Search icon

ALTRAD POLAND

Dane

Nazwa: ALTRAD POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: ALTRAD POLAND
Data rejestracji: 26 mar 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000102610
NIP: 5420208431
REGON: 05002428900000
Adres: NOWOSIELSKA, 6, BIAŁYSTOK, 15-617, BIAŁYSTOK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 12164287,20 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 12164287,20 PLN
Wartość nominalna akcji: 3,44 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 3536130

Dane podatkowe

NIP: 5420208431
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
22124052111789000049308161 PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
05124052111787000049260746 PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
18124052111978000049250574 PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
16124052111798000049230316 PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
96124052111111000049198818 PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
36124052111111000049278565 PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
#2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH
#4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#2752Z ODLEWNICTWO STALIWA

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
PAWEŁ ANDRZEJ MICHALSKI reprezentant Brak danych
MOHAMED ALTRAD Beneficjent 1948-01-01

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
MOHAMED ALTRAD Członek Organu Nadzoru 2002-03-26 2021-02-05 1948-01-01
BOGDAN CHMIELEWSKI Członek Organu Nadzoru 2012-02-29 Brak danych Brak danych
ANTOINE OLLIVER Członek Organu Nadzoru 2013-02-21 2015-03-12 Brak danych
LOUIS MARIE MAURICE ROGER HUETZ Członek Organu Nadzoru 2015-03-12 2021-02-05 Brak danych
HUGUES MARIE MENAGER Członek Organu Nadzoru 2021-02-05 2022-02-07 Brak danych
ISABELLE MARIE ANDREE MONTFORT GARCIA Członek Organu Nadzoru 2021-02-05 Brak danych Brak danych
GREGORY PIERRE SIMAO Członek Organu Nadzoru 2022-02-07 Brak danych Brak danych
RICHARD MICHAEL ALCOCK Członek Organu Nadzoru 2002-03-26 2009-01-30 Brak danych
JACQUES KIFFEL Członek Organu Nadzoru 2002-03-26 2003-03-05 Brak danych
FREDRIC ESPINASSE Członek Organu Nadzoru 2002-03-26 2003-03-05 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JADWIGA BARASZKO Prokurent 2002-03-26 2021-06-15 ŁĄCZNA
ANDRZEJ SZPAK Prokurent 2002-03-26 2002-10-14 ŁĄCZNA
MONIKA GARKOWSKA Prokurent 2021-06-15 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
MOHAMED ALTRAD Beneficjent AKCJONARIAT ALTRAD POLAND S.A. TWORZĄ BELLE ENGINEERING (SHEEN) LTD (SPÓŁKA PRAWA BRYTYJSKIEGO) – 82,01%, ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY SAS (SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO) – 17,68% ORAZ POLSKIE OSOBY FIZYCZNE – 0,31%. UDZIAŁOWCEM BELLE ENGINEERING (SHEEN) LTD W 100% JEST BELLE HOLDING LTD (SPÓŁKA PRAWA BRYTYJSKIEGO). UDZIAŁOWCEM BELLE HOLDING LTD W 100% JEST ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY SAS (SPÓŁKA PRAWA FRANCUSKIEGO). 77,47 % AKCJI W ALTRAD INVESTMENT AUTHORITY SAS NALEŻY DO ALTRAD PARTICIPATIONS, A POZOSTAŁE AKCJE NALEŻĄ DO OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, PRZY CZYM ŻADNA Z NICH NIE POSIADANIA WIĘCEJ NIŻ 11% AKCJI. AKCJONARIUSZEM ALTRAD PARTICIPATIONS W 100% JEST OSOBA FIZYCZNA – PAN MOHAMED ALTRAD.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ROBERT SALANQUEDA PREZES ZARZĄDU 2002-03-26 2008-04-15
BOGDAN CHMIELEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2002-03-26 2010-12-15
CEDRIC JEAN-CLAUDE KAMERER PREZES ZARZĄDU 2009-02-11 2012-04-24
PAWEŁ ANDRZEJ MICHALSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2010-12-15 2021-02-05
PAWEŁ ANDRZEJ MICHALSKI PREZES ZARZĄDU 2021-02-05 2023-03-30
FREDERIC MICHAEL ESPINASSE PREZES ZARZĄDU 2012-04-24 2013-04-22
ISABELLE MARIE ANDRÉE MONTFORT GARCIA PREZES ZARZĄDU 2013-04-22 2021-02-05
TOMASZ WŁADYSŁAW WALCZAK CZŁONEK ZARZĄDU 2021-02-05 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-09-01 2022-08-31 2022-11-09 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 73672351.78
        A. Kapitał (fundusz) własny 54005928.24
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12164287.2
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 34339069.77
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 2889897.82
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4612673.45
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19666423.54
                I. Rezerwy na zobowiązania 950379.51
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 134569.51
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 815810
                                – długoterminowa 569496
                                – krótkoterminowa 246314
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17629050.84
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1321815.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1321815.92
                                        – do 12 miesięcy 1321815.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16120041.81
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 14824.22
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14804723.99
                                        – do 12 miesięcy 14804723.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 743802.26
                                H. z tytułu wynagrodzeń 481199.59
                                I. inne 75491.75
                        4. Fundusze specjalne 187193.11
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1086993.19
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1086993.19
                                – długoterminowe 323534.07
                                – krótkoterminowe 763459.12
Aktywa razem 73672351.78
        A. Aktywa trwałe 28490451.15
                I. Wartości niematerialne i prawne 60909.5
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 60909.5
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3503095.7
                        1. Środki trwałe 3478095.7
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 323534.07
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2021667.21
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1078395.03
                                D. środki transportu 47353.34
                                E. inne środki trwałe 7146.05
                        2. Środki trwałe w budowie 25000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 24416250
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 24416250
                                A. w jednostkach powiązanych 24416250
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 24416250
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 510195.95
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 510195.95
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 45181900.63
                I. Zapasy 24787950.64
                        1. Materiały 9431581.25
                        2. Półprodukty i produkty w toku 6581754.69
                        3. Produkty gotowe 5859265.63
                        4. Towary 2915349.07
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8696396.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5447202.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5447202.35
                                        – do 12 miesięcy 5447202.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3249194.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2662389.61
                                        – do 12 miesięcy 2662389.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 531690.22
                                C. inne 55114.18
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11269761.46
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11269761.46
                                A. w jednostkach powiązanych 122348.84
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 122348.84
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11147412.62
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11147412.62
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 427792.17
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 49393254.79
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 49393254.79
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12164287.2
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12164287.2
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 28422727.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5916342.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5916342.53
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5916342.53
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 34339069.77
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2889897.82
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2889897.82
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5916342.53
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5916342.53
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5916342.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5916342.53
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4612673.45
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 54005928.24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 54005928.24

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4612673.45
        II. Korekty razem -8234298.88
                1. Amortyzacja 618714.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -472750
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -591251.64
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -172852.26
                6. Zmiana stanu zapasów -9989664.59
                7. Zmiana stanu należności 3934780.95
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1230411.2
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -330864.87
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3621625.43
        I. Wpływy 592443.67
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 592443.67
                        A. w jednostkach powiązanych 592443.67
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 685851.19
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 685851.19
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -93407.52
        I. Wpływy 976.04
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 976.04
        II. Wydatki 2168.07
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 2168.07
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1192.03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3716224.98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3716224.98
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 435014.97
F. Środki pieniężne na początek okresu 14863637.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11147412.62
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 88115.35

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 81073094.11
        – od jednostek powiązanych 49942400.39
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 65001590.63
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16071503.48
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 66672419.16
        – jednostkom powiązanym 41051520.82
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 53138949.7
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13533469.46
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 14400674.95
D. Koszty sprzedaży 1573293.21
E. Koszty ogólnego zarządu 7627557.77
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 5199823.97
G. Pozostałe przychody operacyjne 132210.64
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 883.32
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 45272.13
        IV. Inne przychody operacyjne 86055.19
H. Pozostałe koszty operacyjne 453245.39
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 74205.57
        III. Inne koszty operacyjne 379039.82
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 4878789.22
J. Przychody finansowe 1199142.28
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 718132.37
                – od jednostek powiązanych 715275.44
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 481009.91
K. Koszty finansowe 4166.36
        I. Odsetki, w tym: 4166.36
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 6073765.14
M. Podatek dochodowy 1461091.69
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 4612673.45
2023 2022-09-01 2023-08-31 2023-11-22 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 68313318.03
        A. Kapitał (fundusz) własny 53538884.5
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12164287.2
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 38951743.22
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 2889897.82
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -467043.74
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14774433.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 702664.84
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 70066.84
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 632598
                                – długoterminowa 539486
                                – krótkoterminowa 93112
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13163743.9
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 980810.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 980810.38
                                        – do 12 miesięcy 980810.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12020428.35
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10456449.76
                                        – do 12 miesięcy 10456449.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1058448.01
                                H. z tytułu wynagrodzeń 426991.92
                                I. inne 78538.66
                        4. Fundusze specjalne 162505.17
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 908024.79
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 908024.79
                                – długoterminowe 318830.07
                                – krótkoterminowe 589194.72
Aktywa razem 68313318.03
        A. Aktywa trwałe 27708951.42
                I. Wartości niematerialne i prawne 43911.5
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 43911.5
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3331226.46
                        1. Środki trwałe 3306226.46
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 318830.07
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1946299.13
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1013537.26
                                D. środki transportu 27560
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 25000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 23771000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 23771000
                                A. w jednostkach powiązanych 23771000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 23771000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 562813.46
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 562813.46
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 40604366.61
                I. Zapasy 18999838.57
                        1. Materiały 6283943.8
                        2. Półprodukty i produkty w toku 6359228.13
                        3. Produkty gotowe 3468540.25
                        4. Towary 2888126.39
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6811843.52
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3592861.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3592861.31
                                        – do 12 miesięcy 3592861.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3218982.21
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2482304.98
                                        – do 12 miesięcy 2482304.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 672105.89
                                C. inne 64571.34
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 14352372.38
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14352372.38
                                A. w jednostkach powiązanych 119115.51
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 119115.51
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14233256.87
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14233256.87
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 440312.14
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 54005928.4
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 54005928.4
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12164287.2
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12164287.2
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 34339069.77
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4612673.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4612673.45
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4612673.45
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 38951743.22
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2889897.82
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2889897.82
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4612673.45
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4612673.45
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4612673.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4612673.45
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -467043.74
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -467043.74
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 53538884.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 53538884.5

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -467043.74
        II. Korekty razem 3275148.58
                1. Amortyzacja 494419.75
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 645250
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -589291.37
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -247714.67
                6. Zmiana stanu zapasów 5788112.07
                7. Zmiana stanu należności 1887786.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4464011.49
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -239401.88
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2808104.84
        I. Wpływy 593942.27
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 593942.27
                        A. w jednostkach powiązanych 593942.27
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 311551.96
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 311551.96
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 282390.31
        I. Wpływy 56.14
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 56.14
        II. Wydatki 4707.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 4707.04
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4650.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3085844.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3085844.25
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -561077.57
F. Środki pieniężne na początek okresu 11147412.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 14233256.87
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 209479.51

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 65195941.07
        – od jednostek powiązanych 39324813.32
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50271986.36
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14923954.71
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 55758527.26
        – jednostkom powiązanym 34783383
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 43270841.95
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12487685.31
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 9437413.81
D. Koszty sprzedaży 1193810.54
E. Koszty ogólnego zarządu 7415928.99
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 827674.28
G. Pozostałe przychody operacyjne 69990.14
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 61855.11
        IV. Inne przychody operacyjne 8135.03
H. Pozostałe koszty operacyjne 442320.78
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 174384.06
        III. Inne koszty operacyjne 267936.72
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 455343.64
J. Przychody finansowe 754259.05
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 754259.05
                – od jednostek powiązanych 712825.4
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 1383083.61
        I. Odsetki, w tym: 72268.5
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1310815.11
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -173480.92
M. Podatek dochodowy 293562.82
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -467043.74

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-03-26 2011-04-08 ALTRAD SPOMASZ SPÓŁKA AKCYJNA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Targi Bumasz 2010 szansą rozwoju przedsiębiorstwa 34 498,31 zł 12 874,95 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/649195/

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc