KRS 0000144464
NIP7122775094
REGON43252752000000
Nazwa"TAYLOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTAYLOR
Data rejestracji 24 gru 2002 (22 lata temu) 24 gru 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZŁOTA, 11, DYS, 21-003, DYS, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 398412,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7122775094
data rejestracji 07 sty 2003
status Czynny
12160011010003050677585021
BNP Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 49
ul. Krakowskie Przedmieście 49 20-076 Lublin POLSKA
14874100040007244320000010
BS8741 Centrala
al. Partyzantów 4 24-100 puławski POLSKA
67160011010003050677585001
BNP Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 49
ul. Krakowskie Przedmieście 49 20-076 Lublin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓWGRZEGORZ SŁAWOMIR MALISZEWSKI
Beneficjent
PIOTR MALISZEWSKI
zgłaszający - prokurent
TOMASZ DARIUSZ DANIŁOŚ
Beneficjent
KRZYSZTOF EUGENIUSZ CHWEDOROWICZ
Wspólnik
2002-12-24
2003-12-19
79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.500 ZŁ.
ANDRZEJ HENRYK HORODECKI
Wspólnik
2002-12-24
2003-12-19
79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.500 ZŁ.
GRZEGORZ SŁAWOMIR MALISZEWSKI
Wspólnik
2002-12-24
306 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199.206,00 ZŁ
GRZEGORZ JULIUSZ ŁOPUSZYŃSKI
Wspólnik
2002-12-24
2015-07-30
311 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 155.500,00 ZŁ
MAREK IWANIAK
Wspólnik
2003-12-19
2017-10-20
184 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 92.000,00 ZŁ
TOMASZ DARIUSZ DANIŁOŚ
Wspólnik
2018-02-13
2022-04-13
306 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199.206,00 ZŁ
Wspólnik
2022-04-13
306 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199.206,00 ZŁ
52023675700000
PIOTR MALISZEWSKI
Prokurent
2016-05-13
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ GRZEGORCZYK
Prokurent
2019-07-25
2022-11-28
PROKURA SAMOISTNA
GRAŻYNA TERESA PIEŃKO
Prokurent
2008-01-17
2010-09-29
SAMOISTNA
GRZEGORZ SŁAWOMIR MALISZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ DARIUSZ DANIŁOŚ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA WYŁĄCZNĄ KONTROLĘ NAD FUNDACJĄ RODZINNĄ TD FAMILY FUNDACJA RODZINNA, KTÓREJ TO FUNDACJI RODZINNEJ PRZYSŁUGUJE 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TD FAMILY SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST WŁAŚCICIELEM 50 % AKCJI W SPÓŁCE TAYLOR SP. Z O.O. (NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY AML)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ RAFAŁ ŚWIĄTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-02-13
2020-01-10
ANDRZEJ HENRYK HORODECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-12-24
2003-12-19
GRZEGORZ SŁAWOMIR MALISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-24
2003-12-19
GRZEGORZ SŁAWOMIR MALISZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-12-19
GRZEGORZ JULIUSZ ŁOPUSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-24
2016-05-13
KRZYSZTOF EUGENIUSZ CHWEDOROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-24
2003-12-19
MAREK IWANIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-19
2008-01-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32291652.73 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26471337.79 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5820314.94 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 32166752 |
I. Amortyzacja | 1095260.29 |
II. Zużycie materiałów i energii | 11631988.57 |
III. Usługi obce | 9972106.94 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 313257.64 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7010773.1 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1429688.81 |
– emerytalne | 641183.77 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 713676.65 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 124900.73 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 605190 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 250126.68 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 355063.32 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 76571.17 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 76571.17 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 653519.56 |
G. Przychody finansowe | 0 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 543484.13 |
I. Odsetki, w tym: | 483032.57 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 60451.56 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 110035.43 |
J. Podatek dochodowy | 80778 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29257.43 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 32148259.28 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 7072177.64 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 398412 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5695620.9 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 948887.31 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 29257.43 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25076081.64 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 299882.14 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 299882.14 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 11001292.41 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 11001292.41 |
A. kredyty i pożyczki | 10254148.92 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 747143.49 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10150730.81 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10150730.81 |
A. kredyty i pożyczki | 2461108.42 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5869592.81 |
– do 12 miesięcy | 5869592.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1016084.11 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 488084.34 |
I. inne | 315861.13 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3624176.28 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3624176.28 |
– długoterminowe | 3260918.13 |
– krótkoterminowe | 363258.15 |
Aktywa razem | 32148259.28 |
A. Aktywa trwałe | 14282552.96 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 267150 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 267150 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13754729.09 |
1. Środki trwałe | 12452339.88 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 867022.07 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3599208.27 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7634094.03 |
D. środki transportu | 91532.15 |
E. inne środki trwałe | 260483.36 |
2. Środki trwałe w budowie | 1302389.21 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 200 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 200 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 260473.87 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86245 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 174228.87 |
B. Aktywa obrotowe | 17865706.32 |
I. Zapasy | 539071.26 |
1. Materiały | 143397.92 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 350670.79 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45002.55 |
II. Należności krótkoterminowe | 7646371.7 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7646371.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6302680.94 |
– do 12 miesięcy | 6302680.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 78010.53 |
C. inne | 1265680.23 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 302031.38 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 302031.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 302031.38 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9378231.98 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7642920.21 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7642920.21 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 398412 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 398412 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5072316.68 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 623304.22 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 623304.22 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5695620.9 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 948887.31 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 948887.31 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1223304.22 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 1223304.22 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1223304.22 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 29257.43 |
A. zysk netto | 29257.43 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7072177.64 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7072177.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 29257.43 |
II. Korekty razem | -1500926.99 |
1. Amortyzacja | 1095260.29 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 483032.57 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -80654.09 |
6. Zmiana stanu zapasów | 203245.76 |
7. Zmiana stanu należności | -1532570.04 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3072000.24 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4741241.72 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1471669.56 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3856399.69 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3856399.69 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3856399.69 |
I. Wpływy | 8732125.4 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 8732125.4 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3482958.85 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 600000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2399926.28 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 483032.57 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5249166.55 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -78902.7 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -78902.7 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 380934.08 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 302031.38 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38373480.76 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42012096.87 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3642216.11 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3600 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 37163238.06 |
I. Amortyzacja | 1504991 |
II. Zużycie materiałów i energii | 13433137.93 |
III. Usługi obce | 9778632.12 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 357246.71 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9148456.8 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2259702.71 |
– emerytalne | 847586.06 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 681070.79 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1210242.7 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 644459.64 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 344103.12 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 300356.52 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 320821.05 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 320821.05 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1533881.29 |
G. Przychody finansowe | 3356.55 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 3309 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 47.55 |
H. Koszty finansowe | 792291.39 |
I. Odsetki, w tym: | 753029.39 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 39262 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 744946.45 |
J. Podatek dochodowy | 199069 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 545877.45 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 30747051.42 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 7618055.09 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 398412 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5724878.33 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 948887.31 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 545877.45 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23128996.33 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 460130.56 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37510 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 37510 |
3. Pozostałe rezerwy | 422620.56 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 422620.56 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8586835.65 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 8586835.65 |
A. kredyty i pożyczki | 8155030.65 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 431805 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10662744.6 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10662744.6 |
A. kredyty i pożyczki | 3154378.63 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3735301.89 |
– do 12 miesięcy | 3735301.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2787434.49 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 684016.1 |
I. inne | 301613.49 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3419285.52 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3419285.52 |
– długoterminowe | 2968851.36 |
– krótkoterminowe | 450434.16 |
Aktywa razem | 30747051.42 |
A. Aktywa trwałe | 14622629.23 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 239850 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 239850 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14002505.69 |
1. Środki trwałe | 12175430.87 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 867022.07 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3498772.71 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7547225.6 |
D. środki transportu | 76739.15 |
E. inne środki trwałe | 185671.34 |
2. Środki trwałe w budowie | 1827074.82 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 200 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 200 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 200 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380073.54 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94735 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 285338.54 |
B. Aktywa obrotowe | 16124422.19 |
I. Zapasy | 924500.44 |
1. Materiały | 440558.22 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 483942.22 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 9461308.23 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 9461308.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8927475.96 |
– do 12 miesięcy | 8927475.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73573.04 |
C. inne | 460259.23 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 26531.31 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26531.31 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26531.31 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5712082.21 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7072177.64 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7072177.64 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 398412 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 398412 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5695620.9 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 29257.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 29257.43 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 29257.43 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5724878.33 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 948887.31 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 948887.31 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 29257.43 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 29257.43 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 29257.43 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 545877.45 |
A. zysk netto | 545877.45 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7618055.09 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7618055.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 545877.45 |
II. Korekty razem | 3062967.53 |
1. Amortyzacja | 1504991 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 753029.39 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 160248.42 |
6. Zmiana stanu zapasów | -385429.18 |
7. Zmiana stanu należności | -1814936.53 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -496594.91 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3341659.34 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3608844.98 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1725467.6 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1725467.6 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1725467.6 |
I. Wpływy | 4766171.47 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 4766171.47 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 6925048.92 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5927987.11 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 244032.42 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 753029.39 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2158877.45 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -275500.07 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -275500.07 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 302031.38 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26531.31 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2002-12-24
2021-01-04
BURSAKI, 18A, LUBLIN, 20-150, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie