| Nazwa: | TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TORF CORPORATION |
| Data rejestracji: | 15 lis 2016 (8 lat temu) |
| Data usunięcia: | 27 cze 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000646959 |
| NIP: | 5252683969 |
| REGON: | 36586414300000 |
| Kod pocztowy: | 55-080 |
| Miasto: | Kąty Wrocławskie |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. FABRYCZNA, 11, KĄTY WROCŁAWSKIE, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1226750,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252683969 |
| Data rejestracji: | 25 lis 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 58109028510000000134026392 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 96109023980000000101839900 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 24105015751000009081366487 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 45105015751000009081356215 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 58105015751000009081356272 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 98105015751000009081356231 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 87105015751000009081382716 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 28105015751000009031167266 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 66175010640000000013226668 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 46175010640000000001807218 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #3250Z | PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-11-15 | 2017-02-02 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ | 14134951000000 |
| RESOURCE PARTNERS HOLDINGS 11 S.A R.L. | Wspólnik | 2017-02-02 | 2024-03-21 | 17 175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 858.750,00 ZŁ | Brak danych |
| RYSZARD BOGUSŁAW GUMIŃSKI | Wspólnik | 2017-11-30 | 2019-05-31 | 1550 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 77.500 ZŁ ( SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH ). | Brak danych |
| GRUPA M3 RYSZARD GUMIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2019-05-31 | 2021-07-13 | 1550 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 77.500 ZŁ ( SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH ). | 38137996100000 |
| GRUPA M3 MICHAŁ GUMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2021-07-13 | 2023-10-17 | 1550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77.500,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 38137996100000 |
| OPTIMA FIDE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-11-30 | 2024-03-21 | 5810 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 290.500 ZŁ ( DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH). | 36253974400000 |
| BIELENDA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2024-03-21 | 2024-06-27 | 24535 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1226750,00 ZŁOTYCH (JEDEN MILION DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) | 35635738000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD WOJTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-30 | 2024-03-21 |
| RYSZARD BOGUSŁAW GUMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-04-18 | 2024-03-21 |
| ANNA TURSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-30 | 2018-07-10 |
| WOJCIECH PIASECKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-10 | 2024-03-21 |
| MAŁGORZATA ANNA BOBROWSKA JARZĄBEK | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-30 | 2024-03-21 |
| DOMINIK WOJCIECH SMYKLA | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-30 | 2024-03-21 |
| MARCIN KRZYKAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-30 | 2019-04-18 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA DERUCKA | zgłaszający - członek zarządu |
| ROBERT DOBROWOLSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ MICHAŁ BARTOS | Beneficjent |
| KRZYSZTOF DAWID KULIG | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ MICHAŁ BARTOS | Beneficjent | ANDRZEJ BARTOS WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE S.A. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: ANDRZEJ BARTOS POSIADA 38.67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKĄ INNOVA CENTRAL HOLDING SCA (LUKSEMBURG), KTÓRA POSIADA OKOŁO 51% AKCJI W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE S.A. (POLSKA). |
| KRZYSZTOF DAWID KULIG | Beneficjent | KRZYSZTOF KULIG WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE S.A. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: KRZYSZTOF KULIG POSIADA 38.67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKĄ INNOVA CENTRAL HOLDING SCA (LUKSEMBURG), KTÓRA POSIADA OKOŁO 51% AKCJI W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE S.A. (POLSKA). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ: (I) PREZESA ZARZĄDU ORAZ WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO (II) PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO (III) WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAKUB MACIEJ PLEWKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-15 | 2017-04-27 |
| DOMINIK WOJCIECH SMYKLA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-27 | 2017-11-30 |
| MAŁGORZATA ANNA BOBROWSKA JARZĄBEK | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-27 | 2017-11-30 |
| MICHAŁ JAKUB GUMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-03 | 2024-04-25 |
| TOMASZ SŁONIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2019-07-10 | 2019-08-12 |
| ROBERT DOBROWOLSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2024-03-21 | 2024-06-27 |
| MAREK ANDRZEJ BIELENDA | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-25 | 2024-06-27 |
| MICHAŁ JAKUB GUMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII B - DYREKTOR DS. WSPARCIA I DYREKTOR FINANSOWY | 2018-07-10 | 2019-05-31 |
| MICHAŁ JAKUB GUMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. WSPARCIA I DYREKTOR FINANSOWY | 2019-05-31 | 2019-08-12 |
| MICHAŁ JAKUB GUMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR FINANSOWY | 2019-08-12 | 2022-11-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118915448.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42958207.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1226750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 107867630.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -67619241.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1483068.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75957241.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9439604.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5556676 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2644389.03 |
| – długoterminowa | 212975 |
| – krótkoterminowa | 2431414.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1238539.72 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1238539.72 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 47193552.57 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 47193552.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 45027249.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2166303.56 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18974791.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18884758.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 3000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1402332.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13192270.67 |
| – do 12 miesięcy | 13192270.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0.19 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1275590.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 14563.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 90033.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 349292.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 349292.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 349292.46 |
| Aktywa razem | 118915448.97 |
| A. Aktywa trwałe | 65225059.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21036827.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21036827.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41828671.23 |
| 1. Środki trwałe | 28042847.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1544717.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14587560.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9221770.9 |
| D. środki transportu | 2099553.33 |
| E. inne środki trwałe | 589244.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13356122.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 429701.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12777.65 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12777.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 12777.65 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12777.65 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2346782.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1377958 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 968824.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 53690389.27 |
| I. Zapasy | 36663012.23 |
| 1. Materiały | 20410917.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2521220.04 |
| 3. Produkty gotowe | 13471806.23 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 259068.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11161076.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11161076.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9903955.35 |
| – do 12 miesięcy | 9903955.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 296652.88 |
| C. inne | 960467.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4717707.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4717707.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6666.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6666.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4711040.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4711040.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1148593.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41475138.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41475138.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1226750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1226750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 107867630.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 107867630.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -58180757.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -58180757.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -58180757.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9438484.63 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -67619241.92 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -67619241.92 |
| 6. Wynik netto | 1483068.49 |
| A. zysk netto | 1483068.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42958207.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42958207.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1483068.49 |
| II. Korekty razem | 17505374.26 |
| 1. Amortyzacja | 11934938.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4893557.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -54732.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1981351.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3482901.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6326343.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3312184.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -780997.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18988442.75 |
| I. Wpływy | 190148.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 189592.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 555.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 555.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 555.75 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -6613570.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6593570.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -20000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -20000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -20000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6423421.63 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -13762750.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -6813333.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2219358.14 |
| 8. Odsetki | -4730058.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13762750.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1197729.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1197729.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5908770.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4711040.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 407.36 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 142069853.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 142029316.37 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40536.94 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -72336771.76 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -72281346.75 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -55425.01 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 69733081.55 |
| D. Koszty sprzedaży | -31894965.65 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -18735354.29 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 19102761.61 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1099677.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 54732.22 |
| II. Dotacje | 672 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1044273.5 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -10866295.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -4882156.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | -5984138.83 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9336143.98 |
| J. Przychody finansowe | 43617.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 43617.42 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | -5513256.91 |
| I. Odsetki, w tym: | -4921709.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -591547.43 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3866504.49 |
| M. Podatek dochodowy | -2383436 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1483068.49 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-11-15 | 2017-11-30 | RILANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-11-15 | 2017-09-28 | PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
