| Nazwa: | KACZMARSKI GROUP SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | KACZMARSKI GROUP |
| Data rejestracji: | 29 sty 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000880153 |
| NIP: | 8952053350 |
| REGON: | 36256140700000 |
| Kod pocztowy: | 51-214 |
| Miasto: | Wrocław |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. DANUTY SIEDZIKÓWNY, 12, WROCŁAW, 51-214, WROCŁAW, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
| #8291 | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ PIOTR KACZMARSKI | Beneficjent |
| MARTIN KACZMARSKI | zgłaszający - wspólnik spółki |
| MACIEJ KONRAD AMELJAN | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ PRZĄDKA | zgłaszający - członek zarządu |
| MARTIN KACZMARSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MARTIN KACZMARSKI | Wspólnik | 2021-01-29 | Brak danych | Brak danych |
| RZETELNA FIRMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-01-29 | 2022-01-24 | 02181805200000 |
| KACZMARSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-01-29 | Brak danych | 02242990900000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MACIEJ PIOTR KACZMARSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | WSPÓLNIK KACZMARSKI GROUP SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM KACZMARSKI GROUP SP. JAWNA, MAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. | Brak danych |
| MARTIN KACZMARSKI | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | Brak danych | PREZES ZARZĄDU KACZMARSKI GROUP SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM, MAJĄCY DECYDUJĄCY WPŁYW NA DZIAŁANIA KACZMARSKI GROUP SP. JAWNA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MARTIN KACZMARSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2021-01-29 | Brak danych | Brak danych |
| RZETELNA FIRMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-01-29 | 2022-01-24 | 02181805200000 |
| KACZMARSKI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-01-29 | Brak danych | 02242990900000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135621182.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 132995420.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1870377.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 755384.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 120848078.94 |
| I. Amortyzacja | 6349672.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1635716.14 |
| III. Usługi obce | 61560786.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 39810.38 |
| V. Wynagrodzenia | 35425898.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7948904.91 |
| – emerytalne | 3220906.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5020582.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2866706.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14773103.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6749727.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 10834.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3008626.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3730266.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14503822.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 219905.57 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9849537.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4434379.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7019008.28 |
| G. Przychody finansowe | 332637.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 221952.88 |
| V. Inne | 110684.93 |
| H. Koszty finansowe | 2081326.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 1003579.4 |
| IV. Inne | 1077747.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5270319.65 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5270319.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 121594468.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78337074.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31389403.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3052392.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5270319.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5270255.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43257393.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1702566.39 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1701991.39 |
| – długoterminowa | 283577.58 |
| – krótkoterminowa | 1418413.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 575 |
| – krótkoterminowe | 575 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21012892.2 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21012892.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 17831507.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3181384.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19225418.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19225418.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 3275851.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1565882.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8673189.96 |
| – do 12 miesięcy | 8673189.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4006101.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 789531.19 |
| I. inne | 914862.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1316516.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1316516.78 |
| – krótkoterminowe | 1316516.78 |
| Aktywa razem | 121594468.68 |
| A. Aktywa trwałe | 79459208.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 56082748.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 38378578.26 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16098137.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1606033 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16350858.22 |
| 1. Środki trwałe | 16350858.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 201620 |
| D. środki transportu | 15838250.29 |
| E. inne środki trwałe | 310987.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1337859.76 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1337859.76 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5666667 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5666667 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5666667 |
| – udziały lub akcje | 5666667 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21074.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21074.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 32391162.06 |
| I. Zapasy | 1203301.45 |
| 1. Materiały | 534521.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 149038.78 |
| 4. Towary | 120486.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 399254.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26017478.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 76596.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26185.97 |
| – do 12 miesięcy | 26185.97 |
| B. inne | 50410.96 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25940881.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25329116.74 |
| – do 12 miesięcy | 25329116.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 548690.62 |
| C. inne | 63073.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3847665.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3847665.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7376.82 |
| – udzielone pożyczki | 7376.82 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3840289.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3749115.43 |
| – inne środki pieniężne | 91173.64 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1322716.49 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 9744098.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 81395924.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 81395924.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31389403.67 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31389403.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -3052392.45 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3052392.45 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3052392.45 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3052392.45 |
| 6. Wynik netto | 63.67 |
| A. zysk netto | 5270319.65 |
| C. odpisy z zysku | -5270255.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78337074.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78337074.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5270319.65 |
| II. Korekty razem | 7472323.73 |
| 1. Amortyzacja | 8104780.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1075483.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 944739.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 219905.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2073350.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -138854.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2483381.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1137991.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 555267.43 |
| 10. Inne korekty | 129740.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12742643.38 |
| I. Wpływy | 947212.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 778639.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 100490.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100490.96 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 100000 |
| – odsetki | 490.96 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 68082.19 |
| II. Wydatki | 4412307.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4412307.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3465095.12 |
| I. Wpływy | 5577900.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5186493.85 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 391406.94 |
| II. Wydatki | 15678144.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10969609.58 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2363221.43 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1588417.79 |
| 8. Odsetki | 756896.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10100244.19 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -822695.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -820271.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2424.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4660560.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3837864.26 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 144888191.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 143846529.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 154285.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 887375.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 137762409.14 |
| I. Amortyzacja | 6510486.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1415957.32 |
| III. Usługi obce | 69742356.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 77635.17 |
| V. Wynagrodzenia | 40360263.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9239406 |
| – emerytalne | 3658942.17 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7001977.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3414326.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7125782.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9573161.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 277026.93 |
| II. Dotacje | 10973.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5593734.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3691426.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13592205.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7896664.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5695541.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3106737.61 |
| G. Przychody finansowe | 1918898.38 |
| II. Odsetki, w tym: | 413138.93 |
| V. Inne | 1505759.45 |
| H. Koszty finansowe | 1748439.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 1748439.85 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3277196.14 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3277196.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 119828779.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 81389443.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31389403.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3277196.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3277156.55 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38439336.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2234026.52 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2234026.52 |
| – długoterminowa | 366807.56 |
| – krótkoterminowa | 1867218.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19216774.94 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19216774.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 17393109.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1823665.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16028189.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16028189.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 1714522.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1597431.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7831915.99 |
| – do 12 miesięcy | 7831915.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3485384.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 707116.67 |
| I. inne | 691818.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 960344.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 960344.93 |
| – krótkoterminowe | 960344.93 |
| Aktywa razem | 119828779.44 |
| A. Aktywa trwałe | 73731074.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 54377669.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 36659543.02 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15782214.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1935912.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13499482.97 |
| 1. Środki trwałe | 13191103.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 123452 |
| D. środki transportu | 12731134.06 |
| E. inne środki trwałe | 336517.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 17100 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 291279.12 |
| III. Należności długoterminowe | 155867.72 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 155867.72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5676667 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5676667 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5676667 |
| – udziały lub akcje | 5666667 |
| – udzielone pożyczki | 10000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21387.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21387.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 29442037.62 |
| I. Zapasy | 1192130.9 |
| 1. Materiały | 514307.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 181159.35 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 496664.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22402802.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 50634.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50634.98 |
| – do 12 miesięcy | 50634.98 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22352167.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18800200.11 |
| – do 12 miesięcy | 18800200.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 560794.62 |
| C. inne | 2991172.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4314429.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4314429.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 196.98 |
| – udzielone pożyczki | 196.98 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4314232.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3638343.23 |
| – inne środki pieniężne | 675889.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1532674.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 16655666.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 78337074.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 78337074.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31389403.67 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31389403.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 39.59 |
| A. zysk netto | 3277196.14 |
| C. odpisy z zysku | -3277156.55 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 81389443.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 81389443.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3277196.14 |
| II. Korekty razem | 11075854 |
| 1. Amortyzacja | 8229522.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1536353.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1554306.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -277026.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 531460.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11170.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4796667.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1667449.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -566442.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14353050.14 |
| I. Wpływy | 682501.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 675124.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7376.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7376.82 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 7376.82 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3294974.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3284974.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 10000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2612473.43 |
| I. Wpływy | 29.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 29.98 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11265793.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7136396.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 904013.54 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2112360.47 |
| 8. Odsetki | 1113023.1 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11265763.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 474812.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 473943.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -869.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3840289.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4315102.03 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
