| Nazwa: | ENERGOSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ENERGOSERWIS |
| Data rejestracji: | 05 lip 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000025427 |
| NIP: | 7120102741 |
| REGON: | 43000959000000 |
| Kod pocztowy: | 20-210 |
| Miasto: | Lublin |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | TOKARSKA, 6, LUBLIN, 20-210, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 367736,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 367736,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 42,76 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 8600 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@ENERGOSERWIS.EU |
Dane podatkowe
| NIP: | 7120102741 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 67109025900000000123636543 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 40114010940000575500001009 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 35114010940000575500001002 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 62114010940000575500001001 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 83114010940000575500001011 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2530Z | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STEFAN WACŁAW ADAMIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ FORNAL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW MIROSŁAW MIŚKO | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-01 | 2007-08-24 |
| EDMUND LESZEK BANACH | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-05 | Brak danych |
| JERZY OSTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-05 | 2004-06-01 |
| JERZY OSTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-24 | 2015-03-13 |
| ANDRZEJ PAWŁOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-23 | 2019-04-30 |
| ZBIGNIEW MIŚKO | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-23 | 2012-01-02 |
| MIECZYSŁAW MARIAN FORNAL | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-29 | Brak danych |
| KAZIMIERZ KOSTYSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-30 | Brak danych |
| STEFAN WACŁAW ADAMIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-05 | 2010-04-23 |
| KAZIMIERZ KOSTYSZYN | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-05 | 2007-08-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ANDRZEJ MALIK | Prokurent | 2011-08-26 | 2015-11-05 | ODDZIELNA |
| JÓZEF TADEUSZ RUSZNIAK | Prokurent | 2015-11-05 | 2022-08-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| DARIUSZ TALAROWSKI | Prokurent | 2022-08-31 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ FORNAL | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW MARIAN FORNAL | PREZES | 2001-07-05 | 2014-05-29 |
| STEFAN WACŁAW ADAMIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-26 | 2014-05-29 |
| STEFAN WACŁAW ADAMIAK | PREZES ZARZĄDU | 2014-05-29 | Brak danych |
| PAWEŁ FORNAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-05-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96122270.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98690249.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2569528.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1550 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86125138.07 |
| I. Amortyzacja | 1371269.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20331438.75 |
| III. Usługi obce | 52026854.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 681071.78 |
| V. Wynagrodzenia | 8912807.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2235352.39 |
| – emerytalne | 909765.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 566344.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9997132.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1397066.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 203.25 |
| II. Dotacje | 204108.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1192755.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2794441.85 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2794441.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8599757.46 |
| G. Przychody finansowe | 2914448.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2914448.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 785613.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 39389.5 |
| IV. Inne | 746224.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10728592.36 |
| J. Podatek dochodowy | 2970531 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7758061.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 94604247.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74121430.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 367736 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65995633.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2252.1 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7758061.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20482816.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4260400 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102700 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 176700 |
| – długoterminowa | 149200 |
| – krótkoterminowa | 27500 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3981000 |
| – długoterminowe | 1917000 |
| – krótkoterminowe | 2064000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5148.58 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5148.58 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5148.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10498231.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10191946.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 251947.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29721.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2805262.01 |
| – do 12 miesięcy | 2792065.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 13196.18 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5490050 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1048147.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 550341.79 |
| I. inne | 16476.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 306284.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5719036.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5719036.39 |
| – długoterminowe | 513870.32 |
| – krótkoterminowe | 5205166.07 |
| Aktywa razem | 94604247.21 |
| A. Aktywa trwałe | 17307779 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 860421.46 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19832.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 840588.76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12627736.77 |
| 1. Środki trwałe | 11931494.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1256066.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7207920.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2287116.54 |
| D. środki transportu | 621208.48 |
| E. inne środki trwałe | 559181.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 136242.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 560000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2928259.41 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2928259.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2928159.41 |
| – udziały lub akcje | 2928159.41 |
| C. w pozostałych jednostkach | 100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 891361.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 886200 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5161.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 77296468.21 |
| I. Zapasy | 4102299.31 |
| 1. Materiały | 78274 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2265075.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1758949.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26899559.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26899559.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25490208.73 |
| – do 12 miesięcy | 25431348.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 58860 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1285383 |
| C. inne | 112699.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 11268.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 43169729.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43169729.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3915041.1 |
| – udzielone pożyczki | 3915041.1 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39254688.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 851075.63 |
| – inne środki pieniężne | 38403613.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3124879.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 71394369.46 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 71394369.46 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 367736 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 367736 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 56721787.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9273846.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9273846.33 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9261891.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65995633.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11954.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -11954.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11954.4 |
| – zbycia środków trwałych | 11954.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14292891.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14292891.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14292891.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14292891.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7758061.36 |
| A. zysk netto | 7758061.36 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74121430.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71541430.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7758061.36 |
| II. Korekty razem | -10268368.89 |
| 1. Amortyzacja | 1371269.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 746224.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2512527.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -203.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 369500 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 872109.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15208863.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1082843.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3011278.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2510307.53 |
| I. Wpływy | 203.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 203.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 3210337.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1809749.21 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1400588.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3210134.72 |
| I. Wpływy | 2564064.49 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12701.37 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2551363.12 |
| II. Wydatki | 6360057.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5031000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 503893.8 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40104.02 |
| 8. Odsetki | 38835.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 746224.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3795992.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9516435.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9516435.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 721792.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 48771123.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39254688.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 265367.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 90982310.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94224600.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3242290.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78939163.12 |
| I. Amortyzacja | 1631416.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14116518.29 |
| III. Usługi obce | 49505865.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 748333.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9585537.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2317550.15 |
| – emerytalne | 880258.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1033941.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12043147.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 809567.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67479.68 |
| II. Dotacje | 586660.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 155427.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3262284.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3106718.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 155566.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9590430.85 |
| G. Przychody finansowe | 3150626.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3150626.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1242620.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 14212.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 485752.22 |
| IV. Inne | 742656.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11498437.05 |
| J. Podatek dochodowy | 1294870 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10203567.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 95710006.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68844997.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 367736 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 58273694.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 2252.1 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10203567.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26865008.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8503767 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 841100 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 735000 |
| – długoterminowa | 180600 |
| – krótkoterminowa | 554400 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6927667 |
| – długoterminowe | 4975557 |
| – krótkoterminowe | 1952110 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13314951.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 919671 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 919671 |
| – do 12 miesięcy | 919671 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12159110.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5733.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8488264.36 |
| – do 12 miesięcy | 8475568.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 12696.28 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2431245.04 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 667594.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 545425.87 |
| I. inne | 20846.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 236170.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5046290.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5046290.48 |
| – długoterminowe | 2158567.43 |
| – krótkoterminowe | 2887723.05 |
| Aktywa razem | 95710006.54 |
| A. Aktywa trwałe | 20291681.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1878706.89 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1878706.89 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12829563.76 |
| 1. Środki trwałe | 12790017.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1237485.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6916426.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3361300.82 |
| D. środki transportu | 861749.2 |
| E. inne środki trwałe | 413055.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 31415.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8130.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2928259.41 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2928259.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2928159.41 |
| – udziały lub akcje | 2928159.41 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2655151.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2643800 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11351.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 75418325.2 |
| I. Zapasy | 3718434.75 |
| 1. Materiały | 368495.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2516594.56 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 833344.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10173944.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10173944.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9358960.49 |
| – do 12 miesięcy | 9107660.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 251299.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 684857 |
| C. inne | 130127.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 57951525.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 57951525.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 57951525.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11123179.45 |
| – inne środki pieniężne | 46828346.48 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3574419.92 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74121430.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74121430.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 367736 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 367736 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65995633.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7721938.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5178061.36 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5178061.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12900000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 58273694.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7758061.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7758061.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7758061.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7758061.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10203567.05 |
| A. zysk netto | 10203567.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68844997.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64974997.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10203567.05 |
| II. Korekty razem | 20770255.8 |
| 1. Amortyzacja | 1631416.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -44994.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -67479.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4243367 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 383864.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16714346.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3180689.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2886076.19 |
| 10. Inne korekty | -2384877.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30973822.85 |
| I. Wpływy | 67479.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67479.68 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2936950.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2928820.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8130.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2869470.62 |
| I. Wpływy | 6378625.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3993747.95 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2384877.75 |
| II. Wydatki | 15786140.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15480000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 251947.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31750.1 |
| 8. Odsetki | 22443.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9407515 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18696837.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18696837.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -210807.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39254688.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 57951525.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1637761.94 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-05 | 2023-05-16 | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTU I MONTAŻU URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH "ENERGOSERWIS" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-05 | 2002-07-29 | MEŁGIEWSKA, 30 B, LUBLIN, 20-234, LUBLIN, POLSKA |
| 2002-07-29 | 2002-09-09 | MEŁGIEWSKA, 7/9, LUBLIN, 20-952, LUBLIN, POLSKA |
| 2002-09-09 | 2005-02-17 | MEŁGIEWSKA, 30B, LUBLIN, 20-234, LUBLIN, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost konkurencyjności Energoserwis S.A. poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej | 6 126 630,00 zł | 2 926 600,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1473470/ |
| Wdrożenie wyników prac B+R poprzez uruchomienie produkcji niskotemperaturowych wymienników ciepła wykorzystujących wężownice 3D do zastosowań w kotłach typu WR i OR | 2 214 000,00 zł | 1 080 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 | 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/757683/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
