| Nazwa: | "CEDAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CEDAT |
| Data rejestracji: | 28 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000076746 |
| NIP: | 5840201335 |
| REGON: | 19050076100000 |
| Kod pocztowy: | 80-298 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-298) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | BUDOWLANYCH, 19, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 172150,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5840201335 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 46124053541111001087583903 | PEKAO Oddział w Gdyni al. Zwycięstwa 245 lok. 4 | al. Zwycięstwa 245 lok. 4 81-525 Gdynia POLSKA |
| 25124053541978001087584290 | PEKAO Oddział w Gdyni al. Zwycięstwa 245 lok. 4 | al. Zwycięstwa 245 lok. 4 81-525 Gdynia POLSKA |
| 68114011530000307098001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 95114011530000307098001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 06160013030004100710193022 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 33160013030004100710193021 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 88160013030004100710193001 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 07160013030004100710193198 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 42160013030004100710193150 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2352Z | PRODUKCJA WAPNA I GIPSU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2362Z | PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2364Z | PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EWA MARIA NAGLER | Beneficjent |
| PIOTR ALEKSANDER PIELAK | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR ALEKSANDER PIELAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANNA STANISŁAWA PIELAK | Wspólnik | 2001-12-28 | 2024-11-06 | 100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000 (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| JERZY JÓZEF NAGLER | Wspólnik | 2001-12-28 | 2021-12-01 | 100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000 (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| PIOTR ALEKSANDER PIELAK | Wspólnik | 2001-12-28 | Brak danych | 158 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.900 ZŁOTYCH |
| EWA MARIA NAGLER | Wspólnik | 2021-12-01 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 55.000 (PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA WARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-28 | 2004-12-31 |
| TOMASZ WARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-28 | 2004-12-31 |
| JERZY JÓZEF NAGLER | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-28 | 2021-07-06 |
| JOANNA KRYSTYNA MALAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-28 | 2004-05-13 |
| JOANNA KRYSTYNA MALAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-17 | Brak danych |
| EWA JOLANTA KRUCHELSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-06 | Brak danych |
| ZYTA MONIKA NAGLER | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-06 | Brak danych |
| RENATA MARYLA KOCEMBA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-28 | Brak danych |
| JANUSZ ANDRZEJ NOWAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-28 | 2020-02-21 |
| TERESA BOGUMIŁA SOJA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA ROMUALDA PIELAK | Prokurent | 2024-11-06 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| EWA MARIA NAGLER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PIOTR ALEKSANDER PIELAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA STANISŁAWA PIELAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-28 | 2024-10-24 |
| PIOTR ALEKSANDER PIELAK | VICE PREZES ZARZĄDU | 2001-12-28 | 2024-11-06 |
| PIOTR ALEKSANDER PIELAK | PREZES ZARZĄDU | 2024-11-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57279242.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 25799325.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55854726.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 612987.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 25397.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 786130.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57847818.73 |
| I. Amortyzacja | 4131033.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24477907.23 |
| III. Usługi obce | 9129532.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 995037.68 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12983274.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2970310.82 |
| – emerytalne | 1121629.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2553441.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 607281.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -568575.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 443909.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61984.22 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 381925.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 195805.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31804.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 164000.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -320471.17 |
| G. Przychody finansowe | 31775.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 31775.92 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 12059.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 23.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12035.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -300754.31 |
| J. Podatek dochodowy | -64828 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -235926.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48597647.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42880269.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 172150 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37944528.51 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4999517.65 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -235926.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5717377.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 867948.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55014 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 795934.74 |
| – długoterminowa | 468822.67 |
| – krótkoterminowa | 327112.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 17000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4815321.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 206835.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 206835.35 |
| – do 12 miesięcy | 206835.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4334036.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2130076.37 |
| – do 12 miesięcy | 2130076.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1283004.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 746556.95 |
| I. inne | 174398.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 274450.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34106.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34106.95 |
| – długoterminowe | 17080.47 |
| – krótkoterminowe | 17026.48 |
| Aktywa razem | 48597647.31 |
| A. Aktywa trwałe | 28396572.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31006.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31006.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21872154.68 |
| 1. Środki trwałe | 19837137.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1104582.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5141669 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9341119.02 |
| D. środki transportu | 4218233.31 |
| E. inne środki trwałe | 31533.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2035016.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6069784.95 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6069784.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3202146.15 |
| – udziały lub akcje | 3202146.15 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2867638.8 |
| – udziały lub akcje | 1817112.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1050526.3 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 423627.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 416637 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6990.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 20201074.38 |
| I. Zapasy | 11028222.91 |
| 1. Materiały | 6764691.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4136055.76 |
| 4. Towary | 127475.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5007234.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1335002.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1335002.14 |
| – do 12 miesięcy | 1335002.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3672232.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2349070.22 |
| – do 12 miesięcy | 2349070.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 980829.41 |
| C. inne | 342333.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3883905.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3883905.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 104093.04 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 104093.04 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3779812.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3779812.58 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 281710.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 43269709.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 43269709.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 172150 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 172150 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38808965.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -864437.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 864437.3 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37944528.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5153030.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -153512.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 153512.98 |
| – zbycia środków trwałych | 153512.98 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4999517.65 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -864437.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 864437.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 864437.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 864437.3 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -235926.31 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 235926.31 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42880269.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42880269.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -235926.31 |
| II. Korekty razem | 2479895.88 |
| 1. Amortyzacja | 4131033.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -240.64 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -25790.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -61984.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11637.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -728729.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -615620.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -128953.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -78180.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2243969.57 |
| I. Wpływy | 393963.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 290799.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 103163.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 103163.64 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 100000 |
| – odsetki | 3163.64 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3933918.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3933918.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3539955.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1295985.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1295745.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 240.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5075370.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3779384.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 64444.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56410138.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 25478832.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56314457.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -419208.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 33147.17 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 481743.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57161179.22 |
| I. Amortyzacja | 3747308.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 25343502.64 |
| III. Usługi obce | 7790938.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1073392.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13637404.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3093667.03 |
| – emerytalne | 1166620.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2174574.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 300390.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -751040.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 582109.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 210273.86 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14278.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 357556.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 283547.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22587.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 260960 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -452478.43 |
| G. Przychody finansowe | 166828.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 28224.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 114620 |
| V. Inne | 23983.34 |
| H. Koszty finansowe | 33.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 33.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -285683.33 |
| J. Podatek dochodowy | 58297 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -343980.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48608893 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42791333.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 172150 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37708602.2 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4946569.3 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 307992 |
| VI. Zysk (strata) netto | -343980.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5817559.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 929182.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81333 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 829849.44 |
| – długoterminowa | 484972.5 |
| – krótkoterminowa | 344876.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4871296.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 225269.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 225269.59 |
| – do 12 miesięcy | 225269.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4364650.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2159074.75 |
| – do 12 miesięcy | 2159074.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1363356.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 735360.53 |
| I. inne | 106858.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 281377.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17080.47 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17080.47 |
| – długoterminowe | 53.99 |
| – krótkoterminowe | 17026.48 |
| Aktywa razem | 48608893 |
| A. Aktywa trwałe | 28207592.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19751450.89 |
| 1. Środki trwałe | 18606708.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1083831.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4640281.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9244389.68 |
| D. środki transportu | 3617492.53 |
| E. inne środki trwałe | 20712.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1144742.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8053756.6 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8053756.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3308993.8 |
| – udziały lub akcje | 3308993.8 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2630142.8 |
| – udziały lub akcje | 1657316.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 972826.3 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2114620 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 2114620 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 402384.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 384659 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17725.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 20401300.83 |
| I. Zapasy | 9353453.67 |
| 1. Materiały | 5464860.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3723070.89 |
| 4. Towary | 165522.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4724730.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1817761.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1817761.64 |
| – do 12 miesięcy | 1817761.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2906968.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2327442.73 |
| – do 12 miesięcy | 2327442.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 245040.79 |
| C. inne | 334485.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6024450.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6024450.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 100000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 100000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5924450.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5924450.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298666.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42880269.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42880269.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 172150 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 172150 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37944528.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -235926.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 235926.31 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37708602.2 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4999517.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -52948.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 52948.35 |
| – zbycia środków trwałych | 52948.35 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4946569.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -235926.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 307992 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 307992 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 235926.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 235926.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 235926.31 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 307992 |
| 6. Wynik netto | -343980.33 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 343980.33 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42791333.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42791333.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -343980.33 |
| II. Korekty razem | 5769326.63 |
| 1. Amortyzacja | 3747308.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 894.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -23718.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -324893.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 61233.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1674769.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 282504.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 55975.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12739.39 |
| 10. Inne korekty | 307992 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5425346.3 |
| I. Wpływy | 320739.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 215228.17 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 105511.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 105511.39 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 100000 |
| – odsetki | 5511.39 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3600553.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1600553.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3279813.66 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2145532.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2144638.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -894.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3779384.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5924917.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 103208.9 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla CEDAT Sp. z o.o. | 338 572,02 zł | 338 572,02 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1241533/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
