TORF CORPORATION

Dane

KRS 0000646959

NIP5252683969

REGON36586414300000

NazwaTORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaTORF CORPORATION

Data rejestracji 15 lis 2016 (8 lat temu) 15 lis 2016

Data usunięcia 27 cze 2024 Invalid date

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. FABRYCZNA, 11, KĄTY WROCŁAWSKIE, 55-080, KĄTY WROCŁAWSKIE, POLSKA

Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wysokość kapitału zakładowego 1226750,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5252683969

data rejestracji 25 lis 2016

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

58109028510000000134026392

SANPL 35 Oddział w Warszawie

ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA

96109023980000000101839900

SANPL 1 Oddział we Wrocławiu

Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA

24105015751000009081366487

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

45105015751000009081356215

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

58105015751000009081356272

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

98105015751000009081356231

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

87105015751000009081382716

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

28105015751000009031167266

INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72

ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA

66175010640000000013226668

BNP Oddział we Wrocławiu

ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA

46175010640000000001807218

BNP Oddział we Wrocławiu

ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)

#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

TMF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2016-11-15

2017-02-02

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ

14134951000000

RESOURCE PARTNERS HOLDINGS 11 S.A R.L.

Wspólnik

2017-02-02

2024-03-21

17 175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 858.750,00 ZŁ

RYSZARD BOGUSŁAW GUMIŃSKI

Wspólnik

2017-11-30

2019-05-31

1550 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 77.500 ZŁ ( SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH ).

GRUPA M3 RYSZARD GUMIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wspólnik

2019-05-31

2021-07-13

1550 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 77.500 ZŁ ( SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH ).

38137996100000

GRUPA M3 MICHAŁ GUMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Wspólnik

2021-07-13

2023-10-17

1550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77.500,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)

38137996100000

OPTIMA FIDE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2017-11-30

2024-03-21

5810 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 290.500 ZŁ ( DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH).

36253974400000

BIELENDA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2024-03-21

2024-06-27

24535 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1226750,00 ZŁOTYCH (JEDEN MILION DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)

35635738000000

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

RYSZARD WOJTKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2017-11-30

2024-03-21

RYSZARD BOGUSŁAW GUMIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2019-04-18

2024-03-21

ANNA TURSKA

Członek Organu Nadzoru

2017-11-30

2018-07-10

WOJCIECH PIASECKI

Członek Organu Nadzoru

2018-07-10

2024-03-21

MAŁGORZATA ANNA BOBROWSKA JARZĄBEK

Członek Organu Nadzoru

2017-11-30

2024-03-21

DOMINIK WOJCIECH SMYKLA

Członek Organu Nadzoru

2017-11-30

2024-03-21

MARCIN KRZYKAŁA

Członek Organu Nadzoru

2017-11-30

2019-04-18

Beneficjenci

Imię Funkcja

ANNA DERUCKA

zgłaszający - członek zarządu

ROBERT DOBROWOLSKI

zgłaszający - członek zarządu

ANDRZEJ MICHAŁ BARTOS

Beneficjent

KRZYSZTOF DAWID KULIG

Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

ANDRZEJ MICHAŁ BARTOS

Beneficjent

ANDRZEJ BARTOS WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE S.A. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: ANDRZEJ BARTOS POSIADA 38.67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKĄ INNOVA CENTRAL HOLDING SCA (LUKSEMBURG), KTÓRA POSIADA OKOŁO 51% AKCJI W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE S.A. (POLSKA).

KRZYSZTOF DAWID KULIG

Beneficjent

KRZYSZTOF KULIG WSPÓŁKONTROLUJE POŚREDNIO SPÓŁKĘ BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE S.A. POPRZEZ NASTĘPUJĄCE POWIĄZANIA: KRZYSZTOF KULIG POSIADA 38.67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 CARRY GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ, JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, NAD SPÓŁKĄ INNOVA/6 CARRY SCSP (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE INNOVA/6 GP SARL (LUKSEMBURG), KTÓRA TO SPÓŁKA SPRAWUJE KONTROLĘ JAKO KOMPLEMENTARIUSZ NAD SPÓŁKĄ INNOVA CENTRAL HOLDING SCA (LUKSEMBURG), KTÓRA POSIADA OKOŁO 51% AKCJI W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE S.A. (POLSKA).

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ: (I) PREZESA ZARZĄDU ORAZ WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO (II) PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO (III) WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

JAKUB MACIEJ PLEWKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-11-15

2017-04-27

DOMINIK WOJCIECH SMYKLA

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-04-27

2017-11-30

MAŁGORZATA ANNA BOBROWSKA JARZĄBEK

PREZES ZARZĄDU

2017-04-27

2017-11-30

MICHAŁ JAKUB GUMIŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2022-11-03

2024-04-25

TOMASZ SŁONIEWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI

2019-07-10

2019-08-12

ROBERT DOBROWOLSKI

WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH

2024-03-21

2024-06-27

MAREK ANDRZEJ BIELENDA

PREZES ZARZĄDU

2024-04-25

2024-06-27

MICHAŁ JAKUB GUMIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU KATEGORII B - DYREKTOR DS. WSPARCIA I DYREKTOR FINANSOWY

2018-07-10

2019-05-31

MICHAŁ JAKUB GUMIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. WSPARCIA I DYREKTOR FINANSOWY

2019-05-31

2019-08-12

MICHAŁ JAKUB GUMIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR FINANSOWY

2019-08-12

2022-11-03

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-28

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	118915448.97
A. Kapitał (fundusz) własny	42958207.21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1226750
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	107867630.64
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-67619241.92
VI. Zysk (strata) netto	1483068.49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75957241.76
I. Rezerwy na zobowiązania	9439604.75
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5556676
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2644389.03
– długoterminowa	212975
– krótkoterminowa	2431414.03
3. Pozostałe rezerwy	1238539.72
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1238539.72
II. Zobowiązania długoterminowe	47193552.57
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	47193552.57
A. kredyty i pożyczki	45027249.01
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2166303.56
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18974791.98
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18884758.04
A. kredyty i pożyczki	3000000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1402332.37
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13192270.67
– do 12 miesięcy	13192270.67
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.19
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1275590.92
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	14563.89
4. Fundusze specjalne	90033.94
IV. Rozliczenia międzyokresowe	349292.46
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	349292.46
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	349292.46
Aktywa razem	118915448.97
A. Aktywa trwałe	65225059.7
I. Wartości niematerialne i prawne	21036827.91
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	21036827.91
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41828671.23
1. Środki trwałe	28042847.21
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1544717.96
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14587560.26
C. urządzenia techniczne i maszyny	9221770.9
D. środki transportu	2099553.33
E. inne środki trwałe	589244.76
2. Środki trwałe w budowie	13356122.98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	429701.04
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	12777.65
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12777.65
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	12777.65
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	12777.65
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2346782.91
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1377958
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	968824.91
B. Aktywa obrotowe	53690389.27
I. Zapasy	36663012.23
1. Materiały	20410917.51
2. Półprodukty i produkty w toku	2521220.04
3. Produkty gotowe	13471806.23
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	259068.45
II. Należności krótkoterminowe	11161076.15
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11161076.15
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9903955.35
– do 12 miesięcy	9903955.35
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	296652.88
C. inne	960467.92
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4717707.41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4717707.41
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	6666.6
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	6666.6
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4711040.81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4711040.81
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1148593.48
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	41475138.72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	41475138.72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1226750
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1226750
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	107867630.64
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	107867630.64
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-58180757.29
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-58180757.29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-58180757.29
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-9438484.63
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-67619241.92
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-67619241.92
6. Wynik netto	1483068.49
A. zysk netto	1483068.49
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	42958207.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	42958207.21

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1483068.49
II. Korekty razem	17505374.26
1. Amortyzacja	11934938.21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4893557.15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-54732.22
5. Zmiana stanu rezerw	1981351.43
6. Zmiana stanu zapasów	-3482901.12
7. Zmiana stanu należności	6326343.17
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3312184.59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-780997.77
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	18988442.75
I. Wpływy	190148.7
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	189592.95
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	555.75
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	555.75
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	555.75
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-6613570.33
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-6593570.33
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-20000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	-20000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	-20000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6423421.63
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-13762750.67
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-6813333.8
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-2219358.14
8. Odsetki	-4730058.73
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-13762750.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1197729.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1197729.55
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5908770.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4711040.81
– o ograniczonej możliwości dysponowania	407.36

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	142069853.31
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	142029316.37
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40536.94
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	-72336771.76
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-72281346.75
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-55425.01
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	69733081.55
D. Koszty sprzedaży	-31894965.65
E. Koszty ogólnego zarządu	-18735354.29
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	19102761.61
G. Pozostałe przychody operacyjne	1099677.72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	54732.22
II. Dotacje	672
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1044273.5
H. Pozostałe koszty operacyjne	-10866295.35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-4882156.52
III. Inne koszty operacyjne	-5984138.83
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	9336143.98
J. Przychody finansowe	43617.42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	43617.42
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	-5513256.91
I. Odsetki, w tym:	-4921709.48
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-591547.43
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	3866504.49
M. Podatek dochodowy	-2383436
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	1483068.49

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2016-11-15

2017-11-30

RILANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2016-11-15

2017-09-28

PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie