| Nazwa: | HOLDUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HOLDUCT |
| Data rejestracji: | 09 lut 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w luty 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000193617 |
| NIP: | 6381036729 |
| REGON: | 27294650000000 |
| Kod pocztowy: | 43-109 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-109) |
| Miasto: | Tychy |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. SERDECZNA, 15, TYCHY, 43-109, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7976580,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6381036729 |
| Data rejestracji: | 01 mar 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124031031978001061314640 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
| 05124062921111001105069323 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 23124062921111001097536658 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 32124062921978001096314499 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 35124031031111001061314637 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
| 38124062921787001097263192 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 40102023680000240203255643 | PKO Oddział 1 w Bytomiu | pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA |
| 40102023680000270203255593 | PKO Oddział 1 w Bytomiu | pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA |
| 47124031031111001090111975 | PEKAO II Oddział w Opolu | Plac Wolności 3 45-018 Opole POLSKA |
| 64124062921111001097263059 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW KONCEWICZ | Beneficjent |
| TADEUSZ ŁUKOMSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR PAWLICA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM ANDRZEJ HERNAS | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-09 | 2007-01-03 |
| GRZEGORZ KRZYSZTOF DZIURSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-09 | 2005-02-23 |
| ARTUR KAROL DŁUGAJ | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-09 | 2005-02-23 |
| KRZYSZTOF KOMOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-23 | 2008-05-13 |
| JAROSŁAW MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-23 | 2007-01-03 |
| MIECZYSŁAW BARAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-23 | 2007-01-03 |
| OLGIERD JERZY JEREMIASZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-03 | 2012-05-30 |
| MAŁGORZATA KUDŁACZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-01-03 | 2008-05-13 |
| ELŻBIETA HERNAS | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-13 | 2012-03-09 |
| BEATA KOMOROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-13 | 2012-03-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA ALEKSANDRA HOŁOGA RYT | Wspólnik | 2004-02-09 | 2008-04-15 | 5370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 537.000,00ZŁ | Brak danych |
| BARBARA MARIA BARAŃSKA | Wspólnik | 2004-02-09 | 2006-10-04 | 1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ | Brak danych |
| "ALEGAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-02-09 | 2005-02-23 | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ | 27189267500000 |
| KBH AKORD METALE KOLOROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-02-23 | 2019-11-27 | 5070 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 577.980,00 ZŁ | 35655436900000 |
| BIURO INFORMACYJNO-PRAWNE "AKCEPT" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2005-02-23 | 2006-10-04 | 2280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 228.000,00 ZŁ | 27263079900000 |
| MAREK HERNAS | Wspólnik | 2008-04-15 | 2019-11-27 | 1900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 216.600,00 ZŁ | Brak danych |
| ADAM ANDRZEJ HERNAS | Wspólnik | 2013-10-18 | 2019-11-27 | 1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.400,00 ZŁ | Brak danych |
| KRZYSZTOF ALEKSANDER KOMOROWSKI | Wspólnik | 2013-10-18 | 2019-11-27 | 1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.400,00 ZŁ | Brak danych |
| ZARMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-11-27 | Brak danych | 69 970 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 976 580,00ZŁ | 53238355500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA ALEKSANDRA HOŁOGA RYT | Prokurent | 2006-12-22 | 2007-12-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ KRZYSZTOFORSKI | Prokurent | 2023-09-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| IZABELA WIESŁAWA OGIERMAN | Prokurent | 2004-02-09 | 2006-12-28 | PROKURENT |
| GRZEGORZ STANISŁAW RYT | Prokurent | 2004-02-09 | 2006-12-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| KAMIL SPERKA | Prokurent | 2019-12-16 | 2023-09-22 | PROKURA ŁĄCZNA- WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA I JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW KONCEWICZ | Beneficjent | POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100,00% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA GLUŹNIEWICZ TABAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-12-04 | 2022-02-10 |
| GRAŻYNA ALEKSANDRA HOŁOGA RYT | PREZES ZARZĄDU | 2004-02-09 | 2006-12-22 |
| ZBIGNIEW TADEUSZ KASIEWICZ | V-CE PREZES | 2004-02-09 | 2007-12-21 |
| ZBIGNIEW TADEUSZ KASIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-21 | 2019-12-16 |
| MAREK HERNAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-12-22 | 2019-12-16 |
| GRZEGORZ STANISŁAW RYT | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-22 | 2007-12-21 |
| KRZYSZTOF KOMOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-09 | 2019-04-18 |
| TADEUSZ ŁUKOMSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-12-16 | Brak danych |
| DAMIAN HEWIG | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-12-16 | 2022-02-25 |
| PIOTR PAWLICA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-09-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23251736.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3857640 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33082146.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10856532.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1026121.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28582208.21 |
| I. Amortyzacja | 753842.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10370513.04 |
| III. Usługi obce | 15423113.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 153627.36 |
| V. Wynagrodzenia | 588819.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 58608.87 |
| – emerytalne | 25449.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 232162.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1001521.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5330471.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 559259.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 559259.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3648416.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3321569.73 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37966.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 288880.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8419628.59 |
| G. Przychody finansowe | 140.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 140.66 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1547078.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 1373227 |
| – dla jednostek powiązanych | 76126.93 |
| IV. Inne | 173851.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9966566.6 |
| J. Podatek dochodowy | 2381769 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -12348335.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18063969.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -8840161.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7976580 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12004979.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 959149.6 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17432535.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12348335.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26904131.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 202189 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56489 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 145700 |
| – krótkoterminowe | 145700 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23898332.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3946075.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3946075.82 |
| – do 12 miesięcy | 3946075.82 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19856027.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 16882313.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 659993.38 |
| – do 12 miesięcy | 659993.38 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2180148.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17042.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 82060.85 |
| I. inne | 34468.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 96229.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2803609.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 415757.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2387851.72 |
| – długoterminowe | 1681022.34 |
| – krótkoterminowe | 706829.38 |
| Aktywa razem | 18063969.92 |
| A. Aktywa trwałe | 840039.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 367701.28 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 367701.28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 472338.56 |
| 1. Środki trwałe | 472338.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 402358.52 |
| D. środki transportu | 44637.06 |
| E. inne środki trwałe | 25342.98 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17223930.08 |
| I. Zapasy | 8524364.17 |
| 1. Materiały | 2256775.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6262987.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4601.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4731375.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1125201.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1101107.3 |
| – do 12 miesięcy | 1101107.3 |
| B. inne | 24094 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3606174.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2403375 |
| – do 12 miesięcy | 2403375 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1194795.25 |
| C. inne | 8004.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2854034.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2854034.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2854034.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2759298.16 |
| – inne aktywa pieniężne | 94735.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1114156.02 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3508174.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3508174.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7976580 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7976580 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12004979.96 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12004979.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 959149.6 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 959149.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17432535.05 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17432535.05 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -17432535.05 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17432535.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17432535.05 |
| 6. Wynik netto | -12348335.6 |
| B. strata netto | 12348335.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -8840161.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -8840161.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -12348335.6 |
| II. Korekty razem | 17028371.22 |
| 1. Amortyzacja | 753842.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 69005.2 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1366050.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3319741.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -171670 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14942183.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2444689.03 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9002171.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3306701.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4680035.62 |
| I. Wpływy | 5613601.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5613601.06 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 5613601.06 |
| I. Wpływy | 886496.38 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 886496.38 |
| II. Wydatki | 10089165.2 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8705910.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17204.69 |
| 8. Odsetki | 1366050.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9202668.82 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1090967.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1021962.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -69005.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1737335.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2828303.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 120085.6 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20977014.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4957611.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26309024.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6243837.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 911826.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19929398.62 |
| I. Amortyzacja | 405602.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 154721.8 |
| III. Usługi obce | 16720943.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 16491.98 |
| V. Wynagrodzenia | 369946.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11953.4 |
| – emerytalne | 4371.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 154940.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2094798.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1047615.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1434290.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 121033.39 |
| II. Dotacje | 3348.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1309907.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 550099.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67739.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 482360.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1931806.25 |
| G. Przychody finansowe | 4257.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 4174.7 |
| V. Inne | 82.82 |
| H. Koszty finansowe | 1530482.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 1218271.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 312211.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 405581.19 |
| J. Podatek dochodowy | -25147 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 430728.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18708463.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -8409432.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7976580 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12004979.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 959149.6 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29780870.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 430728.19 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27117896.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 319106.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31342 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 287764.38 |
| – krótkoterminowe | 287764.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25978415.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15271905.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15271905.89 |
| – do 12 miesięcy | 15271905.89 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10610280.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 9821007.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 456330.42 |
| – do 12 miesięcy | 456330.42 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 68744.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 173609.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 69552.92 |
| I. inne | 21035.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 96229.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 820373.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 399237.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 421136.54 |
| – długoterminowe | 370073.7 |
| – krótkoterminowe | 51062.84 |
| Aktywa razem | 18708463.18 |
| A. Aktywa trwałe | 1415289.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1184727.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 981892.83 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 202834.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 230562.12 |
| 1. Środki trwałe | 230562.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 218449.06 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 12113.06 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17293173.83 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16458165.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3322564 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3320664 |
| – do 12 miesięcy | 3320664 |
| B. inne | 1900 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13135601.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11422824.55 |
| – do 12 miesięcy | 10098384.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1324440.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1705878.43 |
| C. inne | 6898.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 743552.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 743552.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 743552.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 655722.82 |
| – inne aktywa pieniężne | 87829.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91456.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -8840161.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -8840161.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7976580 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7976580 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12004979.96 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12004979.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 959149.6 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 959149.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -29780870.65 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -29780870.65 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -29780870.65 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -29780870.65 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29780870.65 |
| 6. Wynik netto | 430728.19 |
| A. zysk netto | 430728.19 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -8409432.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -8409432.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 430728.19 |
| II. Korekty razem | 5768019.21 |
| 1. Amortyzacja | 405602.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -19883.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1147879.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -114127.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 116917.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8524364.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11726789.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9141388.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1707333.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6198747.4 |
| I. Wpływy | 130325.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 130325.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 130325.2 |
| I. Wpływy | 120274.82 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 120274.82 |
| II. Wydatki | 8572806 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7061305.64 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1147879.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 363620.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8452531.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2123458.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2103575.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19883.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2759298.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 635839.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 210577.33 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-02-09 | 2012-03-09 | ZAKŁAD INNOWACYJNO-WDROŻENIOWY "HOLDUCT-ZH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-02-09 | 2008-05-13 | SZYMANOWSKIEGO, 21, PSZCZYNA, 43-200, PSZCZYNA, POLSKA |
| 2008-05-13 | 2022-02-25 | DWORCOWA, 4, MYSŁOWICE, 41-404, MYSŁOWICE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szynoprzewód w izolacji stałej o własności kompensacji mocy biernej | 9 927 388,44 zł | 7 182 798,25 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743214/ |
| Wzrost konkurencyjności spółki poprzez rozbudowę zaplecza maszyn i urządzeń o aktywa trwałe pozwalajace na rozszerzenie oferty o 2 nowe produkty | 838 839,46 zł | 286 875,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/730432/ |
| Wzrost potencjału produkcyjnego i konkurencyjności poprzez robotyzację oraz wykorzystanie technologii e-biznes i ICT | 444 047,30 zł | 136 582,25 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/640960/ |
| Opracowanie technologii produkcji autonomicznego systemu zasilania kotłów grzewczych | 3 103 500,00 zł | 1 557 000,25 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/687261/ |
| Wprowadzenie do oferty spółki nowego produktu w postaci innowacyjnego w skali kraju, wielkogabarytowego, wielkoprądowego szynoprzewodu, będącego odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku. | 1 789 014,36 zł | 606 247,20 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/729404/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
