TERRALINE

Dane

Nazwa:	TERRALINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	TERRALINE
Data rejestracji:	27 sty 2014 (11 lat temu)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000495838
NIP:	5272709703
REGON:	14707826400000
Adres:	UL. POWĄZKOWSKA, 44C, WARSZAWA, 01-797, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	235000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	5272709703
Data rejestracji:	05 mar 2014
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
14102033520000140203142825	PKO Oddział 1 w Łodzi	ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
63102033520000110202618387	PKO Oddział 1 w Łodzi	ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA
98102033520000150203075983	PKO Oddział 1 w Łodzi	ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4221Z

ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4322Z	WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4312Z	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4291Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
#7739Z	WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4110Z	REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4120Z	ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4299Z	ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4313Z	WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
#4399Z	POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię	Funkcja
MAREK STEFAŃSKI	Beneficjent
JANUSZ KRZESZEWSKI	zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
WOJCIECH CIEPLAK	Prokurent	2020-11-04	2024-03-11	PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)
TOMASZ CHŁOPEK	Prokurent	2020-11-04	2024-03-11	PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA (UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU)

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Akcje	REGON
DIM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI	Wspólnik	2014-01-27	470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235.000,00 ZŁOTYCH	34061658000000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
MAREK STEFAŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2020-05-28	2020-12-09
IWONA RUDNIKOWSKA	Członek Organu Nadzoru	2020-05-28	2020-12-09
DOMINIKA MARIA STEFAŃSKA	Członek Organu Nadzoru	2020-05-28	2020-12-09

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Pośrednie uprawnienia
MAREK STEFAŃSKI	Beneficjent	POSIADA 100% AKCJI SPÓŁKI DIM S.A., ZAŁOŻYCIEL FUNDACJI MDS FUNDACJA RODZINNA, KTÓRA TOFUNDACJA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W TERRALINE SP. Z O.O. (UDZIAŁOWIEC POWYŻEJ 25%)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
SEBASTIAN RUDNIKOWSKI	PREZES ZARZĄDU	2014-01-27	2020-10-27
MARCIN IDZIK	PREZES ZARZĄDU	2020-10-27	2021-12-15
PAWEŁ EDMUND GRÜNBERG	WICEPREZES ZARZĄDU	2020-10-27	2021-12-15
MAREK STEFAŃSKI	PREZES ZARZĄDU	2021-12-15	2023-12-06
JANUSZ KRZESZEWSKI	WICEPREZES ZARZĄDU	2023-09-18	2023-12-06
JANUSZ KRZESZEWSKI	PREZES ZARZĄDU	2023-12-06	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	64538842.81
J Należności od jednostek powiązanych	51149851.87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46177811.55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	18361031.26
B. Koszty działalności operacyjnej	50659732
I. Amortyzacja	750877.35
II. Zużycie materiałów i energii	3010780.05
III. Usługi obce	17287705.18
IV. Podatki i opłaty, w tym:	58763.03
– podatek akcyzowy	169
V. Wynagrodzenia	2491474.14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	310315.24
– emerytalne	150216.5
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9101985.11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17647831.9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13879110.81
D. Pozostałe przychody operacyjne	167884.58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	159550
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	8334.58
E. Pozostałe koszty operacyjne	1660960.99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1574006.58
III. Inne koszty operacyjne	86954.41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	12386034.4
G. Przychody finansowe	82255.84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	82255.84
H. Koszty finansowe	352679.94
I. Odsetki, w tym:	192380.59
– dla jednostek powiązanych	128009.38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	160299.35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	12115610.3
J. Podatek dochodowy	2613193
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9502417.3

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	28228124.26
A. Kapitał (fundusz) własny	19321173.04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	235000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8644278.74
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2365000
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	939477
VI. Zysk (strata) netto	9502417.3
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8906951.22
I. Rezerwy na zobowiązania	124915
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19358
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	105557
– długoterminowa	30607
– krótkoterminowa	74950
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7118802.94
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1501780.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1501780.8
– do 12 miesięcy	1501780.8
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5617022.14
A. kredyty i pożyczki	437499.94
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2551633.54
– do 12 miesięcy	2240827.12
– powyżej 12 miesięcy	310806.42
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2518099.86
H. z tytułu wynagrodzeń	109078.47
I. inne	710.33
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1663233.28
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1663233.28
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1663233.28
Aktywa razem	28228124.26
A. Aktywa trwałe	3846813.26
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3810791.26
1. Środki trwałe	3810791.26
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	57742.65
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	639764.82
C. urządzenia techniczne i maszyny	252637.04
D. środki transportu	48649.06
E. inne środki trwałe	2811997.69
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36022
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36022
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	24381311
I. Zapasy	118429.58
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	14493.76
4. Towary	103935.82
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	18338568.51
1. Należności od jednostek powiązanych	17428705.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17428705.97
– do 12 miesięcy	17428705.97
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	909862.54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	329484.44
– do 12 miesięcy	329484.44
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	570527.03
C. inne	9851.07
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5900185.9
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5900185.9
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5900185.9
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5900185.9
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24127.01
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8879278.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	939477
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9818755.74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	235000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	235000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8489243.16
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	155035.58
A. zwiększenie (z tytułu)	155035.58
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	155035.58
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8644278.74
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	155035.58
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	155035.58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	939477
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1094512.58
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	155035.58
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	939477
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	939477
6. Wynik netto	9502417.3
A. zysk netto	9502417.3
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19321173.04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19321173.04

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9502417.3
II. Korekty razem	772424.87
1. Amortyzacja	750877.35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-25302.13
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	323.37
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-159550
5. Zmiana stanu rezerw	613038.6
6. Zmiana stanu zapasów	137890.93
7. Zmiana stanu należności	-4082329.27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2594734.15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3264.87
10. Inne korekty	939477
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10274842.17
I. Wpływy	204150
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	204150
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	204150
I. Wpływy	450000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	450000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5439286.21
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5406550.04
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	32412.8
8. Odsetki	323.37
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4989286.21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5489705.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5515008.14
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-25302.18
F. Środki pieniężne na początek okresu	410479.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5900185.9
– o ograniczonej możliwości dysponowania	421179.58

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-22