| Nazwa: | ALTRAD POLAND SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ALTRAD POLAND |
| Data rejestracji: | 26 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000102610 |
| NIP: | 5420208431 |
| REGON: | 05002428900000 |
| Adres: | NOWOSIELSKA, 6, BIAŁYSTOK, 15-617, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12164287,20 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 12164287,20 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 3,44 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3536130 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5420208431 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22124052111789000049308161 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 05124052111787000049260746 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 18124052111978000049250574 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 16124052111798000049230316 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 96124052111111000049198818 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 36124052111111000049278565 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2752Z | ODLEWNICTWO STALIWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAWEŁ ANDRZEJ MICHALSKI | reprezentant | Brak danych |
| MOHAMED ALTRAD | Beneficjent | 1948-01-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MOHAMED ALTRAD | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-26 | 2021-02-05 | 1948-01-01 |
| BOGDAN CHMIELEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-29 | Brak danych | Brak danych |
| ANTOINE OLLIVER | Członek Organu Nadzoru | 2013-02-21 | 2015-03-12 | Brak danych |
| LOUIS MARIE MAURICE ROGER HUETZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-12 | 2021-02-05 | Brak danych |
| HUGUES MARIE MENAGER | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-05 | 2022-02-07 | Brak danych |
| ISABELLE MARIE ANDREE MONTFORT GARCIA | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-05 | Brak danych | Brak danych |
| GREGORY PIERRE SIMAO | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-07 | Brak danych | Brak danych |
| RICHARD MICHAEL ALCOCK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-26 | 2009-01-30 | Brak danych |
| JACQUES KIFFEL | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-26 | 2003-03-05 | Brak danych |
| FREDRIC ESPINASSE | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-26 | 2003-03-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JADWIGA BARASZKO | Prokurent | 2002-03-26 | 2021-06-15 | ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ SZPAK | Prokurent | 2002-03-26 | 2002-10-14 | ŁĄCZNA |
| MONIKA GARKOWSKA | Prokurent | 2021-06-15 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MOHAMED ALTRAD | Beneficjent | AKCJONARIAT ALTRAD POLAND S.A. TWORZĄ BELLE ENGINEERING (SHEEN) LTD (SPÓŁKA PRAWA BRYTYJSKIEGO) – 82,01%, ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY SAS (SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO) – 17,68% ORAZ POLSKIE OSOBY FIZYCZNE – 0,31%. UDZIAŁOWCEM BELLE ENGINEERING (SHEEN) LTD W 100% JEST BELLE HOLDING LTD (SPÓŁKA PRAWA BRYTYJSKIEGO). UDZIAŁOWCEM BELLE HOLDING LTD W 100% JEST ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY SAS (SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO). 77,47 % AKCJI W ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY SAS NALEŻY DO ALTRAD PARTICIPATIONS, A POZOSTAŁE AKCJE NALEŻĄ DO OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, PRZY CZYM ŻADNA Z NICH NIE POSIADANIA WIĘCEJ NIŻ 11% AKCJI. AKCJONARIUSZEM ALTRAD PARTICIPATIONS W 100% JEST OSOBA FIZYCZNA – PAN MOHAMED ALTRAD. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT SALANQUEDA | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-26 | 2008-04-15 |
| BOGDAN CHMIELEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-26 | 2010-12-15 |
| CEDRIC JEAN-CLAUDE KAMERER | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-11 | 2012-04-24 |
| PAWEŁ ANDRZEJ MICHALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-12-15 | 2021-02-05 |
| PAWEŁ ANDRZEJ MICHALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-05 | 2023-03-30 |
| FREDERIC MICHAEL ESPINASSE | PREZES ZARZĄDU | 2012-04-24 | 2013-04-22 |
| ISABELLE MARIE ANDRÉE MONTFORT GARCIA | PREZES ZARZĄDU | 2013-04-22 | 2021-02-05 |
| TOMASZ WŁADYSŁAW WALCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-05 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-11-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73672351.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54005928.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12164287.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34339069.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2889897.82 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4612673.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19666423.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 950379.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 134569.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 815810 |
| – długoterminowa | 569496 |
| – krótkoterminowa | 246314 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17629050.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1321815.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1321815.92 |
| – do 12 miesięcy | 1321815.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16120041.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14824.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14804723.99 |
| – do 12 miesięcy | 14804723.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 743802.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 481199.59 |
| I. inne | 75491.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 187193.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1086993.19 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1086993.19 |
| – długoterminowe | 323534.07 |
| – krótkoterminowe | 763459.12 |
| Aktywa razem | 73672351.78 |
| A. Aktywa trwałe | 28490451.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 60909.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 60909.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3503095.7 |
| 1. Środki trwałe | 3478095.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 323534.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2021667.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1078395.03 |
| D. środki transportu | 47353.34 |
| E. inne środki trwałe | 7146.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24416250 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24416250 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24416250 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 24416250 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 510195.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 510195.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 45181900.63 |
| I. Zapasy | 24787950.64 |
| 1. Materiały | 9431581.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6581754.69 |
| 3. Produkty gotowe | 5859265.63 |
| 4. Towary | 2915349.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8696396.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5447202.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5447202.35 |
| – do 12 miesięcy | 5447202.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3249194.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2662389.61 |
| – do 12 miesięcy | 2662389.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 531690.22 |
| C. inne | 55114.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11269761.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11269761.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 122348.84 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 122348.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11147412.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11147412.62 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 427792.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49393254.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49393254.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12164287.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12164287.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28422727.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5916342.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5916342.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5916342.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34339069.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2889897.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2889897.82 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5916342.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5916342.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5916342.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5916342.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4612673.45 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54005928.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54005928.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4612673.45 |
| II. Korekty razem | -8234298.88 |
| 1. Amortyzacja | 618714.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -472750 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -591251.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -172852.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9989664.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3934780.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1230411.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -330864.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3621625.43 |
| I. Wpływy | 592443.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 592443.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 592443.67 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 685851.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 685851.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -93407.52 |
| I. Wpływy | 976.04 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 976.04 |
| II. Wydatki | 2168.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2168.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1192.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3716224.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3716224.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 435014.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14863637.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11147412.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 88115.35 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81073094.11 |
| – od jednostek powiązanych | 49942400.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65001590.63 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16071503.48 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 66672419.16 |
| – jednostkom powiązanym | 41051520.82 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 53138949.7 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13533469.46 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14400674.95 |
| D. Koszty sprzedaży | 1573293.21 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7627557.77 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5199823.97 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 132210.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 883.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45272.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 86055.19 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 453245.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74205.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 379039.82 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4878789.22 |
| J. Przychody finansowe | 1199142.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 718132.37 |
| – od jednostek powiązanych | 715275.44 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 481009.91 |
| K. Koszty finansowe | 4166.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 4166.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6073765.14 |
| M. Podatek dochodowy | 1461091.69 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4612673.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68313318.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 53538884.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12164287.2 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38951743.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2889897.82 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -467043.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14774433.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 702664.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70066.84 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 632598 |
| – długoterminowa | 539486 |
| – krótkoterminowa | 93112 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13163743.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 980810.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 980810.38 |
| – do 12 miesięcy | 980810.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12020428.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10456449.76 |
| – do 12 miesięcy | 10456449.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1058448.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 426991.92 |
| I. inne | 78538.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 162505.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 908024.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 908024.79 |
| – długoterminowe | 318830.07 |
| – krótkoterminowe | 589194.72 |
| Aktywa razem | 68313318.03 |
| A. Aktywa trwałe | 27708951.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 43911.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 43911.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3331226.46 |
| 1. Środki trwałe | 3306226.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 318830.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1946299.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1013537.26 |
| D. środki transportu | 27560 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23771000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23771000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23771000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 23771000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 562813.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 562813.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40604366.61 |
| I. Zapasy | 18999838.57 |
| 1. Materiały | 6283943.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6359228.13 |
| 3. Produkty gotowe | 3468540.25 |
| 4. Towary | 2888126.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6811843.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3592861.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3592861.31 |
| – do 12 miesięcy | 3592861.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3218982.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2482304.98 |
| – do 12 miesięcy | 2482304.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 672105.89 |
| C. inne | 64571.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14352372.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14352372.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 119115.51 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 119115.51 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14233256.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14233256.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 440312.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54005928.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54005928.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12164287.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12164287.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34339069.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4612673.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4612673.45 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4612673.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38951743.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2889897.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2889897.82 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4612673.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4612673.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4612673.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4612673.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -467043.74 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -467043.74 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 53538884.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53538884.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -467043.74 |
| II. Korekty razem | 3275148.58 |
| 1. Amortyzacja | 494419.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 645250 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -589291.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -247714.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5788112.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1887786.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4464011.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -239401.88 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2808104.84 |
| I. Wpływy | 593942.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 593942.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 593942.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 311551.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 311551.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 282390.31 |
| I. Wpływy | 56.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 56.14 |
| II. Wydatki | 4707.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4707.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4650.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3085844.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3085844.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -561077.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11147412.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14233256.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 209479.51 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65195941.07 |
| – od jednostek powiązanych | 39324813.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50271986.36 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14923954.71 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55758527.26 |
| – jednostkom powiązanym | 34783383 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43270841.95 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12487685.31 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9437413.81 |
| D. Koszty sprzedaży | 1193810.54 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7415928.99 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 827674.28 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 69990.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61855.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8135.03 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 442320.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 174384.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 267936.72 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 455343.64 |
| J. Przychody finansowe | 754259.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 754259.05 |
| – od jednostek powiązanych | 712825.4 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1383083.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 72268.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1310815.11 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -173480.92 |
| M. Podatek dochodowy | 293562.82 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -467043.74 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-26 | 2011-04-08 | ALTRAD SPOMASZ SPÓŁKA AKCYJNA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Targi Bumasz 2010 szansą rozwoju przedsiębiorstwa | 34 498,31 zł | 12 874,95 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego | 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/649195/ |
Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
