| Nazwa: | FLEX RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FLEX RENT |
| Data rejestracji: | 24 lis 2016 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000648633 |
| NIP: | 7010635672 |
| REGON: | 36592883100000 |
| Kod pocztowy: | 02-366 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R., 11, WARSZAWA, 02-366, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3766500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | GLOBALRENTACAR2@ONET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010635672 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08114020040000310282085579 | mBank Oddział Bankowości Detalicznej | ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA |
| 41114020040000310276568789 | mBank Oddział Bankowości Detalicznej | ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA |
| 35114020040000341205119195 | mBank Oddział Bankowości Detalicznej | ul. Mickiewicza 10 90-959 Łódź POLSKA |
| 23105012981000009082131161 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 34105012981000009082217002 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 45105012981000009082131153 | INGBSK Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52 | ul. Zwycięstwa 52 44-100 Gliwice POLSKA |
| 02114010780000486793001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 72114010780000486793001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 18114010780000486793001004 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR KONRAD ZIĘCIK | Wspólnik | 2016-11-24 | Brak danych | 190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 855.000,00 ZŁ |
| SŁAWOMIR KRĘŻEL | Wspólnik | 2016-11-24 | 2019-09-04 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135000,00 ZŁ |
| JACEK MIECZYSŁAW CZUBA | Wspólnik | 2016-11-24 | 2019-09-04 | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 135000,00 ZŁ |
| KRYSTIAN BERNARD GDOWKA | Wspólnik | 2024-02-21 | Brak danych | 156 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 702.000 ZŁOTYCH |
| ARTUR MACIEJ OSTRĘGA | Wspólnik | 2024-02-21 | Brak danych | 156 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 702.000 ZŁOTYCH |
| ARTBID INVESTMENTS S.A R.L. | Wspólnik | 2024-03-25 | Brak danych | 335 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.507.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR KONRAD ZIĘCIK | Beneficjent |
| PIOTR KONRAD ZIĘCIK | zgłaszający - członek zarządu |
| JAN JAKUB ZAGÓRSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JAN JAKUB ZAGÓRSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAULINA JANIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-22 | Brak danych |
| DOMINIK SMYKLA | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-25 | Brak danych |
| DOMINIK BERNARD PAPUGA | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-21 | Brak danych |
| PIOTR SZUMIGŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-21 | 2024-03-25 |
| JAN JAKUB ZAGÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-02-21 | 2024-03-25 |
| PIOTR KONRAD NOCEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-25 | 2024-07-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA IWONA BRONIAREK PASTIDES | Prokurent | 2016-11-24 | 2024-03-25 | ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM |
| IRENA BOGUMIŁA KLARENBACH | Prokurent | 2016-11-24 | 2019-03-11 | ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM |
| GRZEGORZ CZARNECKI | Prokurent | 2017-03-30 | 2018-04-10 | ŁĄCZNA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM PROKURENTEM |
| TOMASZ PUCHALSKI | Prokurent | 2019-03-11 | 2019-09-19 | PROKURA ŁĄCZNA. DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. |
| EWA WIĘCŁAWSKA | Prokurent | 2019-03-11 | 2024-03-25 | PROKURA ŁĄCZNA. DO WYKONYWANIA PROKURY KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. |
| KAROL STAWIŃSKI | Prokurent | 2019-09-19 | 2022-11-07 | PROKURA ŁĄCZNA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAN JAKUB ZAGÓRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-25 |
| PIOTR KONRAD ZIĘCIK | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87715257.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41422657.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46292599.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80095608.84 |
| I. Amortyzacja | 2817695.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5178653.4 |
| III. Usługi obce | 24294620.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1285932.09 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6576104.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 876725.5 |
| – emerytalne | 392820.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1724606.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37341270.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7619648.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8323890.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3258765.29 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4264366 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 800759.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 477559.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 77069.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 400489.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15465979.66 |
| G. Przychody finansowe | 47476.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2570.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 44906.27 |
| H. Koszty finansowe | 1695332.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 1695332.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13818123.31 |
| J. Podatek dochodowy | 2701545.15 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11116578.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47497141.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10312923.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 450000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3014782.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 52550.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11116578.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4320987.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37184217.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2222395.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2053059 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 151336.92 |
| – długoterminowa | 25745.64 |
| – krótkoterminowa | 125591.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1414108.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1414108.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 1204158.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 209950.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33545042.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33545042.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 2443729.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17219618.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11908666.85 |
| – do 12 miesięcy | 11908666.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 500821.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 470834.71 |
| I. inne | 1001372.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2670 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2670 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2670 |
| Aktywa razem | 47497141.37 |
| A. Aktywa trwałe | 35285422.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23664151.05 |
| 1. Środki trwałe | 23664151.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 45446.08 |
| D. środki transportu | 23583704.97 |
| E. inne środki trwałe | 35000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 604002.11 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 604002.11 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10328866.47 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 9926324 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 402542.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 402542.47 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 402542.47 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 688402.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166570 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 521832.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 12211718.94 |
| I. Zapasy | 2416925.79 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2085685.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 331240.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3552875.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3552875.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2378784.4 |
| – do 12 miesięcy | 2378784.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 793187.69 |
| C. inne | 380903.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4744810.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4744810.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4744810.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4744810.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1497107.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5055831.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5055831.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 450000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 450000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1925661.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1089121.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1089121.29 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1089121.29 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3014782.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2680170.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2680170.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 52550.77 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2732721.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2680170.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 52550.77 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 52550.77 |
| 6. Wynik netto | 6795590.18 |
| A. zysk netto | 11116578.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -4320987.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10312923.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10312923.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11116578.16 |
| II. Korekty razem | 1534173.79 |
| 1. Amortyzacja | 2817695.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -21.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1616906.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3264228.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 981205.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2958708.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1851005.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4204597.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1659102.18 |
| 10. Inne korekty | -4270581.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12650751.95 |
| I. Wpływy | 11436188.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11436188.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 473744.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73744.52 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 400000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 400000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 400000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 10962443.6 |
| I. Wpływy | 3986750.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3986750.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 22983924.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5912036.98 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1409218.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14138730.35 |
| 8. Odsetki | 1523938.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -18997174.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4616021.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4616042.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 21.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 128767.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4744788.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153219419.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53959819.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 99259600.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 153816997.02 |
| I. Amortyzacja | 5239592.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6140357.95 |
| III. Usługi obce | 40102164.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 177529.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9654652.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1131232.64 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3114669.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 88256797.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -597577.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4722818.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3259468.32 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1463350 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 642198.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 182641.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 459557.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3483041.89 |
| G. Przychody finansowe | 387181.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 98820.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 288360.97 |
| H. Koszty finansowe | 3313707.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 3313707.77 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 556515.78 |
| J. Podatek dochodowy | 174909 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 381606.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53876870.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8983019.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 450000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9810373.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -54021.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 381606.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1604939 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44893850.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2409402.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1959670 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 287731.2 |
| – długoterminowa | 23856.57 |
| – krótkoterminowa | 263874.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 162001.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 162001.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41992778.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41992778.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 7546965.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21829053.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10853466.09 |
| – do 12 miesięcy | 10853466.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 481574.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 596902.22 |
| I. inne | 684816.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 491670 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 491670 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 491670 |
| Aktywa razem | 53876870.27 |
| A. Aktywa trwałe | 35503313.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24411249.48 |
| 1. Środki trwałe | 24402123.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5499.8 |
| D. środki transportu | 24361623.78 |
| E. inne środki trwałe | 35000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9125.9 |
| III. Należności długoterminowe | 648828.58 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 648828.58 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10239934.96 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 9926324 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 313610.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 313610.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 313610.96 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203300 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 203300 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18373557.25 |
| I. Zapasy | 7455874.93 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 7437019.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18855 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6328779.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6328779.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4523336.73 |
| – do 12 miesięcy | 4523336.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1799882 |
| C. inne | 5561.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1401804.39 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1401804.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1187736.99 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1187736.99 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 214067.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 214067.4 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3187097.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10312923.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10312923.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 450000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 450000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3014782.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6795590.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6795590.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6795590.18 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9810373.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 52550.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 52550.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -106572 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -54021.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11116578.16 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 11116578.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11116578.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -54021.23 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -54021.23 |
| 6. Wynik netto | -1223332.22 |
| A. zysk netto | 381606.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 1604939 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8983019.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8983019.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 381606.78 |
| II. Korekty razem | 378950.64 |
| 1. Amortyzacja | 5239592.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -387907.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3275800.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3259468.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 187006.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5038949.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2820731.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1264935.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -715887.76 |
| 10. Inne korekty | 5164430.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 760557.42 |
| I. Wpływy | 24634767.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24634752.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15.21 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 15.21 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1014539.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14539.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 23620227.86 |
| I. Wpływy | 6342807.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6342807.14 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 35253054.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1604939 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6151427.45 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 24175657.33 |
| 8. Odsetki | 3275815.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 45214.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -28910247.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4529462.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4529462.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1281.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4744810.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 215348.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-11-24 | 2018-01-31 | UL. JANA PANKIEWICZA, 1, WARSZAWA, 00-696, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
