Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYKI "CARBOAUTOMATYKA"

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYKI "CARBOAUTOMATYKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYKI "CARBOAUTOMATYKA"
Data rejestracji: 07 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000116581
NIP: 6460009129
REGON: 27156864400000
Kod pocztowy: 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100)
Miasto: Tychy
Voivodeship: Silesian
Adres: BUDOWLANYCH, 168, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1072180,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 1072180,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 107218

Dane podatkowe

NIP: 6460009129
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
07105013991000002293293649 INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
07249000050000453099851174 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
25116022020000000484577434 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
26105013991000002293433666 INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
26124042721111001066001529 PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
33105013991000002293433443 INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
36124042721787001074050753 PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
40249000050000460037166323 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
47105013991000002293433773 INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
69105013991000002293445017 INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
#2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
HALINA ANNA SWOBODA Prokurent 2010-07-05 2017-08-23 PROKURA SAMOISTNA
BARBARA ELŻBIETA STABLA WOŹNICZKA Prokurent 2010-10-21 2017-09-29 PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW CYBULSKI Prokurent 2017-09-29 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY ŁĄCZNEJ: WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
KAMIL TADEUSZ KORZEPA Prokurent 2021-04-30 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY ŁĄCZNEJ: ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAGDALENA AGNIESZKA KAPICA Prokurent 2018-08-08 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY ŁĄCZNEJ: WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
LESZEK MARIAN SOŁTYSIK Prokurent 2002-06-07 2006-06-14 SAMOISTNA
ANDRZEJ MARIAN KAPUŚCIK Prokurent 2002-06-07 2005-02-02 SAMOISTNA
ANDRZEJ JERZY REMISZ Prokurent 2002-06-07 2007-02-27 SAMOISTNA
ANNA ANIELA POLUS Prokurent 2002-06-07 2006-06-14 SAMOISTNA
MARIUSZ WŁODARCZYK Prokurent 2023-09-05 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY ŁĄCZNEJ: ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Beneficjenci

Imię Funkcja
HENRYK WALENTY STABLA Beneficjent
MAGDALENA AGNIESZKA KAPICA zgłaszający - prokurent
HENRYK WALENTY STABLA zgłaszający - członek zarządu
BARBARA ELŻBIETA STABLA-WOŹNICZKA Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAN PALARSKI Członek Organu Nadzoru 2003-01-20 Brak danych
ANDRZEJ PAWEŁ MAZURCZYK Członek Organu Nadzoru 2003-01-20 2008-06-30
HENRYK WALENTY STABLA Członek Organu Nadzoru 2003-01-20 2005-09-06
JANUSZ STANISŁAW MICHALSKI Członek Organu Nadzoru 2003-01-20 2020-08-26
JACEK KAPŁANEK Członek Organu Nadzoru 2003-01-20 2007-09-21
ALEKSANDER MAREK STABLA Członek Organu Nadzoru 2008-06-30 2017-06-30
FRANCISZEK PLEWA Członek Organu Nadzoru 2017-06-30 2018-08-08
MARIUSZ PIESZUR Członek Organu Nadzoru 2018-08-08 Brak danych
ALEKSANDER MAREK STABLA Członek Organu Nadzoru 2020-08-26 2023-06-26
KAROLINA URSZULA WOŹNICZKA Członek Organu Nadzoru 2023-06-26 2024-07-05

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
HENRYK WALENTY STABLA Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej uprzywilejowanie prawa głosu UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁOSU ORAZ UPRZYWILEJOWANIE UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI
BARBARA ELŻBIETA STABLA-WOŹNICZKA Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej inne UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁOSU ORAZ UPRZYWILEJOWANIE UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ JAN HOŁDA WICEPREZES ZARZĄDU 2012-07-13 2014-03-31
STEFAN ANTONI KOLON PREZES 2002-06-07 2005-09-06
STEFAN ANTONI KOLON WICEPREZES ZARZĄDU 2005-09-06 2010-03-30
RYSZARD ZYGMUNT JANKOWSKI WICEPREZES 2002-06-07 2003-01-20
LECH JAN MIELNICZUK WICEPREZES ZARZĄDU 2010-01-11 2011-03-15
DARIUSZ ADAM GNIZA WICEPREZES ZARZĄDU 2010-07-19 2012-09-19
MARIUSZ PAWEŁ WŁODARCZYK WICEPREZES ZARZĄDU 2012-01-24 2022-03-07
PIOTR CZESŁAW USZOK WICEPREZES ZARZĄD 2015-02-23 2016-04-14
ALEKSANDER MAREK STABLA WICEPREZES ZARZĄDU 2017-06-30 2020-02-28
JERZY ANDRZEJ NABIAŁCZYK WICEPREZES ZARZĄDU 2022-03-25 2023-03-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 155197824.37
        J Należności od jednostek powiązanych 3503506.41
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 148953430.66
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -547826.83
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 3845754.31
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2946466.23
B. Koszty działalności operacyjnej 157584594.54
        I. Amortyzacja 3976895.54
        II. Zużycie materiałów i energii 71102650.32
        III. Usługi obce 35199346.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1484019.27
        V. Wynagrodzenia 34144818.88
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7477676.34
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1617865.41
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2581322.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2386770.17
D. Pozostałe przychody operacyjne 158409.54
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 24947.15
        II. Dotacje 4680
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 46114.47
        IV. Inne przychody operacyjne 82667.92
E. Pozostałe koszty operacyjne 1086350.95
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 809627.38
        III. Inne koszty operacyjne 276723.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3314711.58
G. Przychody finansowe 8751500.43
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 8518482.08
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 2500000
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 2500000
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 6018482.08
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 6018482.08
        II. Odsetki, w tym: 232289.1
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 729.25
H. Koszty finansowe 704124.83
        I. Odsetki, w tym: 100117.61
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 604007.22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4732664.02
J. Podatek dochodowy -406917
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5139581.02

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 198013049.27
        A. Kapitał (fundusz) własny 155317442.81
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1072180
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 474088.5
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 520528.21
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 148111065.08
                VI. Zysk (strata) netto 5139581.02
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42695606.46
                I. Rezerwy na zobowiązania 2583726.62
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1182998
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 741602.37
                                – długoterminowa 460632.99
                                – krótkoterminowa 280969.38
                        3. Pozostałe rezerwy 659126.25
                                – krótkoterminowe 659126.25
                II. Zobowiązania długoterminowe 1520245.27
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1520245.27
                                C. inne zobowiązania finansowe 1520245.27
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 38484607.97
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 40246.78
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 40246.78
                                        – do 12 miesięcy 40246.78
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 73677
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 73677
                                        – do 12 miesięcy 73677
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 38337062.86
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1091739.84
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 24702432.32
                                        – do 12 miesięcy 24702432.32
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 6498048.88
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3558109.33
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2184839.16
                                I. inne 301893.33
                        4. Fundusze specjalne 33621.33
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 107026.6
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 107026.6
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 107026.6
Aktywa razem 198013049.27
        A. Aktywa trwałe 74726512.94
                I. Wartości niematerialne i prawne 3718424.95
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 3400636.04
                        2. Wartość firmy 26621.01
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 291167.9
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 28702486.08
                        1. Środki trwałe 28569977.4
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10383994.57
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10542169.94
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6043071.34
                                D. środki transportu 1247316.25
                                E. inne środki trwałe 353425.3
                        2. Środki trwałe w budowie 132508.68
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 40753546.4
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 40753546.4
                                A. w jednostkach powiązanych 29284443.4
                                        – udziały lub akcje 29284443.4
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 10663307.98
                                        – udziały lub akcje 10663307.98
                                C. w pozostałych jednostkach 805795.02
                                        – udziały lub akcje 50000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 755795.02
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1552055.51
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1378837
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 173218.51
        B. Aktywa obrotowe 123286536.33
                I. Zapasy 27742715.44
                        1. Materiały 15327946.13
                        2. Półprodukty i produkty w toku 8782247.4
                        3. Produkty gotowe 502499.47
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3130022.44
                II. Należności krótkoterminowe 60019843.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1708391.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1708391.58
                                        – do 12 miesięcy 1708391.58
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 462644.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 462644.5
                                        – do 12 miesięcy 462644.5
                        3. Należności od pozostałych jednostek 57848807.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 55610251.57
                                        – do 12 miesięcy 55610251.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1868671.91
                                C. inne 369883.8
                III. Inwestycje krótkoterminowe 16818290.12
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16818290.12
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 638024.49
                                        – udzielone pożyczki 5000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 633024.49
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16180265.63
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 16180265.63
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18705687.41

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 151778626.53
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 151778626.53
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1072180
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1072180
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 474088.5
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 474088.5
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 520528.21
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 520528.21
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 139145986.86
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 8965078.22
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8965078.22
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 148111065.08
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10565842.96
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10565842.96
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10565842.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10565842.96
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5139581.02
                A. zysk netto 5139581.02
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 155317442.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 155317442.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5139581.02
        II. Korekty razem -13003043.15
                1. Amortyzacja 3979983.44
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 325747.41
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -8432135.12
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -24947.15
                5. Zmiana stanu rezerw -1058454.67
                6. Zmiana stanu zapasów -6091938.65
                7. Zmiana stanu należności -10275201.92
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4137483.76
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4436419.75
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -7863462.13
        I. Wpływy 8821223.94
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24947.15
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 8518482.08
                        A. w jednostkach powiązanych 8518482.08
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 277794.71
        II. Wydatki 4426784.58
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2760170.36
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1666614.22
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 4394439.36
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2967800.73
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1600764.74
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1367035.99
                8. Odsetki 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2967800.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -6436823.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6762570.91
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -325747.41
F. Środki pieniężne na początek okresu 22942836.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 16506013.04
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1086346.46
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 257802980.78
        J Należności od jednostek powiązanych 687563.98
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 246759812.26
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4838712.35
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 3275192.95
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2929263.22
B. Koszty działalności operacyjnej 234428901.93
        I. Amortyzacja 4581099.13
        II. Zużycie materiałów i energii 95913247.5
        III. Usługi obce 83286643.23
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1639131.87
        V. Wynagrodzenia 36868713.31
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8171217.76
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2108577.67
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1860271.46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 23374078.85
D. Pozostałe przychody operacyjne 1006214.61
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 672698.36
        IV. Inne przychody operacyjne 333516.25
E. Pozostałe koszty operacyjne 4143966.57
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 23751.89
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2409800.85
        III. Inne koszty operacyjne 1710413.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 20236326.89
G. Przychody finansowe 10014791.71
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 9552536.04
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 3000000
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3000000
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 6552536.04
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 6552536.04
        II. Odsetki, w tym: 461764.08
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 491.59
H. Koszty finansowe 1109636.96
        I. Odsetki, w tym: 95865.03
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1013771.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 29141481.64
J. Podatek dochodowy 3738768
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 25402713.64

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 211534749.09
        A. Kapitał (fundusz) własny 179119391.71
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1072180
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 474088.5
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 520528.21
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 151649881.36
                VI. Zysk (strata) netto 25402713.64
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32415357.38
                I. Rezerwy na zobowiązania 2666451.84
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1690237
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 876214.84
                                – długoterminowa 537573.34
                                – krótkoterminowa 338641.5
                        3. Pozostałe rezerwy 100000
                                – krótkoterminowe 100000
                II. Zobowiązania długoterminowe 845544.63
                        3. Wobec pozostałych jednostek 845544.63
                                C. inne zobowiązania finansowe 845544.63
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 27785861.82
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 134454.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 134454.45
                                        – do 12 miesięcy 134454.45
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 41820
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 41820
                                        – do 12 miesięcy 41820
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 27609587.37
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1034581.6
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 17354187.35
                                        – do 12 miesięcy 17354187.35
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1286900
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5346524.74
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2310486.55
                                I. inne 276907.13
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1117499.09
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1117499.09
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1117499.09
Aktywa razem 211534749.09
        A. Aktywa trwałe 74820969.72
                I. Wartości niematerialne i prawne 5220694.47
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 4955203.9
                        2. Wartość firmy 6609.93
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 258880.64
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 27905781.98
                        1. Środki trwałe 27714483.59
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 10383994.57
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10379807.9
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4962284.44
                                D. środki transportu 1579814.25
                                E. inne środki trwałe 408582.43
                        2. Środki trwałe w budowie 191298.39
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 40177246.08
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 40177246.08
                                A. w jednostkach powiązanych 29284443.4
                                        – udziały lub akcje 29284443.4
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 10663307.98
                                        – udziały lub akcje 10663307.98
                                C. w pozostałych jednostkach 229494.7
                                        – udziały lub akcje 50000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 179494.7
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1517247.19
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1118875
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 398372.19
        B. Aktywa obrotowe 136713779.37
                I. Zapasy 34861160.17
                        1. Materiały 15401392.28
                        2. Półprodukty i produkty w toku 14167201.86
                        3. Produkty gotowe 860161.27
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4432404.76
                II. Należności krótkoterminowe 76584767.76
                        1. Należności od jednostek powiązanych 136510.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 136510.52
                                        – do 12 miesięcy 136510.52
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 76448257.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 73939134.62
                                        – do 12 miesięcy 73939134.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2030763.67
                                C. inne 478358.95
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12265945.34
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12265945.34
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 631885.81
                                        – udzielone pożyczki 5000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 626885.81
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11634059.53
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11634059.53
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13001906.1

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 155317442.81
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 155317442.81
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1072180
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1072180
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 474088.5
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 474088.5
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 520528.21
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 520528.21
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 148111065.08
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 3538816.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3538816.28
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 151649881.36
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5139581.02
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5139581.02
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5139581.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5139581.02
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 25402713.64
                A. zysk netto 25402713.64
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 179119391.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 179119391.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 25402713.64
        II. Korekty razem -32676575.94
                1. Amortyzacja 4582799.13
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -325586.09
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -9476804.45
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 23751.89
                5. Zmiana stanu rezerw 82725.22
                6. Zmiana stanu zapasów -7118444.73
                7. Zmiana stanu należności -16564924.4
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -10629154.63
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6749062.12
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -7273862.3
        I. Wpływy 10203641.71
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 68666.67
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 9552536.04
                        A. w jednostkach powiązanych 9552536.04
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 582439
        II. Wydatki 4941566.39
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4941566.39
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 5262075.32
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2860005.21
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1600764.74
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1257618.76
                8. Odsetki 1621.71
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2860005.21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4871792.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4546206.1
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 325586.09
F. Środki pieniężne na początek okresu 16506013.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11634220.85
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1418607.9

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Budowa nowego, niskoemisyjnego zakładu produkcyjnego przystosowanego do produkcji urządzeń i aparatury elektrycznej średniego napięcia 50 815 882,20 zł 16 136 320,00 zł Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 10.4. Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 2021 - 2027 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1677459/

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc