| Nazwa: | BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BUDOSERWIS Z.U.H. SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 21 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000038381 |
| NIP: | 6271000400 |
| REGON: | 27216326300000 |
| Kod pocztowy: | 41-500 (Firmy w Silesian, , 41-500) |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KOŚCIUSZKI, 31, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1400000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6271000400 |
| Data rejestracji: | 06 cze 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 66105012431000009031685358 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 55109020240000000117188565 | SANPL 1 Oddział w Chorzowie | ul. Wolności 1A 41-500 Chorzów POLSKA |
| 40105012431000009031685341 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 62105012431000009031685333 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 50114010780000266959001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 08109020240000000534018781 | SANPL 1 Oddział w Chorzowie | ul. Wolności 1A 41-500 Chorzów POLSKA |
| 97249000050000453081723358 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 39114010780000266959001005 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 23114010780000266959001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAROLINA DYMEK | Prokurent | 2020-10-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JAROSŁAW TOPOLSKI | Prokurent | 2001-09-21 | 2004-06-04 | SAMOISTNA |
| MONIKA FAMUŁA | Prokurent | 2001-09-21 | 2002-07-29 | SAMOISTNA |
| KRYSTIAN KERN | Prokurent | 2002-07-29 | 2003-04-30 | SAMOISTNA |
| WIESŁAW KWIEĆKOWSKI | Prokurent | 2003-06-12 | 2004-03-05 | SAMOISTNA |
| ADRIANNA MONIKA KOTALA | Prokurent | 2003-06-12 | 2004-06-04 | SAMOISTNA |
| IWONA MARIA KUBAREK | Prokurent | 2004-03-05 | 2008-04-25 | SAMOISTNA |
| KATARZYNA PATRYCJA WYBRANIEC | Prokurent | 2004-03-05 | 2006-03-13 | SAMOISTNA |
| RAFAŁ KAROL TADLA | Prokurent | 2004-03-05 | 2019-04-04 | SAMOISTNA |
| EWA TERESA TADLA | Prokurent | 2004-06-04 | 2019-04-04 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW TADLA | Wspólnik | 2001-09-21 | Brak danych | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ |
| ZBIGNIEW KONCEWICZ | Wspólnik | 2001-09-21 | 2003-04-30 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000ZŁ |
| RAFAŁ TADLA | Wspólnik | 2002-07-29 | 2019-04-04 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁ |
| EWA TERESA TADLA | Wspólnik | 2009-11-05 | Brak danych | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNJE WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| GABRIELA KRYSTYNA MICHALIK | Wspólnik | 2015-02-17 | 2018-08-23 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| EWA MAŁGORZATA TRZCIŃSKA | Wspólnik | 2015-02-17 | 2019-04-04 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| GRZEGORZ ANDRZEJ WIĘCŁAWEK | Wspólnik | 2015-02-17 | 2019-04-04 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| MICHAŁ JACEK MORAWICKI | Wspólnik | 2015-02-17 | 2018-08-23 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| RAFAŁ KAROL TADLA | Wspólnik | 2022-04-21 | Brak danych | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GABRIELA KRYSTYNA MICHALIK | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-04 | 2022-07-06 |
| EWA TERESA TADLA | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-04 | Brak danych |
| MAŁGORZATA SIERUGA | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-04 | 2021-04-20 |
| RAFAŁ KAROL TADLA | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-04 | Brak danych |
| AGNIESZKA KAMILA ATANIEL | Członek Organu Nadzoru | 2020-04-23 | 2024-03-12 |
| KRZYSZTOF MARIAN BORSZCZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-04-20 | 2023-02-24 |
| WOJCIECH TKOCZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-24 | 2023-10-23 |
| GABRIELA KRYSTYNA MICHALIK | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-23 | Brak danych |
| JUSTYNA EWA KRAMORZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-12 | Brak danych |
| ZBIGNIEW GABRIEL | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-06 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ KAROL TADLA | Beneficjent |
| ADRIANNA MONIKA KOTALA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ KAROL TADLA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁOSU I DO DYWIDENDY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI - UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTÓW DO WYSOKOŚCI 200 000,00 ZŁ. POWYŻEJ KWOTY 200 000,00 ZŁ DO KWOTY 2 000 000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. POWYŻEJ KWOTY 2.000.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ORAZ UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW TADLA | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-21 | Brak danych |
| ZBIGNIEW KONCEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2003-04-30 |
| MAREK WIKTOR | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2002-12-19 |
| RENATA JOANNA WOŹNICZOK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2003-06-12 |
| WIOLETA TERESA LISIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2002-12-19 |
| JERZY RUMANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-21 | 2003-04-30 |
| TOMASZ KRZYSZTOF LUBOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-19 | 2003-04-24 |
| TOMASZ KRZYSZTOF LUBOS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-04-24 | 2004-08-11 |
| MIROSŁAW WIELGUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-19 | 2003-06-12 |
| MAREK WILK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-24 | 2007-12-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69760302.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67027857.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2730503.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1941.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62236298.75 |
| I. Amortyzacja | 524290.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25110647.25 |
| III. Usługi obce | 22936050.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 125569.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10894682.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2121638.62 |
| – emerytalne | 965330.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 521962.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1458 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7524003.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 456241.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20251.96 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 123831.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 312157.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 431214.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5907.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 425306.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7549030.49 |
| G. Przychody finansowe | 758943.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 613135.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 117.01 |
| V. Inne | 145691.33 |
| H. Koszty finansowe | 373858.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 1527.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 215.76 |
| IV. Inne | 372115.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7934116.28 |
| J. Podatek dochodowy | 1568530 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6365586.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52613058.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25777925.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18012338.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 100000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6365586.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26835133.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27936 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27936 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26675407.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26675407.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 233581.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10982718.24 |
| – do 12 miesięcy | 10113403.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 869315.04 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12100434.95 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2677202.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 644894.41 |
| I. inne | 36575.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 131789.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 131789.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 131789.93 |
| Aktywa razem | 52613058.36 |
| A. Aktywa trwałe | 1573974.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1497313.38 |
| 1. Środki trwałe | 1497313.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 112486.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 293758.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 385384.18 |
| D. środki transportu | 705326.12 |
| E. inne środki trwałe | 357.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76660.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57438 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19222.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 51039084 |
| I. Zapasy | 6181124.78 |
| 1. Materiały | 32121.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3449625.88 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2699377 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27458291.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27458291.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24804046.2 |
| – do 12 miesięcy | 24571018.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 233027.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 758180.77 |
| C. inne | 1896064.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17290112.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17290112.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2466.74 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 2466.74 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17287645.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 980347.65 |
| – inne środki pieniężne | 16307297.62 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109555.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21592338.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21592338.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16272692.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1739646.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1739646.35 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1739646.35 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18012338.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4019646.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4019646.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4019646.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4019646.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6365586.28 |
| A. zysk netto | 6365586.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25777925.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23317925.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6365586.28 |
| II. Korekty razem | 5136927.64 |
| 1. Amortyzacja | 524290.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5971.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 137.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20153.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 20077 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5419599.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6525294.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16637981.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -74540.05 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11502513.92 |
| I. Wpływy | 20251.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20251.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 823320.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 823320.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -803069.03 |
| I. Wpływy | 100000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 100000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2756957.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2280000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 467160 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9659.97 |
| 8. Odsetki | 137.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2656957.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8042487.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8048459.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5971.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9239186.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17281673.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15847.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96934051.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96763800.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 170251.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 76904500.47 |
| I. Amortyzacja | 515954.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16304464.8 |
| III. Usługi obce | 43884851.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 165714.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12115439.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2612890.05 |
| – emerytalne | 1100768.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1305185.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20029551.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 333186.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62733 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 270453.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 179925.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 179925.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20182812.44 |
| G. Przychody finansowe | 1110878.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1110330.43 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 407.32 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 141.09 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 409713.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 2718.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 396.15 |
| IV. Inne | 406599.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20883977.67 |
| J. Podatek dochodowy | 907273 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19976704.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56276790.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43294629.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1400000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21917925.08 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19976704.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12982161.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12982161.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12982161.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9810283.42 |
| – do 12 miesięcy | 9230632.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 579651.26 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1006434.95 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1459092.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 676798.11 |
| I. inne | 29552.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 56276790.87 |
| A. Aktywa trwałe | 2456922.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2246720.79 |
| 1. Środki trwałe | 1661458.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 112486.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 278045.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 309348.89 |
| D. środki transportu | 961577.54 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 585262.34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 171881 |
| 1. Nieruchomości | 171881 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38321.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38321.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 53819867.89 |
| I. Zapasy | 3842652.78 |
| 1. Materiały | 43602.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3621207.79 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 177842.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31847625.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31847625.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29432402.34 |
| – do 12 miesięcy | 28932060.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 500341.63 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 869091.6 |
| C. inne | 1546131.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18012656.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18012656.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2501769.86 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2501769.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15510886.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2701528.27 |
| – inne środki pieniężne | 12809358.09 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116933.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25777925.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25777925.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1400000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18012338.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3905586.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3905586.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3905586.28 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21917925.08 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 100000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6365586.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6365586.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6365586.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6365586.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19976704.67 |
| A. zysk netto | 19976704.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43294629.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38374629.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19976704.67 |
| II. Korekty razem | -15189311.36 |
| 1. Amortyzacja | 515954.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 366.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1769.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -64571.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -27936 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2338472 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4389333.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13459664.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -100827.92 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4787393.31 |
| I. Wpływy | 67038.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64571.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2466.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2466.74 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2466.74 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3937242.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1265361.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 171881 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2500000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2500000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3870204.45 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2693581.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2460000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 233581.63 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2693581.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1776392.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1776758.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 366.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17287645.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15511252.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 189491.25 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
