| Nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I ENERGETYKI CIEPLNEJ |
| Data rejestracji: | 21 gru 2010 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000373827 |
| NIP: | 7221620331 |
| REGON: | 20041005100000 |
| Kod pocztowy: | 18-200 |
| Miasto: | Wysokie Mazowieckie |
| Województwo: | Podlaskie |
| Adres: | 1 MAJA, 6, WYSOKIE MAZOWIECKIE, 18-200, WYSOKIE MAZOWIECKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 37264000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7221620331 |
| Data rejestracji: | 21 gru 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54102013320000110207053111 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 55877400000002614320000010 | BS8774 Centrala | ul. Jagiellońska 14 18-200 wysokomazowiecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ DUDA | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-24 | 2024-01-12 |
| GRZEGORZ ŻOCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-21 | Brak danych |
| BOHDAN JÓZEF PASZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-21 | Brak danych |
| STANISŁAW WALERIAN BIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-21 | 2012-03-26 |
| MAREK KACZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-21 | 2019-04-26 |
| STANISŁAW JÓZEF STOLLA | Członek Organu Nadzoru | 2010-12-21 | Brak danych |
| DARIUSZ LASOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-26 | 2016-03-17 |
| ANDRZEJ MARIAN KALIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-14 | 2020-09-24 |
| BOGDAN ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-26 | 2024-01-12 |
| BOGDAN ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-21 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW SIEKIERKO | Beneficjent |
| ANDRZEJ MICHALSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA WYSOKIE MAZOWIECKIE | Wspólnik | 2010-12-21 | 372.640 (TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE SZEŚĆSET CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.264.000,00 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM MILIONÓW DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) | 450670143 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW SIEKIERKO | Beneficjent | JAKO BURMISTRZ REPREZENTUJE GMINĘ MIEJSKĄ -100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ MICHALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-12-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29581104.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28715562.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 803527.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62013.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31785832.75 |
| I. Amortyzacja | 1533144.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15002123.89 |
| III. Usługi obce | 4600070.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1792473.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7071690.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1637708.11 |
| – emerytalne | 651419.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 80657.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67965.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2204728.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 476739.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3500 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 473239.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 309336.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 309336.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2037325.74 |
| G. Przychody finansowe | 48001.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 48001.89 |
| H. Koszty finansowe | 138387.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 138387.69 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2127711.54 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -5014 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2122697.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42814821.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26823249.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27344700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1601246.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2122697.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15991572.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 229059.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145101 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 83958.72 |
| – długoterminowe | 83958.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 952646.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 952646.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 952646.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14809866.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14704654.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 273180.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 348221.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4462246.91 |
| – do 12 miesięcy | 4462246.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 584560.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 688164.33 |
| I. inne | 8348280.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 105212.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 42814821.94 |
| A. Aktywa trwałe | 31243360.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31220.66 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31220.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31070263.57 |
| 1. Środki trwałe | 30717979.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3424133.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24610982.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1549493.96 |
| D. środki transportu | 1131725.53 |
| E. inne środki trwałe | 1643.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 352284.47 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141875.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63801 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 78074.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 11571461.72 |
| I. Zapasy | 2103100.5 |
| 1. Materiały | 1194749.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 905539.44 |
| 4. Towary | 2811.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4700193.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4700193.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2855345.51 |
| – do 12 miesięcy | 2855345.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1272558 |
| C. inne | 572289.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4584259.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4584259.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4584259.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4584259.48 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183908.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26783625.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26783625.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25182500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2162200 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2162200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27344700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1452554.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 148692.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 148692.69 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 148571.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1601246.86 |
| 6. Wynik netto | -2122697.54 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2122697.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26823249.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26823249.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2122697.54 |
| II. Korekty razem | 9447804.47 |
| 1. Amortyzacja | 1533144.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 48001.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8546.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -496797.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1650241.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9845348.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 59602.34 |
| 10. Inne korekty | 100199.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7325106.93 |
| I. Wpływy | 2165821.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2162321.67 |
| II. Wydatki | 7681362.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7681362.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5515540.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 884501.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 409770.36 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 474730.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -884501.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 925065.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3659194.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4584259.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 384159.91 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35533655.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36435325.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -905539.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3869.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34469530.55 |
| I. Amortyzacja | 1461214.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13618319.88 |
| III. Usługi obce | 7207037.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1851712.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8393670.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1833215.95 |
| – emerytalne | 738699.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 102559.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1799.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1064124.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 802365.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 802365.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1134046.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1134046.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 732444.39 |
| G. Przychody finansowe | 131857.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 131857.96 |
| H. Koszty finansowe | 134521.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 134521.15 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 729781.2 |
| J. Podatek dochodowy | 216631 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -77381 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 590531.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44118133.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34816153.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34746700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 478922.55 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 590531.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9301980.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1133649.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 135931 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 997718.76 |
| – długoterminowe | 92796.48 |
| – krótkoterminowe | 904922.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 660167.36 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 660167.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 660167.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7508162.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7375454.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 292478.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2446800.22 |
| – do 12 miesięcy | 2446800.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 989552.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 818419.6 |
| I. inne | 2828203.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 132708.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 44118133.81 |
| A. Aktywa trwałe | 33442050.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10460.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10460.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33260920.25 |
| 1. Środki trwałe | 32403691.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3424133.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26894538.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1237882.56 |
| D. środki transportu | 814636.46 |
| E. inne środki trwałe | 32500 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 857229.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170670.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 132012 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38658.09 |
| B. Aktywa obrotowe | 10676083.38 |
| I. Zapasy | 1432346.1 |
| 1. Materiały | 1429534.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 2811.12 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3404732.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3404732.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2661586.14 |
| – do 12 miesięcy | 2661586.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 149405.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 593740.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5487012.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5487012.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5487012.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5487012.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 351992.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26823249.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26823249.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27344700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7402000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7402000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34746700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1601246.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1122324.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 373.23 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1122697.54 |
| – pokrycia straty | 1122697.54 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 478922.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1000000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1000000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1000000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1000000 |
| 6. Wynik netto | 590531.2 |
| A. zysk netto | 590531.2 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34816153.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34816153.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 590531.2 |
| II. Korekty razem | -2890726.52 |
| 1. Amortyzacja | 1461214.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 77827.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 904590.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 670754.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1337762.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7028523.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -239179.2 |
| 10. Inne korekty | -75172.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2300195.32 |
| I. Wpływy | 7402373.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 7402373.23 |
| II. Wydatki | 3535486.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3535486.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3866887.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 663938.51 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 273180.31 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 390758.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -663938.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 902753.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4584259.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5487012.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 659300.96 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
