| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO "AGAT" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO "AGAT" |
| Data rejestracji: | 01 sie 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000310595 |
| NIP: | 7730007403 |
| REGON: | 00470519200000 |
| Kod pocztowy: | 95-040 |
| Miasto: | Koluszki |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | PADEREWSKIEGO, 1, KOLUSZKI, 95-040, KOLUSZKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1111000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1111000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1111000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7730007403 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20116022020000000289084015 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 24116022020000000288823110 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 32116022020000000336556666 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 43114011080000471845001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 70124031611111000027944288 | PEKAO I Oddział w Koluszkach | ul. 11 Listopada 20 95-040 łódzki wschodni POLSKA |
| 80114011080000471845001014 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 19105014611000009032980345 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 24105014611000009032980352 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW KOZAL | zgłaszający - członek zarządu |
| WOJCIECH MARIAN SUPERA | Beneficjent |
| ZBIGNIEW JAN WINKIEL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JOANNA SUPERA KOZAL | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-01 | 2011-03-31 |
| PIOTR KLEDZIK | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-01 | 2010-03-24 |
| HENRYK STANISŁAW WYWIÓRKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-31 | Brak danych |
| WOJCIECH MARIAN SUPERA | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-17 | Brak danych |
| ALEKSANDRA SIECZKOWSKA PACHELSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-07 | 2019-02-26 |
| PAWEŁ MARIA JAGUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-07 | 2019-06-12 |
| MICHAŁ ANTONI SZUBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-31 | 2020-02-19 |
| HUBERT TOMASZ SUWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-12 | Brak danych |
| SŁAWOMIR PĄCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-25 | Brak danych |
| JACEK SZER | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH MARIAN SUPERA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | UPRAWNIENIE DO POWOŁANIA 2 CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, UPRZYWILEJOWANIE PRAWA DO DYWIDENDY - 150 % NA 1 AKCJĘ, UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁOSU -2 GŁOSY NA 1 AKCJĘ, PIERWSZEŃSTWO PRZY PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI |
| ZBIGNIEW JAN WINKIEL | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | UPRAWNIENIE DO POWOŁANIA 3 CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, UPRZYWILEJOWANIE PRAWA DO DYWIDENDY - 150 % NA 1 AKCJĘ, UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁOSU -2 GŁOSY NA 1 AKCJĘ, PIERWSZEŃSTWO PRZY PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST : A)PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES -SAMODZIELNIE, B)CZŁONEK ZARZĄDU - DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JAN WINKIEL | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-01 | 2024-06-05 |
| WOJCIECH MARIAN SUPERA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-08-01 | 2014-04-17 |
| WIESŁAW ANDRZEJ ANDRYSZCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-08-01 | 2015-04-29 |
| TADEUSZ SIEJKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-08-01 | 2012-04-30 |
| JACEK PAWEŁ JUSTYNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-08-01 | 2014-04-17 |
| JACEK PAWEŁ JUSTYNA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-04-17 | Brak danych |
| MAREK PIOTR OLCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-04-30 | 2024-06-05 |
| MAREK PIOTR OLCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-05 | Brak danych |
| JAROSŁAW KOZAL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-04-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 467653276.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 304392.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 470320427.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10655438.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 401418.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7586869.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 411584426.94 |
| I. Amortyzacja | 3440916.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 134112655.29 |
| III. Usługi obce | 223888245.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 491799.8 |
| V. Wynagrodzenia | 29765441.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6725283.51 |
| – emerytalne | 2577779.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5786098.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7373986.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 56068849.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1100825.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 145823.88 |
| II. Dotacje | 26689.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29338.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 898973.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6551454.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 108445.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6443009.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 50618220.5 |
| G. Przychody finansowe | 516285.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 412219.15 |
| – od jednostek powiązanych | 45216.8 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 104066.84 |
| H. Koszty finansowe | 221551.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 175191.4 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 46359.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 50912955.37 |
| J. Podatek dochodowy | 10944082 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 39968873.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 264640454.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 106387644.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1010000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2517049.19 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 12328.17 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 62879393.5 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 62879393.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39968873.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 158252810.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 46103477.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6971325 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9311379.28 |
| – długoterminowa | 491066 |
| – krótkoterminowa | 8820313.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 29820773.09 |
| – długoterminowe | 12581065.5 |
| – krótkoterminowe | 17239707.59 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 340406.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 340406.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 340406.28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 85661419 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1040721.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1040721.98 |
| – do 12 miesięcy | 1024424.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 16297.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 16633628.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16633628.25 |
| – do 12 miesięcy | 16633628.25 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67736277.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 262252.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49600763.63 |
| – do 12 miesięcy | 42133813.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7466949.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15438038.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1853554.01 |
| I. inne | 581669 |
| 4. Fundusze specjalne | 250791.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26147507.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26147507.94 |
| – krótkoterminowe | 26147507.94 |
| Aktywa razem | 264640454.82 |
| A. Aktywa trwałe | 49717448.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45554.85 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45554.85 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24762401.84 |
| 1. Środki trwałe | 24301634.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 664295.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10893621.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4102677.31 |
| D. środki transportu | 6752052.66 |
| E. inne środki trwałe | 1888986.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 460767.68 |
| III. Należności długoterminowe | 1664781.26 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1664781.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4097260.38 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4097260.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3740498.96 |
| – udziały lub akcje | 3740498.96 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 356761.42 |
| – udziały lub akcje | 356761.42 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19147449.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15593220.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3554229.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 214923006.5 |
| I. Zapasy | 12330686.52 |
| 1. Materiały | 10161953.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2168732.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 100061124.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 592621.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 587437.4 |
| – do 12 miesięcy | 587437.4 |
| B. inne | 5184.59 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 99468502.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 99163010.12 |
| – do 12 miesięcy | 99058871.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 104139.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 305492.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 59233178.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59233178.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 59233178.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 49218109.96 |
| – inne środki pieniężne | 10015068.49 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43298016.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 84725020.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 84725020.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2517049.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2517049.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12328.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12328.17 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 41658381.77 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 21221011.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21221011.73 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 62879393.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39527261.73 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39527261.73 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 39527261.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 39527261.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 39968873.37 |
| A. zysk netto | 39968873.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 106387644.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86170444.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39968873.37 |
| II. Korekty razem | 14627907.74 |
| 1. Amortyzacja | 3534768.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -27027.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 45588.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -145823.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 22660937.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5159213.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | -23376875.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35100793.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -28279383.87 |
| 10. Inne korekty | -44281.38 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 54596781.11 |
| I. Wpływy | 1688522.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 206144.92 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 75211.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 75211.87 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1407166 |
| II. Wydatki | 7800980.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7800712.77 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 267.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6112457.66 |
| I. Wpływy | 44281.38 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 44281.38 |
| II. Wydatki | 18854377.11 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 18306250 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 442253.52 |
| 8. Odsetki | 105873.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18810095.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 29674227.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 29674374.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 146.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29556528.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 59230756.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 80794.55 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 362139830.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 31775.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 358744389.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1979044.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 335246.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5039239.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 315217147.22 |
| I. Amortyzacja | 4362534.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 64360699.87 |
| III. Usługi obce | 183341946.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 535670.85 |
| V. Wynagrodzenia | 42904764.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8083021.6 |
| – emerytalne | 3003992.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6665733.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4962775.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 46922683.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4867031.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1498390.23 |
| II. Dotacje | 46396.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100098.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3222146.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1727102.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 97987.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1629114.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 50062613.3 |
| G. Przychody finansowe | 11486978.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9936000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 9936000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9936000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1525445.85 |
| – od jednostek powiązanych | 12581.89 |
| V. Inne | 25532.56 |
| H. Koszty finansowe | 162266.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 117902.85 |
| IV. Inne | 44363.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 61387325.46 |
| J. Podatek dochodowy | 9847666 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 51539659.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 243021590.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 135659803.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1010000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2521661.69 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7715.67 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 80580766.87 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 80580766.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 51539659.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107361787.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 32019578.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2066899 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7713520.66 |
| – długoterminowa | 872467 |
| – krótkoterminowa | 6841053.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22239159.13 |
| – długoterminowe | 17025900.6 |
| – krótkoterminowe | 5213258.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 105587.8 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 105587.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 105587.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 67402843.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 678093.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 678093.31 |
| – do 12 miesięcy | 678093.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9391376.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9391376.97 |
| – do 12 miesięcy | 9227793.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 163583.2 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56885458.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 234818.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 41924865.54 |
| – do 12 miesięcy | 34077882.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 7846982.61 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7134546.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1775197.77 |
| I. inne | 5816029.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 447915.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7833776.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7833776.94 |
| – krótkoterminowe | 7833776.94 |
| Aktywa razem | 243021590.99 |
| A. Aktywa trwałe | 40919329.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 110511.69 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 110511.69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24425720.25 |
| 1. Środki trwałe | 24006184.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 626263.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10769021.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3816020.64 |
| D. środki transportu | 6134334.33 |
| E. inne środki trwałe | 2660543.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34599.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 384936.35 |
| III. Należności długoterminowe | 664781.26 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 664781.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4097260.38 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4097260.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3740498.96 |
| – udziały lub akcje | 3740498.96 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 356761.42 |
| – udziały lub akcje | 356761.42 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11621055.75 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8221199.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3399856.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 202102261.66 |
| I. Zapasy | 5430170.41 |
| 1. Materiały | 3451297.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 274869.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1704003.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 105782978.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3245.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3245.83 |
| – do 12 miesięcy | 3245.83 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 182341.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 182341.98 |
| – do 12 miesięcy | 182341.98 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 105597390.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 105128838.84 |
| – do 12 miesięcy | 104138550.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 990288.21 |
| C. inne | 468552.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 75024730.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 75024730.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2809110.11 |
| – udzielone pożyczki | 2809110.11 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72215620.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 42149844.17 |
| – inne środki pieniężne | 30065776.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15864381.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 106387644.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 106387644.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2517049.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4612.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4612.5 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2521661.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12328.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -4612.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4612.5 |
| – zbycia środków trwałych | 4612.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7715.67 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 62879393.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 17701373.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17701373.37 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 80580766.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39968873.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39968873.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 39968873.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 39968873.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 51539659.46 |
| A. zysk netto | 51539659.46 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 135659803.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 104405303.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 51539659.46 |
| II. Korekty razem | -20674642.72 |
| 1. Amortyzacja | 4458841.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5202.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9857537.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1436086.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -14083898.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6900516.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4722838.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18538743.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16646298.11 |
| 10. Inne korekty | -46396.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 30865016.74 |
| I. Wpływy | 11548842.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1604186.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9944656.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8656.37 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9936000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 9936000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7151814.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3927222.06 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3224592.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4397028.13 |
| I. Wpływy | 46396.95 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 46396.95 |
| II. Wydatki | 22320796.71 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 21967500 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 262252.65 |
| 8. Odsetki | 91044.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22274399.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12987645.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12982442.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5202.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 59230756.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 72218401.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 121653.71 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
