Search icon

GLIWICKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "GZUT"

Dane

Nazwa: GLIWICKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "GZUT" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: GLIWICKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "GZUT"
Data rejestracji: 02 sty 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000076626
NIP: 6310200280
REGON: 27056026700000
Adres: ROBOTNICZA, 2, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2480000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 2480000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 200,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 12400

Dane podatkowe

NIP: 6310200280
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
10124042721978000048346696 PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
67124042721789000048342122 PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
79105012981000002265806196 INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
54124042721111000048362579 PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA
50191010482510990988360001 SANPL Centrum Operacji Bankowych Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
25124042721787000048322414 PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA
#2454A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓW
#6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAGDALENA MOKRZYCKA Beneficjent
MAGDALENA MOKRZYCKA reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MAGDALENA ZOFIA MOKRZYCKA Prokurent 2015-08-11 2017-03-02 SAMOISTNA
URSZULA PAWEŁKIEWICZ Prokurent 2007-11-26 Brak danych SAMOISTNA
MARCIN SZWAN Prokurent 2007-11-26 2013-03-15 SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
EDYTA GŁADKA Członek Organu Nadzoru 2007-08-14 2011-07-04
MAGDALENA MOKRZYCKA Członek Organu Nadzoru 2007-08-14 2015-05-29
WŁADYSŁAW WAWRZYKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2011-07-04 2024-06-12
ELŻBIETA WOJARSKA TRĘDA Członek Organu Nadzoru 2013-06-20 Brak danych
SŁAWOMIR MOKRZYCKI Członek Organu Nadzoru 2015-05-29 2019-06-25
TADEUSZ STANISŁAW WOJARSKI Członek Organu Nadzoru 2019-06-25 2024-01-19
ANDRZEJ NOWAKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2024-01-19 Brak danych
MARCIN SŁAWOMIR WAWRZYKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2024-06-12 Brak danych
ANDRZEJ JÓZEF GAŁAŻEWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-01-02 2013-06-20
ZYGMUNT STANISŁAW GAJOS Członek Organu Nadzoru 2002-01-02 2007-08-14

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
MAGDALENA MOKRZYCKA Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TADEUSZ STANISŁAW WOJARSKI PREZES ZARZĄDU 2002-01-02 2019-06-17
WŁADYSŁAW WAWRZYKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2002-01-02 2011-03-09
EDYTA MARIA GŁADKA CZŁONEK ZARZĄDU 2002-01-02 2006-07-14
MAGDALENA ZOFIA MOKRZYCKA CZŁONEK ZARZĄDU 2017-03-02 2019-06-17
MAGDALENA ZOFIA MOKRZYCKA PREZES ZARZĄDU 2019-06-17 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-28 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 48432787.29
        A. Kapitał (fundusz) własny 38416809.32
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2480000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1151895.84
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 537201.53
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 31206360.51
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 31206360.51
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3041351.44
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10015977.97
                I. Rezerwy na zobowiązania 681955.71
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 681942.71
                                – długoterminowa 586570.48
                                – krótkoterminowa 95372.23
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5256503.36
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 5256503.36
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3452242.35
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1302997.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1302997.4
                                        – do 12 miesięcy 1302997.4
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2104684.46
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 664656.59
                                        – do 12 miesięcy 664656.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 200128.08
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 271011.81
                                H. z tytułu wynagrodzeń 108942.38
                                I. inne 859945.6
                        4. Fundusze specjalne 44560.49
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 625276.55
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 625276.55
                                – długoterminowe 565578.59
                                – krótkoterminowe 59697.96
Aktywa razem 48432787.29
        A. Aktywa trwałe 24678696.35
                I. Wartości niematerialne i prawne 9469.33
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 9469.33
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 23041096.32
                        1. Środki trwałe 23025846.32
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6793951.44
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13098134.53
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2936550.6
                                D. środki transportu 187543.1
                                E. inne środki trwałe 9666.65
                        2. Środki trwałe w budowie 15250
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1075188.7
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 880869.7
                                A. w jednostkach powiązanych 874012
                                        – udziały lub akcje 874012
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 6857.7
                                        – udziały lub akcje 6857.7
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 194319
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 552942
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 552942
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 23754090.94
                I. Zapasy 1618801.03
                        1. Materiały 1037434.13
                        2. Półprodukty i produkty w toku 403702
                        3. Produkty gotowe 61096.88
                        4. Towary 76650.09
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 39917.93
                II. Należności krótkoterminowe 4536032.61
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1172670.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1172670.04
                                        – do 12 miesięcy 1172670.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3363362.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3049295.23
                                        – do 12 miesięcy 3049295.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 138672.73
                                C. inne 175394.61
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17556104.81
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17556104.81
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 11735575.39
                                        – udziały lub akcje 3827778.4
                                        – inne papiery wartościowe 4985807.25
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 2921989.74
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5820529.42
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5319574.79
                                        – inne środki pieniężne 500954.63
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 43152.49
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 38351457.88
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 38351457.88
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2480000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2480000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1124486.23
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 27409.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 27409.61
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1151895.84
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 564611.14
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -27409.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 27409.61
                                – zbycia środków trwałych 27409.61
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 537201.53
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 30778719.92
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 427640.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 427640.59
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 31206360.51
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3403640.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3403640.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4891640.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4891640.59
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3041351.44
                A. zysk netto 3041351.44
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 38416809.32
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3041351.44
        II. Korekty razem -169278.71
                1. Amortyzacja 1167657.57
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -187108
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1579493.72
                5. Zmiana stanu rezerw -412701
                6. Zmiana stanu zapasów 8472.51
                7. Zmiana stanu należności -1945158.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -74767
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -305168.34
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2872072.73
        I. Wpływy 4144337.01
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 978900
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 3165437.01
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 3165437.01
                                – zbycie aktywów finansowych 2978329.01
                                – dywidendy i udziały w zyskach 187108
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2885368.29
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2377914.45
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 56106.07
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 451347.77
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 451347.77
                                – nabycie aktywów finansowych 451347.77
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1258968.72
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2976000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2976000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2976000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1155041.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4665487.97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5820529.42
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 23908.23

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 27618528.64
        – od jednostek powiązanych 3934452.56
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 26964761
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 653767.64
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 20043379.87
        – jednostkom powiązanym 2954386.75
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 19413331.94
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 630047.93
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 7575148.77
D. Koszty sprzedaży 296092.64
E. Koszty ogólnego zarządu 2782247.55
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 4496808.58
G. Pozostałe przychody operacyjne 1265473.75
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 520405.16
        II. Dotacje 6549.73
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 40674.24
        IV. Inne przychody operacyjne 697844.62
H. Pozostałe koszty operacyjne 471387.27
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11355.35
        III. Inne koszty operacyjne 460031.92
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 5290895.06
J. Przychody finansowe 342066.18
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 187108
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 187108
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 90927
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 42340.32
        V. Inne 21690.86
K. Koszty finansowe 2241739.8
        I. Odsetki, w tym: 5505.66
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 36483.44
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2185951.92
        IV. Inne 13798.78
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 3391221.44
M. Podatek dochodowy 349870
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 3041351.44
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 47882236.31
        A. Kapitał (fundusz) własny 35456918.13
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2480000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1152621.63
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 536475.74
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 26311711.95
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 26311711.95
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4976108.81
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12425318.18
                I. Rezerwy na zobowiązania 1220593.91
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 82123
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 738470.91
                                – długoterminowa 633009.83
                                – krótkoterminowa 105461.08
                        3. Pozostałe rezerwy 400000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 400000
                II. Zobowiązania długoterminowe 5200582.96
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5200582.96
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 5200582.96
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5438562.72
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1917549.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1917549.24
                                        – do 12 miesięcy 1917549.24
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3471652.53
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 768102.79
                                        – do 12 miesięcy 768102.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 206827.96
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1191446.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 124980.92
                                I. inne 1180294.66
                        4. Fundusze specjalne 49360.95
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 565578.59
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 565578.59
                                – długoterminowe 505880.63
                                – krótkoterminowe 59697.96
Aktywa razem 47882236.31
        A. Aktywa trwałe 24766353.29
                I. Wartości niematerialne i prawne 5803.69
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5803.69
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 23291821.9
                        1. Środki trwałe 23260377.53
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 6737761.08
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14020838.08
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2344560.17
                                D. środki transportu 141944.06
                                E. inne środki trwałe 15274.14
                        2. Środki trwałe w budowie 13859
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 17585.37
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1072688.7
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 880869.7
                                A. w jednostkach powiązanych 874012
                                        – udziały lub akcje 874012
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 6857.7
                                        – udziały lub akcje 6857.7
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 191819
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 396039
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 396039
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 23115883.02
                I. Zapasy 2092859.68
                        1. Materiały 1489735.8
                        2. Półprodukty i produkty w toku 418910.98
                        3. Produkty gotowe 76330.1
                        4. Towary 94882.8
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 13000
                II. Należności krótkoterminowe 3819818.45
                        1. Należności od jednostek powiązanych 9220.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9220.98
                                        – do 12 miesięcy 9220.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3810597.47
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3396790.43
                                        – do 12 miesięcy 3396790.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 265872.27
                                C. inne 147934.77
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17157201.57
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17157201.57
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 10906869.19
                                        – udziały lub akcje 1337803.18
                                        – inne papiery wartościowe 4247574.48
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 5321491.53
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6250332.38
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6250332.38
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46003.32
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 38416809.32
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 38416809.32
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2480000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2480000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1151895.84
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 725.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 725.79
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1152621.63
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 537201.53
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -725.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 725.79
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 536475.74
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 31206360.51
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -4894648.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 65351.44
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4960000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 26311711.95
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3041351.44
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3041351.44
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3041351.44
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3041351.44
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4976108.81
                A. zysk netto 4976108.81
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 35456918.13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4976108.81
        II. Korekty razem 835500.58
                1. Amortyzacja 1274588.81
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1059067.83
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2185568.29
                5. Zmiana stanu rezerw 538638.2
                6. Zmiana stanu zapasów -474058.65
                7. Zmiana stanu należności 716214.16
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1930399.97
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 94354.21
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5811609.39
        I. Wpływy 6295759.06
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5128.05
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 6290631.01
                        A. w jednostkach powiązanych 1000000
                        B. w pozostałych jednostkach 5290631.01
                                – zbycie aktywów finansowych 5231563.18
                                – dywidendy i udziały w zyskach 59067.83
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3741565.49
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1521648.75
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2219916.74
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 2219916.74
                                – nabycie aktywów finansowych 2219916.74
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2554193.57
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 7936000
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7936000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7936000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 429802.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 429802.96
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5820529.42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6250332.38
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 55105.78

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 35045326.22
        – od jednostek powiązanych 3713708.9
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33807750.49
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1237575.73
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 26793637.16
        – jednostkom powiązanym 2650849.38
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25680102.66
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1113534.5
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 8251689.06
D. Koszty sprzedaży 398021.44
E. Koszty ogólnego zarządu 3382616.42
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 4471051.2
G. Pozostałe przychody operacyjne 405261.64
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2628.05
        II. Dotacje 3507.6
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10549.33
        IV. Inne przychody operacyjne 388576.66
H. Pozostałe koszty operacyjne 809012.06
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 33551.04
        III. Inne koszty operacyjne 775461.02
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 4067300.78
J. Przychody finansowe 3178975.11
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1059067.83
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 1000000
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 59067.83
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 59053.58
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 713687.19
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1347166.51
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 1021715.08
        I. Odsetki, w tym: 36.24
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 163973.98
        IV. Inne 857704.86
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 6224560.81
M. Podatek dochodowy 1248452
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 4976108.81

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Zakup sterowanej numerycznie maszyny do cięcia tlenowego i plazmowego 320 000,00 zł 224 000,00 zł Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/562604/

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc