| Nazwa: | TRANS.EU GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TRANS.EU GROUP |
| Data rejestracji: | 01 mar 2018 (7 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000720763 |
| NIP: | 8942764658 |
| REGON: | 93292061500000 |
| Adres: | UL. RACŁAWICKA, 2-4, WROCŁAW, 53-146, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 203500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 203500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,01 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 20350000 |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@TRANS.EU |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7021Z | STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT ZYMON | zgłaszający - prokurent |
| PIOTR ALEKSANDER HUNKER | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SZYMON PODGÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-28 | Brak danych |
| RYSZARD BURDEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-28 | Brak danych |
| DOROTA RABEN | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-10 | Brak danych |
| MAGDALENA BARTOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-22 | Brak danych |
| BEATA KRAWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-01 | 2022-10-11 |
| AGNIESZKA KATARZYNA SŁOMKA GOŁĘBIOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-01 | 2019-08-28 |
| MIKOŁAJ EDWARD BUDZANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-01 | 2023-07-26 |
| JAROSŁAW WITOLD WITKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-01 | 2019-08-28 |
| IRENEUSZ WĄSOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-03-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA AGNIESZKA WIDUCH KOŁA | Prokurent | 2018-04-04 | 2024-03-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| SYLWIA BOMBA | Prokurent | 2018-04-04 | 2021-02-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| ROBERT ZYMON | Prokurent | 2020-06-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| PAULINA PUCEK | Prokurent | 2024-03-11 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR ALEKSANDER HUNKER | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | AKCJE IMIENNE SERII A ORAZ C SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ SERII A ORAZ C PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI TRANS.EU GROUP S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU PRZY ZARZĄDZENIE JEDNOOSOBOWYM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 1) DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W POJEDYNCZEJ LUB POWIĄZANYCH ZE SOBĄ TRANSAKCJACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH, A TAKŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU; 2) DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W POJEDYNCZEJ LUB POWIĄZANYCH ZE SOBĄ TRANSAKCJACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN KOSTUREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-03-01 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KAZIMIERZ WACHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-03-01 | Brak danych |
| JACEK TARKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-01-11 | Brak danych |
| PIOTR ALEKSANDER HUNKER | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-01 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ROMAN DWORNIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-03-01 | 2018-08-29 |
| MAREK PRÓSZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-11-13 | 2019-09-30 |
| BEATA KRAWCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-10-11 | Brak danych |
| EWA WĘGORKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-10-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 178983972.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8077163.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 178983972.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 138916683.65 |
| I. Amortyzacja | 18068140 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4576938.22 |
| III. Usługi obce | 55791856.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 940507.3 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 39937733.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12925216.94 |
| – emerytalne | 3313560.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6676290.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 40067288.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3143866.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 567409.67 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 815414.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1761041.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5844279.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1668538.28 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 302760.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3872980.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37366875.19 |
| G. Przychody finansowe | 13125823.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5296167.32 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 5296167.32 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2860696.29 |
| – od jednostek powiązanych | 2762255.76 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4660389.61 |
| V. Inne | 308570.56 |
| H. Koszty finansowe | 8449584.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 3087973.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 122671.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 45300 |
| – w jednostkach powiązanych | 45300 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4809363.41 |
| IV. Inne | 506948.09 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 42043114.27 |
| J. Podatek dochodowy | 6112425.61 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 35930688.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 284824545.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 154194948.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 203500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 96478680.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8661725.41 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 5661725.41 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12920353.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 35930688.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130629596.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23180712.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17254274.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5363025.21 |
| – długoterminowa | 233408 |
| – krótkoterminowa | 5129617.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 563413.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 563413.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20494501.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4045952.95 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16448548.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 13113493.17 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3330055.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65064642.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3796377.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3787569.55 |
| – do 12 miesięcy | 3787569.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8808 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 61091028.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 43636415.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2738933.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8641298.19 |
| – do 12 miesięcy | 8641298.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3471174.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2417885.44 |
| I. inne | 185321.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 177236.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21889739.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21889739.66 |
| – długoterminowe | 1058593.37 |
| – krótkoterminowe | 20831146.29 |
| Aktywa razem | 284824545.27 |
| A. Aktywa trwałe | 233704890.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 147524277.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 88958655.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 58565621.61 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30493999.45 |
| 1. Środki trwałe | 27489898.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 13591194.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7340756.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5265143.58 |
| D. środki transportu | 588107.19 |
| E. inne środki trwałe | 704696.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3004100.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 444666.93 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 444666.93 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 48996589.95 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 48996589.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 48996589.95 |
| – udziały lub akcje | 17668937.66 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 31327652.29 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6245356.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6245356.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34137304.97 |
| I. Zapasy | 269.83 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 269.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9118315.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2002702.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2000299.33 |
| – do 12 miesięcy | 2000299.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2403 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7115612.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5620080.3 |
| – do 12 miesięcy | 5620080.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1346127.91 |
| C. inne | 149404.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22286968.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22286968.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10624882.88 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10624882.88 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11662085.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11599328.56 |
| – inne środki pieniężne | 62756.97 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2731751.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 16982350 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 125441759.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 125441759.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 104500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 99000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 99000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 99000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 203500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 83395238.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13083441.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13330941.83 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 13231941.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 247500 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 96478680.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8661725.41 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8661725.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 33280295.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37187431.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37187431.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20359941.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16827489.35 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3907135.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3907135.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3907135.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12920353.74 |
| 6. Wynik netto | 35930688.66 |
| A. zysk netto | 35930688.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 154194948.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 154194948.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 35930688.66 |
| II. Korekty razem | 27879227.79 |
| 1. Amortyzacja | 18068140 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5068890.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 148973.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9963414.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1430.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 329705.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1325428.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3111025.1 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 63809916.45 |
| I. Wpływy | 8174563.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8174563.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8156863.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17699.8 |
| – zbycie aktywów finansowych | 17699.8 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 73238908.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39460219.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 33778688.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 33778688.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -65064344.81 |
| I. Wpływy | 29221656.04 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 99000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 29122656.04 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 22959891.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8456624.18 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8871745.59 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2543548.7 |
| 8. Odsetki | 3087973.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6261764.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5007336.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5007336.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6654749.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11662085.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 347818.52 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-03-01 | 2021-07-01 | UL. CHABROWA, 4, WYSOKA, 52-200, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
