| Nazwa: | MAINFREIGHT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MAINFREIGHT POLAND |
| Data rejestracji: | 03 lut 2005 (20 lat temu) (Firmy założone w luty 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000227840 |
| NIP: | 5342280548 |
| REGON: | 14003082800000 |
| Kod pocztowy: | 05-850 (Firmy w Masovian, Pogroszew, 05-850) |
| Miasto: | Pogroszew |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. RAJDOWA, 3A, KONOTOPA, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5342280548 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38105019241000002289819175 | INGBSK Placówka bankowa w Pruszkowie ul. Ołówkowa 1d | ul. Ołówkowa 1d 05-800 pruszkowski POLSKA |
| 32105010121000002301472565 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 40105019241000002290640826 | INGBSK Placówka bankowa w Pruszkowie ul. Ołówkowa 1d | ul. Ołówkowa 1d 05-800 pruszkowski POLSKA |
| 51105010121000002327220097 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 43105010251000002400326977 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #50 | SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |
| #51 | HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BANJAMIN HAMILTON FITTS | Beneficjent |
| BANJAMIN HAMILTON FITTS | zgłaszający - prokurent |
| ADAM ROMEJKO | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MAINFREIGHT HOLDING BV | Wspólnik | 2005-02-03 | 15.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADAM ROMEJKO | Prokurent | 2022-07-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| BEATA KRAWCZYK | Prokurent | 2005-02-03 | 2018-12-07 | SAMOISTNA |
| PIOTR KRZYSZTOF SKIPOR | Prokurent | 2018-12-07 | 2022-07-12 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BAUKE FELIX | PREZES | 2005-02-03 | 2009-01-26 |
| WILLEM PETRUS BOSMAN | WICEPREZES | 2005-02-03 | 2011-11-03 |
| GERRIT HENDRIKUS MESSINK | WICEPREZES | 2005-02-03 | 2013-01-04 |
| MARK NEWMAN | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-25 | 2016-03-25 |
| BENJAMIN HAMILTON FITTS | PREZES ZARZĄDU | 2016-03-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101614306.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 44266925.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101614306.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97859610.56 |
| I. Amortyzacja | 337990.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13197802.59 |
| III. Usługi obce | 53400398.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7229970.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13255154.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2716444.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7721850 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3754695.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1814904.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24390.24 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1790514.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 928254.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 75458.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 852795.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4641345.82 |
| G. Przychody finansowe | 134627.77 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6459.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 128168.55 |
| H. Koszty finansowe | 15159.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 15147.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4760814.01 |
| J. Podatek dochodowy | 1026875.81 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3733938.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32997749.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15207171.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9763233.78 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 210000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3733938.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17790577.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2874415.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 935622.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1420727.26 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1420727.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 518065.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 518065.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 116427.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 116427.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 116427.62 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13837643.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2113699.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2113699.06 |
| – do 12 miesięcy | 2113699.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11691883.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 233809.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8014986.4 |
| – do 12 miesięcy | 8014986.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1906153.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1489107.68 |
| I. inne | 47826.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 32061.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 962090.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 962090.82 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 962090.82 |
| Aktywa razem | 32997749.21 |
| A. Aktywa trwałe | 1712685.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1021156.25 |
| 1. Środki trwałe | 1021156.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 303974.95 |
| D. środki transportu | 717181.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 691529.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 685164.75 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6364.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 31285063.36 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24899427.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8282206.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8282206.57 |
| – do 12 miesięcy | 8282206.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16617221.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11724780.91 |
| – do 12 miesięcy | 11724780.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4819143.3 |
| C. inne | 73296.93 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5060326.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5060326.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5060326.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5060326.53 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1325309.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11473233.78 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11473233.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7634214.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2129019.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2129019.29 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9763233.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 210000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 210000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2219019.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2219019.29 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2219019.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2219019.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3733938.2 |
| A. zysk netto | 3733938.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15207171.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15207171.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3733938.2 |
| II. Korekty razem | -995231 |
| 1. Amortyzacja | 337990.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 43984.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24390.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1078161.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4818047.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3115594.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -728524.61 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2738706.36 |
| I. Wpływy | 24390.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24390.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -91939.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -91939.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -67549.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -352687.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -352687.63 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -352687.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2318469.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2274485.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -43984.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2785841.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5060326.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 182711.73 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 118838609.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 52354590.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 118838609.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 115387383.26 |
| I. Amortyzacja | 384967.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17264134.68 |
| III. Usługi obce | 60139576.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7491911.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21327128.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4126433.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4653230.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3451225.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1054038.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1054038.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 550039.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43773.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 506266.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3955224.24 |
| G. Przychody finansowe | 431.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 431.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 132779.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 106914.03 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 25865.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3822875.89 |
| J. Podatek dochodowy | 780783.5 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3042092.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36823915.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18249264.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13497171.98 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 210000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3042092.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18574651.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3294271.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1154745.02 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1951088.44 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1951088.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 188438.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 188438.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 250240 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 250240 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 250240 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11571926.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1840773.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1840773.77 |
| – do 12 miesięcy | 1840773.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9741879.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 450148.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6299825.5 |
| – do 12 miesięcy | 6299825.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1367219.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1578941.89 |
| I. inne | 45744.36 |
| 4. Fundusze specjalne | -10726.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3458213.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3458213.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3458213.05 |
| Aktywa razem | 36823915.84 |
| A. Aktywa trwałe | 2559417.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1345566.42 |
| 1. Środki trwałe | 1345566.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 385754.43 |
| D. środki transportu | 959811.99 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 570813.68 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 570813.68 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 643037.23 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 622575.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20461.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 34264498.51 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25646216.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8898025.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8898025.95 |
| – do 12 miesięcy | 8898025.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16748190.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10060547.81 |
| – do 12 miesięcy | 10060547.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6636720.11 |
| C. inne | 50922.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6786408.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6786408.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6786408.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6786408.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1831873.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15207171.98 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15207171.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9763233.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3733938.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3733938.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13497171.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 210000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 210000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3733938.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3733938.2 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3733938.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3733938.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3042092.39 |
| A. zysk netto | 3042092.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18249264.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18249264.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3042092.39 |
| II. Korekty razem | -944566.11 |
| 1. Amortyzacja | 384967.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12216.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 419856.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -746788.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2482055.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1467236.32 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2097526.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 113541.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113541.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 113541.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | -472768.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -472768.73 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -472768.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1738299.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1726082.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12216.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5060326.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6786408.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 47638.13 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-02-03 | 2008-12-31 | RUTGES CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2008-12-31 | 2015-01-10 | "WIM BOSMAN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-02-03 | 2020-02-12 | SPRAWIEDLIWOŚCI, 2, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA |
| 2020-02-12 | 2021-07-27 | UL. 3 MAJA, 8, PRUSZKÓW, 05-800, PRUSZKÓW, POLSKA |
| 2021-07-27 | 2022-01-26 | UL. RAJDOWA, 3A, KONOTOPA, 05-850, KONOTOPA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
