| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYKI "CARBOAUTOMATYKA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACJI I MONTAŻU SYSTEMÓW AUTOMATYKI "CARBOAUTOMATYKA" |
| Data rejestracji: | 07 cze 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000116581 |
| NIP: | 6460009129 |
| REGON: | 27156864400000 |
| Adres: | BUDOWLANYCH, 168, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1072180,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1072180,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 107218 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6460009129 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07105013991000002293293649 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 07249000050000453099851174 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 25116022020000000484577434 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 26105013991000002293433666 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 26124042721111001066001529 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 33105013991000002293433443 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 36124042721787001074050753 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 40249000050000460037166323 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 47105013991000002293433773 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
| 69105013991000002293445017 | INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106 | al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4213Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HALINA ANNA SWOBODA | Prokurent | 2010-07-05 | 2017-08-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| BARBARA ELŻBIETA STABLA WOŹNICZKA | Prokurent | 2010-10-21 | 2017-09-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW CYBULSKI | Prokurent | 2017-09-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY ŁĄCZNEJ: WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM |
| KAMIL TADEUSZ KORZEPA | Prokurent | 2021-04-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY ŁĄCZNEJ: ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAGDALENA AGNIESZKA KAPICA | Prokurent | 2018-08-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY ŁĄCZNEJ: WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM |
| LESZEK MARIAN SOŁTYSIK | Prokurent | 2002-06-07 | 2006-06-14 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ MARIAN KAPUŚCIK | Prokurent | 2002-06-07 | 2005-02-02 | SAMOISTNA |
| ANDRZEJ JERZY REMISZ | Prokurent | 2002-06-07 | 2007-02-27 | SAMOISTNA |
| ANNA ANIELA POLUS | Prokurent | 2002-06-07 | 2006-06-14 | SAMOISTNA |
| MARIUSZ WŁODARCZYK | Prokurent | 2023-09-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA SPOSÓB WYKONYWANIA PROKURY ŁĄCZNEJ: ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYK WALENTY STABLA | Beneficjent |
| MAGDALENA AGNIESZKA KAPICA | zgłaszający - prokurent |
| HENRYK WALENTY STABLA | zgłaszający - członek zarządu |
| BARBARA ELŻBIETA STABLA-WOŹNICZKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN PALARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-20 | Brak danych |
| ANDRZEJ PAWEŁ MAZURCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-20 | 2008-06-30 |
| HENRYK WALENTY STABLA | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-20 | 2005-09-06 |
| JANUSZ STANISŁAW MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-20 | 2020-08-26 |
| JACEK KAPŁANEK | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-20 | 2007-09-21 |
| ALEKSANDER MAREK STABLA | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-30 | 2017-06-30 |
| FRANCISZEK PLEWA | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-30 | 2018-08-08 |
| MARIUSZ PIESZUR | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-08 | Brak danych |
| ALEKSANDER MAREK STABLA | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-26 | 2023-06-26 |
| KAROLINA URSZULA WOŹNICZKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-26 | 2024-07-05 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK WALENTY STABLA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁOSU ORAZ UPRZYWILEJOWANIE UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI |
| BARBARA ELŻBIETA STABLA-WOŹNICZKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁOSU ORAZ UPRZYWILEJOWANIE UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JAN HOŁDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-07-13 | 2014-03-31 |
| STEFAN ANTONI KOLON | PREZES | 2002-06-07 | 2005-09-06 |
| STEFAN ANTONI KOLON | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-09-06 | 2010-03-30 |
| RYSZARD ZYGMUNT JANKOWSKI | WICEPREZES | 2002-06-07 | 2003-01-20 |
| LECH JAN MIELNICZUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-01-11 | 2011-03-15 |
| DARIUSZ ADAM GNIZA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-07-19 | 2012-09-19 |
| MARIUSZ PAWEŁ WŁODARCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-01-24 | 2022-03-07 |
| PIOTR CZESŁAW USZOK | WICEPREZES ZARZĄD | 2015-02-23 | 2016-04-14 |
| ALEKSANDER MAREK STABLA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-30 | 2020-02-28 |
| JERZY ANDRZEJ NABIAŁCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-03-25 | 2023-03-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 155197824.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3503506.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 148953430.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -547826.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3845754.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2946466.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 157584594.54 |
| I. Amortyzacja | 3976895.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 71102650.32 |
| III. Usługi obce | 35199346.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1484019.27 |
| V. Wynagrodzenia | 34144818.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7477676.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1617865.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2581322.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2386770.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 158409.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24947.15 |
| II. Dotacje | 4680 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46114.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 82667.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1086350.95 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 809627.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 276723.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3314711.58 |
| G. Przychody finansowe | 8751500.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8518482.08 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2500000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2500000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 6018482.08 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6018482.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 232289.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 729.25 |
| H. Koszty finansowe | 704124.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 100117.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 604007.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4732664.02 |
| J. Podatek dochodowy | -406917 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5139581.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 198013049.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 155317442.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1072180 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 474088.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 520528.21 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 148111065.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5139581.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42695606.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2583726.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1182998 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 741602.37 |
| – długoterminowa | 460632.99 |
| – krótkoterminowa | 280969.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 659126.25 |
| – krótkoterminowe | 659126.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1520245.27 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1520245.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1520245.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38484607.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40246.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40246.78 |
| – do 12 miesięcy | 40246.78 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 73677 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 73677 |
| – do 12 miesięcy | 73677 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38337062.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1091739.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24702432.32 |
| – do 12 miesięcy | 24702432.32 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6498048.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3558109.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2184839.16 |
| I. inne | 301893.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 33621.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 107026.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 107026.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 107026.6 |
| Aktywa razem | 198013049.27 |
| A. Aktywa trwałe | 74726512.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3718424.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3400636.04 |
| 2. Wartość firmy | 26621.01 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 291167.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28702486.08 |
| 1. Środki trwałe | 28569977.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10383994.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10542169.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6043071.34 |
| D. środki transportu | 1247316.25 |
| E. inne środki trwałe | 353425.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 132508.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 40753546.4 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 40753546.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29284443.4 |
| – udziały lub akcje | 29284443.4 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10663307.98 |
| – udziały lub akcje | 10663307.98 |
| C. w pozostałych jednostkach | 805795.02 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 755795.02 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1552055.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1378837 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 173218.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 123286536.33 |
| I. Zapasy | 27742715.44 |
| 1. Materiały | 15327946.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8782247.4 |
| 3. Produkty gotowe | 502499.47 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3130022.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 60019843.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1708391.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1708391.58 |
| – do 12 miesięcy | 1708391.58 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 462644.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 462644.5 |
| – do 12 miesięcy | 462644.5 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 57848807.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 55610251.57 |
| – do 12 miesięcy | 55610251.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1868671.91 |
| C. inne | 369883.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16818290.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16818290.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 638024.49 |
| – udzielone pożyczki | 5000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 633024.49 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16180265.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16180265.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18705687.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 151778626.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 151778626.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1072180 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1072180 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 474088.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 474088.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 520528.21 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 520528.21 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 139145986.86 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8965078.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8965078.22 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 148111065.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10565842.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10565842.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10565842.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10565842.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5139581.02 |
| A. zysk netto | 5139581.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 155317442.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 155317442.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5139581.02 |
| II. Korekty razem | -13003043.15 |
| 1. Amortyzacja | 3979983.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 325747.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8432135.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24947.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1058454.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6091938.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10275201.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4137483.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4436419.75 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7863462.13 |
| I. Wpływy | 8821223.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24947.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8518482.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8518482.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 277794.71 |
| II. Wydatki | 4426784.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2760170.36 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1666614.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4394439.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2967800.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1600764.74 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1367035.99 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2967800.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6436823.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6762570.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -325747.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22942836.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16506013.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1086346.46 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 257802980.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 687563.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 246759812.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4838712.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3275192.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2929263.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 234428901.93 |
| I. Amortyzacja | 4581099.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 95913247.5 |
| III. Usługi obce | 83286643.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1639131.87 |
| V. Wynagrodzenia | 36868713.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8171217.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2108577.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1860271.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23374078.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1006214.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 672698.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 333516.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4143966.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23751.89 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2409800.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1710413.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20236326.89 |
| G. Przychody finansowe | 10014791.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9552536.04 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3000000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 6552536.04 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6552536.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 461764.08 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 491.59 |
| H. Koszty finansowe | 1109636.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 95865.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1013771.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29141481.64 |
| J. Podatek dochodowy | 3738768 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25402713.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 211534749.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 179119391.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1072180 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 474088.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 520528.21 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 151649881.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25402713.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32415357.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2666451.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1690237 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 876214.84 |
| – długoterminowa | 537573.34 |
| – krótkoterminowa | 338641.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 100000 |
| – krótkoterminowe | 100000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 845544.63 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 845544.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 845544.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27785861.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 134454.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 134454.45 |
| – do 12 miesięcy | 134454.45 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 41820 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41820 |
| – do 12 miesięcy | 41820 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27609587.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1034581.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17354187.35 |
| – do 12 miesięcy | 17354187.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1286900 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5346524.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2310486.55 |
| I. inne | 276907.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1117499.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1117499.09 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1117499.09 |
| Aktywa razem | 211534749.09 |
| A. Aktywa trwałe | 74820969.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5220694.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 4955203.9 |
| 2. Wartość firmy | 6609.93 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 258880.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27905781.98 |
| 1. Środki trwałe | 27714483.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10383994.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10379807.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4962284.44 |
| D. środki transportu | 1579814.25 |
| E. inne środki trwałe | 408582.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 191298.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 40177246.08 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 40177246.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29284443.4 |
| – udziały lub akcje | 29284443.4 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10663307.98 |
| – udziały lub akcje | 10663307.98 |
| C. w pozostałych jednostkach | 229494.7 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 179494.7 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1517247.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1118875 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 398372.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 136713779.37 |
| I. Zapasy | 34861160.17 |
| 1. Materiały | 15401392.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 14167201.86 |
| 3. Produkty gotowe | 860161.27 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4432404.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76584767.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 136510.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 136510.52 |
| – do 12 miesięcy | 136510.52 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 76448257.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 73939134.62 |
| – do 12 miesięcy | 73939134.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2030763.67 |
| C. inne | 478358.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12265945.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12265945.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 631885.81 |
| – udzielone pożyczki | 5000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 626885.81 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11634059.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11634059.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13001906.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 155317442.81 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 155317442.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1072180 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1072180 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 474088.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 474088.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 520528.21 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 520528.21 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 148111065.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3538816.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3538816.28 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 151649881.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5139581.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5139581.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5139581.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5139581.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25402713.64 |
| A. zysk netto | 25402713.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 179119391.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 179119391.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25402713.64 |
| II. Korekty razem | -32676575.94 |
| 1. Amortyzacja | 4582799.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -325586.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9476804.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 23751.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 82725.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7118444.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16564924.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10629154.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6749062.12 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7273862.3 |
| I. Wpływy | 10203641.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68666.67 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9552536.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9552536.04 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 582439 |
| II. Wydatki | 4941566.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4941566.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5262075.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2860005.21 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1600764.74 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1257618.76 |
| 8. Odsetki | 1621.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2860005.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4871792.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4546206.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 325586.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16506013.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11634220.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1418607.9 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa nowego, niskoemisyjnego zakładu produkcyjnego przystosowanego do produkcji urządzeń i aparatury elektrycznej średniego napięcia | 50 815 882,20 zł | 16 136 320,00 zł | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | 10.4. Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji | Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1677459/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
