Nazwa: | ZARMEN GPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ZARMEN GPP |
Data rejestracji: | 25 maj 2015 (10 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000560042 |
NIP: | 5272737415 |
REGON: | 36160504800000 |
Kod pocztowy: | 00-867 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. CHŁODNA, 51, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5272737415 |
Data rejestracji: | 11 maj 2015 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
08114010100000333552001007 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
23114017880000333552001001 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
34160014621810889360000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
35114010100000333552001006 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
62114010100000333552001005 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
88160014621810889360000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
89114010100000333552001004 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
93114017880000333552001002 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
#3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
#3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
PAULINA SURMIK | Prokurent | 2021-12-20 | ŁĄCZNA - WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
Imię | Funkcja |
---|---|
MAREK SERAFIN | reprezentant |
ZBIGNIEW KONCEWICZ | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
ZARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-05-25 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ | 53238355500000 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ZBIGNIEW KONCEWICZ | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
SEBASTIAN TOMASZ DUREK | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-25 | 2015-08-18 |
ZBIGNIEW KUŹMA | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-18 | 2016-08-19 |
ALEKSANDER KAJETAN UMIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-08-18 | 2016-08-19 |
ALEKSANDER KAJETAN UMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-08-19 | 2018-08-27 |
ALEKSANDER KAJETAN UMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-27 | 2021-11-18 |
BARTOSZ ADAM KRYSTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-18 | 2018-08-27 |
ADAM MARIAN ROGALA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-08-27 | 2018-11-19 |
MAREK SERAFIN | PREZES ZARZĄDU | 2021-11-18 | Brak danych |
PIOTR KOWALCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-12-20 | 2023-07-24 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 1132919.89 |
I. Amortyzacja | 40335.91 |
II. Zużycie materiałów i energii | 36876.26 |
III. Usługi obce | 371048.47 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 41747.09 |
V. Wynagrodzenia | 530163.61 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 63258.39 |
– emerytalne | 29075.16 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 49490.16 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1132919.89 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 51.27 |
IV. Inne przychody operacyjne | 51.27 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2.31 |
III. Inne koszty operacyjne | 2.31 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1132870.93 |
H. Koszty finansowe | 288067.74 |
I. Odsetki, w tym: | 287750.32 |
– dla jednostek powiązanych | 228450.4 |
IV. Inne | 317.42 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1420938.67 |
J. Podatek dochodowy | -263193.81 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1157744.86 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 143220734.22 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -3305488.08 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2197743.22 |
VI. Zysk (strata) netto | -1157744.86 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146526222.3 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5821 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 5821 |
– krótkoterminowe | 5821 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 114716876.64 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 38349689.14 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 76367187.5 |
A. kredyty i pożyczki | 76367187.5 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31803524.66 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 31270373.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12963.99 |
– do 12 miesięcy | 12963.99 |
B. inne | 31257409.69 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 533150.98 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 71998.69 |
– do 12 miesięcy | 71998.69 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36837.4 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 24608.76 |
I. inne | 399706.13 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 143220734.22 |
A. Aktywa trwałe | 107893037.46 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 96564533.46 |
1. Środki trwałe | 582849.24 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5983.38 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 576865.86 |
2. Środki trwałe w budowie | 95952943.39 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 28740.83 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11328504 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11328504 |
B. Aktywa obrotowe | 35327696.76 |
I. Zapasy | 110422.3 |
1. Materiały | 108922.3 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1500 |
II. Należności krótkoterminowe | 17332419.76 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 830772.09 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 830772.09 |
– do 12 miesięcy | 830772.09 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 16501647.67 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9496160.67 |
– do 12 miesięcy | 9496160.67 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5505118 |
C. inne | 1500369 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 17559607.14 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17559607.14 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17559607.14 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17559607.14 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 325247.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -2147743.22 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -2147743.22 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1838981.52 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1838981.52 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1838981.52 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -358761.7 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 358761.7 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2197743.22 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2197743.22 |
6. Wynik netto | -1157744.86 |
B. strata netto | -1157744.86 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3305488.08 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3305488.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1157744.86 |
II. Korekty razem | -21244877.85 |
1. Amortyzacja | 40335.91 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -0.09 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 287750.32 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1348 |
6. Zmiana stanu zapasów | -83870.07 |
7. Zmiana stanu należności | -7005118 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4619558.45 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9865765.47 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -22402622.71 |
I. Wpływy | 86027868.25 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 86027868.25 |
II. Wydatki | 14755123.83 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14755123.83 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 71272744.42 |
I. Wpływy | 50375.16 |
2. Kredyty i pożyczki | 50375.16 |
II. Wydatki | 33729150.9 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 26612875.16 |
8. Odsetki | 7116275.74 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -33678775.74 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15191345.97 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15191346.06 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0.09 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2368261.08 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17559607.05 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 486110.96 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 2849582.21 |
I. Amortyzacja | 140110.47 |
II. Zużycie materiałów i energii | 38427.43 |
III. Usługi obce | 1469926.41 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 527516.53 |
– podatek akcyzowy | 89182 |
V. Wynagrodzenia | 504452.68 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 115876.33 |
– emerytalne | 51681.54 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 53272.36 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2849582.21 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2.09 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2.09 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2.96 |
III. Inne koszty operacyjne | 2.96 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2849583.08 |
G. Przychody finansowe | 888685.85 |
II. Odsetki, w tym: | 37083.43 |
– od jednostek powiązanych | 37083.43 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 851602.42 |
H. Koszty finansowe | 143042.81 |
I. Odsetki, w tym: | 138971.11 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
IV. Inne | 4071.7 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2103940.04 |
J. Podatek dochodowy | 5374629 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7478569.04 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 181582235.62 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -10784057.12 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3355488.08 |
VI. Zysk (strata) netto | -7478569.04 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 192366292.74 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 83299847.85 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 41581097.85 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 41718750 |
A. kredyty i pożyczki | 41718750 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 109066444.89 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 94928909.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 106194.92 |
– do 12 miesięcy | 106194.92 |
B. inne | 94822714.61 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14137535.36 |
A. kredyty i pożyczki | 13281250 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 176166.67 |
– do 12 miesięcy | 176166.67 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33536.49 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 18158.61 |
I. inne | 628423.59 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 181582235.62 |
A. Aktywa trwałe | 144189117.02 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 31691.9 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31691.9 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 138203550.12 |
1. Środki trwałe | 469555 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5286.29 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 464268.71 |
2. Środki trwałe w budowie | 137733995.12 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5953875 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5953875 |
B. Aktywa obrotowe | 37393118.6 |
I. Zapasy | 636196.31 |
1. Materiały | 462868.31 |
4. Towary | 173328 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 11115203.26 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2472977.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2472977.65 |
– do 12 miesięcy | 2472977.65 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8642225.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5660773.18 |
– do 12 miesięcy | 5660773.18 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1481083.43 |
C. inne | 1500369 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 16648657.76 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16648657.76 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16648657.76 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16648657.76 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8993061.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3305488.08 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3305488.08 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2197743.22 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2197743.22 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2197743.22 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -1157744.86 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1157744.86 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3355488.08 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3355488.08 |
6. Wynik netto | -7478569.04 |
B. strata netto | -7478569.04 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -10784057.12 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -10784057.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -7478569.04 |
II. Korekty razem | 12785168.28 |
1. Amortyzacja | 140110.47 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0.34 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 101887.68 |
5. Zmiana stanu rezerw | -5821 |
6. Zmiana stanu zapasów | -525774.01 |
7. Zmiana stanu należności | 4434141.76 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12785410.17 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3293184.71 |
10. Inne korekty | -851602.42 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5306599.24 |
I. Wpływy | 86899474.36 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 86899474.36 |
II. Wydatki | 65602738.09 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65602738.09 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 21296736.27 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 27514284.55 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21367187.5 |
8. Odsetki | 6147097.05 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27514284.55 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -910949.04 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -910949.38 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -0.34 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 17559607.14 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16648658.1 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1681419.92 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc