KRS 0000374958
NIP5213589769
REGON14274910400000
NazwaVEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND
Data rejestracji 31 gru 2010 (14 lat temu) 31 gru 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 80000000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CONTRACTING@VEOLIA.COM
Dane podatkowe
NIP 5213589769
data rejestracji 01 kwi 2020
status Czynny
04194012100103586500100000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
29103015080000000819803001
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
36194012100103586530500000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
52194012100103586500110000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
56103015080000000819803000
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
61194012100103586500900000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
66194012100103586500800000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
45124062921111001103357620
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
97124062921111001103357848
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
47160014621748158650000008
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMUKAROLINA ROSZYK
Beneficjent
RAFAŁ TADEUSZ DOMASZEWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF MICHAŁ ZAMASZ
Beneficjent
KAROLINA ROSZYK
zgłaszający - członek zarządu
ROBERT PIOTR ŻMUDA
Beneficjent
ROBERT PIOTR ŻMUDA
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF ADAM LASKOWSKI
Wspólnik
2010-12-31
2012-02-22
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400 ZŁ
HERRING LIMITED
Wspólnik
2011-12-21
2012-10-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ
SMOOTH CAPITAL LIMITED
Wspólnik
2011-12-21
2012-10-26
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600 ZŁ
ANCHUGO LIMITED
Wspólnik
2012-02-22
2012-10-26
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400 ZŁ
DALKIA INTERNATIONAL SA
Wspólnik
2012-10-26
2014-05-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
Wspólnik
2014-05-30
1.600.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000.000,00 ZŁOTYCH
35129362200000
GRZEGORZ DAMIAN KINELSKI
Prokurent
2020-03-26
2020-08-05
PROKURA ŁĄCZNA
ROBERT PIOTR ŻMUDA
Prokurent
2024-03-22
2024-07-08
PROKURA ŁĄCZNA
BARTOSZ ADAM KRYSTA
Prokurent
2020-03-26
2020-08-05
PROKURA ŁĄCZNA
KRZYSZTOF MICHAŁ ZAMASZ
Prokurent
2020-03-26
2020-08-05
PROKURA ŁĄCZNA
ARTUR ŁAŻEWSKI
Prokurent
2020-05-21
2021-10-08
PROKURA ŁĄCZNA
MONIKA ANETA MACHNIEWSKA
Prokurent
2020-12-23
PROKURA ŁĄCZNA
RAFAŁ TADEUSZ DOMASZEWSKI
Prokurent
2020-12-23
2022-11-14
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ DAMIAN KINELSKI
Prokurent
2023-08-21
2024-03-22
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ EDWARD CZORNIK
Prokurent
2024-03-22
PROKURA ŁĄCZNA
FRÉDÉRIC LAURENT FAROCHE
Członek Organu Nadzoru
2020-12-23
2024-02-05
PAWEŁ WŁADYSŁAW ORLOF
Członek Organu Nadzoru
2020-12-23
LUIZ ALBERTO RICHIERI HANANIA
Członek Organu Nadzoru
2020-12-23
ALBENA VASSILEVA
Członek Organu Nadzoru
2021-07-07
2023-04-13
KRZYSZTOF MICHAŁ ZAMASZ
Członek Organu Nadzoru
2022-06-03
2024-05-06
MEHMET KIRISMAN
Członek Organu Nadzoru
2023-04-13
JOANNA KRYSTYNA ORŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2024-05-06
WOJCIECH MATEUSZ DMOCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-05-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARTA PAULINA MARZEC ROBAK
PREZES ZARZĄDU
2010-12-31
2011-12-21
MARCIN TOMASZ CIOK
PREZES ZARZĄDU
2011-12-21
2012-10-26
FREDERIC LAURENT FAROCHE
PREZES ZARZĄDU
2012-10-26
2013-09-25
BARTOSZ ADAM KRYSTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-05
2024-03-22
GRZEGORZ DAMIAN KINELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-05
2022-11-14
KAROLINA ROSZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-05
ARTUR ŁAŻEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-08
2023-03-29
DALIDA HELENA GEPFERT
PREZES ZARZĄDU
2022-06-03
2023-11-20
RAFAŁ TADEUSZ DOMASZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-11-14
KRZYSZTOF MICHAŁ ZAMASZ
PREZES ZARZĄDU
2024-05-06
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1769854000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 272197000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20837000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -121000 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -149000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 42642000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -50000 |
VI. Zysk (strata) netto | 128889000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1497657000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 109451000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3162000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13196000 |
– długoterminowa | 340000 |
– krótkoterminowa | 12856000 |
3. Pozostałe rezerwy | 93093000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 93093000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1388206000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 358867000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 311980000 |
– do 12 miesięcy | 311980000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 46887000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1029051000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1004779000 |
– do 12 miesięcy | 1004779000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4644000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 19628000 |
4. Fundusze specjalne | 288000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 1769854000 |
A. Aktywa trwałe | 25674000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1068000 |
1. Środki trwałe | 1068000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 951000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 117000 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 398000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 398000 |
A. w jednostkach powiązanych | 398000 |
– udziały lub akcje | 398000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24208000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24202000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6000 |
B. Aktywa obrotowe | 1744180000 |
I. Zapasy | 131833000 |
1. Materiały | 131833000 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1024792000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 393721000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 393719000 |
– do 12 miesięcy | 393719000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2000 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 631071000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 590886000 |
– do 12 miesięcy | 590886000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9438000 |
C. inne | 30747000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 586020000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 586020000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 586020000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 586020000 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1535000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 143429000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 143429000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20837000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20837000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -121000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -121000 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -121000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 42642000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 42642000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 42642000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 42592000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 42642000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 42642000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -42642000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -50000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -50000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -50000 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -50000 |
6. Wynik netto | 128889000 |
A. zysk netto | 128889000 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 272197000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 207752000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 128889000 |
II. Korekty razem | 154913000 |
1. Amortyzacja | 532000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4761000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4568000 |
5. Zmiana stanu rezerw | 28916000 |
6. Zmiana stanu zapasów | -125278000 |
7. Zmiana stanu należności | -647222000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 895230000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2928000 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 283802000 |
I. Wpływy | 4834000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4834000 |
A. w jednostkach powiązanych | 4834000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -42000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -42000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4792000 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -73000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -73000 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -73000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 288521000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 288521000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 297499000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 586020000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 20058000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6093573000 |
– od jednostek powiązanych | 1690353000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31135000 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6062438000 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -5821409000 |
– jednostkom powiązanym | -845944000 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -32597000 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -5788812000 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 272164000 |
D. Koszty sprzedaży | -33841000 |
E. Koszty ogólnego zarządu | -44153000 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 194170000 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 3479000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1317000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2162000 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | -21592000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2168000 |
III. Inne koszty operacyjne | -19424000 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 176057000 |
J. Przychody finansowe | 12422000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 11119000 |
– od jednostek powiązanych | 9048000 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 1303000 |
K. Koszty finansowe | -27936000 |
I. Odsetki, w tym: | -16294000 |
– dla jednostek powiązanych | -73000 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -4504000 |
IV. Inne | -7138000 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 160543000 |
M. Podatek dochodowy | -31654000 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 128889000 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-11
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1185790000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 155565000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20837000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1000 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1000 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -50000 |
VI. Zysk (strata) netto | 54777000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1030225000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 72123000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13220000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12043000 |
– długoterminowa | 325000 |
– krótkoterminowa | 11718000 |
3. Pozostałe rezerwy | 46860000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 46860000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1000 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1000 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 958101000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 395043000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 395043000 |
– do 12 miesięcy | 395043000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 562485000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 511523000 |
– do 12 miesięcy | 511523000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1325000 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11192000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1835000 |
I. inne | 36610000 |
4. Fundusze specjalne | 573000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 1185790000 |
A. Aktywa trwałe | 21787000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2846000 |
1. Środki trwałe | 977000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 462000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 515000 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 1869000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 398000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 398000 |
A. w jednostkach powiązanych | 398000 |
– udziały lub akcje | 398000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18543000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18539000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4000 |
B. Aktywa obrotowe | 1164003000 |
I. Zapasy | 45326000 |
1. Materiały | 45326000 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 687843000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 443592000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 418917000 |
– do 12 miesięcy | 418917000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 24675000 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 244251000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 218045000 |
– do 12 miesięcy | 218045000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 26206000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 426873000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 426873000 |
A. w jednostkach powiązanych | 1000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 426872000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 426872000 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3961000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 272197000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 272197000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20837000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20837000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -121000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 122000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 122000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 42642000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -42642000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -42642000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 128839000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 128889000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 128889000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -128889000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -50000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -50000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -50000 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -50000 |
6. Wynik netto | 54777000 |
A. zysk netto | 54777000 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 155565000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100788000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 54777000 |
II. Korekty razem | -28859000 |
1. Amortyzacja | 554000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11203000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -63000 |
5. Zmiana stanu rezerw | -37328000 |
6. Zmiana stanu zapasów | 86507000 |
7. Zmiana stanu należności | 336949000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -429878000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3197000 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25918000 |
I. Wpływy | 23408000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23408000 |
A. w jednostkach powiązanych | 23408000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -2332000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2332000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 21076000 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -206142000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -171531000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -34611000 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -206142000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -159148000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -159148000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 586020000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 426872000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1995000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8534883000 |
– od jednostek powiązanych | 2279571000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 166874000 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8368009000 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -8407272000 |
– jednostkom powiązanym | -1812112000 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -65424000 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -8341848000 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 127611000 |
D. Koszty sprzedaży | -17787000 |
E. Koszty ogólnego zarządu | -40153000 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 69671000 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 17679000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 17679000 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | -7557000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -4608000 |
III. Inne koszty operacyjne | -2949000 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 79793000 |
J. Przychody finansowe | 31617000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 25624000 |
– od jednostek powiązanych | 22803000 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 5993000 |
K. Koszty finansowe | -41419000 |
I. Odsetki, w tym: | -34611000 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -6808000 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 69991000 |
M. Podatek dochodowy | -15214000 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 54777000 |
2010-12-31
2019-06-10
LSW THREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-06-10
2020-03-26
CLEVEREN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-31
2012-10-26
ŁOWICKA, 62, WARSZAWA, 02-531, WARSZAWA, POLSKA
2012-10-26
2014-08-26
MYSIA, 5, WARSZAWA, 00-496, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie