| Nazwa: | ZAKŁADY MECHANICZNO-KUŹNICZE "WOSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY MECHANICZNO-KUŹNICZE "WOSTAL" |
| Data rejestracji: | 31 lip 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000122645 |
| NIP: | 6370101759 |
| REGON: | 27252945100000 |
| Kod pocztowy: | 32-340 (Firmy w Lesser Poland, , 32-340) |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | 1 MAJA, 29-37, WOLBROM, 32-340, WOLBROM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 650000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6370101759 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 87102028920000510206884870 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 85114010810000487262001014 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 40102028920000520206885570 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 02845000050001000075590003 | BS8450 Centrala | ul. Krakowska 26 32-340 olkuski POLSKA |
| 24124062921978001109953134 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 43124062921111001109952977 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 48114010810000487262001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 48845000050000000075590001 | BS8450 Centrala | ul. Krakowska 26 32-340 olkuski POLSKA |
| 21114010810000487262001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SŁAWOMIR DOMAGAŁA | Beneficjent |
| TERESA WANDA BANYŚ | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN MARIAN SALAMON | Prokurent | 2014-07-17 | 2016-04-22 | PROKURA ŁĄCZNA |
| TERESA JADWIGA SIKORA | Prokurent | 2016-06-30 | 2022-11-03 | PROKURA ŁĄCZNA |
| TERESA WANDA BANYŚ | Prokurent | 2014-06-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANDRZEJ STRÓZIK | Prokurent | 2012-12-10 | 2014-07-17 | SAMOISTNA |
| JANINA KOLANO | Prokurent | 2014-06-04 | 2014-07-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| PIOTR HAWRYLUK | Prokurent | 2017-05-22 | 2018-01-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR DOMAGAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-06 | Brak danych |
| DARIUSZ HENRYK KOZIEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-09 | 2005-06-07 |
| JERZY BARANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-07 | 2007-06-08 |
| MARIA WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-07 | 2007-06-08 |
| JÓZEF PROKOP | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-31 | 2003-07-09 |
| EDWARD BĄCHÓR | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-31 | 2003-07-09 |
| TERESA WANDA BANYŚ | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-31 | 2013-07-26 |
| ZYGMUNT KAŁWA | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-09 | 2005-06-07 |
| MARIAN DOMAGAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-04 | 2023-10-06 |
| WŁADYSŁAW BANYŚ | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-04 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW BORÓWKA | Wspólnik | 2002-07-31 | 2014-05-30 | 130 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000 ZŁ. | Brak danych |
| JANINA KOLANO | Wspólnik | 2002-07-31 | 2014-05-30 | 130 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000 ZŁ. | Brak danych |
| MARIAN DOMAGAŁA | Wspólnik | 2002-07-31 | 2024-03-14 | 440 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ. KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.000 ZŁ. | Brak danych |
| FABRYKA TAŚM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-05-30 | Brak danych | 805 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 402.500,00 ZŁ | 27230707000000 |
| SŁAWOMIR DOMAGAŁA | Wspólnik | 2024-03-14 | Brak danych | 440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR DOMAGAŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DO KWOTY 1.000.000,00 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, POWYŻEJ KWOTY 1.000.000,00 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN DOMAGAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-31 | 2014-06-04 |
| STANISŁAW BORÓWKA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-07-31 | 2014-06-04 |
| JANINA KOLANO | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - GŁÓWNA KSIĘGOWA | 2002-07-31 | 2014-06-04 |
| JANUSZ FRANCISZEK KAMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU DYREKTOR NACZELNY | 2014-06-04 | 2020-06-05 |
| SEBASTIAN KRĘŻEL | WICE PREZES ZARZĄDU DYREKTOR EKONOMICZNO-FINANSOWY | 2014-06-04 | 2020-06-05 |
| SEBASTIAN KRĘŻEL | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-05 | Brak danych |
| PIOTR HAWRYLUK | V -CE PREZES ZARZĄDU | 2018-01-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75248994.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 539212.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64637103.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2424987.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1477365.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6709537.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67185809.1 |
| I. Amortyzacja | 2722476.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31162043.92 |
| III. Usługi obce | 5373723.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 490162.32 |
| V. Wynagrodzenia | 16783981.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3886862.92 |
| – emerytalne | 1526085.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 438219.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6328339.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8063185.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 505729.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6940.99 |
| II. Dotacje | 210692.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 200850.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 87245.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 974942.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 595426.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 379515.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7593972.19 |
| G. Przychody finansowe | 161142.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 10034.25 |
| V. Inne | 151108.39 |
| H. Koszty finansowe | 353228.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 352963.66 |
| IV. Inne | 265 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7401886.17 |
| J. Podatek dochodowy | 906418 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6495468.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50488420.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33821314.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25678069.79 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 997776.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6495468.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16667105.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3378479.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1281663 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 680121.64 |
| – długoterminowa | 469303.99 |
| – krótkoterminowa | 210817.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1416695.17 |
| – krótkoterminowe | 1416695.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1807572.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1807572.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1807572.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11300259.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2570.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2570.7 |
| – do 12 miesięcy | 2570.7 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11232844.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 947445.81 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 906782.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5858709.91 |
| – do 12 miesięcy | 5858709.91 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 126590.46 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1880950.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 904859.58 |
| I. inne | 607506.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 64843.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 180793.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 180793.76 |
| – długoterminowe | 127084.88 |
| – krótkoterminowe | 53708.88 |
| Aktywa razem | 50488420.04 |
| A. Aktywa trwałe | 21051357.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27515 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27515 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19937096.64 |
| 1. Środki trwałe | 19066803.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 618061.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6600067.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8817970.04 |
| D. środki transportu | 717460.53 |
| E. inne środki trwałe | 2313244.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 157594.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 712698.61 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1086746 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1086746 |
| B. Aktywa obrotowe | 29437062.4 |
| I. Zapasy | 17879712.92 |
| 1. Materiały | 8800198.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5099675.59 |
| 3. Produkty gotowe | 3851899.74 |
| 4. Towary | 125000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2938.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6510407.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 21338.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21338.53 |
| – do 12 miesięcy | 21338.53 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6489068.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5634695.25 |
| – do 12 miesięcy | 5634695.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 710366.8 |
| C. inne | 144006.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4975330.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4975330.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4975330.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4975330.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71611.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27325846.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27325846.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22525267.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3152802.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3152802.39 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3015719.65 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25678069.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1134859.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -137082.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 137082.74 |
| – zbycia środków trwałych | 137082.74 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 997776.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3015719.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3015719.65 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3015719.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3015719.65 |
| 6. Wynik netto | 6495468.17 |
| A. zysk netto | 6495468.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33821314.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30571314.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6495468.17 |
| II. Korekty razem | 3645199.95 |
| 1. Amortyzacja | 2722476.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6801.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 352963.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6940.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1343160.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3251554.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2300189.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -435866.79 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10140668.12 |
| I. Wpływy | 21000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3796701.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3737801.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 58900 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3775701.85 |
| I. Wpływy | 12000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 12000 |
| II. Wydatki | 2590132.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 995897.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1241271 |
| 8. Odsetki | 352963.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2578132.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3786833.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3780031.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6801.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1195298.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4982132.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 354442.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88030297.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 556693.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79632772.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 459008.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1389310.92 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6549206.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73965955.67 |
| I. Amortyzacja | 3656222.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30842854.94 |
| III. Usługi obce | 7520113.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 489317.76 |
| V. Wynagrodzenia | 19886276.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4757170.83 |
| – emerytalne | 1786954.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 730078.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6083920.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14064342.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 684233.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33958.18 |
| II. Dotacje | 253342.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 396932.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 776492.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 678275.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 98217.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13972082.59 |
| G. Przychody finansowe | 75375.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 75375.34 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 345513.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 223982.04 |
| IV. Inne | 121531.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13701944.73 |
| J. Podatek dochodowy | 1969548 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11732396.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56558856.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42303711.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28977156.05 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 944158.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11732396.73 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14255145.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2824537.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1209730 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 666525.29 |
| – długoterminowa | 511360.91 |
| – krótkoterminowa | 155164.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 948282.14 |
| – krótkoterminowe | 948282.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1372906.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1372906.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1372906.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9768506.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2472.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2472.3 |
| – do 12 miesięcy | 2472.3 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9700758.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 727199.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4539792.8 |
| – do 12 miesięcy | 4539792.8 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 80292.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2431194.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1742268.73 |
| I. inne | 180010.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 65275.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 289195.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 289195.07 |
| – długoterminowe | 123878.97 |
| – krótkoterminowe | 165316.1 |
| Aktywa razem | 56558856.72 |
| A. Aktywa trwałe | 22804093.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6755 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6755 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21914965.69 |
| 1. Środki trwałe | 20388096.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 618061.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6409644.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9899519.51 |
| D. środki transportu | 1042981.99 |
| E. inne środki trwałe | 2417889.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 334172.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1192696.46 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 882373 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 882373 |
| B. Aktywa obrotowe | 33754763.03 |
| I. Zapasy | 14569988.38 |
| 1. Materiały | 5514564.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5434351.1 |
| 3. Produkty gotowe | 3483962.23 |
| 4. Towary | 137110.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9330827.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 152175.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 152175.6 |
| – do 12 miesięcy | 152175.6 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9178652.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7963440.12 |
| – do 12 miesięcy | 7963440.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1092818.73 |
| C. inne | 122393.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9772074.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9772074.23 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9772074.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9772074.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81872.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33821314.79 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33821314.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25678069.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3299086.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3299086.26 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3245468.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28977156.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 997776.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -53618.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 53618.09 |
| – zbycia środków trwałych | 53618.09 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 944158.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6495468.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6495468.17 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6495468.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6495468.17 |
| 6. Wynik netto | 11732396.73 |
| A. zysk netto | 11732396.73 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42303711.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36453711.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11732396.73 |
| II. Korekty razem | 3691944.19 |
| 1. Amortyzacja | 3656222.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 54997.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 148606.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33958.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -553942.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3342648.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2820420.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -404723.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 302513.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15424340.92 |
| I. Wpływy | 87086.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11711 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 75375.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 75375.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5146008.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3953312.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1192696.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5058922.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5513677.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3250000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 947445.81 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1092249.25 |
| 8. Odsetki | 223982.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5513677.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4851741.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4796743.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -54997.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4975330.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9827071.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 112131.01 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
