| Nazwa: | SOSNOWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA |
| Krótka nazwa: | SOSNOWIECKA MIESZKANIOWA |
| Data rejestracji: | 07 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000133954 |
| NIP: | 6440017195 |
| REGON: | 00048475900000 |
| Kod pocztowy: | 41-200 (Firmy w Silesian, Sosnowiec, 41-200) |
| Miasto: | Sosnowiec |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | AL.ZWYCIĘSTWA, 3, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6440017195 |
| Data rejestracji: | 26 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18843800010020099120000010 | BS8438 Centrala | ul. Modrzejowska 73 42-500 będziński POLSKA |
| 09102024980000880200184655 | PKO Oddział 1 w Sosnowcu | ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WIESŁAWA SZRAM | Beneficjent |
| ALICJA JOANNA ORDOWSKA | zgłaszający - inny |
| JAN JÓZEF KWIETNIAK | Beneficjent |
| IRENEUSZ MAREK MAJEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MONIKA BARBARA BOJKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-07 | 2016-08-26 |
| KRZYSZTOF WOJCIECH KRYCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-07 | 2010-09-15 |
| KRZYSZTOF MACIEJ SMULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-07 | 2016-08-26 |
| JERZY STANISŁAW HETMAŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-07 | 2005-07-22 |
| JAN SZCZERBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-07 | 2005-07-22 |
| MIROSŁAWA MARTA CZEPCZOR | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-07 | 2016-08-26 |
| ROLAND MIECZYSŁAW STASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-07 | 2013-07-30 |
| LESZEK ALFRED HEPEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-07 | 2010-09-15 |
| BOGUMIŁ CZEKAJ | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-07 | 2010-09-15 |
| WITOLD WŁADYSŁAW BEŁTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-07 | 2016-08-26 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WIESŁAWA SZRAM | Beneficjent | CZŁONEK TRZYOSOBOWEGO ZARZĄDU |
| JAN JÓZEF KWIETNIAK | Beneficjent | Z-CA PREZESA TRZYOSOBOWEGO ZARZĄDU |
| IRENEUSZ MAREK MAJEWSKI | Beneficjent | PREZEZ TRZYOSOBOWEGO ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPAR.37 PKT 1 STATUTU STANOWI, IŻ OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IRENEUSZ MAREK MAJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-07 | Brak danych |
| WIESŁAWA SZRAM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-30 | Brak danych |
| JAN JÓZEF KWIETNIAK | Z-CA PREZESA ZARZĄDU | 2008-01-23 | Brak danych |
| RENATA ANNA KONIECZNY | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2003-03-24 | 2005-10-20 |
| MARIAN WÓJCIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-07 | 2006-08-30 |
| LEOKADIA JADWIGA KŁOSEK | Z-CA PREZESA ZARZĄDU | 2005-10-20 | 2008-01-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71667291.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71651358.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15933.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70945637.66 |
| I. Amortyzacja | 271908.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32214396.57 |
| III. Usługi obce | 3873359.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7298831.25 |
| V. Wynagrodzenia | 10061762.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1838035.14 |
| – emerytalne | 634232.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15387344.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 721654.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 671443.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 671443.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 265185.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 265185.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1127911.54 |
| G. Przychody finansowe | 413418.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 413418.8 |
| H. Koszty finansowe | 344.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 344.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1540985.76 |
| J. Podatek dochodowy | 486731 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1797575.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 135000150.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 94280890.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 74448369.89 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18019524.81 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 15419.67 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 15419.67 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1797575.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40719260.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17415212.16 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17415212.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 17281579 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19827651.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19692923.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 3728944 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9454980.07 |
| – do 12 miesięcy | 9454980.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 654884.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 5854114.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 134728.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3476396.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 135000150.31 |
| A. Aktywa trwałe | 106008868.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 85187697.01 |
| 1. Środki trwałe | 85187697.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7114455.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 77918166.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4476.23 |
| E. inne środki trwałe | 150598.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 388901.6 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 388901.6 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20432269.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 28991281.96 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4855237.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4855237.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4704664.09 |
| – do 12 miesięcy | 4704664.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7096 |
| C. inne | 109252.01 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 34225.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20034051.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20034051.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20034051.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9554773.18 |
| – inne środki pieniężne | 10479277.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4101993.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98435135.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98435135.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 78417378.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3969008.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3969008.79 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 74448369.89 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18158945.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -139420.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 37378.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 176798.78 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18019524.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 15419.67 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15419.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1843391.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1843391.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1843391.87 |
| 6. Wynik netto | 1797575.81 |
| A. zysk netto | 1797575.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 94280890.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95024211.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1797575.81 |
| II. Korekty razem | -10730715.93 |
| 1. Amortyzacja | 271908.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -413074.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -94195.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 406275.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3375285.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7723751.82 |
| 10. Inne korekty | 197407.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8933140.12 |
| I. Wpływy | 12222 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12222 |
| II. Wydatki | 106417.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89741.19 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 16676.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -94195.86 |
| I. Wpływy | 13638918.41 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5278239.61 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7947260 |
| II. Wydatki | 4791284.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4110198.15 |
| 8. Odsetki | 681086.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8847633.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -179702.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -179702.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20213753.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20034051.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7576571.14 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91056850.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90976424.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 48751.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 31675 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91036550.24 |
| I. Amortyzacja | 248754.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 46165070.45 |
| III. Usługi obce | 4438398.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7465801.46 |
| V. Wynagrodzenia | 10837524.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1976008.9 |
| – emerytalne | 918791.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19904990.82 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20300.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 911952.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 384000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 527952.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 412583.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 412583.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 519669.56 |
| G. Przychody finansowe | 593436.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 593436.42 |
| H. Koszty finansowe | 10677.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 10677.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1102428.13 |
| J. Podatek dochodowy | 489204 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1770644.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 138973034.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 90600165.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70914759.72 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17899342.28 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 15419.67 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 15419.67 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1770644.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48372868.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25839357.86 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25839357.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 25710332.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18416959.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18298310.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 2849812.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8329854.76 |
| – do 12 miesięcy | 8329854.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 843857.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 6274785.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 118648.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4116551.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 138973034.94 |
| A. Aktywa trwałe | 110125034.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 81424818.93 |
| 1. Środki trwałe | 81424818.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7042372.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 74225136.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4643.2 |
| E. inne środki trwałe | 152666.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 189952.5 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 189952.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28510263.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 28848000.32 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7063277.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7063277.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6803294.16 |
| – do 12 miesięcy | 6803294.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33125 |
| C. inne | 93473.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 133385.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17740929.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17740929.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17740929.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7671801.41 |
| – inne środki pieniężne | 10069128.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4043793.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 94280890.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 94280890.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 74448369.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3533610.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3533610.65 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 74448369.89 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18158945.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -120182.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 47076.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 167259.43 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18019524.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 15419.67 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15419.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1797575.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1797575.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1843391.87 |
| 6. Wynik netto | 1770644.32 |
| A. zysk netto | 1770644.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 90600165.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 91757586.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1770644.32 |
| II. Korekty razem | -7435164.25 |
| 1. Amortyzacja | 248754.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -582758.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 278859.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2009091.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 536169.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7379637.65 |
| 10. Inne korekty | 1472539.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5664519.93 |
| I. Wpływy | 418110.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 418110.9 |
| II. Wydatki | 139251.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135645.39 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3606.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 278859.24 |
| I. Wpływy | 13660634.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 782220.38 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12878414.2 |
| II. Wydatki | 10568095.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5328791.74 |
| 8. Odsetki | 1705693.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3533610.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3092539.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2293121.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2293121.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20034051.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17740929.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4399128.05 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
