KRS 0000274399
NIP7792308495
REGON30052344400000
NazwaPAYU SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPAYU
Data rejestracji 19 lut 2007 (18 lat temu) 19 lut 2007
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GRUNWALDZKA, 186, POZNAŃ, 60-166, POZNAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 7789000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7789000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji77890
Dane kontaktowe
Email POMOC@PAYU.PL
Dane podatkowe
NIP 7792308495
data rejestracji 15 maj 2007
status Czynny
30103015080000000819437002
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
30124010401796001077185142
PEKAO III Oddział w Warszawie
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
57103015080000000819437001
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
73103015080000000819437004
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
96124010401978001057908617
PEKAO III Oddział w Warszawie
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
02114020040000330278627345
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
02154011572115915074570006
BOS 2 Oddział Operacyjny w Warszawie
ul. Żytnia 15 lokal 6 01-014 Warszawa POLSKA
03124010401111001070219097
PEKAO III Oddział w Warszawie
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
04114011240000550007001057
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
04124010401797001077185269
PEKAO III Oddział w Warszawie
ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJMICHAŁ HULL
Prokurent
2016-06-14
2019-02-08
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ANDRZEJ DREWS
Prokurent
2016-06-14
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ANNA LIBNER
Prokurent
2018-11-29
2020-05-27
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM.
MARCIN GRZEŚKOWIAK
Prokurent
2016-06-14
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JOANNA PIEŃKOWSKA-OLCZAK
Beneficjent
KRZYSZTOF RYSZARD GAWRONEK
Beneficjent
MAREK JACEK DWORZAŃSKI
Beneficjent
MARCIN ONOPIUK
Beneficjent
DANIEL BLUMCZYŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ DREWS
zgłaszający - prokurent
MARCIN GRZEŚKOWIAK
zgłaszający - prokurent
ABRAHAM NEYMANN
Członek Organu Nadzoru
2007-02-19
2007-11-08
DAN BARNEA
Członek Organu Nadzoru
2007-02-19
2007-11-08
THOMAS TURNER PARKINSON
Członek Organu Nadzoru
2007-02-19
2008-08-21
CHRISTIAN UNGER
Członek Organu Nadzoru
2007-11-08
2009-03-17
KOEN CASTELEYN
Członek Organu Nadzoru
2014-08-18
2015-12-31
SIMONE AURIGHI
Członek Organu Nadzoru
2015-01-27
2015-03-05
SYLVIA MARIA CHRISTINA VAN POPPEL
Członek Organu Nadzoru
2015-02-06
2020-05-27
PAWEŁ WIDAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-02-06
AAKASH MOONDHRA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-31
2017-10-25
SIMONE AURIGHI
Członek Organu Nadzoru
2017-10-25
2020-04-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CRAIG GEORGE ALLWRIGHT
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-17
2014-06-02
1968-04-14
MACIEJ BINIEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-17
2017-04-21
ARTHUR NICOLAAS VAN WIJCK JURRIAANSE
PREZES ZARZĄDU
2015-08-21
2016-06-14
ARTHUR NICOLAAS VAN WIJCK JURRIAANSE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-14
2017-10-25
WOJCIECH CZAJKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-26
2016-06-14
SYLWIA BILSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-23
2017-02-06
MARIO SHILIASHKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-14
2019-02-08
BARTOSZ BERESTECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-14
2019-02-08
GRAHAM BRUCE MCINROY
PREZES ZARZĄDU
2007-02-19
2008-08-13
ROBERT SIMON DIGHERO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-19
2008-08-21
2022
2021-04-01
2022-03-31
2022-06-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 548123531.91 |
J Należności od jednostek powiązanych | 65376288.2 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 547652814.93 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 470716.98 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 502282246.2 |
I. Amortyzacja | 1241563.15 |
II. Zużycie materiałów i energii | 337405.07 |
III. Usługi obce | 427143119.79 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 20931980.82 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 43050563.72 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9055077.02 |
– emerytalne | 3202848.01 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 522536.63 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45841285.71 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4939521.51 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17105.54 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 4922415.97 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 6858982.42 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 6858982.42 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43921824.8 |
G. Przychody finansowe | 2613512.64 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 35130.97 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 35130.97 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 35130.97 |
II. Odsetki, w tym: | 898946.07 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1679435.6 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 7313520.15 |
I. Odsetki, w tym: | 357031.16 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 384717.25 |
IV. Inne | 6571771.74 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 39221817.29 |
J. Podatek dochodowy | 9724764.61 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29497052.68 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1123968768.12 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 61940323.67 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4944000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27499270.99 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 29497052.68 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1062028444.45 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 28943121.9 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1676768 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9398207.04 |
– długoterminowa | 444902 |
– krótkoterminowa | 8953305.04 |
3. Pozostałe rezerwy | 17868146.86 |
– długoterminowe | 3177493.57 |
– krótkoterminowe | 14690653.29 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 418010 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 418010 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 418010 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1032667312.55 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 33763829.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18060235.74 |
– do 12 miesięcy | 18060235.74 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 15703593.53 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 998716075.84 |
A. kredyty i pożyczki | 19567778.53 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54274310.69 |
– do 12 miesięcy | 54274310.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1892605.69 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 83062.33 |
I. inne | 922898318.6 |
4. Fundusze specjalne | 187407.44 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 1123968768.12 |
A. Aktywa trwałe | 35015742.04 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 15241.1 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15241.1 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2962521.32 |
1. Środki trwałe | 2474666.28 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 644041.65 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1711322.72 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 119301.91 |
2. Środki trwałe w budowie | 487855.04 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 2734990 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 2734990 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 18207615.07 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18207615.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 18207615.07 |
– udziały lub akcje | 18207615.07 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11095374.55 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11095374.55 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1088953026.08 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 281688107.25 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 11966087.97 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11954138.03 |
– do 12 miesięcy | 11954138.03 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 11949.94 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 269722019.28 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33460218.82 |
– do 12 miesięcy | 33460218.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2154564 |
C. inne | 234107236.46 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 806263371.33 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 806263371.33 |
A. w jednostkach powiązanych | 5048565.71 |
– udziały lub akcje | 5048565.71 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 801214805.62 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 774397934.06 |
– inne środki pieniężne | 26816871.56 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1001547.5 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45060698.62 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45060698.62 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4944000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4944000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27499270.99 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27499270.99 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12617427.63 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12617427.63 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12617427.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 12617427.63 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 29497052.68 |
A. zysk netto | 29497052.68 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61940323.67 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32443270.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 29497052.68 |
II. Korekty razem | 74435957.99 |
1. Amortyzacja | 1241563.15 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 154647.56 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1311823.89 |
5. Zmiana stanu rezerw | -23121316.89 |
6. Zmiana stanu zapasów | 162601.63 |
7. Zmiana stanu należności | -65304081.37 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 158873452.82 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3740914.98 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 103933010.67 |
I. Wpływy | 55544.18 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20413.21 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 35130.97 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 35130.97 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 35130.97 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 939785.09 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 939785.09 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -884240.91 |
I. Wpływy | 19500000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 19500000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 12739427.63 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12617427.63 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 122000 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6760572.37 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 109809342.13 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 109809342.13 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 691405463.49 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 801214805.62 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 732950274.81 |
2023
2022-04-01
2023-03-31
2023-07-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 743212486.57 |
J Należności od jednostek powiązanych | 102983082.06 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 742796156.51 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 416330.06 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 718389551.01 |
I. Amortyzacja | 1408433.79 |
II. Zużycie materiałów i energii | 341997.06 |
III. Usługi obce | 614188387.21 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 26771671.65 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 62634646.78 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12032004.07 |
– emerytalne | 4106889.75 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1012410.45 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24822935.56 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3630646.37 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3630646.37 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 7191217.55 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8800.56 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 7182416.99 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21262364.38 |
G. Przychody finansowe | 9432904 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 315117.3 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 315117.3 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 315117.3 |
II. Odsetki, w tym: | 8412065.47 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 704004.85 |
V. Inne | 1716.38 |
H. Koszty finansowe | 15774442.9 |
I. Odsetki, w tym: | 4527603.04 |
– dla jednostek powiązanych | 956142.73 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4594775.2 |
IV. Inne | 6652064.66 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14920825.48 |
J. Podatek dochodowy | 5598368.03 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9322457.45 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1377947928.18 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 105624028.11 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7789000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 88512570.66 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 9322457.45 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1272323900.07 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 21840267.98 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1797045 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6239797.33 |
– długoterminowa | 396247 |
– krótkoterminowa | 5843550.33 |
3. Pozostałe rezerwy | 13803425.65 |
– długoterminowe | 1435612.51 |
– krótkoterminowe | 12367813.14 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 343472 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 343472 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 343472 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1250140160.09 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 81764741.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26840567.71 |
– do 12 miesięcy | 26840567.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 18430274.24 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1168165841.54 |
A. kredyty i pożyczki | 30389723.77 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 68525365.99 |
– do 12 miesięcy | 68525365.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2487628.3 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 175348.83 |
I. inne | 1066587774.65 |
4. Fundusze specjalne | 209576.6 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 1377947928.18 |
A. Aktywa trwałe | 17155917.2 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2443428.68 |
1. Środki trwałe | 2166238.26 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 521696.04 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1582504.67 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 62037.55 |
2. Środki trwałe w budowie | 277190.42 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 547700 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 547700 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14164788.52 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14164788.52 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 1360792010.98 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 396063918.81 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 14700598.4 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14700598.4 |
– do 12 miesięcy | 14700598.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 381363320.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51664177.68 |
– do 12 miesięcy | 51664177.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 329699142.73 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 950181983.42 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 950181983.42 |
A. w jednostkach powiązanych | 5048565.71 |
– udziały lub akcje | 5048565.71 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 18911619.92 |
– udziały lub akcje | 18911619.92 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 926221797.79 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 901992369.45 |
– inne środki pieniężne | 24229428.34 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14546108.75 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61940323.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61940323.67 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4944000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2845000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7789000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27499270.99 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 61013299.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 61013299.67 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 31516246.99 |
– podziału zysku (ustawowo) | 29497052.68 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 88512570.66 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29497052.68 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29497052.68 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29497052.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 29497052.68 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 9322457.45 |
A. zysk netto | 9322457.45 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105624028.11 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 96301570.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 9322457.45 |
II. Korekty razem | 36972624.23 |
1. Amortyzacja | 1408433.79 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4417250 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3590680.52 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3899570.91 |
5. Zmiana stanu rezerw | -7102853.92 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -112198643.46 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 168406661.61 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16613975.22 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 46295081.68 |
I. Wpływy | 343128.25 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28010.95 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 315117.3 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 315117.3 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 315117.3 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3819762.17 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1281134.95 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 2538627.22 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3476633.92 |
I. Wpływy | 119272396.99 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 34361246.99 |
2. Kredyty i pożyczki | 84911150 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 37083852.58 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 33157432.98 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 3926419.6 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 82188544.41 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 125006992.17 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 801214805.62 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 926221797.79 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 822943499.35 |
2007-02-19
2013-01-30
MARCELIŃSKA, 90, POZNAŃ, 60-324, POZNAŃ, POLSKA
2013-01-30
2018-12-28
GRUNWALDZKA, 182, POZNAŃ, 60-166, POZNAŃ, POLSKA
2018-12-28
2019-01-15
UL. GRUNWALDZKA, 186, POZNAŃ, 60-792, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie