BLEJKAN HOLDING

Drukuj

Dane

KRS 0000811140

NIP9552533236

REGON38473591300000

NazwaBLEJKAN HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaBLEJKAN HOLDING

Data rejestracji 29 paź 2019 (5 lat temu) 29 paź 2019

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. TRANSPORTOWA, 25, SZCZECIN, 70-715, SZCZECIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 28751900,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8299 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja

TOMASZ DARIUSZ DANIŁOŚ

Beneficjent

TOMASZ DARIUSZ DANIŁOŚ

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

TOMASZ DARIUSZ DANIŁOŚ

Wspólnik

2019-10-29

2021-12-29

278.837 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.883.700,00 ZŁ.

TD FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2021-12-29

187.308 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.730,800,00 ZŁ

52023675700000

SYNTAXIS NEW EUROPE INVESTMENTS S.A R.L.

Wspólnik

2022-08-22

59.552 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI 5.955.200,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

TOMASZ DARIUSZ DANIŁOŚ

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA WYŁĄCZNĄ KONTROLĘ NAD FUNDACJĄ RODZINNĄ TD FAMILY FUNDACJA RODZINNA, KTÓREJ TO FUNDACJI RODZINNEJ PRZYSŁUGUJE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TD FAMILY SP. Z O.O., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 65,16% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI - BLEJKAN HOLDING SP. Z O.O. (NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY AML)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

TOMASZ DARIUSZ DANIŁOŚ

PREZES ZARZĄDU

2019-10-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-19

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2232200
J Należności od jednostek powiązanych	2231000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2232200
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	2559592.73
I. Amortyzacja	10000
II. Zużycie materiałów i energii	78400
III. Usługi obce	1252686.53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	13933.96
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	535068.5
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	134397.76
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	535105.98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-327392.73
D. Pozostałe przychody operacyjne	676069.92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	676069.92
E. Pozostałe koszty operacyjne	707223.03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	707223.03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-358545.84
G. Przychody finansowe	3081167.19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3000000
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	3000000
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	81167.19
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	3193480.22
I. Odsetki, w tym:	2477750.96
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	715729.26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-470858.87
J. Podatek dochodowy	-26287
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-444571.87

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	38757616.76
A. Kapitał (fundusz) własny	1033163.59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	28751900
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-27274164.54
VI. Zysk (strata) netto	-444571.87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37724453.17
I. Rezerwy na zobowiązania	136357.98
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2250
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	71962.98
– długoterminowa	1115.58
– krótkoterminowa	70847.4
3. Pozostałe rezerwy	62145
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	62145
II. Zobowiązania długoterminowe	37133418.44
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	37133418.44
A. kredyty i pożyczki	37133418.44
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	454676.75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2274.45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2274.45
– do 12 miesięcy	2274.45
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	452402.3
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	269416.94
– do 12 miesięcy	269416.94
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	109948.51
H. z tytułu wynagrodzeń	72380.85
I. inne	656
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	38757616.76
A. Aktywa trwałe	36411537
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	36383000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	36383000
A. w jednostkach powiązanych	36383000
– udziały lub akcje	36383000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28537
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28537
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	2346079.76
I. Zapasy	353902.44
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	353902.44
II. Należności krótkoterminowe	1304442
1. Należności od jednostek powiązanych	1167270
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1167270
– do 12 miesięcy	1167270
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	137172
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	95688
C. inne	41484
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	646457.21
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	646457.21
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	646457.21
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	646457.21
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41278.11
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37485159.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37485159.61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	33193000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-4441100
A. zwiększenie (z tytułu)	3363000
– wydania udziałów (emisji akcji)	3363000
B. zmniejszenie (z tytułu)	7804100
– umorzenia udziałów (akcji)	7804100
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	28751900
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	405261.25
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-405261.25
A. zwiększenie (z tytułu)	3153857.36
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	3153857.36
B. zmniejszenie (z tytułu)	3559118.61
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3886898.36
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3886898.36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3886898.36
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3886898.36
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	27274164.54
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	27274164.54
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-27274164.54
6. Wynik netto	-444571.87
A. zysk netto	0
B. strata netto	444571.87
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1033163.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1033163.59

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-444571.87
II. Korekty razem	-1802425
1. Amortyzacja	10000
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	715729.26
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-603416.23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	136357.98
6. Zmiana stanu zapasów	-308902.44
7. Zmiana stanu należności	-710385.66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-902209.69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-58352.39
10. Inne korekty	-81245.83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2246996.87
I. Wpływy	2200000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2200000
A. w jednostkach powiązanych	2200000
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	10000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10000
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	2190000
I. Wpływy	38651307.01
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	3363000
2. Kredyty i pożyczki	35250927.22
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	37379.79
II. Wydatki	39981159.14
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	38637383.15
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1343775.99
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1329852.13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1386849
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1386849
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2033306.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	646457.21
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2761800
J Należności od jednostek powiązanych	2760600
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2761800
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	3092753.2
I. Amortyzacja	18300
II. Zużycie materiałów i energii	22592.12
III. Usługi obce	1181654.1
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6750
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1075967.82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	270057.2
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	517431.96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-330953.2
D. Pozostałe przychody operacyjne	232249.4
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	300
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	231949.4
E. Pozostałe koszty operacyjne	246421.81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	246421.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-345125.61
G. Przychody finansowe	4806417.55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	2000000
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	2000000
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	11481.56
– od jednostek powiązanych	10100.19
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2794935.99
H. Koszty finansowe	3229626.16
I. Odsetki, w tym:	3229626.16
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1231665.78
J. Podatek dochodowy	-30750
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1262415.78

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	42197784.64
A. Kapitał (fundusz) własny	2295579.37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	28751900
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-27718736.41
VI. Zysk (strata) netto	1262415.78
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39902205.27
I. Rezerwy na zobowiązania	151484.33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2250
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	75659.33
– długoterminowa	3012.39
– krótkoterminowa	72646.94
3. Pozostałe rezerwy	73575
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	73575
II. Zobowiązania długoterminowe	39250928.97
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	39250928.97
A. kredyty i pożyczki	39250928.97
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	495649.67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4563.3
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4563.3
– do 12 miesięcy	4563.3
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	482505.23
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	288450.28
– do 12 miesięcy	288450.28
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	106487.32
H. z tytułu wynagrodzeń	82983.13
I. inne	4584.5
4. Fundusze specjalne	8581.14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4142.3
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4142.3
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	4142.3
Aktywa razem	42197784.64
A. Aktywa trwałe	40148187.19
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	40088900.19
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	40088900.19
A. w jednostkach powiązanych	40088900.19
– udziały lub akcje	36383000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3705900.19
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59287
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	59287
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	2049597.45
I. Zapasy	110000
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	110000
II. Należności krótkoterminowe	946697.83
1. Należności od jednostek powiązanych	877667.83
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	877667.83
– do 12 miesięcy	877667.83
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	69030
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56730
– do 12 miesięcy	56730
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12300
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	967899.62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	967899.62
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	967899.62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	967899.62
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25000
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1033163.59
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1033163.59
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	28751900
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	28751900
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	27718736.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27718736.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	27718736.41
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-27718736.41
6. Wynik netto	1262415.78
A. zysk netto	1262415.78
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2295579.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2295579.37

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1262415.78
II. Korekty razem	-894337.61
1. Amortyzacja	18300
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2777898.5
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1218144.6
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-300
5. Zmiana stanu rezerw	15126.35
6. Zmiana stanu zapasów	243902.44
7. Zmiana stanu należności	357744.17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	40972.92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10329.59
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	368078.17
I. Wpływy	2000300
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	300
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2000000
A. w jednostkach powiązanych	2000000
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3677805
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18300
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3659505
A. w jednostkach powiązanych	3659505
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1677505
I. Wpływy	3669110.67
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3659505
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	9605.67
II. Wydatki	2038269.09
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	2037270.39
9. Inne wydatki finansowe	998.7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1630841.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	321414.75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	321442.41
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	27.66
F. Środki pieniężne na początek okresu	646457.21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	967871.96
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

BLEJKAN HOLDING

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres