| Nazwa: | TRANSCASH.EU SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TRANSCASH.EU |
| Data rejestracji: | 01 lip 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000626049 |
| NIP: | 8971714717 |
| REGON: | 02027739300000 |
| Kod pocztowy: | 53-146 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 53-146) |
| Miasto: | Wrocław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. RACŁAWICKA, 2-4, WROCŁAW, 53-146, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1526316,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1526316,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 15263160 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971714717 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 28109000040000001244140011 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 90109025290000000152710035 | SANPL 17 Oddział we Wrocławiu | ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA |
| 17109000040000001244140015 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 39109025290000000155768296 | SANPL 17 Oddział we Wrocławiu | ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA |
| 71109000040000001244140013 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 89109025290000000155768269 | SANPL 17 Oddział we Wrocławiu | ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA |
| 83109025290000000154076406 | SANPL 17 Oddział we Wrocławiu | ul. Powstańców Śląskich 17/115 53-314 Wrocław POLSKA |
| 98109000040000001244140012 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 17109015220000000136290961 | SANPL 5 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 22109015220000000142568711 | SANPL 5 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6621Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD HENRYK BURDEK | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-01 | 2017-08-21 |
| SYLWIA BOMBA | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-01 | 2017-08-21 |
| KRZYSZTOF ROMAN DWORNIK | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-21 | 2018-10-19 |
| KRZYSZTOF KAZIMIERZ WACHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-21 | Brak danych |
| ADAM JACEK GARBIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-19 | Brak danych |
| PIOTR ALEKSANDER HUNKER | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR ALEKSANDER HUNKER | Beneficjent |
| MAURYCY ANDRZEJ KIERUJ | ZGŁASZAJĄCY - INNY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR PŁOŃCZAK | Prokurent | 2017-12-28 | 2022-04-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| MACIEJ ANDRZEJ MAROSZYK | Prokurent | 2022-07-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR ALEKSANDER HUNKER | Beneficjent | POSIADA 25,32% AKCJI W SPÓŁCE TRANS.EU GROUP S.A., KTÓRA POSIADA 95% AKCJI W SPÓŁCE TRANSCASH.EU S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 1) DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W POJEDYNCZEJ LUB POWIĄZANYCH ZE SOBĄ TRANSAKCJACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 3.000.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY ZŁOTYCH), A TAKŻE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 2) DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W POJEDYNCZEJ LUB POWIĄZANYCH ZE SOBĄ TRANSAKCJACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 3.000.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY ZŁOTYCH) PREZES ZARZĄDU ORAZ DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENETM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAGDALENA BARANOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-01 |
| PIOTR PŁOŃCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27790020.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 326318.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27790020.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19381156.19 |
| I. Amortyzacja | 613626.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 147116.59 |
| III. Usługi obce | 7667046.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 107312.45 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7799061.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2079988.27 |
| – emerytalne | 693082.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 967005.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8408864.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1647725.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31933.8 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52996.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1562795.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3335438.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1297208.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2038229.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6721151.7 |
| G. Przychody finansowe | 366082.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 315656.37 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 315656.37 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 50426.15 |
| – od jednostek powiązanych | 3921.94 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5653622.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 4693363.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 1422697.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 960258.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1433611.63 |
| J. Podatek dochodowy | 629365.27 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 804246.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90316909.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11236689.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1526316 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8294602.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 611524.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 804246.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79080220.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1255891.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 786693.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 409197.1 |
| – długoterminowa | 33898 |
| – krótkoterminowa | 375299.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 60000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 60000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12262207.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11589264.94 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 672942.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 672942.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 63975969.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11272675.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 378891.06 |
| – do 12 miesięcy | 378891.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10893784.66 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52702461.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 41181204.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9266219.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 664663.06 |
| – do 12 miesięcy | 664663.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1009100.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 519142.34 |
| I. inne | 62131.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 832 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1586152.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1586152.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1586152.45 |
| Aktywa razem | 90316909.43 |
| A. Aktywa trwałe | 6217642.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4189221.6 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3997794.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 191426.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 777246.13 |
| 1. Środki trwałe | 777246.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 71237.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 706008.14 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 192842.02 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 192842.02 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 134693.67 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 134693.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 134693.67 |
| – udziały lub akcje | 134693.67 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 923638.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 923638.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84099267.21 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4029959.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 43417.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43417.18 |
| – do 12 miesięcy | 43417.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3986541.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3537082 |
| – do 12 miesięcy | 3537082 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 380133.91 |
| C. inne | 69325.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 79956767.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 79956767.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 145541.34 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 145541.34 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 70842782.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 70842782.38 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8968444.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8968444.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 112540.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8590710.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1841732.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10432442.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1526316 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1526316 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7064394.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1230208.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1230208.4 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1230208.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8294602.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 161226.06 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 161226.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 450298.05 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 450298.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 611524.11 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 611524.11 |
| 6. Wynik netto | 804246.36 |
| A. zysk netto | 804246.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11236689.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11236689.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 804246.36 |
| II. Korekty razem | 6340507.2 |
| 1. Amortyzacja | 613626.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -8928.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4691809.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -74565.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 565993.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1027217.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1174491.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 405298.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7144753.56 |
| I. Wpływy | 474520028.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149136.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 474370892.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 474370892.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 474370892.5 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 486399771.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1643518.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 484756253.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 484756253.39 |
| – nabycie aktywów finansowych | 484756253.39 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11879743.23 |
| I. Wpływy | 26938710.17 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26938710.17 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17636644.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 84154.82 |
| 8. Odsetki | 3552360.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 129.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9302065.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4567075.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4567075.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4401368.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8968444.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1803163.84 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27670936.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5812604.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27670936.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15096907.95 |
| I. Amortyzacja | 770527.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 94982.4 |
| III. Usługi obce | 5527732.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 119104.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5985370.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1624358.47 |
| – emerytalne | 562356.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 974832.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12574028.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2133552.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 359347.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1774205 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4359397.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2176749.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2182647.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10348183.14 |
| G. Przychody finansowe | 370626.13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 284611.25 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 284611.25 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 85254.16 |
| – od jednostek powiązanych | 7938.47 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 760.72 |
| H. Koszty finansowe | 8714142.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 5808807.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 1342136.1 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2905334.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2004666.87 |
| J. Podatek dochodowy | 547747.68 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1456919.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97894013.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11998098.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1526316 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8403338.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 611524.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1456919.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85895915.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1035433.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 871706.77 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 133726.43 |
| – długoterminowa | 21421 |
| – krótkoterminowa | 112305.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 30000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 30000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17376739.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 16733071.26 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 643667.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 643667.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65786904.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 510684.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 505667.51 |
| – do 12 miesięcy | 505667.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5017.48 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 65274887.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 44502966.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18904997.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 541926.66 |
| – do 12 miesięcy | 541926.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1038842.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 279349.86 |
| I. inne | 6804.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 1332 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1696838.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1696838.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1696838.03 |
| Aktywa razem | 97894013.6 |
| A. Aktywa trwałe | 7775057.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5684990.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4389129.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1295860.82 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 848046.27 |
| 1. Środki trwałe | 848046.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47768.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 800277.86 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 192842.02 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 192842.02 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 124656.17 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 124656.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 124656.17 |
| – udziały lub akcje | 124656.17 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 924522.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 924522.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 90118956.45 |
| I. Zapasy | 1147.5 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1147.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3898796.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1009620.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1009620.37 |
| – do 12 miesięcy | 1009620.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2889176.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2689163.17 |
| – do 12 miesięcy | 2689163.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 133761.78 |
| C. inne | 66251.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 86079185.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 86079185.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 142429.51 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 142429.51 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 80080532 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 80080532 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5856224.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5856224.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139826.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11236689.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11236689.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1526316 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1526316 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8294602.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 108736.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 804246.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 804246.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 695510.3 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8403338.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1415770.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1415770.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1415770.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 804246.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 611524.11 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 611524.11 |
| 6. Wynik netto | 1456919.19 |
| A. zysk netto | 1456919.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11998098.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11998098.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1456919.19 |
| II. Korekty razem | 5152929.4 |
| 1. Amortyzacja | 770527.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5514749.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 10037.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -102986.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1147.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1322073.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 265950.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17871.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6609848.59 |
| I. Wpływy | 716940733.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 716940733.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 716940733.7 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 716940733.7 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 718863281.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2031302.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 716831979.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 716831979.31 |
| – nabycie aktywów finansowych | 716831979.31 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1922547.85 |
| I. Wpływy | 8321762.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8321762.13 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16121282.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 112096.58 |
| 8. Odsetki | 4466588.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 542597.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7799520.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3112219.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3112219.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8968444.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5856224.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 693039.63 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-07-01 | 2021-07-01 | UL. CHABROWA, 4, WYSOKA, 52-200, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
