| Nazwa: | ALTRAD-MOSTOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ALTRAD-MOSTOSTAL |
| Data rejestracji: | 10 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000051423 |
| NIP: | 8211188329 |
| REGON: | 71041318400000 |
| Kod pocztowy: | 08-110 |
| Miasto: | Golice, Masovian Voivodeship |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | STARZYŃSKIEGO, 1, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20998000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8211188329 |
| Data rejestracji: | 20 maj 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20102044760000800202008324 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 25102044760000810202008282 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 81102044760000830200781872 | PKO Oddział 1 w Siedlcach | ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA |
| 16160014621001676960000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 70160014621001676960000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MOHAMED ALTRAD | Beneficjent | 1948-01-01 |
| DARIUSZ ADAMSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MOSTOSTAL-SIEDLCE S.A. | Wspólnik | 2001-10-10 | 2004-11-02 | 10.919 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.919.000 ZŁ | 710252031 |
| BAUMANN-BAUTECHNIK GMBH | Wspólnik | 2001-10-10 | 2004-02-20 | 10.079 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.079.000 ZŁ | Brak danych |
| POLIMEX MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-11-02 | 2005-08-12 | 10919 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10919000 ZŁ | 71025203100000 |
| ALTRAD SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2005-08-12 | 2014-06-28 | 10.919 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.919.000 ZŁ | Brak danych |
| ALTRAD EQUIPMENT GERMANY GMBH | Wspólnik | 2004-02-20 | Brak danych | 10.079 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.079.000 ZŁ | Brak danych |
| ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY S.A. | Wspólnik | 2014-06-28 | Brak danych | 10.919 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.919.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HALINA PIK | Prokurent | 2001-10-10 | 2007-01-09 | ŁĄCZNA |
| PIOTR HENRYK SOBCZYK | Prokurent | 2007-01-09 | 2013-01-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| DOROTA KATARZYNA JASZCZUK | Prokurent | 2013-09-25 | 2023-05-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MONIKA KOCOŃ | Prokurent | 2007-01-09 | 2023-05-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| RAFAŁ FRANCISZEK ĆWIĄKAŁA | Prokurent | 2023-05-31 | 2024-10-30 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MOHAMED ALTRAD | Beneficjent | WŁAŚCICIEL PODMIOTU DOMINUJĄCEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ WICEPREZESI ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z WICEPREZESÓW ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FREDERIC MICHEL ESPINASSE | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-09 | 2013-02-07 |
| OLLIVIER ANTOINE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-01-09 | 2015-12-14 |
| ISABELLE MARIE MONTFORT EP. GARCIA | PREZES ZARZĄDU | 2013-02-07 | 2020-11-17 |
| LOUIS MARIE HUETZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-12-14 | 2020-11-17 |
| ULRICH LAWORY | PREZES ZARZĄDU | 2020-11-17 | 2023-05-31 |
| RALF PETER DEITENBERG | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-11-17 | 2024-10-11 |
| DARIUSZ ADAMSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-31 | Brak danych |
| PIOTR JANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-21 | 2011-10-26 |
| RAFAŁ FRANCISZEK ĆWIĄKAŁA | WICEPREZES | 2024-10-30 | Brak danych |
| MIROSŁAW ZWOLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-10 | 2006-12-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2023-02-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 244397823.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 109875245.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20998000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 48638183.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 40239061.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134522577.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6753792.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 772074 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5956318.09 |
| – długoterminowa | 5399857.76 |
| – krótkoterminowa | 556460.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25400 |
| – krótkoterminowe | 25400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 586226.1 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 586226.1 |
| E. inne | 586226.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 125462661.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 35240947.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7240947.22 |
| – do 12 miesięcy | 7240947.22 |
| B. inne | 28000000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 89937752.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 86826613.47 |
| – do 12 miesięcy | 86826613.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1815623.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1231151.25 |
| I. inne | 64363.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 283961.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1719898.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1719898.19 |
| – krótkoterminowe | 1719898.19 |
| Aktywa razem | 244397823.05 |
| A. Aktywa trwałe | 34595737.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24182318.18 |
| 1. Środki trwałe | 24056640.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1758770.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6962061.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13362638.57 |
| D. środki transportu | 18638.69 |
| E. inne środki trwałe | 1954530.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 125677.56 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8345100.13 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8345100.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8345100.13 |
| – udziały lub akcje | 8345100.13 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2068319 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2068319 |
| B. Aktywa obrotowe | 209802085.74 |
| I. Zapasy | 61035381 |
| 1. Materiały | 16516232.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11916691.12 |
| 3. Produkty gotowe | 29108610.71 |
| 4. Towary | 3493847.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46988595.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 35688328.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35688328.85 |
| – do 12 miesięcy | 35688328.85 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11300266.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5274415.45 |
| – do 12 miesięcy | 5274415.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5987643.97 |
| C. inne | 38206.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 100761405.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 100761405.68 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 100761405.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 100761405.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1016703.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 97636183.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 97636183.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20998000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20998000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 37837792.61 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10800391.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10800391.3 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 48638183.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38800391.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38800391.3 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38800391.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 38800391.3 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 40239061.4 |
| A. zysk netto | 40239061.4 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 109875245.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 109875245.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 40239061.4 |
| II. Korekty razem | 4538965.72 |
| 1. Amortyzacja | 3413296.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4973085.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -322465.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1532685.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5929140.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5071301.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18902564.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 51783.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44778027.12 |
| I. Wpływy | 5124701.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4701.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5120000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5120000 |
| II. Wydatki | 688222.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 688222.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4436478.92 |
| II. Wydatki | 146914.79 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 8. Odsetki | 146914.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -146914.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 49067591.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 49067591.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 51693814.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 100761405.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1285552.57 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 334926772.17 |
| – od jednostek powiązanych | 226323897.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 276015541.78 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58911230.39 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 266304973.93 |
| – jednostkom powiązanym | 151401498.22 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 218429946.13 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 47875027.8 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 68621798.24 |
| D. Koszty sprzedaży | 10475718.27 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12870809.09 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 45275270.88 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 849827.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4701.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 845125.79 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 681393.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10442.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 670951.32 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 45443704.64 |
| J. Przychody finansowe | 5120411 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5120000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 5120000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5120000 |
| II. Odsetki, w tym: | 411 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 691569.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 13808.28 |
| IV. Inne | 677760.96 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 49872546.4 |
| M. Podatek dochodowy | 9633485 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 40239061.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 191920378.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 109662880.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20998000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 58877245.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29787635.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82257497.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9174602.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 887713 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8261489.87 |
| – długoterminowa | 7314338.85 |
| – krótkoterminowa | 947151.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25400 |
| – krótkoterminowe | 25400 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 586226.1 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 586226.1 |
| E. inne | 586226.1 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 70925847.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3940186.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3940186.11 |
| – do 12 miesięcy | 3940186.11 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 66613501.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63670339.71 |
| – do 12 miesięcy | 63670339.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1461858.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1211298.01 |
| I. inne | 270004.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 372160.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1570821.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1570821.32 |
| – krótkoterminowe | 1570821.32 |
| Aktywa razem | 191920378.72 |
| A. Aktywa trwałe | 35259779.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24456878.18 |
| 1. Środki trwałe | 24046035.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2811870.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7968269.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11039449.03 |
| D. środki transportu | 25641.06 |
| E. inne środki trwałe | 2200805.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 410842.86 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8345100.13 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8345100.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8345100.13 |
| – udziały lub akcje | 8345100.13 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2457800.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2457800.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 156660599.62 |
| I. Zapasy | 58511100.38 |
| 1. Materiały | 13222605.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4795322.55 |
| 3. Produkty gotowe | 37951352.88 |
| 4. Towary | 2541819.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27452679.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16612236.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16612236.46 |
| – do 12 miesięcy | 16612236.46 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10840443.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3070122.1 |
| – do 12 miesięcy | 3070122.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7691261.24 |
| C. inne | 79059.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 69312160.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 69312160.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 69312160.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 69312160.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1384659.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109875245.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109875245.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20998000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20998000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 48638183.91 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10239061.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10239061.4 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 58877245.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40239061.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40239061.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40239061.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 40239061.4 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 29787635.6 |
| A. zysk netto | 29787635.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 109662880.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29787635.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29787635.6 |
| II. Korekty razem | -9340373.69 |
| 1. Amortyzacja | 3277063.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9325713.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -329402.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2420810.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2524280.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 19535915.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -26536813.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -906514.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20447261.91 |
| I. Wpływy | 9351585.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9351585.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9350000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1585.31 |
| – odsetki | 1585.31 |
| II. Wydatki | 3222220.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3222220.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6129364.5 |
| II. Wydatki | 58025871.87 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 58000000.02 |
| 8. Odsetki | 25871.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -58025871.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -31449245.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -31449245.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 100761405.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 69312160.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2071787.94 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 266838720.95 |
| – od jednostek powiązanych | 202075665.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 227347169.07 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39491551.88 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 213997645.67 |
| – jednostkom powiązanym | 163831913.94 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 181727053.7 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32270591.97 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 52841075.28 |
| D. Koszty sprzedaży | 3725118.45 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 15826851.4 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 33289105.43 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 755708.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 755708.05 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1879675.73 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1879675.73 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 32165137.75 |
| J. Przychody finansowe | 9351772.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9350000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 9350000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9350000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1772.31 |
| K. Koszty finansowe | 5781168.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 25626.43 |
| IV. Inne | 5755542.03 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 35735741.6 |
| M. Podatek dochodowy | 5948106 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 29787635.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-10 | 2006-08-29 | BAUMANN-MOSTOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
