| Nazwa: | ATI ZKM FORGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ATI ZKM FORGING |
| Data rejestracji: | 26 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000065981 |
| NIP: | 8651002837 |
| REGON: | 83020985500000 |
| Kod pocztowy: | 37-450 |
| Województwo: | — |
| Adres: | WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 54, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 39718800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8651002837 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02128000030000003159381001 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 38128000030000003159381032 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 60128000030000003159381024 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 65128000030000003159381031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 81128000030000003159381034 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 87128000030000003159381023 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-11-26 | 2006-01-11 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 25331800 ZŁ. | 83000544300000 |
| HSW - FUNDUSZ KAPITAŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-08-28 | 2006-01-11 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 9071500 ZŁ . | 830458200 |
| METALLUM CORPORATION | Wspólnik | 2006-01-11 | Brak danych | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.414.300 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ ŻUKOWICZ | Prokurent | 2024-03-25 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT WETHERBEE | Beneficjent | 1959-08-21 |
| MIROSŁAW TOMASZ BRZEZIŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| MIROSŁAW TOMASZ BRZEZIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| JAMES MEUDT | Beneficjent | 1975-12-22 |
| LAUREN MCANDREWS | Beneficjent | 1964-10-15 |
| DONALD NEWMAN | Beneficjent | 1964-06-15 |
| STEVEN RAYMOND O'CONNELL | Beneficjent | 1975-12-03 |
| ELLIOT DAVIS | Beneficjent | 1961-04-12 |
| JOHN SIMS | Beneficjent | 1960-01-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| VAISHALI SHAH BHATIA | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-08 | Brak danych | Brak danych |
| BARBARA MAŁGORZATA SUWAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-26 | 2003-02-13 | Brak danych |
| SŁAWOMIR JAN CHAJCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-26 | 2003-02-13 | Brak danych |
| ROMAN MARIAN SKOCZYLAS | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-28 | 2006-01-11 | Brak danych |
| EDMUND WŁADYSŁAW ŁYKO | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-28 | 2006-03-13 | Brak danych |
| STANISŁAW MARSZAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-28 | 2003-02-13 | Brak danych |
| KRZYSZTOF DĘBSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-28 | 2003-04-29 | Brak danych |
| TOMASZ JÓZEF BASKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-29 | 2006-01-11 | Brak danych |
| KERRY LYNN WOODY | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-11 | 2010-01-13 | Brak danych |
| RAYMOND KNUTILLA | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-11 | 2014-04-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT WETHERBEE | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INCORPORATED POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓWW ATI OPERATING HOLDINGS LLC, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W ATI LADISH LLC, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W METALLUM CORPORATION BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM (100% UDZIAŁÓW) ATI ZKM FORGING SP. Z O.O. |
| MIROSŁAW TOMASZ BRZEZIŃSKI | Beneficjent | PREZEZ ZARZĄDU |
| JAMES MEUDT | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| LAUREN MCANDREWS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI METALLUM CORPORATION (POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ATI ZKM FORGING), SPÓŁKI ATI LADISH LLC (POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W METALLUM CORPORATION) SPÓŁKI ATI OPERATING HOLDINGS LLC (POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW ATI LADISH LLC). |
| DONALD NEWMAN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI METALLUM CORPORATION (POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ATI ZKM FORGING), SPÓŁKI ATI LADISH LLC (POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W METALLUM CORPORATION) SPÓŁKI ATI OPERATING HOLDINGS LLC (POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW ATI LADISH LLC) SPÓŁKI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INCORPORATED (POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW ATI OPERATING HOLDINGS LLC ) |
| STEVEN RAYMOND O'CONNELL | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ELLIOT DAVIS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI METALLUM CORPORATION (POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W ATI ZKM FORGING), SPÓŁKI ATI LADISH LLC (POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W METALLUM CORPORATION) SPÓŁKI ATI OPERATING HOLDINGS LLC (POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW ATI LADISH LLC). |
| JOHN SIMS | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ALLEGHENY TECHNOLOGIES INCORPORATED POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓWW ATI OPERATING HOLDINGS LLC, KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W ATI LADISH LLC, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W METALLUM CORPORATION BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM (100% UDZIAŁÓW) ATI ZKM FORGING SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) PRESZES ZARZĄDU LUB DYREKTOR FINANSOWY, DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE LUB B) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z TYM, ŻE DO DOKONANIA PRZEZ SPÓŁKĘ CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI WIĘKSZEJ OD ZŁOTOWEJ RÓWNOWARTOŚCI 60.000 EUR, OBLICZONEJ WG. ŚREDNIEGO KURSU WYMIANY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO OGŁOSZONEGO W DNIU ROBOCZYM BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYM DZIEŃ DOKONANIA CZYNNOŚCI, WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKOW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JEFFREY STEVEN BELLAND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-08 | Brak danych | Brak danych |
| WANDA ZIEJKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-26 | 2010-08-13 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ LUBERDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-04-09 | 2016-11-08 | Brak danych |
| WIESŁAW STASIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-04-09 | 2016-05-13 | Brak danych |
| WIESŁAW STASIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-07-29 | 2016-11-08 | Brak danych |
| PIOTR HAWRYLUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-26 | 2003-08-27 | Brak danych |
| PIOTR HAWRYLUK | PREZES ZARZĄDU | 2003-08-27 | 2006-01-11 | Brak danych |
| JAROSŁAW MARIUSZ KWAŚNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-08-27 | 2006-01-11 | Brak danych |
| FELIX SMIGIEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-24 | 2006-10-26 | Brak danych |
| JÓZEF BURDZY | PREZES ZARZĄDU | 2006-01-11 | 2012-05-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 297790708.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 250978261.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39718800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3816385.82 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 44454719.75 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 44454719.75 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 154353089.55 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 154353089.55 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8635266.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46812447 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10515236.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2839185 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6830492.47 |
| – długoterminowa | 2250457 |
| – krótkoterminowa | 4580035.47 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 845559.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 845559.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34041217.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 90809.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 90809.27 |
| – do 12 miesięcy | 90809.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33935862.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27934398.79 |
| – do 12 miesięcy | 27934398.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 167264.88 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3500479.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2057880.9 |
| I. inne | 275838.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 14545.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2255992.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2255992.54 |
| – długoterminowe | 2255992.54 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 297790708.53 |
| A. Aktywa trwałe | 80513937.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 340114.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 340114.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 67388861.18 |
| 1. Środki trwałe | 56280000.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1959158.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23849204.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27201149.35 |
| D. środki transportu | 2564691.1 |
| E. inne środki trwałe | 705795.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10740346.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 368514.63 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12784962 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12777462 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7500 |
| B. Aktywa obrotowe | 217276771.05 |
| I. Zapasy | 54134706.26 |
| 1. Materiały | 25196290.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 18935900.94 |
| 3. Produkty gotowe | 9758934.03 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 243580.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 72068838.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 522313.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 504763.21 |
| – do 12 miesięcy | 504763.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 17550.24 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 71546524.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69341574.94 |
| – do 12 miesięcy | 69341574.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2193350 |
| C. inne | 11600 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 89885270.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 89885270.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 82114684.28 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 82114684.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7770586.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7770586.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1187956.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 242378781.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 242378781.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39718800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39718800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3816385.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3816385.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 44454719.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 44454719.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 158519090.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4166000.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4166000.84 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 154353089.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8635266.41 |
| A. zysk netto | 8635266.41 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 250978261.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 250978261.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8635266.41 |
| II. Korekty razem | -12012246.72 |
| 1. Amortyzacja | 7745568.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10202.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 653.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 699295.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2616097.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30742553.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5780280.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1912120.16 |
| 10. Inne korekty | -2506.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3376980.31 |
| I. Wpływy | 8373735.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8362735.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8362735.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8969809.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8969809.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -596074.26 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 193298.65 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 35786.21 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 156858.66 |
| 8. Odsetki | 653.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -193298.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4166353.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4166353.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1692.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11936939.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7770586.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 458716.92 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 268640025.04 |
| – od jednostek powiązanych | 1671952.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 262434461.14 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6205563.9 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 247683213.78 |
| – jednostkom powiązanym | 1037741.6 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 241780744.64 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5902469.14 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 20956811.26 |
| D. Koszty sprzedaży | 5403504.39 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5376784.58 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10176522.29 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 286078.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11000 |
| II. Dotacje | 21870.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 253207.87 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2925543.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2117580.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 807962.61 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7537057.42 |
| J. Przychody finansowe | 3558914.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3392344.38 |
| – od jednostek powiązanych | 3327835.95 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 166570.5 |
| K. Koszty finansowe | 3492.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 3492.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11092479.41 |
| M. Podatek dochodowy | 2457213 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8635266.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-26 | 2006-03-10 | HSW - ZAKŁAD KUŹNIA MATRYCOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-03-10 | 2012-05-31 | ZAKŁAD KUŹNIA MATRYCOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-26 | 2007-11-02 | KWIATKOWSKIEGO, 1, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podwyższenie i ciągłe doskonalenie kwalifikacji pracowników Zakładu Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. - II edycja | 886 008,33 zł | 451 864,25 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/702488/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
