BIOCONCEPT-GARDENIA

Dane

KRS 0000298125

NIP5272560112

REGON14118435000000

NazwaBIOCONCEPT-GARDENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaBIOCONCEPT-GARDENIA

Data rejestracji 06 lut 2008 (17 lat temu) 06 lut 2008

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres FABRYCZNA, 5, WARSZAWA, 00-446, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5330000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5272560112

data rejestracji 12 gru 2007

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

17102043910000620201597624

PKO Oddział 1 w Rzeszowie

ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA

23102043910000670201597756

PKO Oddział 1 w Rzeszowie

ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA

59102043910000660201834613

PKO Oddział 1 w Rzeszowie

ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA

67102043910000680201834662

PKO Oddział 1 w Rzeszowie

ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA

79102043910000650201597137

PKO Oddział 1 w Rzeszowie

ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA

78102043910000640202311900

PKO Oddział 1 w Rzeszowie

ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA

70102043910000630202343812

PKO Oddział 1 w Rzeszowie

ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA

05102043910000620202353761

PKO Oddział 1 w Rzeszowie

ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA

49102043910000600202353746

PKO Oddział 1 w Rzeszowie

ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA

32102043910000670202168342

PKO Oddział 1 w Rzeszowie

ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1031Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW #1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARIUSZ KRYSTIAN KUŚMIEREK

Beneficjent

PIOTR DARIUSZ TROJANOWICZ

Beneficjent

MARIUSZ KRYSTIAN KUŚMIEREK

zgłaszający - członek zarządu

PIOTR DARIUSZ TROJANOWICZ

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2008-02-06

2009-03-27

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH

01571658600000

CORTINA INVEST GROUP LIMITED

Wspólnik

2009-03-27

2009-05-19

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH

BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2009-05-19

2013-09-16

3.040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.520.000,00 ZŁOTYCH

01227209000000

GRZEGORZ ADAM STEFAŃSKI

Wspólnik

2009-05-19

2009-12-03

180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90 000 ZŁOTYCH

GRAŻYNA SIEMBIGA SKUPIŃSKA

Wspólnik

2009-05-19

2009-12-03

270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.000 ZŁOTYCH

BOGUSŁAW JERZY BEDNARZ

Wspólnik

2009-12-03

2022-08-26

3280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.640.000,00 ZŁ

MARIUSZ KRYSTIAN KUŚMIEREK

Wspólnik

2009-12-03

2024-01-19

800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000,00 ZŁOTYCH

GRAŻYNA SIEMBIGA SKUPIŃSKA

Wspólnik

2011-01-25

2013-09-16

960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 480.000,00 ZŁOTYCH

EMP INVESTMENTS LIMITED

Wspólnik

2013-09-16

2013-11-22

4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁOTYCH

BIOCONCEPT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2013-11-22

4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ.

18103084500000

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ARTUR ERYK UNGIER

Prokurent

2009-05-19

2013-12-06

PROKURA SAMOISTNA

IWONA ANNA SKAŁA

Prokurent

2013-12-06

2014-05-16

PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)

JUSTYNA BRODOWICZ

Prokurent

2015-02-19

2020-09-08

ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)

NATALIA BEDNARZ

Prokurent

2020-09-08

2022-10-21

PROKURA NIESAMOISTNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

ELŻBIETA ANNA HAŁYS

Prokurent

2014-05-16

2015-02-19

ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA)

AGNIESZKA MICHALIK

Prokurent

2022-10-21

2023-06-28

PROKURA NIESAMOISTNA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM CZYNNOŚCI PRAWNYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 109(3) K. C. ORAZ CZYNNOŚCI PRAWNYCH DO KTÓRYCH DOKONANIA WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW (ART. 15 K. S. H. ; ART. 228 K. S. H. ; ART. 229 K. S. H. ; PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI).

DOROTA BOŻEK

Prokurent

2023-06-28

2024-08-26

PROKURA NIESAMOISTNA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM CZYNNOŚCI PRAWNYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 109(3) K. C. ORAZ CZYNNOŚCI PRAWNYCH DO KTÓRYCH DOKONANIA WYMAGANA JEST UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW (ART. 15 K. S. H. ; ART. 228 K. S. H. ; ART. 229 K. S. H. ; PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI).

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MARCIN PIOTR FUJAROWICZ

Członek Organu Nadzoru

2014-05-16

2016-07-12

JUSTYNA BRODOWICZ

Członek Organu Nadzoru

2014-05-16

2016-07-12

MARIAN BOGDAN OWERKO

Członek Organu Nadzoru

2009-12-03

2014-05-16

PAWEŁ OLGIERD PORUSZEK

Członek Organu Nadzoru

2009-12-03

2014-05-16

MARIUSZ KRYSTIAN KUŚMIEREK

Członek Organu Nadzoru

2009-12-03

2014-05-16

TERESA KACZOR

Członek Organu Nadzoru

2024-08-26

DOROTA BOŻEK

Członek Organu Nadzoru

2024-08-26

MICHAŁ GRZEGORZ NALEPA

Członek Organu Nadzoru

2024-08-26

MARCIN SOŚNICKI

Członek Organu Nadzoru

2024-08-26

MARCIN MARIUSZ JAJUGA

Członek Organu Nadzoru

2014-05-16

2016-07-12

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia

MARIUSZ KRYSTIAN KUŚMIEREK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

JEDNOOSOBOWY WSPÓLNIK WSPÓLNIKA TJ. SPÓŁKI: BIOCONCEPT CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 1 960 000,00 ZŁ

PIOTR DARIUSZ TROJANOWICZ

Beneficjent

JEDNOOSOBOWY WSPÓLNIK WSPÓLNIKA TJ. SPÓŁKI: PEKTOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 1 640 000, 00 ZŁ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU B) W PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO: [I] W WYPADKU CZYNNNOŚCI SKUTKUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIEM PRZEZ SPÓŁKĘ PRAWEM ALBO ZACIĄGNIĘCIEM PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1 000 000, 00 ZŁ - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; [II] W POZOSTAŁYCH SPRAWACH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

CHRISTIAN GUY GAUNT

PREZES ZARZĄDU

2008-02-06

2009-03-27

GRZEGORZ ANDRZEJ MALAWSKI

PREZES ZARZĄDU

2009-03-27

2009-05-19

GRZEGORZ ZAMBRZYCKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2009-03-27

2009-05-19

PIOTR DARIUSZ TROJANOWICZ

WICEPREZES ZARZĄDU

2022-10-21

2024-08-26

EMIL SZAREK

WICEPREZES ZARZĄDU

2024-08-26

GRAŻYNA SIEMBIGA SKUPIŃSKA

PREZES ZARZĄDU

2009-05-19

2014-05-16

GRZEGORZ ADAM STEFAŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2009-05-19

2009-12-03

BOGUSŁAW JERZY BEDNARZ

WICEPREZES ZARZĄDU

2009-12-03

2014-05-16

BOGUSŁAW JERZY BEDNARZ

PREZES ZARZĄDU

2014-05-16

2022-10-21

MARIUSZ KRYSTIAN KUŚMIEREK

WICEPREZES

2014-05-16

2022-10-21

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-05-01

2022-04-30

2022-07-31

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	69965427.39
A. Kapitał (fundusz) własny	23134036.06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14494332.47
VI. Zysk (strata) netto	4639703.59
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46831391.33
I. Rezerwy na zobowiązania	986184.62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	807366.7
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	178817.92
– długoterminowa	115222.68
– krótkoterminowa	63595.24
II. Zobowiązania długoterminowe	4545634.36
3. Wobec pozostałych jednostek	4545634.36
A. kredyty i pożyczki	4486830.56
C. inne zobowiązania finansowe	58803.8
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29661259.41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3278198.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3278198.88
– do 12 miesięcy	3278198.88
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26383060.53
A. kredyty i pożyczki	14719674.61
C. inne zobowiązania finansowe	163600.42
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9853509.12
– do 12 miesięcy	9853509.12
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1265982.71
H. z tytułu wynagrodzeń	358633.79
I. inne	21659.88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11638312.94
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11638312.94
– długoterminowe	10873749.14
– krótkoterminowe	764563.8
Aktywa razem	69965427.39
A. Aktywa trwałe	37398139.67
I. Wartości niematerialne i prawne	257500
3. Inne wartości niematerialne i prawne	257500
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37061161.43
1. Środki trwałe	36936020.76
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	331426.76
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27512919.92
C. urządzenia techniczne i maszyny	6542026.23
D. środki transportu	451260.06
E. inne środki trwałe	2098387.79
2. Środki trwałe w budowie	125140.67
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79478.24
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	79478.24
B. Aktywa obrotowe	32567287.72
I. Zapasy	20195552.69
1. Materiały	990875.58
3. Produkty gotowe	16608952.63
4. Towary	2595724.48
II. Należności krótkoterminowe	11327088.28
1. Należności od jednostek powiązanych	277092.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	277092.63
– do 12 miesięcy	277092.63
3. Należności od pozostałych jednostek	11049995.65
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9939009.72
– do 12 miesięcy	9939009.72
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1103803.59
C. inne	7182.34
III. Inwestycje krótkoterminowe	784334.41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	784334.41
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	784334.41
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	771834.41
– inne środki pieniężne	12500
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	260312.34

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18494332.47
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18494332.47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4000000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14320600.24
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14494332.47
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	173732.23
6. Wynik netto	4639703.59
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23134036.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23134036.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4639703.59
II. Korekty razem	-2810388.57
1. Amortyzacja	2104601.21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-6330.75
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	589522.97
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	42495.48
6. Zmiana stanu zapasów	-9636097.39
7. Zmiana stanu należności	36924.74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5961021.03
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-837700.09
10. Inne korekty	-1064825.77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1829315.02
I. Wpływy	71800
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	71800
II. Wydatki	6087158.41
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6087158.41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6015358.41
I. Wpływy	13451864.24
2. Kredyty i pożyczki	13451864.24
II. Wydatki	12092348.91
4. Spłaty kredytów i pożyczek	11499567.98
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	130362.11
8. Odsetki	461936.65
9. Inne wydatki finansowe	482.17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1359515.33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2826528.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2826528.06
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-6330.75
F. Środki pieniężne na początek okresu	3610862.47
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	784334.41
– o ograniczonej możliwości dysponowania	12500

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	95943049
– od jednostek powiązanych	2901615.61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81457243.77
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14485805.23
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	81250783.7
– jednostkom powiązanym	2274469.65
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	69405763.9
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11845019.8
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	14692265.3
D. Koszty sprzedaży	3812035.28
E. Koszty ogólnego zarządu	5457223.94
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	5423006.08
G. Pozostałe przychody operacyjne	2086977.25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	768567.18
IV. Inne przychody operacyjne	1318410.07
H. Pozostałe koszty operacyjne	1108183.07
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	378992.17
III. Inne koszty operacyjne	729190.9
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	6401800.26
J. Przychody finansowe	71800
II. Odsetki, w tym:	0
V. Inne	71800
K. Koszty finansowe	916014.58
I. Odsetki, w tym:	625666.27
IV. Inne	290348.31
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	5557585.68
M. Podatek dochodowy	917882.09
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	4639703.59

2023

2022-05-01

2023-04-30

2023-07-31

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	90160087.94
A. Kapitał (fundusz) własny	27780230.54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19134036.06
VI. Zysk (strata) netto	4646194.48
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62379047.4
I. Rezerwy na zobowiązania	1319080.64
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1098041.05
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	221039.59
– długoterminowa	133330.67
– krótkoterminowa	87708.92
II. Zobowiązania długoterminowe	3536289.25
3. Wobec pozostałych jednostek	3536289.25
A. kredyty i pożyczki	3383989.16
C. inne zobowiązania finansowe	152300.09
III. Zobowiązania krótkoterminowe	44070031.16
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2725867.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2725867.7
– do 12 miesięcy	2725867.7
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	41344163.46
A. kredyty i pożyczki	18048711.26
C. inne zobowiązania finansowe	2162648.22
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17378625.02
– do 12 miesięcy	17378625.02
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1773902.37
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1401420.83
H. z tytułu wynagrodzeń	461211.45
I. inne	117644.31
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13454456.35
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13454456.35
– długoterminowe	12611972.23
– krótkoterminowe	842484.12
Aktywa razem	90160087.94
A. Aktywa trwałe	39525988.26
I. Wartości niematerialne i prawne	227500
3. Inne wartości niematerialne i prawne	227500
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39155785.21
1. Środki trwałe	38013552.3
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	328217.84
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26559856.32
C. urządzenia techniczne i maszyny	8364588.34
D. środki transportu	823827.4
E. inne środki trwałe	1937062.4
2. Środki trwałe w budowie	1142232.91
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	142703.05
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	142703.05
B. Aktywa obrotowe	50634099.68
I. Zapasy	36981508.79
1. Materiały	1090207.21
3. Produkty gotowe	29447711.27
4. Towary	6443590.31
II. Należności krótkoterminowe	8901308.83
1. Należności od jednostek powiązanych	2919.53
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2919.53
– do 12 miesięcy	2919.53
3. Należności od pozostałych jednostek	8898389.3
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7387321.54
– do 12 miesięcy	7387321.54
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1502726.65
C. inne	8341.11
III. Inwestycje krótkoterminowe	4409735.58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4409735.58
B. w pozostałych jednostkach	592215.86
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	592215.86
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3817519.72
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3817519.72
– inne środki pieniężne	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	341546.48

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23134036.06
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	23134036.06
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4000000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14494332.47
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4639703.59
A. zwiększenie (z tytułu)	4639703.59
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19134036.06
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4639703.59
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4639703.59
B. zmniejszenie (z tytułu)	4639703.59
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4646194.48
A. zysk netto	4646194.48
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27780230.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27780230.54

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4646194.48
II. Korekty razem	-696524.11
1. Amortyzacja	2537733.52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-293807.71
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1873520.73
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-196483.06
5. Zmiana stanu rezerw	332896.02
6. Zmiana stanu zapasów	-16785956.1
7. Zmiana stanu należności	2425779.45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9229428.57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3445586.83
10. Inne korekty	-3265222.36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3949670.37
I. Wpływy	148210.65
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	148210.65
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3971679.51
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3971679.51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3823468.86
I. Wpływy	6002853.15
2. Kredyty i pożyczki	3329036.65
4. Inne wpływy finansowe	2673816.5
II. Wydatki	3095869.35
4. Spłaty kredytów i pożyczek	809033.69
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	413314.93
8. Odsetki	1873520.73
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2906983.8
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3033185.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3033185.31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	784334.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3817519.72
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	110381182.95
– od jednostek powiązanych	6837710.29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	100437749.25
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9943433.7
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	94396662.08
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	85456440.47
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8940221.61
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	15984520.87
D. Koszty sprzedaży	4736748.57
E. Koszty ogólnego zarządu	6496092.99
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	4751679.31
G. Pozostałe przychody operacyjne	1488602.09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	144138.69
II. Dotacje	870173.09
IV. Inne przychody operacyjne	474290.31
H. Pozostałe koszty operacyjne	431936.6
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	431936.6
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	5808344.8
J. Przychody finansowe	1902890.3
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	592215.86
V. Inne	1310674.44
K. Koszty finansowe	1877159.08
I. Odsetki, w tym:	1877159.08
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	5834076.02
M. Podatek dochodowy	1187881.54
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	4646194.48

Dane historyczne

Działalność historyczna

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2022-10-21

2024-08-26

771 - WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2008-02-06

2009-05-19

LESONIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2009-05-19

2009-12-03

GARDENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2008-02-06

2009-05-19

AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie