| Nazwa: | "MELVIT" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MELVIT |
| Data rejestracji: | 22 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000051035 |
| NIP: | 5222401618 |
| REGON: | 01483380600000 |
| Kod pocztowy: | 02-390 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-390) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | GRÓJECKA, 194, WARSZAWA, 02-390, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 508435,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 508435,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 508435 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5222401618 |
| Data rejestracji: | 30 wrz 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14114011110000208642001016 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 19109026040000000135100969 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 31114011110000208642001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 44109025900000000147995791 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 44109026040000000135071516 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 76109026040000000135071522 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 78102015920000250201083856 | PKO Oddział 1 w Ciechanowie | ul. Pułtuska 20 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 87109026040000000135071518 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR SZCZĘSNY | Beneficjent |
| MAREK PUKAS | Beneficjent |
| ROBERT SZCZĘSNY | Beneficjent |
| ARKADIUSZ KWIATKOWSKI | reprezentant |
| KATARZYNA PŁOCHARSKA | reprezentant |
| SŁAWOMIR KAMIŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ WOŁOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-22 | 2008-12-04 |
| PIOTR SZCZĘSNY | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-22 | Brak danych |
| ROBERT SZCZĘSNY | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-22 | 2004-03-17 |
| MAREK PUKAS | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-22 | Brak danych |
| RYSZARD JAROSŁAW SUCHOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-22 | 2004-01-30 |
| TOMASZ PONIATOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-30 | 2006-12-14 |
| RYSZARD JAROSŁAW SUCHOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-14 | 2011-02-17 |
| MAREK SZCZEPANEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-04 | 2010-09-24 |
| ROBERT SZCZĘSNY | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-04 | Brak danych |
| BEATA SZCZĘSNA | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-24 | 2011-02-17 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR SZCZĘSNY | Beneficjent | POSIADA 33,3% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 95,39% AKCJI ZGŁOSZONEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ |
| MAREK PUKAS | Beneficjent | POSIADA 33,3% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 95,39% AKCJI ZGŁOSZONEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ |
| ROBERT SZCZĘSNY | Beneficjent | POSIADA 33,3% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 95,39% AKCJI ZGŁOSZONEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR KAMIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-22 | Brak danych |
| WOJCIECH TOMASZ POCIECHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-11 | 2016-12-28 |
| KATARZYNA PŁOCHARSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-28 | Brak danych |
| ARKADIUSZ KWIATKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-12-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 255688815.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1065735.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 197761921.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5008286.13 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52918607.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 229593042.19 |
| I. Amortyzacja | 8147243.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 129739485.19 |
| III. Usługi obce | 18599994.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1024323.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25145905.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4145397.37 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3679556.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39111136.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26095773.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7522736.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2410642.04 |
| II. Dotacje | 947369.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2347931.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1816792.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1077902.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1077902.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32540607.31 |
| G. Przychody finansowe | 1371743.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1275 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1275 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 146463.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1224005.36 |
| H. Koszty finansowe | 4471771.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 3908729.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 563042 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29440579.59 |
| J. Podatek dochodowy | 6625734 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22814845.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 250520438.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 95768298.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 508435 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29987660.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 42457357.91 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22814845.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154752139.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7336293 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6222830 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1037463 |
| – długoterminowa | 103103 |
| – krótkoterminowa | 934360 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 76000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 76000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 49970637.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 49970637.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 46711587.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3259049.94 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 82974406.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 311446.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 311446.83 |
| – do 12 miesięcy | 311446.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 82651932.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 46550031.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5116651.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22125673.93 |
| – do 12 miesięcy | 22125673.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3840961.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2175167.42 |
| I. inne | 2843445.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 11026.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14470802.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14470802.58 |
| – długoterminowe | 13461008.69 |
| – krótkoterminowe | 1009793.89 |
| Aktywa razem | 250520438.12 |
| A. Aktywa trwałe | 166830326.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 35299.04 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35299.04 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 158632472.69 |
| 1. Środki trwałe | 97474853.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1829976.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52859057.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 40485295.3 |
| D. środki transportu | 1704718.23 |
| E. inne środki trwałe | 595806.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 55329389.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5828230.06 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7921000 |
| 1. Nieruchomości | 7921000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 241555 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 241555 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 83690111.39 |
| I. Zapasy | 45693735.84 |
| 1. Materiały | 24070366.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2663936.99 |
| 3. Produkty gotowe | 12613805.42 |
| 4. Towary | 6345627.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 35314617.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 81328.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81328.75 |
| – do 12 miesięcy | 81328.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 35233288.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29877776.6 |
| – do 12 miesięcy | 29877776.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4598216.97 |
| C. inne | 757295.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2337869.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2337869.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1961324.58 |
| – udziały lub akcje | 121140.19 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1840184.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 376544.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 376474.44 |
| – inne środki pieniężne | 70 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 343889.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74003453.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74003453.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 508435 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 508435 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29987660.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29987660.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22776688.74 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 19680669.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19680669.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 42457357.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20730669.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20730669.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20730669.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20730669.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22814845.59 |
| A. zysk netto | 22814845.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 95768298.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22814845.59 |
| II. Korekty razem | 1158988.22 |
| 1. Amortyzacja | 8147243.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3849718.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1289570.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1302442 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8242994.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2906193.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 125806.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 172535.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23973833.81 |
| I. Wpływy | 2470772.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2470772.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 37719629.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33285497.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2197000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2237131.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2237131.91 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -35248856.8 |
| I. Wpływy | 28503617.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 28503617.84 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17501908.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1050000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7464963.59 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5137226.1 |
| 8. Odsetki | 3849718.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11001709.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -273313.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -273313.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 649857.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 376544.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14637.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-22 | 2011-04-08 | SŁOWICZA, 6, WARSZAWA, 02-170, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
