| Nazwa: | PAYU SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PAYU |
| Data rejestracji: | 19 lut 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w luty 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000274399 |
| NIP: | 7792308495 |
| REGON: | 30052344400000 |
| Kod pocztowy: | 60-166 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-166) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. GRUNWALDZKA, 186, POZNAŃ, 60-166, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7789000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7789000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 77890 |
Dane kontaktowe
| Email: | POMOC@PAYU.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7792308495 |
| Data rejestracji: | 15 maj 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30103015080000000819437002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 30124010401796001077185142 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 57103015080000000819437001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 73103015080000000819437004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 96124010401978001057908617 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 02114020040000330278627345 | mBank Oddział Bankowości Detalicznej | ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA |
| 02154011572115915074570006 | BOS 2 Oddział Operacyjny w Warszawie | ul. Żytnia 15 lokal 6 01-014 Warszawa POLSKA |
| 03124010401111001070219097 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
| 04114011240000550007001057 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 04124010401797001077185269 | PEKAO III Oddział w Warszawie | ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ HULL | Prokurent | 2016-06-14 | 2019-02-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANDRZEJ DREWS | Prokurent | 2016-06-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANNA LIBNER | Prokurent | 2018-11-29 | 2020-05-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| MARCIN GRZEŚKOWIAK | Prokurent | 2016-06-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOANNA PIEŃKOWSKA-OLCZAK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF RYSZARD GAWRONEK | Beneficjent |
| MAREK JACEK DWORZAŃSKI | Beneficjent |
| MARCIN ONOPIUK | Beneficjent |
| DANIEL BLUMCZYŃSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ DREWS | zgłaszający - prokurent |
| MARCIN GRZEŚKOWIAK | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ABRAHAM NEYMANN | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-19 | 2007-11-08 | Brak danych |
| DAN BARNEA | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-19 | 2007-11-08 | Brak danych |
| THOMAS TURNER PARKINSON | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-19 | 2008-08-21 | Brak danych |
| CHRISTIAN UNGER | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-08 | 2009-03-17 | Brak danych |
| KOEN CASTELEYN | Członek Organu Nadzoru | 2014-08-18 | 2015-12-31 | Brak danych |
| SIMONE AURIGHI | Członek Organu Nadzoru | 2015-01-27 | 2015-03-05 | Brak danych |
| SYLVIA MARIA CHRISTINA VAN POPPEL | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-06 | 2020-05-27 | Brak danych |
| PAWEŁ WIDAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-06 | Brak danych | Brak danych |
| AAKASH MOONDHRA | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-31 | 2017-10-25 | Brak danych |
| SIMONE AURIGHI | Członek Organu Nadzoru | 2017-10-25 | 2020-04-20 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| CRAIG GEORGE ALLWRIGHT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-17 | 2014-06-02 | 1968-04-14 |
| MACIEJ BINIEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-05-17 | 2017-04-21 | Brak danych |
| ARTHUR NICOLAAS VAN WIJCK JURRIAANSE | PREZES ZARZĄDU | 2015-08-21 | 2016-06-14 | Brak danych |
| ARTHUR NICOLAAS VAN WIJCK JURRIAANSE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-14 | 2017-10-25 | Brak danych |
| WOJCIECH CZAJKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-08-26 | 2016-06-14 | Brak danych |
| SYLWIA BILSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-23 | 2017-02-06 | Brak danych |
| MARIO SHILIASHKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-14 | 2019-02-08 | Brak danych |
| BARTOSZ BERESTECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-14 | 2019-02-08 | Brak danych |
| GRAHAM BRUCE MCINROY | PREZES ZARZĄDU | 2007-02-19 | 2008-08-13 | Brak danych |
| ROBERT SIMON DIGHERO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-02-19 | 2008-08-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 548123531.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 65376288.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 547652814.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 470716.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 502282246.2 |
| I. Amortyzacja | 1241563.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 337405.07 |
| III. Usługi obce | 427143119.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 20931980.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 43050563.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9055077.02 |
| – emerytalne | 3202848.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 522536.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 45841285.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4939521.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17105.54 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4922415.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6858982.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6858982.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43921824.8 |
| G. Przychody finansowe | 2613512.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 35130.97 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 35130.97 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 35130.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 898946.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1679435.6 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7313520.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 357031.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 384717.25 |
| IV. Inne | 6571771.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 39221817.29 |
| J. Podatek dochodowy | 9724764.61 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29497052.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1123968768.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61940323.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4944000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27499270.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29497052.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1062028444.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28943121.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1676768 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9398207.04 |
| – długoterminowa | 444902 |
| – krótkoterminowa | 8953305.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17868146.86 |
| – długoterminowe | 3177493.57 |
| – krótkoterminowe | 14690653.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 418010 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 418010 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 418010 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1032667312.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 33763829.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18060235.74 |
| – do 12 miesięcy | 18060235.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 15703593.53 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 998716075.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 19567778.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54274310.69 |
| – do 12 miesięcy | 54274310.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1892605.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 83062.33 |
| I. inne | 922898318.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 187407.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1123968768.12 |
| A. Aktywa trwałe | 35015742.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15241.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15241.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2962521.32 |
| 1. Środki trwałe | 2474666.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 644041.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1711322.72 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 119301.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 487855.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 2734990 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2734990 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18207615.07 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18207615.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 18207615.07 |
| – udziały lub akcje | 18207615.07 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11095374.55 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11095374.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1088953026.08 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 281688107.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11966087.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11954138.03 |
| – do 12 miesięcy | 11954138.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11949.94 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 269722019.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33460218.82 |
| – do 12 miesięcy | 33460218.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2154564 |
| C. inne | 234107236.46 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 806263371.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 806263371.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5048565.71 |
| – udziały lub akcje | 5048565.71 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 801214805.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 774397934.06 |
| – inne środki pieniężne | 26816871.56 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1001547.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45060698.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45060698.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4944000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4944000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27499270.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27499270.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12617427.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12617427.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12617427.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12617427.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29497052.68 |
| A. zysk netto | 29497052.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61940323.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32443270.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29497052.68 |
| II. Korekty razem | 74435957.99 |
| 1. Amortyzacja | 1241563.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 154647.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1311823.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -23121316.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 162601.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -65304081.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 158873452.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3740914.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 103933010.67 |
| I. Wpływy | 55544.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20413.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 35130.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35130.97 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 35130.97 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 939785.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 939785.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -884240.91 |
| I. Wpływy | 19500000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19500000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12739427.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12617427.63 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 122000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6760572.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 109809342.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 109809342.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 691405463.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 801214805.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 732950274.81 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 743212486.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 102983082.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 742796156.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 416330.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 718389551.01 |
| I. Amortyzacja | 1408433.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 341997.06 |
| III. Usługi obce | 614188387.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 26771671.65 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 62634646.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12032004.07 |
| – emerytalne | 4106889.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1012410.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24822935.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3630646.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3630646.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7191217.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8800.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7182416.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21262364.38 |
| G. Przychody finansowe | 9432904 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 315117.3 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 315117.3 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 315117.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 8412065.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 704004.85 |
| V. Inne | 1716.38 |
| H. Koszty finansowe | 15774442.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 4527603.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 956142.73 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4594775.2 |
| IV. Inne | 6652064.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14920825.48 |
| J. Podatek dochodowy | 5598368.03 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9322457.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1377947928.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105624028.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7789000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 88512570.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9322457.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1272323900.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21840267.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1797045 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6239797.33 |
| – długoterminowa | 396247 |
| – krótkoterminowa | 5843550.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13803425.65 |
| – długoterminowe | 1435612.51 |
| – krótkoterminowe | 12367813.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 343472 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 343472 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 343472 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1250140160.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 81764741.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26840567.71 |
| – do 12 miesięcy | 26840567.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 18430274.24 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1168165841.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 30389723.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 68525365.99 |
| – do 12 miesięcy | 68525365.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2487628.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 175348.83 |
| I. inne | 1066587774.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 209576.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1377947928.18 |
| A. Aktywa trwałe | 17155917.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2443428.68 |
| 1. Środki trwałe | 2166238.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 521696.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1582504.67 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 62037.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 277190.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 547700 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 547700 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14164788.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14164788.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1360792010.98 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 396063918.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14700598.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14700598.4 |
| – do 12 miesięcy | 14700598.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 381363320.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51664177.68 |
| – do 12 miesięcy | 51664177.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 329699142.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 950181983.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 950181983.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5048565.71 |
| – udziały lub akcje | 5048565.71 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18911619.92 |
| – udziały lub akcje | 18911619.92 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 926221797.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 901992369.45 |
| – inne środki pieniężne | 24229428.34 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14546108.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61940323.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61940323.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4944000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2845000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7789000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27499270.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 61013299.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 61013299.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 31516246.99 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 29497052.68 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 88512570.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29497052.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29497052.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 29497052.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 29497052.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9322457.45 |
| A. zysk netto | 9322457.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105624028.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 96301570.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9322457.45 |
| II. Korekty razem | 36972624.23 |
| 1. Amortyzacja | 1408433.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4417250 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3590680.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3899570.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -7102853.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -112198643.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 168406661.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16613975.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 46295081.68 |
| I. Wpływy | 343128.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28010.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 315117.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 315117.3 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 315117.3 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3819762.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1281134.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2538627.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3476633.92 |
| I. Wpływy | 119272396.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 34361246.99 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 84911150 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 37083852.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 33157432.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3926419.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 82188544.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 125006992.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 801214805.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 926221797.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 822943499.35 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-02-19 | 2013-01-30 | MARCELIŃSKA, 90, POZNAŃ, 60-324, POZNAŃ, POLSKA |
| 2013-01-30 | 2018-12-28 | GRUNWALDZKA, 182, POZNAŃ, 60-166, POZNAŃ, POLSKA |
| 2018-12-28 | 2019-01-15 | UL. GRUNWALDZKA, 186, POZNAŃ, 60-792, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
