| Nazwa: | "PUMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PUMAR |
| Data rejestracji: | 20 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000041348 |
| NIP: | 6270012915 |
| REGON: | 00345379400000 |
| Kod pocztowy: | 41-103 (Firmy w Silesian, Siemianowice Śląskie, 41-103) |
| Miasto: | Siemianowice Śląskie |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | WYZWOLENIA, 14, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-103, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6270012915 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 82124042721111001102651583 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 31114010780000266357001010 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 58105012431000009082017832 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 80105012431000009082017824 | INGBSK Placówka bankowa w Chorzowie ul. Wolności 12 | ul. Wolności 12 41-500 Chorzów POLSKA |
| 36114010780000266357001017 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 47114010780000266357001013 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 63102023130000320206463709 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 53114010780000266357001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 42114010780000266357001006 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #331 | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #4799 | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6419 | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #681 | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #692 | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOŻENA BOLECHAŁA | Beneficjent |
| MARIUSZ KORZENIOWSKI | reprezentant |
| MIROSŁAW GRZONDZIEL | reprezentant |
| JAN GUZERA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KASPRUSZ | Prokurent | 2001-09-20 | 2010-11-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WIESŁAW CZESŁAW MALICHA | Prokurent | 2004-01-09 | 2007-04-27 | ŁĄCZNA |
| EWA ELŻBIETA JACIMIRSKA | Prokurent | 2009-11-13 | 2022-05-05 | PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| RAFAŁ KIEDRZYNEK | Prokurent | 2014-07-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JAN GUZERA | Wspólnik | 2001-09-20 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5,000 ZŁ |
| WIESŁAWA GUZERA | Wspólnik | 2001-09-20 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5,000 ZŁ |
| BOŻENA BOLECHAŁA | Wspólnik | 2001-09-20 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30,000 ZŁ |
| KORNELIA HANNA BOLECHAŁA | Wspólnik | 2019-08-16 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10,000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGFRYD SKRZYPEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-09 | 2002-09-13 |
| MARIAN FILIPEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-09 | 2020-09-22 |
| ZBIGNIEW BARANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-09 | 2008-08-05 |
| BOLESŁAW MIECZYSŁAW ADAMEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-13 | 2008-08-05 |
| MARIAN FILIPEK | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-22 | Brak danych |
| WIESŁAWA GUZERA | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-22 | Brak danych |
| BOŻENA BOLECHAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-30 | 2020-09-22 |
| WIESŁAWA GUZERA | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-30 | 2020-09-22 |
| BOŻENA BOLECHAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2020-09-22 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BOŻENA BOLECHAŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ,SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO,SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ,ALBO TEŻ PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁACZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN GUZERA | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-20 | Brak danych |
| BOLESŁAW ADAMEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-20 | 2002-09-13 |
| MAŁGORZATA SKALSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-20 | 2012-01-11 |
| WIESŁAW CZESŁAW MALICHA | WICEPREZES | 2007-04-27 | 2009-11-13 |
| ZBIGNIEW LEBDA WYBORNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-08-05 | 2014-07-14 |
| PIOTR KASPRZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-09-22 | 2014-07-14 |
| PIOTR KASPRZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH - HANDLOWYCH | 2014-07-14 | 2015-03-17 |
| MIROSŁAW GRZONDZIEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-01-11 | 2014-07-14 |
| MIROSŁAW GRZONDZIEL | WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO- HANDLOWYCH | 2014-07-14 | 2014-10-29 |
| MIROSŁAW GRZONDZIEL | WICEPREZES ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH | 2014-10-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16141199.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4563246.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14991578.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1765501.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 16775.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2898346.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13662447.65 |
| I. Amortyzacja | 1433226.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 248684.66 |
| III. Usługi obce | 7331635.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 527239.29 |
| – podatek akcyzowy | 11329 |
| V. Wynagrodzenia | 2160417.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 256653 |
| – emerytalne | 121365.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 140180.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1564411.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2478751.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 349292.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1700 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 347592.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 854329.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61820.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 392507.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 400000.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1973715.43 |
| G. Przychody finansowe | 1270388.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 93341.97 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 93341.97 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 658052.6 |
| – od jednostek powiązanych | 123863.01 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 241621.9 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 55056.95 |
| V. Inne | 222315.39 |
| H. Koszty finansowe | 2011394.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 626485.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1384903.08 |
| IV. Inne | 6.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1232709.36 |
| J. Podatek dochodowy | 374855 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 857854.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46089456.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35980887.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8590.98 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 35064441.97 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 857854.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10108569.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 36396 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21396 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10072173.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13810.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13810.06 |
| – do 12 miesięcy | 13810.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10035126.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 9300557.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 142222.94 |
| – do 12 miesięcy | 142222.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 162601.63 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 292631.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 133256.46 |
| I. inne | 3857.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 23236.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 46089456.93 |
| A. Aktywa trwałe | 9387719.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7143105.76 |
| 1. Środki trwałe | 7129639.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1064778.68 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4810033.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1183221.58 |
| D. środki transportu | 69347.58 |
| E. inne środki trwałe | 2257.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13466.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2102667.58 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2102667.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2102000 |
| – udziały lub akcje | 2102000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 667.58 |
| – udziały lub akcje | 667.58 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141946 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 141946 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36701737.59 |
| I. Zapasy | 2475661.91 |
| 1. Materiały | 43656.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2002830.3 |
| 4. Towary | 429175.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1849389.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 973559.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 99088.32 |
| – do 12 miesięcy | 99088.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 874471.62 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 875829.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 836692.39 |
| – do 12 miesięcy | 836692.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6702.33 |
| C. inne | 9934.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 22500 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32351257.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32351257.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9196402.86 |
| – udziały lub akcje | 2142400.92 |
| – inne papiery wartościowe | 7054001.94 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23154854.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1883789.01 |
| – inne środki pieniężne | 21271065.3 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25429.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36123032.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36123032.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8672.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -81.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 81.82 |
| – zbycia środków trwałych | 81.82 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8590.98 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 34939713.51 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 124728.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 124728.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 35064441.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1124646.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1124646.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1124646.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1124646.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 857854.36 |
| A. zysk netto | 857854.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35980887.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35980887.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 857854.36 |
| II. Korekty razem | 9747838.58 |
| 1. Amortyzacja | 1433226.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 409269 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1150045.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -22910 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1976414.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8459680.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3671561.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13674.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10605692.94 |
| I. Wpływy | 27291026.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11544 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 24279482.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 132301.37 |
| B. w pozostałych jednostkach | 24147180.82 |
| – zbycie aktywów finansowych | 24053838.85 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 93341.97 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3000000 |
| II. Wydatki | 26111352.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124926.57 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 23986426.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23986426.25 |
| – nabycie aktywów finansowych | 23986426.25 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1179673.37 |
| I. Wpływy | 9000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10658741.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9000550.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 658191.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1658741.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10126624.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10126624.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13028229.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23154854.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23236.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6910056.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5587693.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7899753.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1127685.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 137989.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5445361.76 |
| I. Amortyzacja | 764744.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 376143.68 |
| III. Usługi obce | 735538.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 583130.64 |
| – podatek akcyzowy | 972 |
| V. Wynagrodzenia | 2519701.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 301017.98 |
| – emerytalne | 141773.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 83261.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81823.66 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1464694.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2249714.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2144566.28 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105147.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1242965.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1060537.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 182428.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2471443.4 |
| G. Przychody finansowe | 4823072.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2033686.4 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 33686.4 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1404641.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 440630.12 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 865769.47 |
| V. Inne | 78345.08 |
| H. Koszty finansowe | 1133818.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 884209.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 249566.2 |
| IV. Inne | 43.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6160697.27 |
| J. Podatek dochodowy | 848343 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5312354.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49505271.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39293241.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1842.7 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 33929044.61 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5312354.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10212029.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17409 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 709 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16700 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16700 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10194620.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 169739.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 169739.39 |
| – do 12 miesięcy | 169739.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10009247.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 9309703.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 47177.88 |
| – do 12 miesięcy | 47177.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 92592.59 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 397917.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 156839.44 |
| I. inne | 5016.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 15633.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 49505271.38 |
| A. Aktywa trwałe | 8800584.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6561212.57 |
| 1. Środki trwałe | 6392396.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1046093.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4680869.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 663997.08 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 1436.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 47761.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 121054.55 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2102667.58 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2102667.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2102000 |
| – udziały lub akcje | 2102000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 667.58 |
| – udziały lub akcje | 667.58 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136704 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 136704 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40704687.23 |
| I. Zapasy | 1074664.35 |
| 1. Materiały | 43571.44 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 646063.07 |
| 4. Towary | 385029.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 810598.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 410071.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 101727.05 |
| – do 12 miesięcy | 101727.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 308344.72 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 400526.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 362719.47 |
| – do 12 miesięcy | 362719.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 36671.43 |
| C. inne | 1135.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38703863.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38703863.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9653113.2 |
| – udziały lub akcje | 1737073.19 |
| – inne papiery wartościowe | 7916040.01 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29050750.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21303395.35 |
| – inne środki pieniężne | 7747354.82 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115561.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35980887.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35980887.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8590.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -6748.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6748.28 |
| – zbycia środków trwałych | 6748.28 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1842.7 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 35064441.97 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1135397.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6748.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1142145.64 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 33929044.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 857854.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 857854.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 857854.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 857854.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5312354.27 |
| A. zysk netto | 5312354.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39293241.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39293241.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5312354.27 |
| II. Korekty razem | -1151515.77 |
| 1. Amortyzacja | 764744.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1164072.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3201399.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18987 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1400997.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1038791.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 113300.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -84890.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4160838.5 |
| I. Wpływy | 13799935.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2260104.56 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11539830.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9539830.57 |
| – zbycie aktywów finansowych | 9506144.17 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 33686.4 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9204410.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 120082.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8906021.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8906021.12 |
| – nabycie aktywów finansowych | 8906021.12 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 178306.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4595524.54 |
| I. Wpływy | 9000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11860467.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9000215.13 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 860252.05 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2860467.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5895895.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5895895.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23154854.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29050750.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15633.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-20 | 2004-01-09 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PUMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
