STS LOGISTIC

Drukuj

Dane

KRS 0000377305

NIP7773196380

REGON30165090800000

NazwaSTS LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaSTS LOGISTIC

Data rejestracji 04 lut 2011 (14 lat temu) 04 lut 2011

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres RABOWICKA, 6, JASIN, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 19173500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7773196380

data rejestracji 21 sty 2011

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

21114011240000252609002001

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

64114011240000252609002003

mBank Oddział Korporacyjny Poznań

ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA

61113010880001301430200002

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski

ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA

77116022020000000327504883

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

78124017471111001082386310

PEKAO I Oddział w Poznaniu

ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA

78124017471978001074593436

PEKAO I Oddział w Poznaniu

ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA

80124017471111001077927087

PEKAO I Oddział w Poznaniu

ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA

96124017471111001078006145

PEKAO I Oddział w Poznaniu

ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA

88113010880001301430200001

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski

ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA

20160014621867505460000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja

WOJCIECH RYSZARD STANISZEWSKI

Beneficjent

SEBASTIAN REMIGIUSZ STYBA

reprezentant

PAWEŁ SZUMSKI

reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

AGNIESZKA MAŁGORZATA HIPŚ

Prokurent

2018-02-28

PROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA

KRYSTIAN MAREK ZIEMSKI

Prokurent

2013-01-22

2016-03-10

SAMOISTNA

RAFAŁ KIERZKOWSKI

Prokurent

2013-01-22

2013-04-23

SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

WOJCIECH RYSZARD STANISZEWSKI

Wspólnik

2011-02-04

2019-09-12

38.347 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.173.500 ZŁ.

EWA ŁAWRYNOWICZ

Wspólnik

2011-02-04

2011-08-01

1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ

CLIP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2019-09-12

38.347 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.173.500,00 ZŁ

38313693200000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

WOJCIECH RYSZARD STANISZEWSKI

Beneficjent

POSIADA 99,999 % UDZIAŁÓW W CLIP GROUP S.A., KTÓRA POSIADA 100 %UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WOJCIECH RYSZARD STANISZEWSKI

PREZES ZARZĄDU

2011-02-04

2019-09-12

PAWEŁ SZUMSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-05-15

2023-12-01

PAWEŁ SZUMSKI

PREZES ZARZĄDU

2023-12-01

SEBASTIAN REMIGIUSZ STYBA

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-07-16

2022-06-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	334389150.45
J Należności od jednostek powiązanych	66897182.86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	327125884.33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-7328.21
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7270594.33
B. Koszty działalności operacyjnej	-301121944.84
I. Amortyzacja	-9769097.86
II. Zużycie materiałów i energii	-78432619.89
III. Usługi obce	-113079094.03
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-17083011.01
– podatek akcyzowy	-2960
V. Wynagrodzenia	-59549352.1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-10994879.15
– emerytalne	-5024512.6
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-5042989.73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-7170901.07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	33267205.61
D. Pozostałe przychody operacyjne	5906408.41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3113000.64
II. Dotacje	182037.84
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2611369.93
E. Pozostałe koszty operacyjne	-5773155.65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-5773155.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	33400458.37
G. Przychody finansowe	1225713.2
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	148265.12
– od jednostek powiązanych	58270.12
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1077448.08
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-2893291.18
I. Odsetki, w tym:	-969830.93
– dla jednostek powiązanych	-159672.28
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-445504.5
– w jednostkach powiązanych	-445504.5
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-1477955.75
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	31732880.39
J. Podatek dochodowy	-6749981
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	24982899.39

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	163309198.48
A. Kapitał (fundusz) własny	43419987.81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19173500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-736411.58
VI. Zysk (strata) netto	24982899.39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119889210.67
I. Rezerwy na zobowiązania	7423421.8
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4617232
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2806189.8
– długoterminowa	251730.05
– krótkoterminowa	2554459.75
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	32471922.82
1. Wobec jednostek powiązanych	23407812.56
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	9064110.26
A. kredyty i pożyczki	1854225.45
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	7209884.81
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	77530802.71
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	21754725.68
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12372527.52
– do 12 miesięcy	12372527.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	9382198.16
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	55776077.03
A. kredyty i pożyczki	4207152.52
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	13451331.57
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27329091.1
– do 12 miesięcy	27329091.1
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	227851.39
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6094857.47
H. z tytułu wynagrodzeń	4279428.38
I. inne	186364.6
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2463063.34
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2463063.34
– długoterminowe	1988831.72
– krótkoterminowe	474231.62
Aktywa razem	163309198.48
A. Aktywa trwałe	80854017.12
I. Wartości niematerialne i prawne	16888943.85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	9225673.13
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7663270.72
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	55646968.01
1. Środki trwałe	53841734.89
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	4930738.42
D. środki transportu	48863238.9
E. inne środki trwałe	47757.57
2. Środki trwałe w budowie	1805233.12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	5973466.53
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5951675.71
A. w jednostkach powiązanych	2242460.52
– udziały lub akcje	250000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1992460.52
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	3709215.19
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3709215.19
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	21790.82
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2344638.73
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2294832
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	49806.73
B. Aktywa obrotowe	82455181.36
I. Zapasy	1792709.39
1. Materiały	146678.38
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	578255.69
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1067775.32
II. Należności krótkoterminowe	78351857.61
1. Należności od jednostek powiązanych	7312928.15
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7312928.15
– do 12 miesięcy	7312928.15
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	86
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	86
– do 12 miesięcy	86
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	71038843.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	64308061.73
– do 12 miesięcy	64308061.73
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5529641.19
C. inne	1201140.54
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	585397.92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	585397.92
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	585397.92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	585397.92
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1725216.44
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18437088.42
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18437088.42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	19173500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	19173500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8027875.11
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-8027875.11
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-8027875.11
– pokrycia straty	-8027875.11
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3468595.29
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-3468595.29
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-3468595.29
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-12232881.98
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-12232881.98
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-12232881.98
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	11496470.4
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-736411.58
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-736411.58
6. Wynik netto	24982899.39
A. zysk netto	24982899.39
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	43419987.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43419987.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	24982899.39
II. Korekty razem	-10529147.69
1. Amortyzacja	10833598.6
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-219779.49
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	678970.82
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3718835.46
5. Zmiana stanu rezerw	2226544.55
6. Zmiana stanu zapasów	-875342.45
7. Zmiana stanu należności	-48707133.97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	27860111.43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1304570.06
10. Inne korekty	88148.22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14453751.7
I. Wpływy	10606178
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10356178
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	250000
A. w jednostkach powiązanych	250000
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-9395833.84
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-9147934.21
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-200000
A. w jednostkach powiązanych	-200000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-47899.63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1210344.16
I. Wpływy	7140572.3
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3996324.57
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	3144247.73
II. Wydatki	-22592477.56
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-3130187.46
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-18790904.14
8. Odsetki	-671385.96
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-15451905.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	212190.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	212190.6
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	373207.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	585397.92
– o ograniczonej możliwości dysponowania	17811.68

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	456147598.94
J Należności od jednostek powiązanych	89993185.44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	453280069.11
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2867529.83
B. Koszty działalności operacyjnej	-362483776.16
I. Amortyzacja	-10835086.49
II. Zużycie materiałów i energii	-74421011.48
III. Usługi obce	-160151801.98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-20255379.85
– podatek akcyzowy	-2717
V. Wynagrodzenia	-74573301.42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-13809267.44
– emerytalne	-6110565.27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-5971572.55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-2466354.95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	93663822.78
D. Pozostałe przychody operacyjne	5304991.97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2421113.22
II. Dotacje	182037.84
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2701840.91
E. Pozostałe koszty operacyjne	-6542579.88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-250789.25
III. Inne koszty operacyjne	-6291790.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	92426234.87
G. Przychody finansowe	3205045.68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	365290.44
– od jednostek powiązanych	223394.29
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	707312.5
V. Inne	2132442.74
H. Koszty finansowe	-4184923.07
I. Odsetki, w tym:	-3073757.57
– dla jednostek powiązanych	-1092559.81
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-16780.03
IV. Inne	-1094385.47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	91446357.48
J. Podatek dochodowy	-18955692
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	72490665.48

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	250857261.52
A. Kapitał (fundusz) własny	95910653.29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19173500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4246487.81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	72490665.48
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154946608.23
I. Rezerwy na zobowiązania	9635890.56
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6938329
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2697561.56
– długoterminowa	282744.22
– krótkoterminowa	2414817.34
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	76765001.86
1. Wobec jednostek powiązanych	30086725.39
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	46678276.47
A. kredyty i pożyczki	1558307.67
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	45119968.8
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	66039670.09
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12447242.97
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6273160.65
– do 12 miesięcy	6273160.65
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	6174082.32
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	53592427.12
A. kredyty i pożyczki	2256107.89
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	18212105.54
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23056871.59
– do 12 miesięcy	23056871.59
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5328100.09
H. z tytułu wynagrodzeń	4265294.93
I. inne	473947.08
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2506045.72
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2506045.72
– długoterminowe	1806793.88
– krótkoterminowe	699251.84
Aktywa razem	250857261.52
A. Aktywa trwałe	156720067.81
I. Wartości niematerialne i prawne	14964550.19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	8161172.39
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6803377.8
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	117521099.51
1. Środki trwałe	105115603.66
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102238.14
C. urządzenia techniczne i maszyny	4533233.54
D. środki transportu	100415686.36
E. inne środki trwałe	64445.62
2. Środki trwałe w budowie	514389.18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	11891106.67
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	22833450.98
1. Nieruchomości	8007504
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	14445298.98
A. w jednostkach powiązanych	10869733.2
– udziały lub akcje	5485408.5
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	5184324.7
– inne długoterminowe aktywa finansowe	200000
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	3575565.78
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3570554.99
– inne długoterminowe aktywa finansowe	5010.79
4. Inne inwestycje długoterminowe	380648
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1400967.13
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1386318
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14649.13
B. Aktywa obrotowe	94137193.71
I. Zapasy	2434094.85
1. Materiały	328291.77
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	663303.77
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1442499.31
II. Należności krótkoterminowe	76771263
1. Należności od jednostek powiązanych	6724656.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6724656.8
– do 12 miesięcy	6724656.8
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	70046606.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	60765672.32
– do 12 miesięcy	60765672.32
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2769162.52
C. inne	6511771.36
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	12828126.05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12828126.05
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12828126.05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12828126.05
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2103709.81
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	43419987.81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	43419987.81
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	19173500
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	19173500
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4246487.81
A. zwiększenie (z tytułu)	24246487.81
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	24246487.81
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-20000000
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4246487.81
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	24246487.81
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	24982899.39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	24982899.39
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-24982899.39
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-736411.58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-736411.58
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	736411.58
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	72490665.48
A. zysk netto	72490665.48
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	95910653.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	95910653.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	72490665.48
II. Korekty razem	-1776644.52
1. Amortyzacja	11899587.23
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-3318089.94
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3516179.02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3122615.05
5. Zmiana stanu rezerw	2212468.76
6. Zmiana stanu zapasów	-641385.46
7. Zmiana stanu należności	1580594.61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14418681.27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	608160.61
10. Inne korekty	-92863.03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	70714020.96
I. Wpływy	2972393.07
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2972393.07
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-29836541.66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-13661309.56
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-8007504
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-8167728.1
A. w jednostkach powiązanych	-8167728.1
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-26864148.59
I. Wpływy	18406857.29
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	16587234.24
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	1819623.05
II. Wydatki	-50014001.53
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-20000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-8844226.99
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-17427301.13
8. Odsetki	-3742473.41
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-31607144.24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	12242728.13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12242728.13
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	585397.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12828126.05
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1303970.45

Dane historyczne

Działalność historyczna

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2017-12-07

2024-05-13

7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

2017-12-07

2024-05-13

9609Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 1729,56 kWp na dachu hali nr 4, oraz na dachu wiaty przeładunkowo-magazynowej w firmie STS LOGISTIC Sp. z o.o. w miejscowości Swarzędz – Jasin.

7 245 780,03 zł

2 716 983,08 zł

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

STS LOGISTIC

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Działalność historyczna

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres