Podimoty.plKRS 0000228872
NIP6040022502
REGON19311976000000
Nazwa"EKSPLOATATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKSPLOATATOR
Data rejestracji 18 lut 2005 (20 lat temu) 18 lut 2005
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPORTOWA, 25, ROTMANKA, 83-010, STRASZYN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 104123000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6040022502
data rejestracji 01 mar 2005
status Czynny
16833500030118141020000030
BS8335 Centrala
ul. Wita Stwosza 2A 83-000 gdański POLSKA
23833500030118141020000001
BS8335 Centrala
ul. Wita Stwosza 2A 83-000 gdański POLSKA
66833500030118141020000003
BS8335 Centrala
ul. Wita Stwosza 2A 83-000 gdański POLSKA
75102019090000310201927359
PKO Oddział 1 w Tczewie
ul. J.Dąbrowskiego 7A 83-110 tczewski POLSKA
92833500030118141020000020
BS8335 Centrala
ul. Wita Stwosza 2A 83-000 gdański POLSKA
93833500030118141020000002
BS8335 Centrala
ul. Wita Stwosza 2A 83-000 gdański POLSKA
58833500030118141020000050
BS8335 Centrala
ul. Wita Stwosza 2A 83-000 gdański POLSKA
68154010982324000542380001
BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku
al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHWERONIKA MARTA CHMIELOWIEC
Beneficjent
JACEK LUCJAN KASZUBOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MAŁGORZATA ELŻBIETA PATELCZYK
Prokurent
2016-02-24
ŁĄCZNA
WŁADYSŁAW WOJCIECH SOBIENIAK
Prokurent
2017-07-24
2023-08-18
ŁĄCZNA
MAREK WOJCIECH PALUSIŃSKI
Prokurent
2020-09-28
2023-08-18
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
IZABELA BEATA BIELAWSKA
Prokurent
2023-08-18
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
DARIUSZ BORYSEWICZ
Prokurent
2023-08-18
ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
DANUTA HELENA GALEWSKA
Prokurent
2011-10-20
2016-02-24
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT KRZYSZTOF DARGIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-02-18
2006-03-23
ANDRZEJ ANTONI BOŻYK
Członek Organu Nadzoru
2005-02-18
2016-11-18
ELŻBIETA ZAJĄCZKOWSKA MATEJKO
Członek Organu Nadzoru
2005-02-18
2006-03-23
BARBARA ALICJA HINC
Członek Organu Nadzoru
2006-03-23
2016-11-18
KORNELIUSZ MARCIN GŁUCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-11-18
2024-08-22
LIDIA TERESA LASKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-11-18
2020-01-08
DARIUSZ MAREK GRAJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-11-18
2020-01-08
ELŻBIETA ZAJĄCZKOWSKA MATEJKO
Członek Organu Nadzoru
2020-01-08
2024-08-22
MAGDALENA BEATA KUBSKA LOREK
Członek Organu Nadzoru
2020-01-08
2024-08-22
EWA WACŁAWA BURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2006-03-23
2007-04-25
GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI
Wspólnik
2005-02-18
208.246 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 104.123.000,00 ZŁOTYCH
191674931
WERONIKA MARTA CHMIELOWIEC
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TADEUSZ WARENIK
PREZES ZARZĄDU
2005-02-18
2013-03-29
MAREK WOJCIECH PALUSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-04-22
2020-08-18
WŁADYSŁAW WOJCIECH SOBIENIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-11
2017-07-24
JACEK LUCJAN KASZUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-08-18
2024-08-22
KAROL KARDASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2024-08-22
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18973578.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18973578.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19755311 |
| I. Amortyzacja | 3303053.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3832773.34 |
| III. Usługi obce | 7136336.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 457586.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3902050.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 954902.38 |
| – emerytalne | 359525.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 168608.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -781732.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1155586.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 429357.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 98062.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 628166.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 216191.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85627.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47409.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 83154.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 157662.31 |
| G. Przychody finansowe | 148781.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 148781.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 92020.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 92020.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 214422.73 |
| J. Podatek dochodowy | -273818 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 488240.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 108389122.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 76996919.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 78054000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1545375.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 488240.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31392203.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2395091.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 911083.42 |
| – długoterminowa | 492468.35 |
| – krótkoterminowa | 418615.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1484008 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1484008 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5696200.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5696200.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 5426196.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 270003.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4756500.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4748747.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 2162120 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1505522.94 |
| – do 12 miesięcy | 1505522.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 378783.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 138.45 |
| I. inne | 702182.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 7752.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18544411.27 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18544411.27 |
| – długoterminowe | 18068494.36 |
| – krótkoterminowe | 475916.91 |
| Aktywa razem | 108389122.94 |
| A. Aktywa trwałe | 85806710.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 158820.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 158820.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 83907989.94 |
| 1. Środki trwałe | 78596403.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1690061.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63051944.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7282699.1 |
| D. środki transportu | 3030694.91 |
| E. inne środki trwałe | 3541002.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5311586.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1734900 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1734900 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22582412.85 |
| I. Zapasy | 73881.94 |
| 1. Materiały | 73881.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4203653.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4203653.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3073655.39 |
| – do 12 miesięcy | 3073655.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1110839.93 |
| C. inne | 19158.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18194955.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18194955.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18194955.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6227163.33 |
| – inne środki pieniężne | 11967792.42 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109921.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74051628.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74051628.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 75554000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 78054000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2145375.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2145375.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 600000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1545375.27 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1545375.27 |
| 6. Wynik netto | 488240.73 |
| A. zysk netto | 488240.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 76996919.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 76996919.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 488240.73 |
| II. Korekty razem | 4160782.14 |
| 1. Amortyzacja | 3303053.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 91881.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -356367.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -73881.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1445203.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 295410.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2345889.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4649022.87 |
| I. Wpływy | 55041.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 55041.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 55041.23 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 55041.23 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13355875.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13355875.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13300834.64 |
| I. Wpływy | 10186316.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7686316.92 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 189881.03 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 98000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 91881.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9996435.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1344624.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1344624.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16850331.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18194955.75 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7752.44 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20724390.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20724390.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26290078.64 |
| I. Amortyzacja | 3672309.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5266546.51 |
| III. Usługi obce | 9128498.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2089137.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4838619.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1078067.7 |
| – emerytalne | 436828.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 216899.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5565688.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1628745.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 429357.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37773.19 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1161615.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 192054.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64650.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 127403.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4128996.68 |
| G. Przychody finansowe | 506860.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 506860.86 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 382303.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 382303.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4004438.92 |
| J. Podatek dochodowy | -883888 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3120550.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 137258818.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 99740437.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 103956000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 363.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1095375.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3120550.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37518380.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1437648.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 969008.77 |
| – długoterminowa | 562113.81 |
| – krótkoterminowa | 406894.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 468640 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 468640 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5745963.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5745963.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 5541149.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 204814.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7469235.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7455557.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 1926904 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1521347.72 |
| – do 12 miesięcy | 1521347.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 448802.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 3558503.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 13678 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22865532.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22865532.78 |
| – długoterminowe | 22383133.91 |
| – krótkoterminowe | 482398.87 |
| Aktywa razem | 137258818.29 |
| A. Aktywa trwałe | 102075449.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 166860.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 166860.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99284801.57 |
| 1. Środki trwałe | 86217493.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7448215.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63929541.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8721642.9 |
| D. środki transportu | 2853689.64 |
| E. inne środki trwałe | 3264404.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13067307.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2618788 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2618788 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35183368.52 |
| I. Zapasy | 40485.36 |
| 1. Materiały | 40485.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4516429.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4516429.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3044142.58 |
| – do 12 miesięcy | 3044142.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1472118.87 |
| C. inne | 168 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30491003 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30491003 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30491003 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1403803 |
| – inne środki pieniężne | 29087200 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 135450.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 76996919.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 76996919.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 78054000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 25902000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25902000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 25902000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 103956000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 310.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 310.02 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 363.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1545375.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1545375.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 450000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1095375.27 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1095375.27 |
| 6. Wynik netto | -3120550.92 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3120550.92 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 99740437.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 99740437.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3120550.92 |
| II. Korekty razem | 6726029.36 |
| 1. Amortyzacja | 3672309.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 381931.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -957442.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 33396.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -312775.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 496905.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3411704.42 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3605478.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16709236.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16709236.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16709236.58 |
| I. Wpływy | 29846656.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 25902000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3944656.71 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4446851.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4064920 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 381931.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 25399805.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12296047.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12296047.25 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18194955.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30491003 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22688.78 |
2005-02-18
2010-02-08
NA SKARPIE, 9, STRASZYN, 83-010, STRASZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie