Podimoty.plKRS 0000469859
NIP5252559614
REGON14678515000000
NazwaPUNKTA BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPUNKTA BROKERS
Data rejestracji 15 lip 2013 (11 lat temu) 15 lip 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLANKI, 19, GDAŃSK, 80-308, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 200050,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252559614
data rejestracji 10 lip 2013
status Czynny
06109010980000000150811381
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
06109010980000000150811478
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
24102049000000820231302056
PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
25144010970000000002944359
PKO Oddział 27 w Gdańsku
ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk POLSKA
40144013450000000013371636
PKO Oddział 27 w Gdańsku
ul. Rajska 8 80-890 Gdańsk POLSKA
63109010980000000153746448
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
65109010980000000153441056
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
70109010980000000150811393
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
74109010980000000151125795
SANPL 1 Oddział w Gdańsku
ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA
81102049000000810233044557
PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6611Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHROMAN JAN CZARNOWSKI
Beneficjent
ROMAN JAN CZARNOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2013-07-15
2013-08-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14134951000000
SYNTAXIS II LUXEMBOURG CAPITAL S.A.R.L.
Wspólnik
2013-08-26
2019-12-11
1149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 57.450,00 ZŁOTYCH
COREZA HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2013-12-04
2019-12-11
2851 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 142.550,00 ZŁOTYCH
CEE INSURANCE HOLDINGS S.A.
Wspólnik
2019-12-11
2019-12-30
4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH
BROKERS HOLDINGS CEE S.A.
Wspólnik
2019-12-30
4.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.050,00 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW SZCZEPAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-26
2018-10-31
PIOTR MARCIN DULEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-08-26
2013-12-04
PAWEŁ ŁAKOMY
Członek Organu Nadzoru
2013-08-26
2013-12-04
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-04
2016-02-25
JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-04
2018-10-31
ŁUKASZ PAWEŁ PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-10-13
2018-10-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
ANDRZEJ DARIUSZ DAVIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-15
2013-08-26
ISIDRO PERALTA PENA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-26
2013-12-04
ARTUR JAN ZYCH
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2013-12-04
2023-08-24
ROMAN JAN CZARNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-04
MICHAŁ ALEKSANDER DANILUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-27
2019-12-18
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16964140.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 35167.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16964140.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17309458.86 |
| I. Amortyzacja | 94320.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 216672.01 |
| III. Usługi obce | 11660930.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 264170.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4178036.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 702496.8 |
| – emerytalne | 330787.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 192832.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -345317.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 228427.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10571.24 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 217856.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 237463.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 237463.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -354353.82 |
| G. Przychody finansowe | 500387.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 447131.52 |
| – od jednostek powiązanych | 445172.86 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 53255.75 |
| H. Koszty finansowe | 791 |
| I. Odsetki, w tym: | 791 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 145242.45 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 145242.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10052062.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6555949.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7495209.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 24058455 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1284552.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 145242.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3496112.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1252176.96 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 395061.14 |
| – długoterminowa | 39770.41 |
| – krótkoterminowa | 355290.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 857115.82 |
| – krótkoterminowe | 857115.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0.01 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2243935.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1656.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1656.76 |
| – do 12 miesięcy | 1656.76 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2208192.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 230469.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1289851.47 |
| – do 12 miesięcy | 1289851.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 449594.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 90268.64 |
| I. inne | 148008.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 34086 |
| Aktywa razem | 10052062.19 |
| A. Aktywa trwałe | 5999605.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23542.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23542.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61992.25 |
| 1. Środki trwałe | 61992.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10880.98 |
| D. środki transportu | 45111.47 |
| E. inne środki trwałe | 5999.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5912073.86 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5912073.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5912073.86 |
| – udzielone pożyczki | 5912073.86 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1996.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1996.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 4052456.67 |
| I. Zapasy | 115163.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 115163.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3543113.19 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3543113.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3040439.2 |
| – do 12 miesięcy | 3040439.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 500639.51 |
| C. inne | 2034.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 348387.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 348387.44 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 348387.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 348387.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45792.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6410707.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6410707.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7495209.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7495209.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1284552.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 146493.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 146493.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 146493.24 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1431045.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1431045.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1431045.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1284552.11 |
| 6. Wynik netto | 145242.45 |
| A. zysk netto | 145242.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6555949.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6555949.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 145242.45 |
| II. Korekty razem | -1323271.72 |
| 1. Amortyzacja | 94320.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -53500.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -445172.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10571.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -379235.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -114171.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1379211.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 960889.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3382.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1178029.27 |
| I. Wpływy | 17134.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17134.92 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9980.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9980.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7154.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 345703.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 345703.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -345703.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1516578.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1516578.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1864966.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 348387.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 47300.02 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61296554.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 63250 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61296554.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61864462.66 |
| I. Amortyzacja | 77592.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 194280.41 |
| III. Usługi obce | 56475178.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 284358.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3981350.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 688875.62 |
| – emerytalne | 335608.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 162825.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -567908.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 435957.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 98356.79 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 337601.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 181704.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 181704.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -313655.42 |
| G. Przychody finansowe | 536416.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 536416.74 |
| – od jednostek powiązanych | 534315.93 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 249110.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 28279.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 220830.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -26348.7 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -26348.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9805205.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6529600.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7495209.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 24058455 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1139309.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | -26348.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3275605.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1102501.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 164385.81 |
| – długoterminowa | 32381.9 |
| – krótkoterminowa | 132003.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 938115.41 |
| – krótkoterminowe | 938115.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0.01 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2173103.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36596.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36596.91 |
| – do 12 miesięcy | 36596.91 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2132264.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1861744.63 |
| – do 12 miesięcy | 1861744.63 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 172699.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 41232.6 |
| I. inne | 56588.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 4241.95 |
| Aktywa razem | 9805205.94 |
| A. Aktywa trwałe | 5937647.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36831.66 |
| 1. Środki trwałe | 36831.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18594.73 |
| D. środki transportu | 12237.13 |
| E. inne środki trwałe | 5999.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5898564.14 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5898564.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5898564.14 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5898564.14 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2251.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2251.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 3867558.25 |
| I. Zapasy | 590.03 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 590.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3224306.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15000 |
| – do 12 miesięcy | 15000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3209306.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2985244.11 |
| – do 12 miesięcy | 2985244.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222610.38 |
| C. inne | 1451.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 586881.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 586881.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 586881.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 586881.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55780.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6555949.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6555949.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7495209.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7495209.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1139309.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 291735.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 291735.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 145242.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 146493.24 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1431045.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1431045.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 145242.45 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1285802.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1139309.66 |
| 6. Wynik netto | -26348.7 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 26348.7 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6529600.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6529600.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -26348.7 |
| II. Korekty razem | 85922.4 |
| 1. Amortyzacja | 77592.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 207903 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -534315.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -98356.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -149675.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 114573.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 318806.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 159637.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10243.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 59573.7 |
| I. Wpływy | 438279.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98356.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 339922.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 339922.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 28889.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28889.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 409390 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 230469.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 230469.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -230469.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 238494.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 238494.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 348387.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 586881.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 211256.96 |
2013-07-15
2014-10-01
TERUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-01
2022-11-04
BIK BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-15
2013-12-06
PL. PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie