Nazwa: | "ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI GAĆ |
Data rejestracji: | 13 gru 2002 (22 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000142896 |
NIP: | 9121677692 |
REGON: | 93204817500000 |
Kod pocztowy: | 55-200 |
Województwo: | — |
Adres: | 90, GAĆ, 55-200, OŁAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 26567000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 9121677692 |
Data rejestracji: | 01 wrz 1999 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
22109021410000000144825062 | SANPL 1 Oddział w Brzegu | ul. Powstańców Śląskich 6 49-300 brzeski POLSKA |
51109021410000000144825025 | SANPL 1 Oddział w Brzegu | ul. Powstańców Śląskich 6 49-300 brzeski POLSKA |
30116022020000000228404224 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
91109021410000000147186158 | SANPL 1 Oddział w Brzegu | ul. Powstańców Śląskich 6 49-300 brzeski POLSKA |
21109021380000000148543082 | SANPL 1 Oddział w Opolu | ul. Ozimska 6 45-057 Opole POLSKA |
83105014901000002265702361 | INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 | ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA |
59105014901000002265702502 | INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 | ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA |
08105014901000002402498543 | INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 | ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA |
63105015041000002349442729 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
23105014901000002400029332 | INGBSK Oddział w Nysie ul. Celna 28 | ul. Celna 28 48-300 nyski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
#4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Imię | Funkcja |
---|---|
RENATA ZARZYCKA | Beneficjent |
DOMINIK ARMAŃSKI | Beneficjent |
ANDRZEJ PULIT | Beneficjent |
JACEK PIOTR PAŹDZIERNIK | zgłaszający - członek zarządu |
TOMASZ FRISCHMANN | Beneficjent |
ARTUR PIOTROWSKI | Beneficjent |
LILLA RZADKOWSKA | Beneficjent |
BEATA WSZOŁA | Beneficjent |
KATARZYNA BIELEC | Beneficjent |
MICHAŁ MAREK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KAZIMIERZ BĄCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-09 | 2006-05-15 |
GRZEGORZ ANDROS | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-18 | 2012-05-30 |
KRZYSZTOF TYSIER | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-15 | 2011-04-13 |
WOJCIECH HUCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-13 | 2015-11-17 |
JERZY PIOTR KORCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-11 | Brak danych |
TOMASZ WITKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-11 | Brak danych |
JAROSŁAW WITOLD WITKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-11 | Brak danych |
ANDRZEJ KRZYSZTOF MIELNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-09 | 2011-04-13 |
JANUSZ TADEUSZ STANISŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-09 | 2004-11-18 |
BEATA MARIA ZATOŃ KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-13 | 2015-11-17 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI EKOGOK W OŁAWIE | Wspólnik | 2002-12-13 | 22637 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.637.000,00 ZŁ (DWA MILIONY SZEŚĆSET TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 930979165 |
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY ŚLĘZA-OŁAWA | Wspólnik | 2014-08-08 | 3130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.130.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY STO TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH). | 020214725 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
ANDRZEJ PULIT | Beneficjent | CZŁONEK ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI EKOGOK W OŁAWIE, BĘDĄCEGO WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
TOMASZ FRISCHMANN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI EKOGOK W OŁAWIE, BĘDĄCEGO WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ARTUR PIOTROWSKI | Beneficjent | CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI EKOGOK W OŁAWIE, BĘDĄCEGO WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
LILLA RZADKOWSKA | Beneficjent | ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI EKOGOK W OŁAWIE, BĘDĄCEGO WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
BEATA WSZOŁA | Beneficjent | CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI EKOGOK W OŁAWIE, BĘDĄCEGO WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
KATARZYNA BIELEC | Beneficjent | ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI EKOGOK W OŁAWIE, BĘDĄCEGO WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
MICHAŁ MAREK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI EKOGOK W OŁAWIE, BĘDĄCEGO WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
WITOLD KUSTRA | Beneficjent | PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZGROMADZENIA EKOLOGICZNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI EKOGOK W OŁAWIE, BĘDĄCEGO WIĘKSZOŚCIOWYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JACEK PIOTR PAŹDZIERNIK | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-09 | Brak danych |
RYSZARD JAN BARANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-13 | 2004-10-13 |
HENRYK JAN KOŃCZYŁO | PREZES ZARZĄDU | 2004-10-13 | 2006-05-15 |
KAZIMIERZ BĄCZEK | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-15 | 2012-02-16 |
KAZIMIERZ BĄCZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-16 | 2020-02-27 |
ANDRZEJ JERZY SOBOLAK | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-16 | 2016-10-18 |
JACEK PIOTR PAŹDZIERNIK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2012-02-16 | 2017-03-09 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48977410.82 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47772068.99 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9794.16 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1195547.67 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 64677621.07 |
I. Amortyzacja | 9889137.55 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4252324.42 |
III. Usługi obce | 32359647.08 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1415836.75 |
– podatek akcyzowy | 21432 |
V. Wynagrodzenia | 10857552.32 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3309628.92 |
– emerytalne | 1031594.6 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1397946.36 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1195547.67 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -15700210.25 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6766999.48 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 5365741.02 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1401258.46 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 836970.35 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 256524.96 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37860.96 |
III. Inne koszty operacyjne | 542584.43 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9770181.12 |
G. Przychody finansowe | 148326 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 146050 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 2276 |
H. Koszty finansowe | 177939.12 |
I. Odsetki, w tym: | 143854.78 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 34084.34 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9799794.24 |
J. Podatek dochodowy | -1809527.56 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7990266.68 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 120785266.58 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 45422098.37 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26567000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26845365.05 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -7990266.68 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75363168.21 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 797862.45 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2898.02 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 441964.43 |
– długoterminowa | 88467.81 |
– krótkoterminowa | 353496.62 |
3. Pozostałe rezerwy | 353000 |
– długoterminowe | 340000 |
– krótkoterminowe | 13000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5753202.36 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5753202.36 |
A. kredyty i pożyczki | 5555536 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 197666.36 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14675188.5 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14663375.85 |
A. kredyty i pożyczki | 444464 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 189476.64 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2169788.24 |
– do 12 miesięcy | 2169788.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 824983.2 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 574705.14 |
I. inne | 10459958.63 |
4. Fundusze specjalne | 11812.65 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 54136914.9 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54136914.9 |
– długoterminowe | 48981798.19 |
– krótkoterminowe | 5155116.71 |
Aktywa razem | 120785266.58 |
A. Aktywa trwałe | 96765721.96 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 16933.44 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16933.44 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 94802941.03 |
1. Środki trwałe | 65987457.3 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2106636.32 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38928900.14 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 23153196.87 |
D. środki transportu | 1001526.36 |
E. inne środki trwałe | 797197.61 |
2. Środki trwałe w budowie | 28815483.73 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1945847.49 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1945847.49 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 24019544.62 |
I. Zapasy | 92629.13 |
1. Materiały | 85114.42 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7514.71 |
II. Należności krótkoterminowe | 7984295.66 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7984295.66 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3518456.91 |
– do 12 miesięcy | 3518456.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4465838.75 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 15489520.9 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15489520.9 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15489520.9 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9405295.09 |
– inne środki pieniężne | 6084225.81 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 453098.93 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53412365.05 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53412365.05 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26567000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26567000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22860794.65 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3984570.4 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4774508.15 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4774508.15 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 789937.75 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26845365.05 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3984570.4 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4774508.15 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4774508.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4774508.15 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 789937.75 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 789937.75 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 789937.75 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -7990266.68 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 7990266.68 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45422098.37 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45422098.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -7990266.68 |
II. Korekty razem | -1485093.34 |
1. Amortyzacja | 9889137.55 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 163234.42 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 79755.05 |
6. Zmiana stanu zapasów | 49321.9 |
7. Zmiana stanu należności | -1903178.08 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2883346.64 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7020193.48 |
10. Inne korekty | 140175.94 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -9475360.02 |
I. Wpływy | 136883.54 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 136883.54 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 20987676.23 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20987676.23 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20850792.69 |
I. Wpływy | 26814778.71 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 6000000 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 20814778.71 |
II. Wydatki | 1404223.59 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1058934 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 163234.42 |
9. Inne wydatki finansowe | 182055.17 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 25410555.12 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4915597.59 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4915597.59 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 20405118.49 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15489520.9 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58898533.13 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58293314.17 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -57328.23 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 662547.19 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 73116366.47 |
I. Amortyzacja | 9707149.81 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4090615.66 |
III. Usługi obce | 39702507.61 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1509129.67 |
– podatek akcyzowy | 24633 |
V. Wynagrodzenia | 12176680.67 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3739393.15 |
– emerytalne | 1161028 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1528342.71 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 662547.19 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -14217833.34 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5960394.32 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 5025936.77 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 200599.99 |
IV. Inne przychody operacyjne | 733857.56 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 774601.19 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 557092.07 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 217509.12 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9032040.21 |
G. Przychody finansowe | 56756.82 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 56756.82 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 109331.23 |
I. Odsetki, w tym: | 77673.5 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 31657.73 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9084614.62 |
J. Podatek dochodowy | -1701065.93 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -7383548.69 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 151659699.65 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 38168954.17 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26567000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18855098.37 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 130404.49 |
VI. Zysk (strata) netto | -7383548.69 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113490745.48 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 856304.53 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 496404.53 |
– długoterminowa | 123176.58 |
– krótkoterminowa | 373227.95 |
3. Pozostałe rezerwy | 359900 |
– długoterminowe | 340000 |
– krótkoterminowe | 19900 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 24546823.73 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 24546823.73 |
A. kredyty i pożyczki | 24529824 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 16999.73 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9914225.33 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9882287.53 |
A. kredyty i pożyczki | 4147479 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 180666.63 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3950788.28 |
– do 12 miesięcy | 3950788.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 824252.13 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 627583.42 |
I. inne | 151518.07 |
4. Fundusze specjalne | 31937.8 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 78173391.89 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 78173391.89 |
– długoterminowe | 73205342.89 |
– krótkoterminowe | 4968049 |
Aktywa razem | 151659699.65 |
A. Aktywa trwałe | 134762191.73 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 128966.72 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 128966.72 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 130989209.61 |
1. Środki trwałe | 129438504.12 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2106636.32 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 65020276.06 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 59788019.35 |
D. środki transportu | 720324.97 |
E. inne środki trwałe | 1803247.42 |
2. Środki trwałe w budowie | 1506950.49 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 43755 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3644015.4 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3644015.4 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 16897507.92 |
I. Zapasy | 69427.53 |
1. Materiały | 33417.98 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 36009.55 |
II. Należności krótkoterminowe | 11703469.39 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 11703469.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7668224.1 |
– do 12 miesięcy | 7668224.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4035245.29 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4667500.2 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4667500.2 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4667500.2 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4299031.74 |
– inne środki pieniężne | 368468.46 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 457110.8 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45422098.37 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45422098.37 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26567000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26567000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26845365.05 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7990266.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7990266.68 |
– pokrycia straty | 7990266.68 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18855098.37 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 130404.49 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 130404.49 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7990266.68 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7990266.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7990266.68 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 130404.49 |
6. Wynik netto | -7383548.69 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 7383548.69 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38168954.17 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38168954.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -7383548.69 |
II. Korekty razem | 1625100.46 |
1. Amortyzacja | 9707149.81 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 98003.92 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 58442.08 |
6. Zmiana stanu zapasów | 23201.6 |
7. Zmiana stanu należności | -3719173.73 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1911533.47 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6700146.15 |
10. Inne korekty | 246089.46 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5758448.23 |
I. Wpływy | 27416 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27416 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 56585486.62 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56585486.62 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -56558070.62 |
I. Wpływy | 51739716.76 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 22677303 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 29062413.76 |
II. Wydatki | 245218.61 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 55741.97 |
9. Inne wydatki finansowe | 189476.64 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 51494498.15 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10822020.7 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10822020.7 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15489520.9 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4667500.2 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-12-13 | 2004-08-04 | ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2004-08-04 | 2014-08-08 | ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc