| Nazwa: | BIOCONCEPT-GARDENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BIOCONCEPT-GARDENIA |
| Data rejestracji: | 06 lut 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w luty 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000298125 |
| NIP: | 5272560112 |
| REGON: | 14118435000000 |
| Kod pocztowy: | 00-446 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-446) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5330000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272560112 |
| Data rejestracji: | 12 gru 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17102043910000620201597624 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 23102043910000670201597756 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 59102043910000660201834613 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 67102043910000680201834662 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 79102043910000650201597137 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 78102043910000640202311900 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 70102043910000630202343812 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 05102043910000620202353761 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 49102043910000600202353746 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 32102043910000670202168342 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1031Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW |
| #1032Z | PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ KRYSTIAN KUŚMIEREK | Beneficjent |
| PIOTR DARIUSZ TROJANOWICZ | Beneficjent |
| MARIUSZ KRYSTIAN KUŚMIEREK | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR DARIUSZ TROJANOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MICHALIK | Prokurent | 2022-10-21 | 2023-06-28 | PROKURA NIESAMOISTNA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM CZYNNOŚCI PRAWNYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 109(3) K. C. ORAZ CZYNNOŚCI PRAWNYCH DO KTÓRYCH DOKONANIA WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW (ART. 15 K. S. H. ; ART. 228 K. S. H. ; ART. 229 K. S. H. ; PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI). |
| ARTUR ERYK UNGIER | Prokurent | 2009-05-19 | 2013-12-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| IWONA ANNA SKAŁA | Prokurent | 2013-12-06 | 2014-05-16 | PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA) |
| JUSTYNA BRODOWICZ | Prokurent | 2015-02-19 | 2020-09-08 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA) |
| NATALIA BEDNARZ | Prokurent | 2020-09-08 | 2022-10-21 | PROKURA NIESAMOISTNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ELŻBIETA ANNA HAŁYS | Prokurent | 2014-05-16 | 2015-02-19 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA) |
| DOROTA BOŻEK | Prokurent | 2023-06-28 | 2024-08-26 | PROKURA NIESAMOISTNA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM CZYNNOŚCI PRAWNYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 109(3) K. C. ORAZ CZYNNOŚCI PRAWNYCH DO KTÓRYCH DOKONANIA WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW (ART. 15 K. S. H. ; ART. 228 K. S. H. ; ART. 229 K. S. H. ; PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI). |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-02-06 | 2009-03-27 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH | 01571658600000 |
| CORTINA INVEST GROUP LIMITED | Wspólnik | 2009-03-27 | 2009-05-19 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2009-05-19 | 2013-09-16 | 3.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.520.000,00 ZŁOTYCH | 01227209000000 |
| GRZEGORZ ADAM STEFAŃSKI | Wspólnik | 2009-05-19 | 2009-12-03 | 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90 000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| GRAŻYNA SIEMBIGA SKUPIŃSKA | Wspólnik | 2009-05-19 | 2009-12-03 | 270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| BOGUSŁAW JERZY BEDNARZ | Wspólnik | 2009-12-03 | 2022-08-26 | 3280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.640.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MARIUSZ KRYSTIAN KUŚMIEREK | Wspólnik | 2009-12-03 | 2024-01-19 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| GRAŻYNA SIEMBIGA SKUPIŃSKA | Wspólnik | 2011-01-25 | 2013-09-16 | 960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 480.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| EMP INVESTMENTS LIMITED | Wspólnik | 2013-09-16 | 2013-11-22 | 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| BIOCONCEPT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-11-22 | Brak danych | 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ. | 18103084500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN PIOTR FUJAROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-16 | 2016-07-12 |
| JUSTYNA BRODOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-16 | 2016-07-12 |
| MARIAN BOGDAN OWERKO | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-03 | 2014-05-16 |
| PAWEŁ OLGIERD PORUSZEK | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-03 | 2014-05-16 |
| MARIUSZ KRYSTIAN KUŚMIEREK | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-03 | 2014-05-16 |
| TERESA KACZOR | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-26 | Brak danych |
| DOROTA BOŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-26 | Brak danych |
| MICHAŁ GRZEGORZ NALEPA | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-26 | Brak danych |
| MARCIN MARIUSZ JAJUGA | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-16 | 2016-07-12 |
| MARCIN SOŚNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-26 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ KRYSTIAN KUŚMIEREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | JEDNOOSOBOWY WSPÓLNIK WSPÓLNIKA TJ. SPÓŁKI: BIOCONCEPT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 1 960 000,00 ZŁ |
| PIOTR DARIUSZ TROJANOWICZ | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | JEDNOOSOBOWY WSPÓLNIK WSPÓLNIKA TJ. SPÓŁKI: PEKTOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 1 640 000, 00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU B) W PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO: [I] W WYPADKU CZYNNNOŚCI SKUTKUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIEM PRZEZ SPÓŁKĘ PRAWEM ALBO ZACIĄGNIĘCIEM PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1 000 000, 00 ZŁ - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; [II] W POZOSTAŁYCH SPRAWACH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CHRISTIAN GUY GAUNT | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-06 | 2009-03-27 |
| GRZEGORZ ANDRZEJ MALAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-03-27 | 2009-05-19 |
| GRZEGORZ ZAMBRZYCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-03-27 | 2009-05-19 |
| PIOTR DARIUSZ TROJANOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-10-21 | 2024-08-26 |
| EMIL SZAREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-08-26 | Brak danych |
| GRAŻYNA SIEMBIGA SKUPIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2009-05-19 | 2014-05-16 |
| GRZEGORZ ADAM STEFAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-05-19 | 2009-12-03 |
| BOGUSŁAW JERZY BEDNARZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-12-03 | 2014-05-16 |
| BOGUSŁAW JERZY BEDNARZ | PREZES ZARZĄDU | 2014-05-16 | 2022-10-21 |
| MARIUSZ KRYSTIAN KUŚMIEREK | WICEPREZES | 2014-05-16 | 2022-10-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-05-01 | 2022-04-30 | 2022-07-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69965427.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23134036.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14494332.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4639703.59 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46831391.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 986184.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 807366.7 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 178817.92 |
| – długoterminowa | 115222.68 |
| – krótkoterminowa | 63595.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4545634.36 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4545634.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 4486830.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 58803.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29661259.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3278198.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3278198.88 |
| – do 12 miesięcy | 3278198.88 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26383060.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 14719674.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 163600.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9853509.12 |
| – do 12 miesięcy | 9853509.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1265982.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 358633.79 |
| I. inne | 21659.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11638312.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11638312.94 |
| – długoterminowe | 10873749.14 |
| – krótkoterminowe | 764563.8 |
| Aktywa razem | 69965427.39 |
| A. Aktywa trwałe | 37398139.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 257500 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 257500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37061161.43 |
| 1. Środki trwałe | 36936020.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 331426.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27512919.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6542026.23 |
| D. środki transportu | 451260.06 |
| E. inne środki trwałe | 2098387.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 125140.67 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79478.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 79478.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 32567287.72 |
| I. Zapasy | 20195552.69 |
| 1. Materiały | 990875.58 |
| 3. Produkty gotowe | 16608952.63 |
| 4. Towary | 2595724.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11327088.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 277092.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 277092.63 |
| – do 12 miesięcy | 277092.63 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11049995.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9939009.72 |
| – do 12 miesięcy | 9939009.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1103803.59 |
| C. inne | 7182.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 784334.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 784334.41 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 784334.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 771834.41 |
| – inne środki pieniężne | 12500 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 260312.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18494332.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18494332.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14320600.24 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14494332.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 173732.23 |
| 6. Wynik netto | 4639703.59 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23134036.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23134036.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4639703.59 |
| II. Korekty razem | -2810388.57 |
| 1. Amortyzacja | 2104601.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6330.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 589522.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 42495.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9636097.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | 36924.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5961021.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -837700.09 |
| 10. Inne korekty | -1064825.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1829315.02 |
| I. Wpływy | 71800 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 71800 |
| II. Wydatki | 6087158.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6087158.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6015358.41 |
| I. Wpływy | 13451864.24 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 13451864.24 |
| II. Wydatki | 12092348.91 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11499567.98 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 130362.11 |
| 8. Odsetki | 461936.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 482.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1359515.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2826528.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2826528.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6330.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3610862.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 784334.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 12500 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 95943049 |
| – od jednostek powiązanych | 2901615.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 81457243.77 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14485805.23 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81250783.7 |
| – jednostkom powiązanym | 2274469.65 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 69405763.9 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11845019.8 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14692265.3 |
| D. Koszty sprzedaży | 3812035.28 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5457223.94 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5423006.08 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2086977.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 768567.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1318410.07 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1108183.07 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 378992.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 729190.9 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6401800.26 |
| J. Przychody finansowe | 71800 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 71800 |
| K. Koszty finansowe | 916014.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 625666.27 |
| IV. Inne | 290348.31 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5557585.68 |
| M. Podatek dochodowy | 917882.09 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4639703.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90160087.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27780230.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19134036.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4646194.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62379047.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1319080.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1098041.05 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 221039.59 |
| – długoterminowa | 133330.67 |
| – krótkoterminowa | 87708.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3536289.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3536289.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 3383989.16 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 152300.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44070031.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2725867.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2725867.7 |
| – do 12 miesięcy | 2725867.7 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41344163.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 18048711.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2162648.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17378625.02 |
| – do 12 miesięcy | 17378625.02 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1773902.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1401420.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 461211.45 |
| I. inne | 117644.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13454456.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13454456.35 |
| – długoterminowe | 12611972.23 |
| – krótkoterminowe | 842484.12 |
| Aktywa razem | 90160087.94 |
| A. Aktywa trwałe | 39525988.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 227500 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 227500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39155785.21 |
| 1. Środki trwałe | 38013552.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 328217.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26559856.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8364588.34 |
| D. środki transportu | 823827.4 |
| E. inne środki trwałe | 1937062.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1142232.91 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142703.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 142703.05 |
| B. Aktywa obrotowe | 50634099.68 |
| I. Zapasy | 36981508.79 |
| 1. Materiały | 1090207.21 |
| 3. Produkty gotowe | 29447711.27 |
| 4. Towary | 6443590.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8901308.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2919.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2919.53 |
| – do 12 miesięcy | 2919.53 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8898389.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7387321.54 |
| – do 12 miesięcy | 7387321.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1502726.65 |
| C. inne | 8341.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4409735.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4409735.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 592215.86 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 592215.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3817519.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3817519.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 341546.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23134036.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23134036.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14494332.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4639703.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4639703.59 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19134036.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4639703.59 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4639703.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4639703.59 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4646194.48 |
| A. zysk netto | 4646194.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27780230.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27780230.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4646194.48 |
| II. Korekty razem | -696524.11 |
| 1. Amortyzacja | 2537733.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -293807.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1873520.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -196483.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 332896.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16785956.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2425779.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9229428.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3445586.83 |
| 10. Inne korekty | -3265222.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3949670.37 |
| I. Wpływy | 148210.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 148210.65 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3971679.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3971679.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3823468.86 |
| I. Wpływy | 6002853.15 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3329036.65 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2673816.5 |
| II. Wydatki | 3095869.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 809033.69 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 413314.93 |
| 8. Odsetki | 1873520.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2906983.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3033185.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3033185.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 784334.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3817519.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 110381182.95 |
| – od jednostek powiązanych | 6837710.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100437749.25 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9943433.7 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 94396662.08 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 85456440.47 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8940221.61 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 15984520.87 |
| D. Koszty sprzedaży | 4736748.57 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6496092.99 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4751679.31 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1488602.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 144138.69 |
| II. Dotacje | 870173.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 474290.31 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 431936.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 431936.6 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5808344.8 |
| J. Przychody finansowe | 1902890.3 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 592215.86 |
| V. Inne | 1310674.44 |
| K. Koszty finansowe | 1877159.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 1877159.08 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5834076.02 |
| M. Podatek dochodowy | 1187881.54 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4646194.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-02-06 | 2009-05-19 | LESONIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2009-05-19 | 2009-12-03 | GARDENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-02-06 | 2009-05-19 | AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
