| Nazwa: | VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VEOLIA ENERGY CONTRACTING POLAND |
| Data rejestracji: | 31 gru 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000374958 |
| NIP: | 5213589769 |
| REGON: | 14274910400000 |
| Kod pocztowy: | 02-566 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-566) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 80000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | CONTRACTING@VEOLIA.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213589769 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2020 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04194012100103586500100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 29103015080000000819803001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 36194012100103586530500000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 52194012100103586500110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 56103015080000000819803000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 61194012100103586500900000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 66194012100103586500800000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 45124062921111001103357620 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 97124062921111001103357848 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 47160014621748158650000008 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3523Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAROLINA ROSZYK | Beneficjent |
| RAFAŁ TADEUSZ DOMASZEWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF MICHAŁ ZAMASZ | Beneficjent |
| KAROLINA ROSZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| ROBERT PIOTR ŻMUDA | Beneficjent |
| ROBERT PIOTR ŻMUDA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ADAM LASKOWSKI | Wspólnik | 2010-12-31 | 2012-02-22 | 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400 ZŁ | Brak danych |
| HERRING LIMITED | Wspólnik | 2011-12-21 | 2012-10-26 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ | Brak danych |
| SMOOTH CAPITAL LIMITED | Wspólnik | 2011-12-21 | 2012-10-26 | 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600 ZŁ | Brak danych |
| ANCHUGO LIMITED | Wspólnik | 2012-02-22 | 2012-10-26 | 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400 ZŁ | Brak danych |
| DALKIA INTERNATIONAL SA | Wspólnik | 2012-10-26 | 2014-05-30 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ | Brak danych |
| VEOLIA ENERGIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-05-30 | Brak danych | 1.600.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000.000,00 ZŁOTYCH | 35129362200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ DAMIAN KINELSKI | Prokurent | 2020-03-26 | 2020-08-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ROBERT PIOTR ŻMUDA | Prokurent | 2024-03-22 | 2024-07-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BARTOSZ ADAM KRYSTA | Prokurent | 2020-03-26 | 2020-08-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF MICHAŁ ZAMASZ | Prokurent | 2020-03-26 | 2020-08-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ARTUR ŁAŻEWSKI | Prokurent | 2020-05-21 | 2021-10-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MONIKA ANETA MACHNIEWSKA | Prokurent | 2020-12-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| RAFAŁ TADEUSZ DOMASZEWSKI | Prokurent | 2020-12-23 | 2022-11-14 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ DAMIAN KINELSKI | Prokurent | 2023-08-21 | 2024-03-22 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ EDWARD CZORNIK | Prokurent | 2024-03-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FRÉDÉRIC LAURENT FAROCHE | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-23 | 2024-02-05 |
| PAWEŁ WŁADYSŁAW ORLOF | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-23 | Brak danych |
| LUIZ ALBERTO RICHIERI HANANIA | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-23 | Brak danych |
| ALBENA VASSILEVA | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-07 | 2023-04-13 |
| KRZYSZTOF MICHAŁ ZAMASZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-03 | 2024-05-06 |
| MEHMET KIRISMAN | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-13 | Brak danych |
| JOANNA KRYSTYNA ORŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-06 | Brak danych |
| WOJCIECH MATEUSZ DMOCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-06 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARTA PAULINA MARZEC ROBAK | PREZES ZARZĄDU | 2010-12-31 | 2011-12-21 |
| MARCIN TOMASZ CIOK | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-21 | 2012-10-26 |
| FREDERIC LAURENT FAROCHE | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-26 | 2013-09-25 |
| BARTOSZ ADAM KRYSTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-05 | 2024-03-22 |
| GRZEGORZ DAMIAN KINELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-05 | 2022-11-14 |
| KAROLINA ROSZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-08-05 | Brak danych |
| ARTUR ŁAŻEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-08 | 2023-03-29 |
| DALIDA HELENA GEPFERT | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-03 | 2023-11-20 |
| RAFAŁ TADEUSZ DOMASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-14 | 2024-10-23 |
| KRZYSZTOF MICHAŁ ZAMASZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1769854000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 272197000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20837000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -121000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -149000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 42642000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -50000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 128889000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1497657000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 109451000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3162000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13196000 |
| – długoterminowa | 340000 |
| – krótkoterminowa | 12856000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 93093000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 93093000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1388206000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 358867000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 311980000 |
| – do 12 miesięcy | 311980000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 46887000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1029051000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1004779000 |
| – do 12 miesięcy | 1004779000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4644000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 19628000 |
| 4. Fundusze specjalne | 288000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1769854000 |
| A. Aktywa trwałe | 25674000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1068000 |
| 1. Środki trwałe | 1068000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 951000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 117000 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 398000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 398000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 398000 |
| – udziały lub akcje | 398000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24208000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24202000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6000 |
| B. Aktywa obrotowe | 1744180000 |
| I. Zapasy | 131833000 |
| 1. Materiały | 131833000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1024792000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 393721000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 393719000 |
| – do 12 miesięcy | 393719000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 631071000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 590886000 |
| – do 12 miesięcy | 590886000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9438000 |
| C. inne | 30747000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 586020000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 586020000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 586020000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 586020000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1535000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 143429000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 143429000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20837000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20837000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -121000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -121000 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -121000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 42642000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 42642000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 42642000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 42592000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 42642000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 42642000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -42642000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -50000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -50000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -50000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -50000 |
| 6. Wynik netto | 128889000 |
| A. zysk netto | 128889000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 272197000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 207752000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 128889000 |
| II. Korekty razem | 154913000 |
| 1. Amortyzacja | 532000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4761000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4568000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 28916000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -125278000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -647222000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 895230000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2928000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 283802000 |
| I. Wpływy | 4834000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4834000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4834000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -42000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -42000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4792000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -73000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -73000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -73000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 288521000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 288521000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 297499000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 586020000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20058000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6093573000 |
| – od jednostek powiązanych | 1690353000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31135000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6062438000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -5821409000 |
| – jednostkom powiązanym | -845944000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -32597000 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -5788812000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 272164000 |
| D. Koszty sprzedaży | -33841000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -44153000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 194170000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3479000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1317000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2162000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -21592000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -2168000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -19424000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 176057000 |
| J. Przychody finansowe | 12422000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11119000 |
| – od jednostek powiązanych | 9048000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1303000 |
| K. Koszty finansowe | -27936000 |
| I. Odsetki, w tym: | -16294000 |
| – dla jednostek powiązanych | -73000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -4504000 |
| IV. Inne | -7138000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 160543000 |
| M. Podatek dochodowy | -31654000 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 128889000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1185790000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 155565000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20837000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 1000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -50000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 54777000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1030225000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 72123000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13220000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12043000 |
| – długoterminowa | 325000 |
| – krótkoterminowa | 11718000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 46860000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 46860000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 958101000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 395043000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 395043000 |
| – do 12 miesięcy | 395043000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 562485000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 511523000 |
| – do 12 miesięcy | 511523000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1325000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11192000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1835000 |
| I. inne | 36610000 |
| 4. Fundusze specjalne | 573000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1185790000 |
| A. Aktywa trwałe | 21787000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2846000 |
| 1. Środki trwałe | 977000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 462000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 515000 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1869000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 398000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 398000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 398000 |
| – udziały lub akcje | 398000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18543000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18539000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4000 |
| B. Aktywa obrotowe | 1164003000 |
| I. Zapasy | 45326000 |
| 1. Materiały | 45326000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 687843000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 443592000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 418917000 |
| – do 12 miesięcy | 418917000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 24675000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 244251000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 218045000 |
| – do 12 miesięcy | 218045000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 26206000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 426873000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 426873000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 426872000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 426872000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3961000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 272197000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 272197000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20837000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20837000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -121000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 122000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 122000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 42642000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -42642000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -42642000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 128839000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 128889000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 128889000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -128889000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -50000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -50000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -50000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -50000 |
| 6. Wynik netto | 54777000 |
| A. zysk netto | 54777000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 155565000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100788000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 54777000 |
| II. Korekty razem | -28859000 |
| 1. Amortyzacja | 554000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11203000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -63000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -37328000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 86507000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 336949000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -429878000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3197000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25918000 |
| I. Wpływy | 23408000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23408000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23408000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2332000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2332000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 21076000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -206142000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -171531000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -34611000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -206142000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -159148000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -159148000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 586020000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 426872000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1995000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8534883000 |
| – od jednostek powiązanych | 2279571000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 166874000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8368009000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -8407272000 |
| – jednostkom powiązanym | -1812112000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -65424000 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -8341848000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 127611000 |
| D. Koszty sprzedaży | -17787000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -40153000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 69671000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 17679000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 17679000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -7557000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -4608000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2949000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 79793000 |
| J. Przychody finansowe | 31617000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 25624000 |
| – od jednostek powiązanych | 22803000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5993000 |
| K. Koszty finansowe | -41419000 |
| I. Odsetki, w tym: | -34611000 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -6808000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 69991000 |
| M. Podatek dochodowy | -15214000 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 54777000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-12-31 | 2019-06-10 | LSW THREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2019-06-10 | 2020-03-26 | CLEVEREN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-12-31 | 2012-10-26 | ŁOWICKA, 62, WARSZAWA, 02-531, WARSZAWA, POLSKA |
| 2012-10-26 | 2014-08-26 | MYSIA, 5, WARSZAWA, 00-496, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
