"SAFE" CO LTD

Drukuj

Dane

KRS 0000091191

NIP5861032754

REGON19084578000000

Nazwa"SAFE" CO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwa"SAFE" CO LTD

Data rejestracji 13 lut 2002 (23 lata temu) 13 lut 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. NA OSTROWIU, 15/20, GDAŃSK, 80-873, GDAŃSK, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5861032754

data rejestracji 24 mar 1995

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

09105017641000009080991483

INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56

al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA

46160014620008801217087040

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

48160013030004100217087140

BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7

ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA

60160013030004100217087021

BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7

ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA

03105017641000002466938533

INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56

al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA

16105017641000002422386199

INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56

al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA

17105017641000002429137090

INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56

al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA

18160013030004100217087001

BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7

ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA

52160014621002170870000024

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

77160013031002170870000023

BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7

ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3011Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

MAREK ANDRZEJ SIEMASZKO

reprezentant

MAREK ANDRZEJ SIEMASZKO

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

MAREK ANDRZEJ SIEMASZKO

Wspólnik

2002-02-13

750 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ

MAREK SINDREWICZ

Wspólnik

2002-02-13

2007-05-24

450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00 ZŁ

ZBIGNIEW NIEDZIÓŁKA

Wspólnik

2004-02-24

2017-04-04

250 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

JANINA KRÓLIKOWSKA SMARZ

Prokurent

2004-02-24

2014-05-23

SAMOISTNA

ZBIGNIEW NIEDZIÓŁKA

Prokurent

2004-02-24

2017-04-04

SAMOISTNA

TERESA BARBARA WYSZYŃSKA

Prokurent

2017-04-04

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MAREK ANDRZEJ SIEMASZKO

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MAREK ANDRZEJ SIEMASZKO

PREZES ZARZĄDU

2002-02-13

MAREK SINDREWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU

2002-02-13

2004-02-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	73862816.48
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	77037169.89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-3331388.68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	157035.27
B. Koszty działalności operacyjnej	72555285.39
I. Amortyzacja	1562476.12
II. Zużycie materiałów i energii	20304089.82
III. Usługi obce	25805446.04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	213063.26
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	19123394.45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4445118.73
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1003379.66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	98317.31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1307531.09
D. Pozostałe przychody operacyjne	2045057.53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	292690.74
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1752366.79
E. Pozostałe koszty operacyjne	1085484.97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	840435.15
III. Inne koszty operacyjne	245049.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2267103.65
G. Przychody finansowe	99884.87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	99884.85
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0.02
H. Koszty finansowe	1858982.68
I. Odsetki, w tym:	272783.26
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	46920.87
IV. Inne	1539278.55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	508005.84
J. Podatek dochodowy	179354
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	328651.84

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	36766187.14
A. Kapitał (fundusz) własny	15716318.39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13520541.92
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	82110.31
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1735014.32
VI. Zysk (strata) netto	328651.84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21049868.75
I. Rezerwy na zobowiązania	92167.05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18167.05
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	74000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	74000
II. Zobowiązania długoterminowe	167867.18
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	167867.18
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	167867.18
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9617282.48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9613602.48
A. kredyty i pożyczki	2350000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	72158.67
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4490511.7
– do 12 miesięcy	4490511.7
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1332644.68
H. z tytułu wynagrodzeń	1186890.56
I. inne	181396.87
4. Fundusze specjalne	3680
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11172552.04
1. Ujemna wartość firmy	1867786.08
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	9304765.96
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	9304765.96
Aktywa razem	36766187.14
A. Aktywa trwałe	9754289.19
I. Wartości niematerialne i prawne	32153.31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	32153.31
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4147979.06
1. Środki trwałe	3662052.72
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	282200.33
C. urządzenia techniczne i maszyny	665150.59
D. środki transportu	2535587.28
E. inne środki trwałe	179114.52
2. Środki trwałe w budowie	485926.34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1736
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1736
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1736
– udziały lub akcje	1736
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5572420.82
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	169319.5
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5403101.32
B. Aktywa obrotowe	27011897.95
I. Zapasy	7094086.15
1. Materiały	10648.31
2. Półprodukty i produkty w toku	7083437.84
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	10728547.74
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	26878.04
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26878.04
– do 12 miesięcy	26878.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10701669.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8881242.52
– do 12 miesięcy	8881242.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1555604.53
C. inne	264822.65
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	8755040.45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8755040.45
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	4306356.7
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	4306356.7
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4448683.75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4448683.75
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	434223.61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13656069.97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	1735014.32
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15391084.29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17543272.63
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-4022730.71
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4022730.71
– pokrycia straty	4022730.71
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13520541.92
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	85528.05
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-3417.74
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3417.74
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	82110.31
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4022730.71
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	1735014.32
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1735014.32
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1735014.32
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4022730.71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4022730.71
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4022730.71
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1735014.32
6. Wynik netto	328651.84
A. zysk netto	328651.84
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15716318.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	328651.84
II. Korekty razem	-2449875.98
1. Amortyzacja	1562476.12
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	17500.9
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	15449.36
6. Zmiana stanu zapasów	4351797.4
7. Zmiana stanu należności	-3059588.45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	65479.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7251161.49
10. Inne korekty	1848171.01
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2121224.14
I. Wpływy	292690.74
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	292690.74
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	174460.82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	174460.82
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	118229.92
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	334482.22
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	150000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	184482.22
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-334482.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2337476.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2354976.42
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-17500.9
F. Środki pieniężne na początek okresu	6803660.17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4466183.73
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-13

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	60376417.01
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43761635.03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	16603820.67
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10961.31
B. Koszty działalności operacyjnej	64777989.9
I. Amortyzacja	1511322.56
II. Zużycie materiałów i energii	13121669.42
III. Usługi obce	25119520.68
IV. Podatki i opłaty, w tym:	221815.47
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	19302798.72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4413729.04
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1078282.39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8851.62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4401572.89
D. Pozostałe przychody operacyjne	1457049.18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	244938.39
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1212110.79
E. Pozostałe koszty operacyjne	548074.77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	202121.78
III. Inne koszty operacyjne	345952.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3492598.48
G. Przychody finansowe	551412.79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	6096.42
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	545316.37
H. Koszty finansowe	293269.92
I. Odsetki, w tym:	255360.5
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	37909.42
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-3234455.61
J. Podatek dochodowy	55727
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3290182.61

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	45503680.09
A. Kapitał (fundusz) własny	12457947.26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15584208.08
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	113921.79
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-3290182.61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33045732.83
I. Rezerwy na zobowiązania	76717.69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2717.69
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	74000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	74000
II. Zobowiązania długoterminowe	241629.95
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	241629.95
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	241629.95
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11354783.52
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11353103.52
A. kredyty i pożyczki	1529759.45
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	20632.2
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7053258.48
– do 12 miesięcy	7053258.48
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1368026.84
H. z tytułu wynagrodzeń	1120460.94
I. inne	260965.61
4. Fundusze specjalne	1680
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21372601.67
1. Ujemna wartość firmy	933893.04
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20438708.63
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	20438708.63
Aktywa razem	45503680.09
A. Aktywa trwałe	9119865.61
I. Wartości niematerialne i prawne	19574.23
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19574.23
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2983393.72
1. Środki trwałe	2497467.38
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184712.99
C. urządzenia techniczne i maszyny	561726.52
D. środki transportu	1627908.77
E. inne środki trwałe	123119.1
2. Środki trwałe w budowie	485926.34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1736
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1736
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1736
– udziały lub akcje	1736
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6115161.66
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	98143.59
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6017018.07
B. Aktywa obrotowe	36383814.48
I. Zapasy	22341549.2
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	22299159.95
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	42389.25
II. Należności krótkoterminowe	7723044.6
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	38480.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38480.87
– do 12 miesięcy	38480.87
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7684563.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5690843.67
– do 12 miesięcy	5690843.67
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1668660.3
C. inne	325059.76
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4460815.26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4460815.26
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	4214510
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	4214510
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	246305.26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	246305.26
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1858405.42
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15716318.39
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15716318.39
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13520541.92
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2063666.16
A. zwiększenie (z tytułu)	2063666.16
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	328651.84
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15584208.08
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	82110.31
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	31811.48
A. zwiększenie (z tytułu)	31811.48
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	113921.79
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2063666.16
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2063666.16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2063666.16
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2063666.16
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-3290182.61
A. zysk netto	0
B. strata netto	3290182.61
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12457947.26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-3290182.61
II. Korekty razem	67244.33
1. Amortyzacja	1511322.56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	31811.48
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	184062.91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-244938.39
5. Zmiana stanu rezerw	-15449.36
6. Zmiana stanu zapasów	-15247463.05
7. Zmiana stanu należności	3005503.14
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2609268.06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8233126.98
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-3222938.28
I. Wpływy	336785.09
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	244938.39
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	91846.7
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	91846.7
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	91846.7
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	214258.36
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	214258.36
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	122526.73
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1101966.94
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	820240.55
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	97663.48
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	184062.91
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1101966.94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4202378.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4202378.49
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	535683.18
F. Środki pieniężne na początek okresu	4448683.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	246305.26
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-02-13

2015-12-01

HRYNIEWICKIEGO, 10, GDYNIA, 81-340, GDYNIA, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Opracowanie i demonstracja zunifikowanej technologii przemieszczania szczególnie ciężkich, wielkogabarytowych konstrukcji pływających i hydrotechnicznych (offshore) pomiędzy lądem a pływającymi urządzeniami dokującymi lub transportowymi, z wykorzystaniem zautomatyzowanych algorytmów obliczeniowych

23 961 538,75 zł

9 584 615,50 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

"SAFE" CO LTD

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres