| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE |
| Data rejestracji: | 09 kwi 2009 (16 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000324880 |
| NIP: | 1231171794 |
| REGON: | 14161860100000 |
| Kod pocztowy: | 05-500 (Firmy w Masovian, Kierszek, 05-500) |
| Miasto: | Kierszek |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ŻEROMSKIEGO, 39, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 386379500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1231171794 |
| Data rejestracji: | 16 sty 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 71124069731111001124913241 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31 | ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA |
| 82116022020000000150246993 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 08146011812002114798170001 | VELOB Centrum Operacji Bankowych Warszawa | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 09116022020000000146642623 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 26116022020000000154367882 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 45116022020000000241065073 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 62116022020000000333210887 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 85116022020000000143935440 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL STANISŁAW PUTKIEWICZ | Beneficjent |
| GRZEGORZ MICHAŁ BANASZEWSKI | reprezentant |
| PAWEŁ JAKUB WOJCIECHOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA PIASECZNO | Wspólnik | 2009-04-09 | Brak danych | 764209 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 382104500, 00 ZŁOTYCH | 000526647 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-12-17 | 2013-09-05 | 200.771 UDZIAŁÓW - 100.385.500 ZŁ /SŁOWNIE: STO MILIONÓW TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH/. | 14161860100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ ARKADIUSZ MAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-05 | Brak danych |
| ANDRZEJ STANISŁAW PIELAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-05 | 2022-02-04 |
| OSKAR JAN OWCZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-28 | 2019-09-03 |
| TOMASZ JÓZEF ŚMIETANKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-03 | Brak danych |
| AGATA NITKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-03 | Brak danych |
| ANDRZEJ ZAWADZKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-09 | 2013-01-30 |
| HUBERT ANTONI KONARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-09 | 2013-01-30 |
| EDWARD JÓZEF SMENTEK | Członek Organu Nadzoru | 2009-04-09 | 2013-01-30 |
| LESZEK PRAWUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-30 | 2013-04-23 |
| AGATA ŁAGOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-30 | 2016-04-05 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DANIEL STANISŁAW PUTKIEWICZ | Beneficjent | BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO DZIAŁAJACY W IMIENIU GMINY PIASECZNO - JEDYNEGO WSPÓLNIKA, WŁAŚCICIELA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR HENRYK WOŹNIAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-09 | 2013-04-23 |
| LESZEK PRAWUCKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-04-23 | 2015-05-29 |
| ROBERT LATAWIEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-04-23 | 2015-05-29 |
| BARBARA RUDZIŃSKA MĘKAL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-02-09 | 2015-05-29 |
| BARBARA RUDZIŃSKA MĘKAL | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-29 | 2016-10-19 |
| PAWEŁ JAKUB WOJCIECHOWSKI | WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU. | 2016-10-19 | 2016-11-28 |
| PAWEŁ JAKUB WOJCIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-28 | Brak danych |
| GRZEGORZ MICHAŁ BANASZEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-11-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69385152.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69607268.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -296409.16 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 74293.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 66226392.98 |
| I. Amortyzacja | 26917927.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14275111.59 |
| III. Usługi obce | 9052321.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5060862.56 |
| – podatek akcyzowy | 17757 |
| V. Wynagrodzenia | 8673292.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1978660.51 |
| – emerytalne | 750172.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 268216.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3158759.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1672073.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 258811 |
| II. Dotacje | 846663.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 118226.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 448372.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 550585.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 164016.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 386569.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4280247.94 |
| G. Przychody finansowe | 1733385.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 923651.55 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 122443.29 |
| V. Inne | 687290.59 |
| H. Koszty finansowe | 1942986.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 1665015.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 277582.95 |
| IV. Inne | 387.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4070647.2 |
| J. Podatek dochodowy | 1239364.69 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2831282.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 449148620.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 385381717.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 343482000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31114661.7 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7953772.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2831282.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63766903.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13525005.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10672806.43 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 213344.26 |
| – długoterminowa | 194043.21 |
| – krótkoterminowa | 19301.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2638854.99 |
| – krótkoterminowe | 2638854.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14940633.72 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14940633.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 14081208.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 283502.16 |
| E. inne | 575922.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20595706.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20576258.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 5721548.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3126772.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2147251.22 |
| – do 12 miesięcy | 2147251.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2794611.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 538656.03 |
| I. inne | 6247418.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 19447.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14705557.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14705557.84 |
| – długoterminowe | 13315837.05 |
| – krótkoterminowe | 1389720.79 |
| Aktywa razem | 449148620.95 |
| A. Aktywa trwałe | 420576420.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31739.25 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31739.25 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 419429268.31 |
| 1. Środki trwałe | 400609384.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 28452891.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 352347448.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17928036.73 |
| D. środki transportu | 1484737.56 |
| E. inne środki trwałe | 396269.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18819883.58 |
| III. Należności długoterminowe | 99412.08 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 99412.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1016001.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1016001.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 28572199.96 |
| I. Zapasy | 2698399.23 |
| 1. Materiały | 2698399.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11041734.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11041734.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8722450.28 |
| – do 12 miesięcy | 8722450.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2300276.18 |
| C. inne | 19008 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14589506.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14589506.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2033040.11 |
| – udzielone pożyczki | 1375000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 658040.11 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12556466.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12556466.14 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 242560.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 374596661.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 374596661.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 340142500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3339500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3339500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 343482000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28769679.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2344982.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2344982.67 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2344982.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31114661.7 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3339500 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4614272.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7953772.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3339500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7953772.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2344982.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2344982.67 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2344982.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2344982.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2831282.51 |
| A. zysk netto | 2831282.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 385381717.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 385381717.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2831282.51 |
| II. Korekty razem | 23759321.12 |
| 1. Amortyzacja | 26917927.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 859881.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -149211.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -106826.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -509519.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2823008.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1399.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 255962.29 |
| 10. Inne korekty | -687283.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26590603.63 |
| I. Wpływy | 1302284.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 258811 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1043473.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1043473.63 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1000000 |
| – odsetki | 43473.63 |
| II. Wydatki | 20134097.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18634097.76 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1500000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18831813.13 |
| I. Wpływy | 2292421.44 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1582870 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 709551.44 |
| II. Wydatki | 19226013.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 10580880 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6603778.46 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 418623.02 |
| 8. Odsetki | 1622732.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16933592.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9174802 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9174802 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21731268.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12556466.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 905353.7 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70808613.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70566713.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 206442.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 35457.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69219889.46 |
| I. Amortyzacja | 27492497.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17228309.81 |
| III. Usługi obce | 6703790.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5469750.67 |
| – podatek akcyzowy | 19635 |
| V. Wynagrodzenia | 9570104.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2382269.36 |
| – emerytalne | 864216.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 373167.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1588724.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1515193.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60991.06 |
| II. Dotacje | 898346.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 177822.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 378033.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 585839.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 223411.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 362428.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2518078.35 |
| G. Przychody finansowe | 1885339.93 |
| II. Odsetki, w tym: | 1604839.93 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 280500 |
| H. Koszty finansowe | 2848703.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 2335940.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 512585.87 |
| IV. Inne | 177.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1554714.65 |
| J. Podatek dochodowy | 1152175.51 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 402539.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 490609029.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 420728721.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 377026000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33946245.43 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9353936.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 402539.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69880307.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12635649.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10166454.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 259703.29 |
| – długoterminowa | 230797.08 |
| – krótkoterminowa | 28906.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2209491.61 |
| – krótkoterminowe | 2209491.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22618700.41 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22618700.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 22035886.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 582814.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17679999.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17629985.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 7941079.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 283502.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3193886.88 |
| – do 12 miesięcy | 3193886.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1280859.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 494884.88 |
| I. inne | 4435772.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 50013.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16945958.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16945958.57 |
| – długoterminowe | 15332230.09 |
| – krótkoterminowe | 1613728.48 |
| Aktywa razem | 490609029.17 |
| A. Aktywa trwałe | 445651027.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 222456.15 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 222456.15 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 444475953.12 |
| 1. Środki trwałe | 436727335.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 29813738.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 387155215.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14706848.15 |
| D. środki transportu | 4722797.61 |
| E. inne środki trwałe | 328734.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7748617.74 |
| III. Należności długoterminowe | 99052.08 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 99052.08 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 853566.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 811434.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42131.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 44958001.24 |
| I. Zapasy | 2542597.3 |
| 1. Materiały | 2542597.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9949438.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9949438.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7409137.9 |
| – do 12 miesięcy | 7409137.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2540300.49 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32066451.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32066451.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 297887.36 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 297887.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31768564.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31768564.57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 399513.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 385381717.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 385381717.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 343482000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 33544000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33544000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 377026000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31114661.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2831583.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2831583.73 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2831282.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33946245.43 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7953772.8 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1400164.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34944465.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33544301.22 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9353936.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2831282.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2831282.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2831282.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2831282.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 402539.14 |
| A. zysk netto | 402539.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 420728721.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 420728721.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 402539.14 |
| II. Korekty razem | 30263904.96 |
| 1. Amortyzacja | 27492497.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 981066.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1508902.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -871360.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 155801.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1092656.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 847344.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2355301.25 |
| 10. Inne korekty | -280500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30666444.1 |
| I. Wpływy | 1533994.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60991.06 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1473003.42 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1473003.42 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1375000 |
| – odsetki | 98003.42 |
| II. Wydatki | 20259790.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20259790.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18725796.46 |
| I. Wpływy | 21062050.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1150000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18789910.5 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1122140.35 |
| II. Wydatki | 13790600.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 2700429 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8270748.63 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 426343.52 |
| 8. Odsetki | 2393078.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7271450.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19212098.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19212098.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12556466.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31768564.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 803692.94 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
