| Nazwa: | SPS HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPS HANDEL |
| Data rejestracji: | 02 sty 2020 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000816777 |
| NIP: | 5262171952 |
| REGON: | 01301791500000 |
| Kod pocztowy: | 02-390 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. GRÓJECKA, 194, WARSZAWA, 02-390, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1150000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@SPSHANDEL.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #18 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK PUKAS | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-02 |
| ROBERT SZCZĘSNY | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-02 |
| PIOTR SZCZĘSNY | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-02 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT SZCZĘSNY | Beneficjent |
| MAREK PUKAS | Beneficjent |
| MARIOLA EWA DMOCHOWSKA | reprezentant |
| PIOTR SZCZĘSNY | Beneficjent |
| MAREK SZCZEPANEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| POLFOOD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2020-01-02 | 11500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1150000,00 ZŁ | 01495497000000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT SZCZĘSNY | Beneficjent | POSIADANIE 33,3% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| MAREK PUKAS | Beneficjent | POSIADANIE 33,3% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| PIOTR SZCZĘSNY | Beneficjent | POSIADANIE 33,3% AKCJI SPÓŁKI AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK SZCZEPANEK | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-02 |
| MARIOLA EWA DMOCHOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 504264920.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2913543 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13137541.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 308391.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 490818987.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 482299965.76 |
| I. Amortyzacja | 5262871.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12910833.51 |
| III. Usługi obce | 17978762.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2929576.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 46850132.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8821736.7 |
| – emerytalne | 4136182.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3546701.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 383999351.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21964954.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4286187.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8603.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4277584.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6195094.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 117560.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 129992.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5947540.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20056048.28 |
| G. Przychody finansowe | 850572.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 33058.24 |
| – od jednostek powiązanych | 31582.36 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 817514.03 |
| H. Koszty finansowe | 3378184.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 2530785.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 847399.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17528435.67 |
| J. Podatek dochodowy | 3611642 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13916793.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 192052087.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 97927390.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46638435.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 46255101.98 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 36222161.85 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 36222161.85 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13916793.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94124696.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3470589 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1394372 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 146854 |
| – długoterminowa | 132616 |
| – krótkoterminowa | 14238 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1929363 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1929363 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14335948.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14335948.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 11934404.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2386449.06 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 15095 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 75939020.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3609858.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3609858.33 |
| – do 12 miesięcy | 3609858.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 72329162.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 30289180.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1306960.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32902365.41 |
| – do 12 miesięcy | 32902365.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4717077.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2965905.98 |
| I. inne | 147671.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 379138.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 379138.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 379138.66 |
| Aktywa razem | 192052087.61 |
| A. Aktywa trwałe | 84898339.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 141978.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 141978.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80611593.25 |
| 1. Środki trwałe | 76721062.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11319277.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52346942.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8832400.23 |
| D. środki transportu | 3042741.52 |
| E. inne środki trwałe | 1179700.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3825877.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 64652.7 |
| III. Należności długoterminowe | 75156.86 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 75156.86 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3577757.64 |
| 1. Nieruchomości | 3503269.04 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 74488.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50025 |
| – udziały lub akcje | 50025 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 24463.6 |
| – udziały lub akcje | 11463.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 13000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 491853.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 449136 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42717.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 107153748.28 |
| I. Zapasy | 82920348.87 |
| 1. Materiały | 224148.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 82691146.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5054.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20326141.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 338502.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 306920.5 |
| – do 12 miesięcy | 306920.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 31582.36 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19987638.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17313222.68 |
| – do 12 miesięcy | 17313222.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2174262.64 |
| C. inne | 500153.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3492392.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3492392.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 600000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 600000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2892392.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 413989.02 |
| – inne środki pieniężne | 2478403.91 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 414865.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92160597.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92160597.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 46638435.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46638435.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29793071.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6429090.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9979090.53 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3550000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 36222161.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14579090.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14579090.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14579090.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4600000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13916793.67 |
| A. zysk netto | 13916793.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 97927390.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97927390.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13916793.67 |
| II. Korekty razem | 2114553.83 |
| 1. Amortyzacja | 5262871.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -135645.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2525861.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 117560.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -573733 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13502035.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | 105627.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7711061.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1301732.97 |
| 10. Inne korekty | -698748.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16031347.5 |
| I. Wpływy | 34854.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34854.33 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8702795.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8102795.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 600000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 600000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8667940.83 |
| I. Wpływy | 10000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17232171.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8479000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4905866.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1321443.96 |
| 8. Odsetki | 2525861.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7232171.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 131234.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 131234.71 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -36840.06 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2761158.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2892392.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28602.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 512252985.54 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1741441.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14805981.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -346272.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 497793276.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 499783719.13 |
| I. Amortyzacja | 5439688.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15384695.31 |
| III. Usługi obce | 17455992.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3035792.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 49779006.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9321725.55 |
| – emerytalne | 4486520.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3568435.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 395798383.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12469266.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3209465.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10694.32 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 304210.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2894560.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5548560.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37399.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5511161.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10130171.34 |
| G. Przychody finansowe | 893399.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 268175.03 |
| – od jednostek powiązanych | 47280 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 625224.53 |
| H. Koszty finansowe | 4304562.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 3505857.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 798705.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6719007.95 |
| J. Podatek dochodowy | 1561996.93 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5157011.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 178882647.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 93084401.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46638435.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 46255101.98 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 40138955.52 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 40138955.52 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5157011.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85798245.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3775083 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1413350 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 195053 |
| – długoterminowa | 162420 |
| – krótkoterminowa | 32633 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2166680 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2166680 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7868979.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7868979.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 5555555.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2301324.09 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 12100 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 73718904.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4461195.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2576195.51 |
| – do 12 miesięcy | 2576195.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1885000.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 69257708.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 30899349.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1306666.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29862285.94 |
| – do 12 miesięcy | 29862285.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3922978.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3101577.13 |
| I. inne | 164849.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 435279.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 435279.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 435279.1 |
| Aktywa razem | 178882647.8 |
| A. Aktywa trwałe | 86550600.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 320371 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 320371 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 82734236.23 |
| 1. Środki trwałe | 82319762.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11794479.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56978653.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9658088.14 |
| D. środki transportu | 2499214.04 |
| E. inne środki trwałe | 1389327.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 414473.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 105906.86 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 105906.86 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2871356.5 |
| 1. Nieruchomości | 2788282.9 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 83073.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 58610 |
| – udziały lub akcje | 58610 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 24463.6 |
| – udziały lub akcje | 11463.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 13000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 518729.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 504533 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14196.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 92332047.33 |
| I. Zapasy | 64209126.81 |
| 1. Materiały | 187889.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 64000934.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20302.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20011869.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 271924.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 224644.32 |
| – do 12 miesięcy | 224644.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 47280 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19739945.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18987572.4 |
| – do 12 miesięcy | 18987572.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 352386.38 |
| C. inne | 399986.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7643602.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7643602.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 600000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 600000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7043602.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 426349.38 |
| – inne środki pieniężne | 6617253.33 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 467448.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 97927390.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 97927390.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 46638435.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46638435.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 36222161.85 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3916793.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13916793.67 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 40138955.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13916793.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13916793.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13916793.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5157011.02 |
| A. zysk netto | 5157011.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 93084401.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93084401.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5157011.02 |
| II. Korekty razem | 23063102.65 |
| 1. Amortyzacja | 5439688.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 237008.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3055485.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10694.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 304494 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 18711222.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | 283521.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4714991.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -79459.69 |
| 10. Inne korekty | -163171.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28220113.67 |
| I. Wpływy | 12392.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12392.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5614644.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5606059.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8585 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8585 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5602251.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18466652.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8114999.96 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5768679.53 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1527486.71 |
| 8. Odsetki | 3055485.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18466652.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4151209.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4151209.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5382.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2892392.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7043602.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2524.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
