KRS 0000648633
NIP7010635672
REGON36592883100000
NazwaFLEX RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFLEX RENT
Data rejestracji 24 lis 2016 (8 lat temu) 24 lis 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R., 11, WARSZAWA, 02-366, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3766500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email GLOBALRENTACAR2@ONET.PL
Dane podatkowe
NIP 7010635672
data rejestracji 01 gru 2016
status Czynny
08114020040000310282085579
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
41114020040000310276568789
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
35114020040000341205119195
mBank Oddział Bankowości Detalicznej
ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA
23105012981000009082131161
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
34105012981000009082217002
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
45105012981000009082131153
INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52
ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA
02114010780000486793001001
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
72114010780000486793001002
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
18114010780000486793001004
mBank Oddział Korporacyjny Katowice
Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKPIOTR KONRAD ZIĘCIK
Wspólnik
2016-11-24
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 855.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR KRĘŻEL
Wspólnik
2016-11-24
2019-09-04
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135000,00 ZŁ
JACEK MIECZYSŁAW CZUBA
Wspólnik
2016-11-24
2019-09-04
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135000,00 ZŁ
KRYSTIAN BERNARD GDOWKA
Wspólnik
2024-02-21
156 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 702.000 ZŁOTYCH
ARTUR MACIEJ OSTRĘGA
Wspólnik
2024-02-21
156 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 702.000 ZŁOTYCH
ARTBID INVESTMENTS S.A R.L.
Wspólnik
2024-03-25
335 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.507.500,00 ZŁ
PIOTR KONRAD ZIĘCIK
Beneficjent
PIOTR KONRAD ZIĘCIK
zgłaszający - członek zarządu
JAN JAKUB ZAGÓRSKI
zgłaszający - członek zarządu
JAN JAKUB ZAGÓRSKI
Beneficjent
PAULINA JANIK
Członek Organu Nadzoru
2024-07-22
DOMINIK SMYKLA
Członek Organu Nadzoru
2024-03-25
DOMINIK BERNARD PAPUGA
Członek Organu Nadzoru
2024-02-21
PIOTR SZUMIGŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-02-21
2024-03-25
JAN JAKUB ZAGÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-02-21
2024-03-25
PIOTR KONRAD NOCEŃ
Członek Organu Nadzoru
2024-03-25
2024-07-22
MAGDALENA IWONA BRONIAREK PASTIDES
Prokurent
2016-11-24
2024-03-25
ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM
IRENA BOGUMIŁA KLARENBACH
Prokurent
2016-11-24
2019-03-11
ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM
GRZEGORZ CZARNECKI
Prokurent
2017-03-30
2018-04-10
ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM
TOMASZ PUCHALSKI
Prokurent
2019-03-11
2019-09-19
PROKURA ŁĄCZNA. DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
EWA WIĘCŁAWSKA
Prokurent
2019-03-11
2024-03-25
PROKURA ŁĄCZNA. DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
KAROL STAWIŃSKI
Prokurent
2019-09-19
2022-11-07
PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JAN JAKUB ZAGÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-03-25
PIOTR KONRAD ZIĘCIK
PREZES ZARZĄDU
2016-11-24
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-07-11
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87715257.13 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41422657.45 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46292599.68 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 80095608.84 |
I. Amortyzacja | 2817695.54 |
II. Zużycie materiałów i energii | 5178653.4 |
III. Usługi obce | 24294620.33 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1285932.09 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6576104.75 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 876725.5 |
– emerytalne | 392820.87 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1724606.87 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37341270.36 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7619648.29 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 8323890.42 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3258765.29 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4264366 |
IV. Inne przychody operacyjne | 800759.13 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 477559.05 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 77069.93 |
III. Inne koszty operacyjne | 400489.12 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15465979.66 |
G. Przychody finansowe | 47476.45 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2570.18 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 44906.27 |
H. Koszty finansowe | 1695332.8 |
I. Odsetki, w tym: | 1695332.8 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13818123.31 |
J. Podatek dochodowy | 2701545.15 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11116578.16 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 47497141.37 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10312923.93 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 450000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3014782.98 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 52550.77 |
VI. Zysk (strata) netto | 11116578.16 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4320987.98 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37184217.44 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2222395.92 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2053059 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 151336.92 |
– długoterminowa | 25745.64 |
– krótkoterminowa | 125591.28 |
3. Pozostałe rezerwy | 18000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 18000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1414108.8 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1414108.8 |
A. kredyty i pożyczki | 1204158.27 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 209950.53 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33545042.72 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33545042.72 |
A. kredyty i pożyczki | 2443729.05 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 17219618.51 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11908666.85 |
– do 12 miesięcy | 11908666.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 500821.56 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 470834.71 |
I. inne | 1001372.04 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2670 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2670 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2670 |
Aktywa razem | 47497141.37 |
A. Aktywa trwałe | 35285422.43 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23664151.05 |
1. Środki trwałe | 23664151.05 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 45446.08 |
D. środki transportu | 23583704.97 |
E. inne środki trwałe | 35000 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 604002.11 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 604002.11 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 10328866.47 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 9926324 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 402542.47 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 402542.47 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 402542.47 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 688402.8 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166570 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 521832.8 |
B. Aktywa obrotowe | 12211718.94 |
I. Zapasy | 2416925.79 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 2085685.4 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 331240.39 |
II. Należności krótkoterminowe | 3552875.24 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3552875.24 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2378784.4 |
– do 12 miesięcy | 2378784.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 793187.69 |
C. inne | 380903.15 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4744810.5 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4744810.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4744810.5 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4744810.5 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1497107.41 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5055831.98 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5055831.98 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 450000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 450000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1925661.69 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1089121.29 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1089121.29 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1089121.29 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3014782.98 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2680170.29 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2680170.29 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 52550.77 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2732721.06 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2680170.29 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 52550.77 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 52550.77 |
6. Wynik netto | 6795590.18 |
A. zysk netto | 11116578.16 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | -4320987.98 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10312923.93 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10312923.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 11116578.16 |
II. Korekty razem | 1534173.79 |
1. Amortyzacja | 2817695.54 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -21.61 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1616906.34 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3264228.45 |
5. Zmiana stanu rezerw | 981205.62 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2958708.53 |
7. Zmiana stanu należności | -1851005.94 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4204597.66 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1659102.18 |
10. Inne korekty | -4270581.72 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12650751.95 |
I. Wpływy | 11436188.12 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11436188.12 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 473744.52 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73744.52 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 400000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 400000 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 400000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 10962443.6 |
I. Wpływy | 3986750.27 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 3986750.27 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 22983924.45 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5912036.98 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1409218.16 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14138730.35 |
8. Odsetki | 1523938.96 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18997174.18 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4616021.37 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4616042.98 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 21.61 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 128767.52 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4744788.89 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153219419.46 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53959819.38 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 99259600.08 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 153816997.02 |
I. Amortyzacja | 5239592.87 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6140357.95 |
III. Usługi obce | 40102164.51 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 177529.14 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9654652.61 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1131232.64 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3114669.89 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 88256797.41 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -597577.56 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4722818.32 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3259468.32 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1463350 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 642198.87 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 182641.73 |
III. Inne koszty operacyjne | 459557.14 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3483041.89 |
G. Przychody finansowe | 387181.66 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 98820.69 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 288360.97 |
H. Koszty finansowe | 3313707.77 |
I. Odsetki, w tym: | 3313707.77 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 556515.78 |
J. Podatek dochodowy | 174909 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 381606.78 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 53876870.27 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8983019.71 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 450000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9810373.16 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -54021.23 |
VI. Zysk (strata) netto | 381606.78 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1604939 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44893850.56 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2409402.55 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1959670 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 287731.2 |
– długoterminowa | 23856.57 |
– krótkoterminowa | 263874.63 |
3. Pozostałe rezerwy | 162001.35 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 162001.35 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41992778.01 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41992778.01 |
A. kredyty i pożyczki | 7546965.41 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 21829053.15 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10853466.09 |
– do 12 miesięcy | 10853466.09 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 481574.5 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 596902.22 |
I. inne | 684816.64 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 491670 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 491670 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 491670 |
Aktywa razem | 53876870.27 |
A. Aktywa trwałe | 35503313.02 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24411249.48 |
1. Środki trwałe | 24402123.58 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5499.8 |
D. środki transportu | 24361623.78 |
E. inne środki trwałe | 35000 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9125.9 |
III. Należności długoterminowe | 648828.58 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 648828.58 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 10239934.96 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 9926324 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 313610.96 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 313610.96 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 313610.96 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203300 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 203300 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 18373557.25 |
I. Zapasy | 7455874.93 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 7437019.93 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18855 |
II. Należności krótkoterminowe | 6328779.96 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6328779.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4523336.73 |
– do 12 miesięcy | 4523336.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1799882 |
C. inne | 5561.23 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1401804.39 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1401804.39 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1187736.99 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 1187736.99 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 214067.4 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 214067.4 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3187097.97 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10312923.93 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10312923.93 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 450000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 450000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3014782.98 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6795590.18 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 6795590.18 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 6795590.18 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9810373.16 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 52550.77 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 52550.77 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -106572 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -54021.23 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 11116578.16 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 11116578.16 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 11116578.16 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -54021.23 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -54021.23 |
6. Wynik netto | -1223332.22 |
A. zysk netto | 381606.78 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 1604939 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8983019.71 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8983019.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 381606.78 |
II. Korekty razem | 378950.64 |
1. Amortyzacja | 5239592.87 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -387907.79 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3275800.72 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3259468.32 |
5. Zmiana stanu rezerw | 187006.63 |
6. Zmiana stanu zapasów | -5038949.14 |
7. Zmiana stanu należności | -2820731.19 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1264935.71 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -715887.76 |
10. Inne korekty | 5164430.33 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 760557.42 |
I. Wpływy | 24634767.29 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24634752.08 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15.21 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 15.21 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 15.21 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1014539.43 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14539.43 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1000000 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 1000000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 23620227.86 |
I. Wpływy | 6342807.14 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 6342807.14 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 35253054.51 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1604939 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6151427.45 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 24175657.33 |
8. Odsetki | 3275815.93 |
9. Inne wydatki finansowe | 45214.8 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -28910247.37 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4529462.09 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4529462.09 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1281.01 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4744810.5 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 215348.41 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2016-11-24
2018-01-31
UL. JANA PANKIEWICZA, 1, WARSZAWA, 00-696, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie