| Nazwa: | POLENERGIA POMPY CIEPŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLENERGIA POMPY CIEPŁA |
| Data rejestracji: | 25 lut 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000886111 |
| NIP: | 5213921229 |
| REGON: | 38830942600000 |
| Kod pocztowy: | 02-678 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. SZTURMOWA, 2, WARSZAWA, 02-678, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2711 | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
| #3299 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3511 | PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #6619 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DOMINIKA KULCZYK | Beneficjent | Brak danych |
| CONNOR TESKEY | Beneficjent | 1987-10-08 |
| BARBARA WAŚKIEWICZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POLENERGIA FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2021-02-25 | 2022-06-01 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁ | 38419520400000 |
| POLENERGIA FOTOWOLTAIKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-06-01 | Brak danych | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 000,00 ZŁOTYCH | 38419520400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAROLINA BEATA PASIK | Prokurent | 2021-12-15 | 2022-09-21 | PROKURA SAMOISTNA UPRAWNIAJĄCA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI |
| BARTOSZ MACIEJ SZAŁEK | Prokurent | 2021-02-25 | 2021-10-01 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BARBARA WAŚKIEWICZ | Prokurent | 2022-06-01 | 2025-01-17 | PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI (PROKURA SAMOISTNA) |
| MAGDA GABRIELA BORUCH | Prokurent | 2024-07-04 | Brak danych | PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI (PROKURA SAMOISTNA) |
| ANNA MAGDALENA SKRZYPCZAK | Prokurent | 2024-07-04 | 2025-01-17 | PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI (PROKURA SAMOISTNA) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DOMINIKA KULCZYK | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI KULCZYK HOLDING S.À R.L., KTÓRA POSIADA POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO 100 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI MANSA INVESTMENTS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA PONAD 25% AKCJI SPÓŁKI POLENERGIA S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI POLENERGIA FOTOWOLTAIKA S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI POLENERGIA POMPY CIEPŁA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARTOSZ MAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-25 | 2021-12-15 |
| KAMIL PIOTR SANKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-25 | 2021-10-01 |
| KAMIL PIOTR SANKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-01 | 2021-12-15 |
| MARCIN ŁUKASZ BODNAR | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-01 | 2022-10-20 |
| WOJCIECH KRZYSZTOF MAŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-20 | 2025-01-17 |
| KAMIL PIOTR SANKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-20 | 2025-01-17 |
| KRZYSZTOF KSAWERY RUDNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-01-17 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW IGOR BRZYWCY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-01-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25831137.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1008473.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25543125.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 286508.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1503.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25217029.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13501309.2 |
| III. Usługi obce | 10000015.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3493.95 |
| V. Wynagrodzenia | 1374799.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 262511.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 46454.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28445.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 614108.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 256904.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 256904.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1259.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1259.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 869753.59 |
| G. Przychody finansowe | 338.18 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 338.18 |
| H. Koszty finansowe | 21988.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 14693.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 12780.38 |
| IV. Inne | 7295.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 848103.13 |
| J. Podatek dochodowy | 45262.3 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 802840.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7416233.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -857292.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1760133.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 802840.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8273525.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 218311.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 218311.4 |
| – krótkoterminowe | 218311.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8055214.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6348270.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5842001.67 |
| – do 12 miesięcy | 5842001.67 |
| B. inne | 506268.49 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1706944.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 459868.19 |
| – do 12 miesięcy | 459868.19 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1103775.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3085.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13431 |
| I. inne | 126783.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 7416233.05 |
| A. Aktywa trwałe | 14516.33 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14516.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14516.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 7401716.72 |
| I. Zapasy | 667189.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 667189.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5370795.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5370795.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4454732.81 |
| – do 12 miesięcy | 4454732.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 916062.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1274119.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1274119.8 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1274119.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 89612.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1660133.76 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1660133.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1760133.76 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1760133.76 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1760133.76 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1760133.76 |
| 6. Wynik netto | 802840.83 |
| A. zysk netto | 802840.83 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -857292.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -857292.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 802840.83 |
| II. Korekty razem | -295485.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12780.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 54306.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -286508.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4316572.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4374189.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -133681.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 507354.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 259807.74 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 250000 |
| 8. Odsetki | 9807.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 240192.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 747547.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 747547.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 526572.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1274119.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 698654.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 698654.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 247.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 782891.74 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 325294.82 |
| III. Usługi obce | 452249.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5095.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 252.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -84236.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 17233.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17233.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7044.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7044.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -74048 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 49433.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 49433.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 48210.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -123481.48 |
| J. Podatek dochodowy | -23545.08 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -99936.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1657552.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -971711.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -971775.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | -99936.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2629264.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 79115 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 79115 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 79115 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2550149.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2328684.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1774205.29 |
| – do 12 miesięcy | 1774205.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 554479.48 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 221464.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29977.95 |
| – do 12 miesięcy | 29977.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 191072.72 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 414 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1657552.49 |
| A. Aktywa trwałe | 41458.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41458.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41458.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1616093.93 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 502143.38 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 502143.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 385761.88 |
| – do 12 miesięcy | 385761.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 38798.74 |
| C. inne | 77582.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1023915.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1023915.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1023915.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1023915.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90034.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -857292.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -971775.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -971775.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -971775.55 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -971775.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -971775.55 |
| 6. Wynik netto | -99936.4 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -99936.4 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -971711.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -971711.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -99936.4 |
| II. Korekty razem | -150267.59 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 48210.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -139196.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5739844.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5576821.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -222305.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -250203.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -250203.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -250203.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1274119.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1023915.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-02-25 | 2022-02-01 | EDISON HEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-02-25 | 2024-03-06 | PLAC IRENEUSZA GUGULSKIEGO, 1, WARSZAWA, 02-661, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
