Nazwa: | VINDIX SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | VINDIX |
Data rejestracji: | 11 lut 2016 (9 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000601513 |
NIP: | 5213722636 |
REGON: | 36371840800000 |
Adres: | ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 61A, WARSZAWA, 04-028, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 9550099,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 9550099,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 9550099 |
Dane podatkowe
NIP: | 5213722636 |
Data rejestracji: | 01 mar 2016 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
02249000050000460032174708 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
05249000050000460030170440 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
07249000050000460033053050 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
09249000050000460054873649 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
10249000050000460062123799 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
10249000050000460097951331 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
11249000050000460085394954 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
17249000050000460061640225 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
26249000050000460061515418 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
27249000050000460094544676 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6430Z | DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
#6910Z | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA |
#8030Z | DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA |
#8291Z | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
#7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
KAROLINA MAŁGORZATA SIERMIŃSKA | Prokurent | 2016-02-11 | 2017-01-20 | PROKURA SAMOISTNA |
JOANNA CZECHOWSKA | Prokurent | 2016-02-11 | 2017-01-20 | PROKURA SAMOISTNA |
BERNADETTA PYTLIŃSKA | Prokurent | 2016-02-11 | 2017-01-20 | PROKURA SAMOISTNA |
IZABELA EWA SZAŁACH TŁUCZEK | Prokurent | 2019-02-14 | 2019-07-01 | PROKURA ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ BENEDYKT FRANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-01 | 2020-10-27 |
PIOTR KARMELITA | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-27 | 2021-02-15 |
PIOTR WOJCIECH MYSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-22 | 2021-03-19 |
JERZY ANDRZEJ MODRZEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-22 | 2021-03-19 |
ILONA BORKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-06 | 2019-07-01 |
ANETA JUSTYNA JASKÓLSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-01 | Brak danych |
TOMASZ PIOTR SZELĄG | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-01 | Brak danych |
GRZEGORZ KAROL SANDEL | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-01 | Brak danych |
PIOTR TUTAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-11 | 2019-07-01 |
TOMASZ EUGENIUSZ SIEMIĄTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-11 | 2019-07-01 |
Imię | Funkcja |
---|---|
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ | Beneficjent |
MARIUSZ KAMIL KOSTRO | zgłaszający - członek zarządu |
MARCIN WITOLD GINEL | zgłaszający - członek zarządu |
PIOTR PAWEŁ BLACHOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ZYGMUNT JÓZEF SOLORZ | Beneficjent | BENEFICJENTOWI RZECZYWISTEMU PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI ORAZ WIĘCEJ NIŻ 25% LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
DOROTA SIMBOR | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-11 | 2017-06-14 |
JACEK GRZEGORZ PYTLIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-20 | 2019-02-14 |
PAWEŁ CZECHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-20 | 2020-08-25 |
MICHAŁ MAREK HANDZLIK | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-14 | 2020-07-16 |
ADAM DARIUSZ KŁAPSZTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-07-01 | 2023-04-07 |
MARIUSZ KAMIL KOSTRO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-22 | 2024-08-05 |
MARCIN WITOLD GINEL | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-22 | 2024-08-05 |
PIOTR BLACHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-29 | 2024-08-05 |
MARCIN ANTOSIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-11 | 2017-01-20 |
PIOTR BLACHOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-08-05 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4688765.55 |
J Należności od jednostek powiązanych | 162000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4688765.55 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 4294885.62 |
I. Amortyzacja | 252284.34 |
II. Zużycie materiałów i energii | 51187.66 |
III. Usługi obce | 1921620.89 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 291967.19 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1559858.03 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 203598.2 |
– emerytalne | 81620.68 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14369.31 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 393879.93 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2.76 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 50884.25 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 50884.25 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 342998.44 |
G. Przychody finansowe | 117464.28 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 37456.06 |
– od jednostek powiązanych | 2704.39 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 80008.22 |
H. Koszty finansowe | 16507581.55 |
I. Odsetki, w tym: | 2757.76 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16492921.83 |
IV. Inne | 11901.96 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -16047118.83 |
J. Podatek dochodowy | 439623 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -16486741.83 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 19533235.37 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18641551.39 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7072222 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44676062.2 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 43562782 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16619990.98 |
VI. Zysk (strata) netto | -16486741.83 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 891683.98 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 264399.82 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 432 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 233967.82 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 233967.82 |
3. Pozostałe rezerwy | 30000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 30000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 627284.16 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 119462.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 117497.02 |
– do 12 miesięcy | 117497.02 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1965.56 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 71131.08 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 71131.08 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 436690.5 |
A. kredyty i pożyczki | 37206.14 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 137724.44 |
– do 12 miesięcy | 137724.44 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54177.44 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 207582.48 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 19533235.37 |
A. Aktywa trwałe | 15122690.77 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 502286.08 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 502286.08 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 140561.89 |
1. Środki trwałe | 140561.89 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 34087.59 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 106474.3 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 13294342.8 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13294342.8 |
A. w jednostkach powiązanych | 7382946 |
– udziały lub akcje | 7382946 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5911396.8 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 5911396.8 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1185500 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1185500 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 4410544.6 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 684781.6 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 258239.72 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 258239.72 |
– do 12 miesięcy | 258239.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7163.76 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6917.76 |
– do 12 miesięcy | 6917.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 246 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 419378.12 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 400230.14 |
– do 12 miesięcy | 400230.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19147.98 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3699891.51 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3699891.51 |
A. w jednostkach powiązanych | 47177.28 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 47177.28 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1772098.7 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1772098.7 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1880615.53 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1880615.53 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25871.49 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35128293.22 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35128293.22 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7072222 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7072222 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44676062.2 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44676062.2 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8457520.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8162470.96 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 8162470.96 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16619990.98 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16619990.98 |
6. Wynik netto | -16486741.83 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 16486741.83 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18641551.39 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18641551.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -16486741.83 |
II. Korekty razem | 17956969.69 |
1. Amortyzacja | 252284.34 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7901.96 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -34698.3 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14759521.78 |
5. Zmiana stanu rezerw | 263073.22 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 515682.52 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33415.12 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16034.59 |
10. Inne korekty | 2175823.64 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1470227.86 |
I. Wpływy | 2336024.64 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2336024.64 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 2336024.64 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 20762.69 |
– odsetki | 35191.65 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 2280070.3 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2581145 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180668.28 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2400476.72 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 2400476.72 |
– nabycie aktywów finansowych | 2400476.72 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -245120.36 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 55809.12 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 55809.12 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -55809.12 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1169298.38 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1169298.38 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 711317.15 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1880615.53 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3847293.83 |
J Należności od jednostek powiązanych | 156000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3847293.83 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 4306318.05 |
I. Amortyzacja | 257587.68 |
II. Zużycie materiałów i energii | 58832.87 |
III. Usługi obce | 1790856.18 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 352135.15 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1589371.61 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 241043.04 |
– emerytalne | 107846 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16491.52 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -459024.22 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 49664.56 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 49664.56 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 16965.06 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 16965.06 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -426324.72 |
G. Przychody finansowe | 3625958.78 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 51385.38 |
– od jednostek powiązanych | 2479.32 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 757990.31 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2797240.62 |
V. Inne | 19342.47 |
H. Koszty finansowe | 955808.33 |
I. Odsetki, w tym: | 15551.44 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 745744.3 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 194512.59 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2243825.73 |
J. Podatek dochodowy | 164579 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2079246.73 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 49607235.2 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 48720808.22 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9550099 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 70198195.3 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 69084915.1 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -33106732.81 |
VI. Zysk (strata) netto | 2079246.73 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 886426.98 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 432889.49 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 903 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 357060.71 |
– długoterminowa | 894.6 |
– krótkoterminowa | 356166.11 |
3. Pozostałe rezerwy | 74925.78 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 74925.78 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 453537.49 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 102321.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 101772.38 |
– do 12 miesięcy | 101772.38 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 549.03 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3509.63 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 3509.63 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 347706.45 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 181171.1 |
– do 12 miesięcy | 181171.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 47024.38 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 119510.97 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 49607235.2 |
A. Aktywa trwałe | 44289815.14 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 469931.34 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 469931.34 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 136760.28 |
1. Środki trwałe | 136760.28 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 44071.63 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 92688.65 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 42661731.52 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 42661731.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 36983679 |
– udziały lub akcje | 36983679 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5678052.52 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 5678052.52 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1021392 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1021392 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 5317420.06 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 658990.66 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 206103.92 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 206103.92 |
– do 12 miesięcy | 206103.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 8422.21 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8359.71 |
– do 12 miesięcy | 8359.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 62.5 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 444464.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 396715.76 |
– do 12 miesięcy | 396715.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22393.6 |
C. inne | 25355.17 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4629139.4 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4629139.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 49656.6 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 49656.6 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1348997.77 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1348997.77 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3230485.03 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3230485.03 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29290 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18641551.39 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18641551.39 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7072222 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2477877 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2477877 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 2477877 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9550099 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44676062.2 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 25522133.1 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 25522133.1 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 25522133.1 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 70198195.3 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16619990.98 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16619990.98 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16619990.98 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 16486741.83 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 16486741.83 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 33106732.81 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -33106732.81 |
6. Wynik netto | 2079246.73 |
A. zysk netto | 2079246.73 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48720808.22 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48720808.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2079246.73 |
II. Korekty razem | -2102483.07 |
1. Amortyzacja | 257587.68 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -51176.41 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -152385.78 |
5. Zmiana stanu rezerw | 168018.67 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 30200.44 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -140950.03 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3418.51 |
10. Inne korekty | -2210359.13 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -23236.34 |
I. Wpływy | 3231876.74 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48130.08 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3183746.66 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 3183746.66 |
– zbycie aktywów finansowych | 2284840.6 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 48906.06 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 850000 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 221431.33 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47172.79 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 174258.54 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3010445.41 |
I. Wpływy | 28015352.57 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 28000010.1 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 15342.47 |
II. Wydatki | 29652692.14 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 28000000 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1600000 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 15486 |
9. Inne wydatki finansowe | 37206.14 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1637339.57 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1349869.5 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1349869.5 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1880615.53 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3230485.03 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2016-02-11 | 2018-06-09 | UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 53, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA |
2018-06-09 | 2019-01-30 | UL. PRZEMYSŁAWA GINTROWSKIEGO, 53, WARSZAWA, 02-697, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc