| Nazwa: | GRUPA NOWY SZPITAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GRUPA NOWY SZPITAL HOLDING |
| Data rejestracji: | 24 lip 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000568640 |
| NIP: | 8513186008 |
| REGON: | 36208945900000 |
| Kod pocztowy: | 54-429 |
| Miasto: | Wrocław |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. STRZEGOMSKA, 142A, WROCŁAW, 54-429, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 575758,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 5757580 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8513186008 |
| Data rejestracji: | 24 lip 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12124039271111001074428318 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 25160014621079852530000015 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 26124039271111001067934886 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 31836700000414966414100001 | BS8367 Centrala | ul. Kazimierza Wielkiego 24 66-300 międzyrzecki POLSKA |
| 40124039271111001067935216 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 52160014621079852530000014 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 62175010770000000041090251 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4 | al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA |
| 14160014621079852530000019 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 95160014621079852530000016 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 84160014621079852530000020 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6910Z | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAROSLAV HASCAK | Beneficjent | 1969-08-30 |
| KAROL PIASECKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MAREK DOSPIVA | Beneficjent | 1969-07-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOZEF KARLIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-05 | Brak danych |
| MICHAL PRONAY | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-05 | Brak danych |
| ADAM ROŚLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-08 | 2023-04-25 |
| TOMASZ PASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-18 | 2020-10-29 |
| PIOTR ŚWINIARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-08 | 2023-04-25 |
| ANDRZEJ JACYNA | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-29 | 2023-04-25 |
| MAJA EWERTOWSKA SZULWIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-04 | 2023-04-25 |
| DÁVID ŠVEC | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-25 | 2024-11-05 |
| JOZEF MATHIA | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-25 | 2024-11-05 |
| PETER LEDNICKÝ | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-25 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAJA EWERTOWSKA | Prokurent | 2018-03-12 | 2022-07-04 | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - FILIPEM TOMCZAKIEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - ANDRZEJEM STELMACHEM |
| ANETA ŁUCZAK | Prokurent | 2023-04-25 | 2023-06-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARCIN FAKADEJ | Prokurent | 2023-04-25 | 2023-06-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ STELMACH | Prokurent | 2017-03-08 | 2018-03-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| FILIP JAN TOMCZAK | Prokurent | 2018-03-12 | 2020-05-18 | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - KRZYSZTOFEM PERETIATKOWICZEM ALBO Z PROKURENTEM - MAJĄ EWERTOWSKĄ |
| KRZYSZTOF PERETIATKOWICZ | Prokurent | 2018-03-12 | 2023-04-25 | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - ANDRZEJEM STELMACHEM ALBO Z PROKURENTEM - FILIPEM TOMCZAKIEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSLAV HASCAK | Beneficjent | POSIADA 25 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE SPRAWUJĄCYM KONTROLĘ NAD PHPL S.R.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI |
| MAREK DOSPIVA | Beneficjent | POSIADA 25 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE SPRAWUJĄCYM KONTROLĘ NAD PHPL S.R.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PHPL S.R.O. | Jedyny Akcjonariusz | 2024-11-05 | Brak danych |
| MARCIN STANISŁAW SZULWIŃSKI | Jedyny Akcjonariusz | 2015-07-24 | 2016-01-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27127541.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27035501.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27091341.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36200 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17303004.44 |
| I. Amortyzacja | 998964.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 383402.93 |
| III. Usługi obce | 10805284.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 51991.83 |
| V. Wynagrodzenia | 4144638 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 452641.68 |
| – emerytalne | 153879.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 426194.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39886.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9824537.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 295494.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 295494.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1012576.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26500.19 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15067.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 971008.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9107455.4 |
| G. Przychody finansowe | 681665.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 681288.25 |
| – od jednostek powiązanych | 663673.75 |
| V. Inne | 377 |
| H. Koszty finansowe | 2831104.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 2798179.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 1124411.89 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 30000 |
| – w jednostkach powiązanych | 30000 |
| IV. Inne | 2924.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6958016.63 |
| J. Podatek dochodowy | 2197103.99 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4760912.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102552320.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69020169.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 575758 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 63683498.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4760912.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33532151.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1925482.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1195546 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4715 |
| – długoterminowa | 4477 |
| – krótkoterminowa | 238 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 725221.88 |
| – krótkoterminowe | 725221.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24395315.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 12888060.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11507254.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 10083232.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 905204.63 |
| E. inne | 518817.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7209074.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1994697.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 232119.32 |
| – do 12 miesięcy | 232119.32 |
| B. inne | 1762578.46 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5214377.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 3513365.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 434044.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 655075.46 |
| – do 12 miesięcy | 655075.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 446220.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1307.45 |
| I. inne | 164363.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2278.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2278.32 |
| – długoterminowe | 2278.32 |
| Aktywa razem | 102552320.74 |
| A. Aktywa trwałe | 88521210.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 759034.86 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 759034.86 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1809614.07 |
| 1. Środki trwałe | 1809614.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 80900.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 410395.37 |
| D. środki transportu | 1313049.53 |
| E. inne środki trwałe | 5268.3 |
| III. Należności długoterminowe | 24855.15 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 24855.15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 85385455.54 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 105775.08 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 85279680.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 77428058.11 |
| – udziały lub akcje | 77030041.21 |
| – udzielone pożyczki | 398016.9 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7851622.35 |
| – udziały lub akcje | 3250 |
| – udzielone pożyczki | 6308.71 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 7842063.64 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 542251 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 542251 |
| B. Aktywa obrotowe | 14031110.12 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6717579.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6300870.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6300870.12 |
| – do 12 miesięcy | 6300870.12 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 416709.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19647.22 |
| – do 12 miesięcy | 19647.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 264542 |
| C. inne | 132520.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7050959.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7050959.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6086746.61 |
| – udzielone pożyczki | 6086746.61 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 964213.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 964213.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 262570.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43261449.6 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43261449.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 575758 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 575758 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36200991.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27482506.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27482506.94 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6082500.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 63683498.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Wynik netto | 4760912.64 |
| A. zysk netto | 4760912.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69020169.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69020169.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4760912.64 |
| II. Korekty razem | 2479607.56 |
| 1. Amortyzacja | 998964.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1694859.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 40500.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1352153.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 60166.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1601098.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -927432.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 268611.36 |
| 10. Inne korekty | 592883.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7240520.2 |
| I. Wpływy | 1232701.81 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1232701.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1230701.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 2000 |
| II. Wydatki | 1207666.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6665.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1201001.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1201001.08 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1201001.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 25035.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7241593.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4566894.86 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 184126.84 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 525406.88 |
| 8. Odsetki | 1965164.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7241593.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 23962.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 23962.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 940250.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 964213.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32206000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31961000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32206000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19264000 |
| I. Amortyzacja | 1081000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 275000 |
| III. Usługi obce | 12458000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4320000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 514000 |
| – emerytalne | 232000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 603000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12942000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 127000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 112000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 318000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 259000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 59000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12751000 |
| G. Przychody finansowe | 799000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 795000 |
| – od jednostek powiązanych | 600000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4000 |
| H. Koszty finansowe | 3013000 |
| I. Odsetki, w tym: | 2971000 |
| – dla jednostek powiązanych | 1995000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 42000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10537000 |
| J. Podatek dochodowy | 1346000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9191000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 131759000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78211000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 576000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68444000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9191000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53548000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3972000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 710000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 135000 |
| – długoterminowa | 12000 |
| – krótkoterminowa | 123000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3127000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3127000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 798000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 157000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 641000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 580000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 61000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48776000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43939000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 105000 |
| – do 12 miesięcy | 105000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 43834000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4837000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 324000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1475000 |
| – do 12 miesięcy | 1475000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2588000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 450000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2000 |
| – długoterminowe | 2000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 131759000 |
| A. Aktywa trwałe | 91147000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 505000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 505000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1844000 |
| 1. Środki trwałe | 1233000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 409000 |
| D. środki transportu | 757000 |
| E. inne środki trwałe | 3000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 611000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 25000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 25000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 87601000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 87601000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 87547000 |
| – udziały lub akcje | 87547000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 54000 |
| – udziały lub akcje | 4000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 44000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1172000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1172000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40612000 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5504000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5041000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5041000 |
| – do 12 miesięcy | 5041000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 463000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 185000 |
| – do 12 miesięcy | 185000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 41000 |
| C. inne | 237000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34968000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34968000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13331000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 13331000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21637000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21637000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69018000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69018000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 576000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 576000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 63683000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4761000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4761000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4761000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68444000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9191000 |
| A. zysk netto | 9191000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78211000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78211000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9191000 |
| II. Korekty razem | 9185000 |
| 1. Amortyzacja | 1081000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2176000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -53000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2047000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1215000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3120000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -507000 |
| 10. Inne korekty | 106000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18376000 |
| I. Wpływy | 15612000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 312000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7085000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8215000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 115000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 8100000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 25190000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1119000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10518000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10517000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 13553000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9578000 |
| I. Wpływy | 43830000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 43830000 |
| II. Wydatki | 31955000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28087000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 893000 |
| 8. Odsetki | 2975000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11875000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20673000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20673000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 964000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21637000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-07-24 | 2018-03-12 | UL. MAZOWIECKA, 13B, SZCZECIN, 70-526, SZCZECIN, POLSKA |
| 2018-03-12 | 2024-01-11 | UL. ZBOŻOWA, 4, SZCZECIN, 70-653, SZCZECIN, POLSKA |
| 2024-01-11 | 2024-01-24 | PILCZYCKA, 144-148, WROCŁAW, 54-144, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
