Podimoty.plKRS 0000186254
NIP6430000112
REGON00048473600000
NazwaSIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Krótka nazwaSIEMIANOWICKA MIESZKANIOWA
Data rejestracji 28 sty 2004 (21 lat temu) 28 sty 2004
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres BOHATERÓW WESTERPLATTE, 20, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-106, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 6430000112
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
82105012431000009030491097
INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12
ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA
83102023680000210200225706
PKO Oddział 1 w Bytomiu
pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA
27105013571000002244587537
INGBSK Placówka bankowa w Siemianowicach Śląskich ul. Śląska 1
ul. Śląska 1 41-100 Siemianowice Śląskie POLSKA
37102023680000210203430444
PKO Oddział 1 w Bytomiu
pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA
91102023680000280200270421
PKO Oddział 1 w Bytomiu
pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA
94102023680000200200270371
PKO Oddział 1 w Bytomiu
pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA
60102023680000200200291062
PKO Oddział 1 w Bytomiu
pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAREK GRZYB
Beneficjent
MAREK GRZYB
zgłaszający - członek zarządu
KRYSTYNA BARBARA ŚLIWIOK
zgłaszający - członek zarządu
JOLANTA JADWIGA SOBEK
zgłaszający - członek zarządu
KRYSTYNA BARBARA ŚLIWIOK
Beneficjent
JOLANTA JADWIGA SOBEK
Beneficjent
MARCIN RAFAŁ JANOTA
Beneficjent
EWELINA MAŁECKA
Członek Organu Nadzoru
2023-10-02
WOJCIECH MATCZAK
Członek Organu Nadzoru
2023-10-02
RYSZARD JAN OSYRA
Członek Organu Nadzoru
2023-10-02
ANDRZEJ JAN KŁOS
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2008-08-11
ARKADIUSZ MAREK NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2008-08-11
KLAUDIUSZ MICHAŁ KOWOLIK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2008-08-11
HENRYK WINCENTY PŁACZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2008-08-11
JAN DUDEK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2008-08-11
WIESŁAW STANISŁAW GOLA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2005-05-31
HELENA MARIA HASTEROK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-28
2008-08-11
MAREK GRZYB
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓRY MA DECYDUJĄCY WPŁYW NA CZYNNOŚCI ALBO DZIAŁANIA, ŁĄCZNIE DYSPONUJĄCY 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ZARZĄDZIE
KRYSTYNA BARBARA ŚLIWIOK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓRY MA DECYDUJĄCY WPŁYW NA CZYNNOŚCI ALBO DZIAŁANIA, ŁĄCZNIE DYSPONUJĄCY 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ZARZĄDZIE
JOLANTA JADWIGA SOBEK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓRY MA DECYDUJĄCY WPŁYW NA CZYNNOŚCI ALBO DZIAŁANIA, ŁĄCZNIE DYSPONUJĄCY 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ZARZĄDZIE
MARCIN RAFAŁ JANOTA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓRY MA DECYDUJĄCY WPŁYW NA CZYNNOŚCI ALBO DZIAŁANIA, ŁĄCZNIE DYSPONUJĄCY 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ZARZĄDZIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.
MAREK GRZYB
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH
2021-05-17
MARCIN RAFAŁ JANOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-02-16
STANISŁAW STEFAN KOWARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-28
2008-07-08
HENRYK PIOTR NOWAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-01-28
2004-09-17
MARIAN ANTONI KUBANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-28
2004-04-08
JACEK ANDRZEJ KNITTER
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2004-04-08
2007-11-12
ZBIGNIEW LEKSTON
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS.TECHNICZNYCH
2004-09-17
2008-07-08
ZBIGNIEW LEKSTON
PREZES ZARZĄDU
2008-07-08
2018-12-01
JOLANTA JADWIGA SOBEK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWYCH
2007-11-12
2018-12-01
JOLANTA JADWIGA SOBEK
PREZES ZARZĄDU
2018-12-01
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92737452.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92736581.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 870.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93447232.28 |
| I. Amortyzacja | 1473686.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 43921707.66 |
| III. Usługi obce | 12209623.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10010365.7 |
| V. Wynagrodzenia | 10246685.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2136794.46 |
| – emerytalne | 874782.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13448368.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -709779.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2072982.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 674812.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1398169.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1261898.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2000.85 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 459434.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 800463.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 101303.49 |
| G. Przychody finansowe | 756839.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 721018.13 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 35821.75 |
| H. Koszty finansowe | 128157.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 123125.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5031.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 729986.34 |
| J. Podatek dochodowy | 66562 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -279070.43 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 942494.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 172277559.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 111271876.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 78406120.36 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29900008.54 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2023253.22 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 942494.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61005682.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18238915.44 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18238915.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 939574.87 |
| E. inne | 17299340.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29737718.62 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24986323.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 2429032.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6718622.56 |
| – do 12 miesięcy | 6718622.56 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1029596.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 452109.43 |
| I. inne | 14356962.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 4751394.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13029048.89 |
| Aktywa razem | 172277559.84 |
| A. Aktywa trwałe | 136433530.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20774.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20774.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 118772455.39 |
| 1. Środki trwałe | 113227596.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 27825484.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 82511180.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2812346.79 |
| D. środki transportu | 29311.82 |
| E. inne środki trwałe | 49272.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5544859.01 |
| III. Należności długoterminowe | 17631820.78 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 17631820.78 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8480 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8480 |
| C. w pozostałych jednostkach | 8480 |
| – udziały lub akcje | 8480 |
| B. Aktywa obrotowe | 35844029.32 |
| I. Zapasy | 8831.19 |
| 1. Materiały | 8831.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4996721.68 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4996721.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4403334.8 |
| – do 12 miesięcy | 4403334.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 75124.64 |
| C. inne | 196659.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 321602.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25177226.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25177226.01 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25177226.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3766746.31 |
| – inne środki pieniężne | 21410479.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5661250.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 119862435 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 119862435 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 83035997.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -4629877.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2870945.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7500822.32 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 78406120.36 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32490339.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2590330.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 989941.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3580271.83 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29900008.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2023253.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2023253.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2312845.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2312845.27 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2312845.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2312845.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 942494.77 |
| A. zysk netto | 942494.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 111271876.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 110329382.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 942494.77 |
| II. Korekty razem | 11909172.51 |
| 1. Amortyzacja | 1473686.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17823.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2000.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -41.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5434709.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6581931.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2001653.59 |
| 10. Inne korekty | -3602591.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12851667.28 |
| I. Wpływy | 64.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64.08 |
| II. Wydatki | 4326637.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4326637.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4326573.23 |
| I. Wpływy | 4475081.34 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3190181.34 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1284900 |
| II. Wydatki | 3064264.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3031328.06 |
| 8. Odsetki | 17823.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 15113.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1410816.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9935910.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9935910.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15241315.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25177226.01 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111316996.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 111173872.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -189317.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 332442.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 114334155.31 |
| I. Amortyzacja | 1367461.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 59535057.62 |
| III. Usługi obce | 11441465.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13001185.05 |
| V. Wynagrodzenia | 11969373.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2400148.64 |
| – emerytalne | 1005636.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14619462.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3017158.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1475825.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 399913.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1075911.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1600369.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1085201.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 515168.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3141702.88 |
| G. Przychody finansowe | 907349.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 905472.88 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1876.37 |
| H. Koszty finansowe | 87948.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 76905.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 11042.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2322302.45 |
| J. Podatek dochodowy | 105558 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -2841037.46 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 413177.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 159530326.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 106051189.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 74321297.41 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29293462.23 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2023253.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 413177.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53479136.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4657242.24 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4657242.24 |
| – długoterminowa | 4057297.45 |
| – krótkoterminowa | 599944.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20112731.05 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20112731.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 3123354.31 |
| E. inne | 16989376.74 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19813109.9 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12985428.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 127812.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5331681.09 |
| – do 12 miesięcy | 5331681.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1060989.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 551100.65 |
| I. inne | 5913844.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 6827681.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8896053.41 |
| Aktywa razem | 159530326.47 |
| A. Aktywa trwałe | 125027283.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12049.97 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12049.97 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 108009430.01 |
| 1. Środki trwałe | 108002890.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 27360150 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78127331.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2488332.42 |
| D. środki transportu | 5862.37 |
| E. inne środki trwałe | 21213.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6540 |
| III. Należności długoterminowe | 16997323.48 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 16997323.48 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8480 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8480 |
| C. w pozostałych jednostkach | 8480 |
| – udziały lub akcje | 8480 |
| B. Aktywa obrotowe | 34503043.01 |
| I. Zapasy | 16189.51 |
| 1. Materiały | 16189.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7147015.32 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7147015.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6634490.99 |
| – do 12 miesięcy | 6634490.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28793.34 |
| C. inne | 300826.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 182904.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19394853.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19394853.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19394853.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1838168.65 |
| – inne środki pieniężne | 17556685.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7944984.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 111271876.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 111271876.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 78406120.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -4084822.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8110002.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12194825.29 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 74321297.41 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29900008.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -606546.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 213367.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 819914.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29293462.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2023253.22 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2023253.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 942494.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 942494.77 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 942494.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 942494.77 |
| 6. Wynik netto | 413177.01 |
| A. zysk netto | 413177.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 106051189.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105918524.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 413177.01 |
| II. Korekty razem | -5307131.24 |
| 1. Amortyzacja | 1367461.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7475.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 189317.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7358.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1515796.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7933351.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6416729.32 |
| 10. Inne korekty | 9016800.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4893954.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 1462913.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1462913.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1462913.91 |
| I. Wpływy | 3666031.28 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2974531.28 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 691500 |
| II. Wydatki | 3091535.25 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3091972.68 |
| 8. Odsetki | -7475.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7038.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 574496.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5782372.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5782372.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25177226.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19394853.9 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie