Search icon

MENLO ELECTRIC

Dane

Nazwa: MENLO ELECTRIC SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: MENLO ELECTRIC
Data rejestracji: 24 sie 2021 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000917564
NIP: 5272829241
REGON: 36883989000000
Kod pocztowy: 02-675
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: UL. WOŁOSKA, 5, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 103820,58 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 103820,58 PLN
Wartość nominalna akcji: 0,01 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 10382058

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
TOMASZ SĘK Beneficjent
PRZEMYSŁAW WACŁAW PIĘTA Beneficjent
BARTOSZ MAJEWSKI zgłaszający - członek zarządu
DANIEL ADAM KOZŁOWSKI zgłaszający - prokurent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KLAUDIUSZ ZBIGNIEW KALISZ Członek Organu Nadzoru 2022-01-19 2022-07-22
TOMASZ SĘK Członek Organu Nadzoru 2022-07-22 Brak danych
KAMIL PIOTR SANKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2021-08-24 2022-01-19
JAKUB PLACYD CHARASZKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2021-08-24 Brak danych
BARBARA WAŚKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2021-08-24 2022-01-19
PRZEMYSŁAW WACŁAW PIĘTA Członek Organu Nadzoru 2022-01-19 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARCIN ROMAN GROCHAŁA Prokurent 2023-11-21 2024-03-21 PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
MARCIN ŚLĘZAK Prokurent 2022-01-19 2022-02-15 PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
DANIEL ADAM KOZŁOWSKI Prokurent 2023-06-14 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
MARCIN ZIENKIEWICZ Prokurent 2023-07-05 2024-10-11 PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI
MARTA WALENDZEWICZ Prokurent 2023-08-11 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
TOMASZ SĘK Beneficjent POSIADANIE (OSOBIŚCIE I PRZEZ PODMIOT OD NIEGO ZALEŻNY) 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ: ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SUSTAINABLE INVESTMENTS SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 33,50% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
PRZEMYSŁAW WACŁAW PIĘTA Beneficjent POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POD FIRMĄ: L77 CAPITAL LTD, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 33,50% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BARTOSZ MAJEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2021-08-24 2022-02-15
MARTA WALENDZEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2021-08-24 2023-08-11
ROBERT PABIEROWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-19 2022-10-26
MARCIN ŚLĘZAK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-02-15 2024-03-21
BARTOSZ MAJEWSKI PREZES ZARZĄDU 2022-12-01 Brak danych
MARCIN ROMAN GROCHAŁA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-03-21 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 715290890.41
        J Należności od jednostek powiązanych 4954723.22
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4837603.25
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 710453287.16
B. Koszty działalności operacyjnej 682527381.1
        I. Amortyzacja 41015.1
        II. Zużycie materiałów i energii 572863.22
        III. Usługi obce 25753945.08
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 11603.04
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2763715.17
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 433661.83
                – emerytalne 182504.81
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 648802.98
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 652301774.68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 32763509.31
D. Pozostałe przychody operacyjne 2038318.28
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2038318.28
E. Pozostałe koszty operacyjne 3903531.04
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1502745.83
        III. Inne koszty operacyjne 2400785.21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 30898296.55
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 10561910.01
        I. Odsetki, w tym: 3369534.14
                – dla jednostek powiązanych 1545520.48
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 7192375.87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 20336386.54
J. Podatek dochodowy 4016424
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 16319962.54

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 173084696.82
        A. Kapitał (fundusz) własny 23875328.1
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7455365.56
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 16319962.54
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 149209368.72
                I. Rezerwy na zobowiązania 49036
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 49036
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 185147.09
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 185147.09
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 147497565.81
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 147497565.81
                                A. kredyty i pożyczki 49448396.38
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 31293.5
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 77545892.73
                                        – do 12 miesięcy 77545892.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 15177083.37
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5037309.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 257393.52
                                I. inne 197.27
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1477619.82
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1477619.82
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1477619.82
Aktywa razem 173084696.82
        A. Aktywa trwałe 1420128.48
                I. Wartości niematerialne i prawne 74485.62
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 74485.62
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 206802.17
                        1. Środki trwałe 206802.17
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 206802.17
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 21926.69
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 21926.69
                                A. w jednostkach powiązanych 21926.69
                                        – udziały lub akcje 21926.69
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1116914
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1116914
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 171664568.34
                I. Zapasy 157783236.26
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 112783366.96
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 44999869.3
                II. Należności krótkoterminowe 829039.26
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 829039.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 631358.55
                                        – do 12 miesięcy 631358.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6581
                                C. inne 191099.71
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12852733.01
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12852733.01
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12852733.01
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12852733.01
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 199559.81
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7555365.56
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7555365.56
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 106072.61
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7349292.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7349292.95
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 7349292.95
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7455365.56
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7349292.95
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7349292.95
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7349292.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -7349292.95
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 16319962.54
                A. zysk netto 16319962.54
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 23875328.1
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 16319962.54
        II. Korekty razem -43855535.44
                1. Amortyzacja 41015.1
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2966462.19
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 49036
                6. Zmiana stanu zapasów -106686999.86
                7. Zmiana stanu należności 2620345.46
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 56974802.26
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -36637.18
                10. Inne korekty 216440.59
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -27535572.9
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 344229.58
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 322302.89
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 21926.69
                        A. w jednostkach powiązanych 21926.69
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -344229.58
        I. Wpływy 38395832.54
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 38395832.54
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2966462.19
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 2966462.19
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 35429370.35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7549567.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5303165.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12852733.01
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 665830786.09
        J Należności od jednostek powiązanych 46958535.21
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5727491.69
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 660103294.4
B. Koszty działalności operacyjnej 667926497.33
        I. Amortyzacja 91720.25
        II. Zużycie materiałów i energii 1493079.1
        III. Usługi obce 38612507.38
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 23190.49
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4116411.04
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1422792.11
                – emerytalne 265754.43
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9080609.02
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 613086187.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2095711.24
D. Pozostałe przychody operacyjne 4197113.72
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4197113.72
E. Pozostałe koszty operacyjne 3938353.4
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 3938353.4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1836950.92
G. Przychody finansowe 9852516.91
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 17053.08
                – od jednostek powiązanych 5694.01
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 9835463.83
H. Koszty finansowe 4330819.82
        I. Odsetki, w tym: 4330819.82
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3684746.17
J. Podatek dochodowy 644595
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3040151.17

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 207574781.5
        A. Kapitał (fundusz) własny 26915479.27
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 23775328.1
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3040151.17
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 180659302.23
                I. Rezerwy na zobowiązania 787822
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 787822
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 151740.37
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 151740.37
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 151740.37
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 178741713.54
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 243707.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 236692.84
                                        – do 12 miesięcy 236692.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 7014.78
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 178498005.92
                                A. kredyty i pożyczki 61600480.03
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 33406.72
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 103962299.78
                                        – do 12 miesięcy 103962299.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 11793017.68
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 853863.92
                                H. z tytułu wynagrodzeń 186622.63
                                I. inne 68315.16
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 978026.32
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 978026.32
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 978026.32
Aktywa razem 207574781.5
        A. Aktywa trwałe 4012009.24
                I. Wartości niematerialne i prawne 690126.77
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 32643.12
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 657483.65
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 180024.42
                        1. Środki trwałe 180024.42
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10358.33
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 10587.5
                                D. środki transportu 159078.59
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1377163.05
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 1377163.05
                                A. w jednostkach powiązanych 1377163.05
                                        – udziały lub akcje 240989.04
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1136174.01
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1764695
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1764695
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 203562772.26
                I. Zapasy 153352492.6
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 120982773.91
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 32369718.69
                II. Należności krótkoterminowe 46649620.18
                        1. Należności od jednostek powiązanych 42747312.95
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 32295659.3
                                        – do 12 miesięcy 32295659.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 10451653.65
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3902307.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3597567.02
                                        – do 12 miesięcy 3597567.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 304740.21
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2795034.37
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2795034.37
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2795034.37
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2762393.4
                                        – inne środki pieniężne 32640.97
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 765625.11
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23875328.1
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 23875328.1
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7455365.56
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 16319962.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 16319962.54
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 16319962.54
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 23775328.1
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 16319962.54
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 16319962.54
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 16319962.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -16319962.54
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3040151.17
                A. zysk netto 3040151.17
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 26915479.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3040151.17
        II. Korekty razem -19065233.5
                1. Amortyzacja 91720.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4148879.95
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 738786
                6. Zmiana stanu zapasów 4430743.66
                7. Zmiana stanu należności -45820580.92
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 19089950.86
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1713439.8
                10. Inne korekty -31293.5
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -16025082.33
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2035820.01
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 680583.65
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1355236.36
                        A. w jednostkach powiązanych 1355236.36
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2035820.01
        I. Wpływy 12169136.73
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 12169136.73
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -4165933.03
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki -4165933.03
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 8003203.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -10057698.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 12852733.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2795034.37
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2021-08-24 2022-02-15 PLAC IRENEUSZA GUGULSKIEGO, 1, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA
2022-02-15 2023-05-06 UL. PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc