Podimoty.plKRS 0000568640
NIP8513186008
REGON36208945900000
NazwaGRUPA NOWY SZPITAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGRUPA NOWY SZPITAL HOLDING
Data rejestracji 24 lip 2015 (9 lat temu) 24 lip 2015
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STRZEGOMSKA, 142A, WROCŁAW, 54-429, WROCŁAW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 575758,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5757580
Dane podatkowe
NIP 8513186008
data rejestracji 24 lip 2015
status Czynny
12124039271111001074428318
PEKAO II Oddział w Szczecinie
ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
25160014621079852530000015
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
26124039271111001067934886
PEKAO II Oddział w Szczecinie
ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
31836700000414966414100001
BS8367 Centrala
ul. Kazimierza Wielkiego 24 66-300 międzyrzecki POLSKA
40124039271111001067935216
PEKAO II Oddział w Szczecinie
ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA
52160014621079852530000014
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
62175010770000000041090251
BNP Oddział w Szczecinie Al. Jana Pawła II 3/4
al. Papieża Jana Pawła II 3/4 70-413 Szczecin POLSKA
14160014621079852530000019
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
95160014621079852530000016
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
84160014621079852530000020
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAJAROSLAV HASCAK
Beneficjent
1969-08-30
KAROL PIASECKI
zgłaszający - członek zarządu
MAREK DOSPIVA
Beneficjent
1969-07-18
ADAM ROŚLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-03-08
2023-04-25
TOMASZ PASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-12-18
2020-10-29
PIOTR ŚWINIARSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-03-08
2023-04-25
ANDRZEJ JACYNA
Członek Organu Nadzoru
2020-10-29
2023-04-25
MAJA EWERTOWSKA SZULWIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2022-07-04
2023-04-25
DÁVID ŠVEC
Członek Organu Nadzoru
2023-04-25
JOZEF MATHIA
Członek Organu Nadzoru
2023-04-25
PETER LEDNICKÝ
Członek Organu Nadzoru
2023-04-25
KRZYSZTOF ZGODA
Członek Organu Nadzoru
2015-07-24
2022-07-04
PRZEMYSŁAW JACKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-07-24
2023-04-25
MAJA EWERTOWSKA
Prokurent
2018-03-12
2022-07-04
PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - FILIPEM TOMCZAKIEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - ANDRZEJEM STELMACHEM
ANETA ŁUCZAK
Prokurent
2023-04-25
2023-06-07
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN FAKADEJ
Prokurent
2023-04-25
2023-06-07
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ STELMACH
Prokurent
2017-03-08
2018-03-12
PROKURA SAMOISTNA
FILIP JAN TOMCZAK
Prokurent
2018-03-12
2020-05-18
PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - KRZYSZTOFEM PERETIATKOWICZEM ALBO Z PROKURENTEM - MAJĄ EWERTOWSKĄ
KRZYSZTOF PERETIATKOWICZ
Prokurent
2018-03-12
2023-04-25
PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - ANDRZEJEM STELMACHEM ALBO Z PROKURENTEM - FILIPEM TOMCZAKIEM
JAROSLAV HASCAK
Beneficjent
POSIADA 25 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE SPRAWUJĄCYM KONTROLĘ NAD PHPL S.R.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI
MAREK DOSPIVA
Beneficjent
POSIADA 25 % OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE SPRAWUJĄCYM KONTROLĘ NAD PHPL S.R.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN STANISŁAW SZULWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-07-24
2023-04-25
ANDRZEJ STELMACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-12
2023-09-14
KAROL PIASECKI
PREZES ZARZĄDU
2023-04-25
ANETA ŁUCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-06-07
MARCIN FAKADEJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-06-07
DARIUSZ CHOWANIEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-06-07
MICHAŁ JOHN
WICEPREZES ZARZĄDU
2023-06-07
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27127541.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27035501.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27091341.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36200 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17303004.44 |
| I. Amortyzacja | 998964.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 383402.93 |
| III. Usługi obce | 10805284.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 51991.83 |
| V. Wynagrodzenia | 4144638 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 452641.68 |
| – emerytalne | 153879.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 426194.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39886.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9824537.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 295494.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 295494.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1012576.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26500.19 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15067.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 971008.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9107455.4 |
| G. Przychody finansowe | 681665.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 681288.25 |
| – od jednostek powiązanych | 663673.75 |
| V. Inne | 377 |
| H. Koszty finansowe | 2831104.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 2798179.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 1124411.89 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 30000 |
| – w jednostkach powiązanych | 30000 |
| IV. Inne | 2924.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6958016.63 |
| J. Podatek dochodowy | 2197103.99 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4760912.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102552320.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69020169.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 575758 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 63683498.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4760912.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33532151.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1925482.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1195546 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4715 |
| – długoterminowa | 4477 |
| – krótkoterminowa | 238 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 725221.88 |
| – krótkoterminowe | 725221.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24395315.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 12888060.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11507254.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 10083232.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 905204.63 |
| E. inne | 518817.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7209074.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1994697.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 232119.32 |
| – do 12 miesięcy | 232119.32 |
| B. inne | 1762578.46 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5214377.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 3513365.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 434044.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 655075.46 |
| – do 12 miesięcy | 655075.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 446220.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1307.45 |
| I. inne | 164363.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2278.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2278.32 |
| – długoterminowe | 2278.32 |
| Aktywa razem | 102552320.74 |
| A. Aktywa trwałe | 88521210.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 759034.86 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 759034.86 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1809614.07 |
| 1. Środki trwałe | 1809614.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 80900.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 410395.37 |
| D. środki transportu | 1313049.53 |
| E. inne środki trwałe | 5268.3 |
| III. Należności długoterminowe | 24855.15 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 24855.15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 85385455.54 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 105775.08 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 85279680.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 77428058.11 |
| – udziały lub akcje | 77030041.21 |
| – udzielone pożyczki | 398016.9 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7851622.35 |
| – udziały lub akcje | 3250 |
| – udzielone pożyczki | 6308.71 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 7842063.64 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 542251 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 542251 |
| B. Aktywa obrotowe | 14031110.12 |
| I. Zapasy | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6717579.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6300870.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6300870.12 |
| – do 12 miesięcy | 6300870.12 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 416709.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19647.22 |
| – do 12 miesięcy | 19647.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 264542 |
| C. inne | 132520.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7050959.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7050959.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6086746.61 |
| – udzielone pożyczki | 6086746.61 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 964213.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 964213.05 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 262570.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43261449.6 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43261449.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 575758 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 575758 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36200991.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27482506.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27482506.94 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6082500.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 63683498.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Wynik netto | 4760912.64 |
| A. zysk netto | 4760912.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69020169.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69020169.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4760912.64 |
| II. Korekty razem | 2479607.56 |
| 1. Amortyzacja | 998964.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1694859.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 40500.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1352153.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 60166.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1601098.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -927432.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 268611.36 |
| 10. Inne korekty | 592883.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7240520.2 |
| I. Wpływy | 1232701.81 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1232701.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1230701.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 2000 |
| II. Wydatki | 1207666.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6665.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1201001.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1201001.08 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1201001.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 25035.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7241593.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4566894.86 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 184126.84 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 525406.88 |
| 8. Odsetki | 1965164.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7241593.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 23962.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 23962.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 940250.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 964213.05 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32206000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31961000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32206000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19264000 |
| I. Amortyzacja | 1081000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 275000 |
| III. Usługi obce | 12458000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4320000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 514000 |
| – emerytalne | 232000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 603000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12942000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 127000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 112000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 318000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 259000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 59000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12751000 |
| G. Przychody finansowe | 799000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 795000 |
| – od jednostek powiązanych | 600000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4000 |
| H. Koszty finansowe | 3013000 |
| I. Odsetki, w tym: | 2971000 |
| – dla jednostek powiązanych | 1995000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 42000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10537000 |
| J. Podatek dochodowy | 1346000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9191000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 131759000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78211000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 576000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68444000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9191000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53548000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3972000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 710000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 135000 |
| – długoterminowa | 12000 |
| – krótkoterminowa | 123000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3127000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3127000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 798000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 157000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 641000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 580000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 61000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48776000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43939000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 105000 |
| – do 12 miesięcy | 105000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 43834000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4837000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 324000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1475000 |
| – do 12 miesięcy | 1475000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2588000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 450000 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2000 |
| – długoterminowe | 2000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 131759000 |
| A. Aktywa trwałe | 91147000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 505000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 505000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1844000 |
| 1. Środki trwałe | 1233000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 409000 |
| D. środki transportu | 757000 |
| E. inne środki trwałe | 3000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 611000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 25000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 25000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 87601000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 87601000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 87547000 |
| – udziały lub akcje | 87547000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 54000 |
| – udziały lub akcje | 4000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 44000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1172000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1172000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40612000 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5504000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5041000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5041000 |
| – do 12 miesięcy | 5041000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 463000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 185000 |
| – do 12 miesięcy | 185000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 41000 |
| C. inne | 237000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34968000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34968000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13331000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 13331000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21637000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21637000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69018000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69018000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 576000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 576000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 63683000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4761000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4761000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4761000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68444000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9191000 |
| A. zysk netto | 9191000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78211000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78211000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9191000 |
| II. Korekty razem | 9185000 |
| 1. Amortyzacja | 1081000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2176000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -53000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2047000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1215000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3120000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -507000 |
| 10. Inne korekty | 106000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18376000 |
| I. Wpływy | 15612000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 312000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7085000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8215000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 115000 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 8100000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 25190000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1119000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10518000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10517000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 13553000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9578000 |
| I. Wpływy | 43830000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 43830000 |
| II. Wydatki | 31955000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28087000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 893000 |
| 8. Odsetki | 2975000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11875000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20673000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20673000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 964000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21637000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4000 |
2015-07-24
2018-03-12
UL. MAZOWIECKA, 13B, SZCZECIN, 70-526, SZCZECIN, POLSKA
2018-03-12
2024-01-11
UL. ZBOŻOWA, 4, SZCZECIN, 70-653, SZCZECIN, POLSKA
2024-01-11
2024-01-24
PILCZYCKA, 144-148, WROCŁAW, 54-144, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie