| Nazwa: | POLINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLINER |
| Data rejestracji: | 03 sty 2013 (12 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000446383 |
| NIP: | 6112729028 |
| REGON: | 02204917600000 |
| Kod pocztowy: | 87-140 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Chełmża, 87-140) |
| Miasto: | Chełmża |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 174, GRZYWNA, 87-140, CHEŁMŻA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 152510,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6112729028 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124039981111001015790876 | PEKAO I Oddział w Grudziądzu | ul. Groblowa 7 86-300 Grudziądz POLSKA |
| 12105015591000009031468276 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 38105015591000009081018609 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 39105015591000009081018591 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 45124039271111001095888683 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 72124039271111001100437303 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
| 87105015591000009031468284 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 90105015591000009080590970 | INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 | ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA |
| 90124039981978001015967799 | PEKAO I Oddział w Grudziądzu | ul. Groblowa 7 86-300 Grudziądz POLSKA |
| 91124039271789001095924280 | PEKAO II Oddział w Szczecinie | ul. Bogurodzicy 5 70-400 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1396 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1399 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7022 | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7219 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK SZTACHAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ DARIUSZ DANIŁOŚ | Beneficjent |
| TOMASZ MICHAŁ GOŹDZIOR | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TOMASZ DARIUSZ DANIŁOŚ | Wspólnik | 2013-01-03 | 2020-03-06 | 202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.100,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY STO ZŁOTYCH) | Brak danych |
| BOGUSŁAW JÓZEF WÓJTOWICZ | Wspólnik | 2013-01-03 | 2019-04-18 | 81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.050,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) | Brak danych |
| BLEJKAN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2020-03-06 | Brak danych | 202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 152.510,00 ZŁ (STO PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET DZIESIĘĆ ZŁOTYCH) | 38473591300000 |
| BLEJKAN SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2021-03-05 | 2022-02-11 | 2848 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 142.400,00 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH) | 32041126700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ MILCZAREK | Prokurent | 2021-05-19 | PROKURA MA CHARAKTER PROKURY ŁĄCZNEJ NIEWŁAŚCIWEJ, W RAMACH KTÓRYCH PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| MACIEJ GRZEGORCZYK | Prokurent | 2019-01-24 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ ŁAKOMY | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-28 | Brak danych |
| LECH JERZY KOWAL | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-28 | Brak danych |
| ROBERT ALFRED WUERCIOCH | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-28 | 2022-03-16 |
| ROBERT ALFRED WIERCIOCH | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-16 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ DARIUSZ DANIŁOŚ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA WYŁĄCZNĄ KONTROLĘ NAD FUNDACJĄ RODZINNĄ TD FAMILY FUNDACJA RODZINNA, KTÓREJ TO FUNDACJI RODZINNEJ PRZYSŁUGUJE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TD FAMILY SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WŁAŚCICIELEM 65,16 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BLEJKAN HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST 100% UDZIAŁOWCEM W SPÓŁCE POLINER SP. Z O.O. (NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY AML) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW JÓZEF WÓJTOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-03 | 2020-03-06 |
| TOMASZ MICHAŁ GOŹDZIOR | PREZES ZARZĄDU | 2020-03-06 | Brak danych |
| JACEK SZTACHAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-05-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28243733.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8964047.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27233252.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 416885.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 593596.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22996638.04 |
| I. Amortyzacja | 350671.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16364232.73 |
| III. Usługi obce | 1583521.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 114713.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2841339.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 583295.33 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 801123.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 357741.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5247095.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 155396.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2000 |
| II. Dotacje | 18073.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 135323.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 176780.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44064.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 132715.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5225712.69 |
| G. Przychody finansowe | 27395.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 27395.87 |
| H. Koszty finansowe | 293165.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 175384.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 117781.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4959943.19 |
| J. Podatek dochodowy | 873854 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4086089.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19408091.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12077587.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 152500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11768291.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3929292.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4086089.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7330503.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 127821.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15278 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 93748.13 |
| – długoterminowa | 18791.7 |
| – krótkoterminowa | 74956.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18795 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18795 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 615743.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 586175.83 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29567.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 29567.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5763688.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 800317.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 187116.49 |
| – do 12 miesięcy | 187116.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 613201.32 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4923719.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 786961.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 123451.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3099501.42 |
| – do 12 miesięcy | 3099501.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 718663.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 165762.77 |
| I. inne | 29378.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 39651.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 823250.61 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 823250.61 |
| – długoterminowe | 823250.61 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 19408091.05 |
| A. Aktywa trwałe | 4682131.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4639653.3 |
| 1. Środki trwałe | 3131816.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 517845 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1785398.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 758911.03 |
| D. środki transportu | 68918.84 |
| E. inne środki trwałe | 742.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 952837 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 555000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42478 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42478 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14725959.75 |
| I. Zapasy | 5762380.95 |
| 1. Materiały | 5570956.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 150731.5 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40692.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7686541.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3000252.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3000252.65 |
| – do 12 miesięcy | 3000252.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4686289.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4640071.84 |
| – do 12 miesięcy | 4640071.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 46217.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 385307.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 385307.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 381307.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 381307.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 891729.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9454702.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1463203.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7991498.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 152500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 152500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10164390.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1603900.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1603900.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1603900.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11768291.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -862188.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1603900.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1603900.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1603900.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2466088.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1463203.74 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3929292.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3929292.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3929292.61 |
| 6. Wynik netto | 4086089.19 |
| A. zysk netto | 4086089.19 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12077587.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12077587.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4086089.19 |
| II. Korekty razem | -4603494.83 |
| 1. Amortyzacja | 350671.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -27395.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 293165.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 44114.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 451369.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4081230.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1798113.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 118371.94 |
| 10. Inne korekty | 47552.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -517405.64 |
| I. Wpływy | 2000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 621537 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 617537 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -619537 |
| I. Wpływy | 827618.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 827618.79 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 446995.2 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 198777.77 |
| 8. Odsetki | 134727.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 113490.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 380623.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -756319.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -756319.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1137626.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 381307.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34671870.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12099095.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32672223.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1171845.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 827801.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26758264.81 |
| I. Amortyzacja | 851136.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18333279.43 |
| III. Usługi obce | 1636246.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 316626.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2949967.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 604924.23 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1551946.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 514138.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7913606.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 602556.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30048.78 |
| II. Dotacje | 166448.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 406058.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 279045.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 279045.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8237117.09 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 928264.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 756453.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 121995.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 171811.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7308852.33 |
| J. Podatek dochodowy | 1362079 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5946773.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37027205.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18024360.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 152510 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15854370.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3929292.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5946773.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19002844.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 171218.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12308 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105076.61 |
| – długoterminowa | 23935.17 |
| – krótkoterminowa | 81141.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 53833.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 53833.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6276162.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 621053.61 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5655108.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 5583805.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 71302.87 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10874876.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2283655.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 196537.42 |
| – do 12 miesięcy | 196537.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2087117.78 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8540867.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 3801265.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 70509.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3971562.6 |
| – do 12 miesięcy | 3971562.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 519412.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 169943.44 |
| I. inne | 8173.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 50353.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1680587.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1680587.74 |
| – długoterminowe | 1414108.97 |
| – krótkoterminowe | 266478.77 |
| Aktywa razem | 37027205.45 |
| A. Aktywa trwałe | 18718436.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18615889.8 |
| 1. Środki trwałe | 16119620.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2797720 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8877716.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4281095.37 |
| D. środki transportu | 162539.61 |
| E. inne środki trwałe | 548.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 29704.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2466565.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102547 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102547 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18308768.65 |
| I. Zapasy | 4808165.04 |
| 1. Materiały | 4349022.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 298952.97 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 160190 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12852904.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7139217.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7139217.26 |
| – do 12 miesięcy | 7139217.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5713687.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5711687.66 |
| – do 12 miesięcy | 5711687.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 2000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 579308.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 579308.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 579308.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 579308.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68390.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12077587.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12077587.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 152500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 152510 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11768291.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4086079.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4086089.19 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4086089.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15854370.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 156796.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4086089.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4086089.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4086089.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3929292.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3929292.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3929292.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3929292.61 |
| 6. Wynik netto | 5946773.33 |
| A. zysk netto | 5946773.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18024360.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18024360.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5946773.33 |
| II. Korekty razem | -1737808.76 |
| 1. Amortyzacja | 851136.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1641.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 756453.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30048.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 43396.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 954215.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5166363.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 62708.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 776650.08 |
| 10. Inne korekty | 12400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4208964.57 |
| I. Wpływy | 34048.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30048.78 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 4000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13847708.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13847708.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13813659.71 |
| I. Wpływy | 10598109.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10598109.88 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 793771.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 159313.5 |
| 8. Odsetki | 634457.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9804338.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 199643.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 198001.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1641.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 381307.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 580950.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-01-03 | 2013-10-31 | 11 LISTOPADA, 12 B, SZKLARSKA PORĘBA, 58-580, SZKLARSKA PORĘBA, POLSKA |
| 2013-10-31 | 2023-04-13 | 90, RÓŻYNIEC, 59-706, RÓŻYNIEC, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
