| Nazwa: | BEERENBERG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BEERENBERG POLAND |
| Data rejestracji: | 06 lut 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000542039 |
| NIP: | 5272729108 |
| REGON: | 36075685100000 |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 1, GOŚCICINO, 84-241, GOŚCICINO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4545000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272729108 |
| Data rejestracji: | 11 lut 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 62236000050000004550328681 | Brak danych | Brak danych |
| 54236000050000004550309522 | Brak danych | Brak danych |
| 24236000050000004550311032 | Brak danych | Brak danych |
| 86236000050000004550307588 | Brak danych | Brak danych |
| 64236000050000004550307596 | Brak danych | Brak danych |
| 87236000050000004550307570 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #23 | WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH |
| #24 | PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #252 | PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ARILD APELTHUN | Beneficjent | 1972-01-20 |
| ESPEN HJORTLAND | Beneficjent | Brak danych |
| MARTA SIENIAWSKA | zgłaszający - prokurent | 1984-08-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-02-06 | 2015-06-16 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ | 01571658600000 |
| BANARX SOLUTIONS AS | Wspólnik | 2015-06-16 | 2020-05-20 | 90.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.545.000,00 ZŁ | Brak danych |
| BEERENBERG SERVICES AS | Wspólnik | 2020-05-20 | Brak danych | 90.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.545.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RENATA MIOTKE | Prokurent | 2024-01-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JOHNNY HENRIKSEN | Prokurent | 2024-01-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JOHNNY HENRIKSEN | Prokurent | 2015-10-19 | 2019-02-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| KENT JARLE MOORE | Prokurent | 2019-05-21 | 2024-01-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| FRYDERYK FRANCISZEK PRUS | Prokurent | 2020-05-21 | 2023-02-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARTA SIENIAWSKA | Prokurent | 2024-01-18 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-06 | 2015-06-16 | Brak danych |
| OLE LARS OYE | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-16 | 2019-01-04 | Brak danych |
| ARILD APELTHUN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-16 | Brak danych | 1972-01-20 |
| OVE JOHAN SOLEM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-16 | 2016-05-24 | Brak danych |
| GEORGE OEHME | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-04 | 2020-05-20 | Brak danych |
| TORE ANGELSKAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-24 | 2019-04-05 | Brak danych |
| TROND LOVAAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-05-20 | 2022-05-17 | Brak danych |
| ESPEN HJORTLAND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-05-17 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-11-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38565083.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 36836161.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36836161.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 21410.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1707511.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37489546.94 |
| I. Amortyzacja | 1546484.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19024345.08 |
| III. Usługi obce | 4571685.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 184271.35 |
| V. Wynagrodzenia | 7993323.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2362324.18 |
| – emerytalne | 1574465.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 238532.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1568579.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1075536.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1089672.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1089672.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 353303.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 227614.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 125688.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1811906.36 |
| G. Przychody finansowe | 12366.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 12366.74 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 342985.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 238100.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 236315.71 |
| IV. Inne | 104885.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1481287.29 |
| J. Podatek dochodowy | -375051.57 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1856338.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32291622.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15484465.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4545000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19260000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10176873.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1856338.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16807156.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 344929.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 197248.32 |
| – krótkoterminowa | 197248.32 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 147681.05 |
| – krótkoterminowe | 147681.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16462227.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11828851.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6241759.2 |
| – do 12 miesięcy | 6241759.2 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4617951.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 534662.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2355861.29 |
| – do 12 miesięcy | 2355861.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 712316.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1015111.46 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 15423.54 |
| Aktywa razem | 32291622.32 |
| A. Aktywa trwałe | 12882380.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 37246.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37246.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3762544.31 |
| 1. Środki trwałe | 3762544.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 909179.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2775726.96 |
| D. środki transportu | 63958.25 |
| E. inne środki trwałe | 13679.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7715152.07 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7715152.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7715152.07 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1367437.86 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1077437.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 290000 |
| B. Aktywa obrotowe | 19409241.48 |
| I. Zapasy | 13506064.64 |
| 1. Materiały | 12250477.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 392144.37 |
| 3. Produkty gotowe | 859192.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4250 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2659076.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1113373.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1113373.58 |
| – do 12 miesięcy | 997714.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 115658.99 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1545703.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 291883.13 |
| – do 12 miesięcy | 291083.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 800 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1199504.89 |
| C. inne | 54315 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3092381.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3092381.52 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3092381.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3092381.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 151718.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13628126.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13628126.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4545000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4545000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19260000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19260000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10176873.02 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10176873.02 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10176873.02 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10176873.02 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10176873.02 |
| 6. Wynik netto | 1856338.86 |
| A. zysk netto | 1856338.86 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15484465.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15484465.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1856338.86 |
| II. Korekty razem | 312633.33 |
| 1. Amortyzacja | 1546484.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -166549.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 236315.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 227614.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -237170.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2958612.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3544224.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1413152.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -466521.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2168972.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 504892.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 504892.82 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -504892.82 |
| I. Wpływy | 8316.49 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8316.49 |
| II. Wydatki | 901809.2 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 901809.2 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -893492.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 770586.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 753389.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -17197.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2339914.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3110501.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19727.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31595776.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 30520562.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30500258.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 23875.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1071642.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30227707.61 |
| I. Amortyzacja | 957118.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13310466.24 |
| III. Usługi obce | 4524300.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 149416.15 |
| V. Wynagrodzenia | 7708813.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2323442.62 |
| – emerytalne | 1497702.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 270316.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 983834.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1368068.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 356328.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 356328.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 75303.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4672.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 70631 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1649093.25 |
| G. Przychody finansowe | 1246234.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 39573.15 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 894861.65 |
| V. Inne | 311799.3 |
| H. Koszty finansowe | 269670.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 269670.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 269357.94 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2625656.88 |
| J. Podatek dochodowy | 121271.56 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2504385.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22998375.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17988851.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4545000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19260000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8320534.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2504385.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5009523.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 424479.48 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 242434.55 |
| – krótkoterminowa | 242434.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 182044.93 |
| – krótkoterminowe | 182044.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4585044.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2636190.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1012712.97 |
| – do 12 miesięcy | 1012712.97 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1936445.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 12265.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 401870.12 |
| – do 12 miesięcy | 401870.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 543270.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 968850.16 |
| I. inne | 10189 |
| 4. Fundusze specjalne | 12408.89 |
| Aktywa razem | 22998375.05 |
| A. Aktywa trwałe | 4496848.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3279682.08 |
| 1. Środki trwałe | 3055240.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 787198.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2209282.35 |
| D. środki transportu | 48628.01 |
| E. inne środki trwałe | 10132.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 224441.28 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1217166.3 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 956166.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 261000 |
| B. Aktywa obrotowe | 18501526.67 |
| I. Zapasy | 12786110.74 |
| 1. Materiały | 11878838.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 482442.82 |
| 3. Produkty gotowe | 420579.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4250 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3592706.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3132252.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3132252.76 |
| – do 12 miesięcy | 3132252.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 460454.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1000.62 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1000.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 402838.46 |
| C. inne | 56615 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2008638.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2008638.52 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2008638.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2008638.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114070.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15484465.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15484465.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4545000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4545000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19260000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19260000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8320534.16 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8320534.16 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8320534.16 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8320534.16 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8320534.16 |
| 6. Wynik netto | 2504385.32 |
| A. zysk netto | 2504385.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17988851.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17988851.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2504385.32 |
| II. Korekty razem | -7818828.03 |
| 1. Amortyzacja | 957118.23 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -16825.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 269357.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1691102.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 79550.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 719953.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -933630.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7391170.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 187919.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5314442.71 |
| I. Wpływy | 8610013.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8610013.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8610013.72 |
| II. Wydatki | 437009.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 437009.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8173004.32 |
| I. Wpływy | 12265.97 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12265.97 |
| II. Wydatki | 4005235.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4005235.65 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3992969.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1134408.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1083743 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 50665.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3110501.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1976093.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-02-06 | 2015-06-16 | EPHRATA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2015-06-16 | 2020-05-20 | BENARX SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-02-06 | 2015-10-19 | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
