| Nazwa: | CLIP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CLIP LOGISTYKA |
| Data rejestracji: | 13 gru 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000651843 |
| NIP: | 7773274223 |
| REGON: | 36606843100000 |
| Kod pocztowy: | 62-020 (Firmy w —, , 62-020) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. RABOWICKA, 65, JASIN, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 54810000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2019-09-17 | Brak danych | 1.096.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.810.000,00 ZŁ | 38313693200000 |
| WOJCIECH RYSZARD STANISZEWSKI | Wspólnik | 2016-12-13 | 2019-09-17 | 1.096.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.810.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MAŁGORZATA HIPŚ | Prokurent | 2018-02-08 | 2019-09-17 | PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA |
| RAFAŁ KIERZKOWSKI | Prokurent | 2019-05-23 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA |
| PAWEŁ SZUMSKI | Prokurent | 2020-05-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH RYSZARD STANISZEWSKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA MAŁGORZATA HIPŚ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH RYSZARD STANISZEWSKI | Beneficjent | POSIADA 99,999 % AKCJI W CLIP GROUP S.A., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH RYSZARD STANISZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-13 | 2019-09-17 |
| DOROTA RABEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-26 | 2019-11-07 |
| AGNIESZKA MAŁGORZATA HIPŚ | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-17 | Brak danych |
| ROBERT MACIEJ NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 142737609.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14638265.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 141930176.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 807432.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -106667327.44 |
| I. Amortyzacja | -28567276.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -21189005.62 |
| III. Usługi obce | -24820765.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -13195216.2 |
| – podatek akcyzowy | -10325 |
| V. Wynagrodzenia | -12678296.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3524836.77 |
| – emerytalne | -1181635.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1898314.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -793616.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36070281.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 13291183.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12775435.68 |
| II. Dotacje | 173377.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 342369.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -708089.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -708089.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 48653375.13 |
| G. Przychody finansowe | 1024741.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 973594.08 |
| – od jednostek powiązanych | 283490.47 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 51147.31 |
| H. Koszty finansowe | -33301067.17 |
| I. Odsetki, w tym: | -20740858.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -12560208.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16377049.35 |
| J. Podatek dochodowy | -3314570 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13062479.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1036269374.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 286864520.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54810000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 70772315.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 148219725.97 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13062479.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 749404853.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9427153.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8815493 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 611660.43 |
| – długoterminowa | 40771.66 |
| – krótkoterminowa | 570888.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 676794918.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 500000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 676294918.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 638878046.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 34659898.01 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2756973.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 61033131.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3913229.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3913229.43 |
| – do 12 miesięcy | 3913229.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 57119902.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 27596079.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4972615.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2321118.89 |
| – do 12 miesięcy | 2321118.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3445512.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 806491.94 |
| I. inne | 17978083.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2149650.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2149650.15 |
| – długoterminowe | 1936932.05 |
| – krótkoterminowe | 212718.1 |
| Aktywa razem | 1036269374.12 |
| A. Aktywa trwałe | 980899880.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22548592.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 22548592.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 66185691.3 |
| 1. Środki trwałe | 43984876.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4922979.41 |
| D. środki transportu | 37899107.43 |
| E. inne środki trwałe | 1162789.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 22092628.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 108186.33 |
| III. Należności długoterminowe | 88673.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 88673.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 885766682.67 |
| 1. Nieruchomości | 592282451.35 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 293484231.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 257445320.62 |
| – udziały lub akcje | 75407956.51 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 11529866.54 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 170507497.57 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 867707.19 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 867707.19 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 35171203.51 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 24982370.73 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 10188832.78 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6310240 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6310240 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 55369494.07 |
| I. Zapasy | 1719119.42 |
| 1. Materiały | 147078.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1572041.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21134126.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5488561.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5488561.81 |
| – do 12 miesięcy | 5488561.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 148188.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 148188.47 |
| – do 12 miesięcy | 148188.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15497376.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12381886.26 |
| – do 12 miesięcy | 12381886.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2505518.66 |
| C. inne | 609971.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31591532.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31591532.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31591532.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31591532.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 924715.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 273802041.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 273802041.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54810000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54810000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 46817091.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 23955223.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23955223.81 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 23955223.81 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 70772315.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 148219725.97 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 148219725.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23955223.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23955223.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23955223.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -23955223.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13062479.35 |
| A. zysk netto | 13062479.35 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 286864520.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 286864520.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13062479.35 |
| II. Korekty razem | 37427599.73 |
| 1. Amortyzacja | 28567276.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12596085.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20921308.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12525016.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -93056.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1530087.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5088704.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4464129.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -956075.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 50490079.08 |
| I. Wpływy | 38219837.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39719.35 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 31017965.84 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7162152.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7162152.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -102004928.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -20171440.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -32799711.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -49033777.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | -45203960.05 |
| B. w pozostałych jednostkach | -3829817.16 |
| – nabycie aktywów finansowych | -2960890.66 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -868926.5 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -63785091.52 |
| I. Wpływy | 74875175.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 74875175.84 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -36730744.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -15394591.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4065389.51 |
| 8. Odsetki | -17270763.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 38144431.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 24849418.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24849418.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6742114.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31591532.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 325544.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 165793342.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16124884.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 164225082.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1568259.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -112615991.23 |
| I. Amortyzacja | -29422434.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -23360936.46 |
| III. Usługi obce | -21773949.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -15307901.73 |
| – podatek akcyzowy | -73014 |
| V. Wynagrodzenia | -14171138.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3689614.39 |
| – emerytalne | -1353679.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -3337283.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1552732.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 53177351.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23243656.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21686928.51 |
| II. Dotacje | 181190.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1375538.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -2145917.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -2145917.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 74275090.35 |
| G. Przychody finansowe | 52527310.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1541262.75 |
| – od jednostek powiązanych | 569148.56 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 50986048.02 |
| H. Koszty finansowe | -39895150.06 |
| I. Odsetki, w tym: | -39077807.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -817342.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 86907251.06 |
| J. Podatek dochodowy | -17649358 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 69257893.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1156521511.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 343122413.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54810000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 70834794.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 148219725.97 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 69257893.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 813399098.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16532098.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16036101 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 495997.04 |
| – długoterminowa | 43891.61 |
| – krótkoterminowa | 452105.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 737129547.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 500000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 736629547.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 701657119.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29345532.04 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5626896.72 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57515665.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5397738.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3870827.57 |
| – do 12 miesięcy | 3870827.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1526911 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52117926.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 30857971 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4259153.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2112185.27 |
| – do 12 miesięcy | 2112185.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2355600.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 907954.13 |
| I. inne | 11625062.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2221787.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2221787.22 |
| – długoterminowe | 1770741.75 |
| – krótkoterminowe | 451045.47 |
| Aktywa razem | 1156521511.95 |
| A. Aktywa trwałe | 1115814024.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20669109.44 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20669109.44 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 98655037.63 |
| 1. Środki trwałe | 79026935.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4487552.82 |
| D. środki transportu | 73422315.9 |
| E. inne środki trwałe | 1117066.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1002432.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18625670.08 |
| III. Należności długoterminowe | 1220673.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 1132000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 88673.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 991250466.91 |
| 1. Nieruchomości | 715638534.8 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 275611932.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 235846891.41 |
| – udziały lub akcje | 75407956.51 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6337855.63 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 154101079.27 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 39765040.7 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 23068622.25 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 16696418.45 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4018737 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4018737 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40707487.47 |
| I. Zapasy | 224099.42 |
| 1. Materiały | 204791.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 19308.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14817343.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 968678.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 849724.65 |
| – do 12 miesięcy | 849724.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 118954 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13848665.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11513087.5 |
| – do 12 miesięcy | 11513087.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1885371.49 |
| C. inne | 450206.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24499955.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24499955.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24499955.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24499955.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1166088.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 286864520.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 286864520.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54810000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54810000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 70772315.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 62479.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13062479.35 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13062479.35 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -13000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 70834794.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 148219725.97 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 148219725.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13062479.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13062479.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13062479.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -13062479.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 69257893.06 |
| A. zysk netto | 69257893.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 343122413.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 343122413.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 69257893.06 |
| II. Korekty razem | 15777686.85 |
| 1. Amortyzacja | 29422434.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -50774673.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 37624224.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -21688460.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7104944.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1495020 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5184782.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5287147.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2122267.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 85035579.91 |
| I. Wpływy | 56004835.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21366225.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 34638610.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34638610.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -220644872.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -38010523.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -150601666.09 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -23590598.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | -23590598.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -8442084.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -164640036.97 |
| I. Wpływy | 142613677.24 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 142613677.24 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -70100797.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -28453386.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4777601.24 |
| 8. Odsetki | -34869809.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 72512880.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7091577.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7091577.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31591532.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24499955.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 543822.01 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-12-13 | 2019-11-07 | CLIP LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2019-11-07 | 2019-11-21 | "UNDERSTAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-12-13 | 2019-11-07 | UL. RABOWICKA, 6, JASIN, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA |
| 2019-11-07 | 2019-11-21 | UL. TATRZAŃSKA, 1, POZNAŃ, 60-413, POZNAŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1733,62 kWp na dachu hali nr 7 w firmie CLIP LOGISTYKA Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin. | 7 072 126,70 zł | 2 587 727,96 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/785374/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
