| Nazwa: | POLFOOD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POLFOOD GROUP |
| Data rejestracji: | 10 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000026579 |
| NIP: | 5222453868 |
| REGON: | 01495497000000 |
| Kod pocztowy: | 02-390 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-390) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | GRÓJECKA, 194, WARSZAWA, 02-390, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1062000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1062000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1062000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5222453868 |
| Data rejestracji: | 29 kwi 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25109026040000000137232533 | SANPL 1 Oddział w Ciechanowie | ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA |
| 33160014621839096350000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR SZCZĘSNY | reprezentant |
| ROBERT SZCZĘSNY | Beneficjent |
| MAREK PUKAS | Beneficjent |
| PIOTR SZCZĘSNY | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK PUKAS | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2004-02-02 |
| BEATA SZCZĘSNA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2005-06-28 |
| ROBERT SZCZĘSNY | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2004-05-31 |
| MAREK NOŻEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-08 | 2021-03-01 |
| JAN PAWEŁ BORZUCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-23 | 2021-03-01 |
| MAREK SZCZEPANEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-02 | 2010-10-08 |
| PAWEŁ BRZEZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-02 | 2005-06-28 |
| EWA BEATA PUKAS | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2018-10-23 |
| SŁAWOMIR KAMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-10 | 2010-10-08 |
| ROBERT SZCZĘSNY | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROBERT SZCZĘSNY | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| MAREK PUKAS | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| PIOTR SZCZĘSNY | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR SZCZĘSNY | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1967956.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2010494.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2010494.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -42537.51 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1426508.93 |
| I. Amortyzacja | 842037.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 88917.33 |
| III. Usługi obce | 161420.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 93715.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 192285.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 25545.39 |
| – emerytalne | 10149.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 22586.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 541447.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14566.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 14566.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 35288.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11642.67 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 23645.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 520726.48 |
| G. Przychody finansowe | 9221068.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9151595 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 9151595 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9151595 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 68244.91 |
| – od jednostek powiązanych | 68244.91 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1229 |
| H. Koszty finansowe | 2680218.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 2560812.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 31582.36 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 119405.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7061577.11 |
| J. Podatek dochodowy | 193494 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6868083.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78618749.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31051441.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1062000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 471927.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22649429.94 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 22649429.94 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6868083.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47567308.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 169981 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84981 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 85000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 85000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40156274.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9646500 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 30509774.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 30250068.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 79529.18 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 180177.05 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7238621.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 631582.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 631582.36 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6607038.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 6118565.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 333223.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 99760.91 |
| – do 12 miesięcy | 99760.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49990.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 5498.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2431.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2431.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2431.28 |
| Aktywa razem | 78618749.57 |
| A. Aktywa trwałe | 77939733 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 363717.56 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 363717.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1996789.12 |
| 1. Środki trwałe | 1996789.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 204836.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 830929.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 803890.18 |
| D. środki transportu | 157132.54 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 75381418.32 |
| 1. Nieruchomości | 25418064.33 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 49933479.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 49932983.16 |
| – udziały lub akcje | 48832983.16 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1100000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 496 |
| – udziały lub akcje | 496 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 29874.83 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197808 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 196837 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 971 |
| B. Aktywa obrotowe | 679016.57 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 299997.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 295634.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 295634.69 |
| – do 12 miesięcy | 295634.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4363.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4363.25 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 356606.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 356606.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 356606.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 356606.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22411.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24183357.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24183357.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1062000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1062000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 471927.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 471927.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15619150.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7030279.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7030279.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22649429.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7030279.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7030279.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7030279.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7030279.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6868083.11 |
| A. zysk netto | 6868083.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31051441.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31051441.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6868083.11 |
| II. Korekty razem | -5871200.92 |
| 1. Amortyzacja | 842037.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6690787.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11642.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 49000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 448885.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -884769.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -373.77 |
| 10. Inne korekty | 353163.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 996882.19 |
| I. Wpływy | 9760222.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 211382.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9548839.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9548839.91 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3137187.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3137187.64 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6623034.38 |
| I. Wpływy | 1652387.19 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1652387.19 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9016133.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5945549.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 541531.91 |
| 8. Odsetki | 2529051.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7363746.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 256170.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 256170.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 100436.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 356606.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7926.51 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-10 | 2010-04-29 | "KAPITAL INVEST" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-10 | 2001-10-24 | RADAROWA, 4A, WARSZAWA, 02-137, WARSZAWA, POLSKA |
| 2001-10-24 | 2011-04-07 | BOHATERÓW WARSZAWY, 6, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
