| Nazwa: | ORAS OLESNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ORAS OLESNO |
| Data rejestracji: | 09 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000071400 |
| NIP: | 5760002757 |
| REGON: | 00130911300000 |
| Kod pocztowy: | 46-300 (Firmy w Opole, Sowczyce, 46-300) |
| Miasto: | Sowczyce |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | LEŚNA, 2, OLESNO, 46-300, OLESNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 22286900,68 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5760002757 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06105011711000000500620927 | INGBSK Placówka bankowa w Oleśnie, Rynek 25 | ul. Rynek 25 46-300 oleski POLSKA |
| 67236000050000004550311228 | Brak danych | Brak danych |
| 73236000050000004550332169 | Brak danych | Brak danych |
| 66236000050000004550111911 | Brak danych | Brak danych |
| 09105011711000002217554241 | INGBSK Placówka bankowa w Oleśnie, Rynek 25 | ul. Rynek 25 46-300 oleski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2454B | ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2454 | ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #8220Z | DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAWEŁ STANISŁAW FRĄCKIEWICZ | Beneficjent | Brak danych |
| ARKADIUSZ RAFAŁ BUJOCZEK | Beneficjent | Brak danych |
| JOHAN AKERHOLM | Beneficjent | 1973-04-26 |
| KATARZYNA MIERZWIAK | Beneficjent | Brak danych |
| PAWEŁ STANISŁAW FRĄCKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ORAS LTD. | Wspólnik | 2002-01-09 | 339.119 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.286.900,68ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PERTTI JARI PAASIKIVI | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-09 | 2008-06-27 | Brak danych |
| TAUNO KALEVI KAVEN | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-09 | 2005-01-06 | Brak danych |
| ILKKA JUHANI LIUKAS | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-09 | 2008-06-27 | Brak danych |
| RISTO ANTERO SAARISALO | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-06 | 2008-06-27 | Brak danych |
| PEKKA VEIKKO KUUSNIEMI | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-27 | 2018-11-15 | Brak danych |
| TIMO OLAVI LEHTINEN | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-27 | 2008-09-18 | Brak danych |
| TUULA KAARINA YLHÄINEN | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-27 | 2017-06-22 | Brak danych |
| JANNE TAPIO RAUTAVUORI | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-18 | Brak danych | Brak danych |
| JYRI VIRRANTUOMI | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-22 | 2018-11-15 | Brak danych |
| JOHAN AKERHOLM | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-20 | 2022-02-22 | 1973-04-26 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN KOŁODZIEJCZYK | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2002-01-09 | 2008-09-18 | Brak danych |
| PIOTR DALECKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY | 2002-01-09 | 2022-02-22 | Brak danych |
| MARIUSZ JERZY KOSTORZ | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR D/S LOGISTYKI | 2002-01-09 | 2005-05-18 | Brak danych |
| GRZEGORZ BOHDAN ŁAJCA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-09 | 2002-02-25 | Brak danych |
| GRZEGORZ BOHDAN ŁAJCA | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. MARKETINGU I SPRZEDAŻY | 2002-02-25 | 2002-05-21 | Brak danych |
| JERZY EDWARD NALICHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR PRODUKCYJNY | 2002-01-09 | 2005-05-18 | Brak danych |
| BOGDAN ANTOCHÓW | CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR FABRYKI | 2004-11-02 | 2007-07-09 | Brak danych |
| JANNE EEMIL SIIVO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-09 | 2010-01-08 | Brak danych |
| JOHAN AKERHOLM | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-22 | Brak danych | 1973-04-26 |
| ARKADIUSZ RAFAŁ BUJOCZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-22 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 229104605.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 219249726.27 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 215277240.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -455262.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14282627.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 216479919.75 |
| I. Amortyzacja | 5618846.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 147727292.99 |
| III. Usługi obce | 14787410.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 894243.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28891283.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8907493.44 |
| – emerytalne | 2739624.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 365691.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9287658.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12624685.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 238730.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 84748.83 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 153982.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 905619.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 195007.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 785 |
| III. Inne koszty operacyjne | 709826.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11957797.5 |
| G. Przychody finansowe | 40573.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 40573.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2069118.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 568788.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 553815.65 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1500330.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9929252.53 |
| J. Podatek dochodowy | 1874419.25 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8054833.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 155093086.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74506506.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22286900.68 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42204792.57 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 436587.82 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1523392.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8054833.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80586579.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13751038.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 477735.82 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12247569 |
| – długoterminowa | 11002934 |
| – krótkoterminowa | 1244635 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1025733.62 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1025733.62 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32765600 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 32765600 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32450326.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7136985.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7136985.91 |
| – do 12 miesięcy | 7136985.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25175082.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21539935.8 |
| – do 12 miesięcy | 21539935.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1877820.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1656670.18 |
| I. inne | 100655.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 138258.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1619614.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1619614.75 |
| – długoterminowe | 1104621.98 |
| – krótkoterminowe | 514992.77 |
| Aktywa razem | 155093086.54 |
| A. Aktywa trwałe | 82721406.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79356482.21 |
| 1. Środki trwałe | 45356170.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1191996.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17934962.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24509898.96 |
| D. środki transportu | 86379.55 |
| E. inne środki trwałe | 1632932.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34000311.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 168807.49 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 168807.49 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3196116.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3196116.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 72371680.05 |
| I. Zapasy | 35493461.88 |
| 1. Materiały | 19706703.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11306539.73 |
| 3. Produkty gotowe | 1346926.93 |
| 4. Towary | 3133291.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35390061.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 30428584.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24726796.37 |
| – do 12 miesięcy | 24726796.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5701788.27 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4961477.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2593733.94 |
| – do 12 miesięcy | 2593733.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2284474.2 |
| C. inne | 83268.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1459934.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1459934.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1459934.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1459934.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28222.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66451673.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66451673.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22286900.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22286900.68 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30529009.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11675783.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11675783.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 11675783.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42204792.57 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 436587.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 436587.82 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13199175.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13199175.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13199175.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11675783.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1523392.22 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1523392.22 |
| 6. Wynik netto | 8054833.28 |
| A. zysk netto | 8054833.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74506506.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74506506.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8054833.28 |
| II. Korekty razem | 6137594.61 |
| 1. Amortyzacja | 5618846.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -229345.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 528214.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 195007.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1164175.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7659957.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4602267.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1941705.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 73062.6 |
| 10. Inne korekty | -0.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14192427.89 |
| I. Wpływy | 56573.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 40573.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40573.87 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 40573.87 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 35287270.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35287270.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35230696.52 |
| I. Wpływy | 32891200 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 32891200 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13218516.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12716301.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 502215.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19672683.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1365585.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1365585.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2825519.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1459934.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 159200.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 191579361.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 187469112.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 188648594.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4934924.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7865692.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 177868215.65 |
| I. Amortyzacja | 7106456.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 115188565.82 |
| III. Usługi obce | 10123636.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 942302.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30802276.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8617749.85 |
| – emerytalne | 2664466.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 789211.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4298016.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13711146.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 497749.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 84748.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 413000.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2142534.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45375.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2097158.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12066360.94 |
| G. Przychody finansowe | 2850796.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 172608.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2678188.17 |
| H. Koszty finansowe | 2327488.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 1501725.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 1488495.38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 825763 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12589669.17 |
| J. Podatek dochodowy | 1579856.13 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11009813.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 164306478.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 85516319.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22286900.68 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50259625.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 436587.82 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1523392.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11009813.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78790159.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18611613.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1272463.32 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 16009766 |
| – długoterminowa | 14448692 |
| – krótkoterminowa | 1561074 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1329383.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1329383.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 30376500 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 30376500 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28447301.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2010188.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1186806.01 |
| – do 12 miesięcy | 1186806.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 823382.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26298295.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22463645.23 |
| – do 12 miesięcy | 22463645.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2093035.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1618110.25 |
| I. inne | 123503.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 138817.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1354744.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1354744.67 |
| – długoterminowe | 1019873.34 |
| – krótkoterminowe | 334871.33 |
| Aktywa razem | 164306478.63 |
| A. Aktywa trwałe | 87630409.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 83603411.77 |
| 1. Środki trwałe | 78280438.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1191996.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29881895.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 45373855.38 |
| D. środki transportu | 75468.44 |
| E. inne środki trwałe | 1757221.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5322973.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 168807.49 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 168807.49 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3858190.16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3858190.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 76676069.21 |
| I. Zapasy | 31520019.26 |
| 1. Materiały | 21469943.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6382607.75 |
| 3. Produkty gotowe | 1335934.14 |
| 4. Towary | 2331534.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43988944.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36067086.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21702774.54 |
| – do 12 miesięcy | 21702774.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 14364312.43 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7921857.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4361889.79 |
| – do 12 miesięcy | 4361889.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3437054.62 |
| C. inne | 122912.73 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1141482.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1141482.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1141482.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1141482.53 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25623.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74506506.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74506506.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22286900.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22286900.68 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 42204792.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8054833.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8054833.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8054833.28 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50259625.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 436587.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 436587.82 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9578225.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9578225.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9578225.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8054833.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1523392.22 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1523392.22 |
| 6. Wynik netto | 11009813.04 |
| A. zysk netto | 11009813.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85516319.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85516319.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11009813.04 |
| II. Korekty razem | 702267.71 |
| 1. Amortyzacja | 7106456.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2389100 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1329116.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4860574.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3973442.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8598882.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4826407.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -752932.77 |
| 10. Inne korekty | -0.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11712080.75 |
| I. Wpływy | 172608.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 172608.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 172608.44 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 172608.44 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11353385.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11353385.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11180777.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 849755.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 849755.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -849755.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -318451.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -318451.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1459934.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1141482.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 59888.45 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
