| Nazwa: | TOTAL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOTAL FITNESS |
| Data rejestracji: | 15 wrz 2021 (3 lata temu) |
| Data usunięcia: | 25 wrz 2024 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000920049 |
| NIP: | 7011051683 |
| REGON: | 38996522700000 |
| Kod pocztowy: | 02-389 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJA BOHATERÓW WRZEŚNIA, 9, WARSZAWA, 02-389, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2608500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9312Z | DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #9329B | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8551 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
| #4719 | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDER KONRAD WILEWSKI | Prokurent | 2021-09-15 | 2022-02-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB GRABOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN BOGUMIŁ FOJUDZKI | zgłaszający - członek zarządu |
| AGNIESZKA MONIKA VAN BERGH | Beneficjent |
| JAMES VAN BERGH | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOKADA HOLDING AB | Wspólnik | 2021-09-15 | 2023-07-03 | 586 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 293.000,00 ZŁ | Brak danych |
| BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-02-28 | 2024-09-25 | 5.217 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.608.500,00 ZŁ | 75072167000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ KAPICA | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-28 | 2022-06-01 |
| DOMINIK ARTUR BIEGAJ | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-28 | 2023-07-03 |
| IWONA RYKACZEWSKA KUDERSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-01 | 2023-07-03 |
| KRZYSZTOF FALKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-01 | 2023-07-03 |
| JAROSŁAW MARIUSZ DUBIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-02-28 | 2022-06-01 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| AGNIESZKA MONIKA VAN BERGH | Beneficjent | WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI TOTAL FITNESS SP. Z O.O. W 100% (STO PROCENT) JEST SPÓŁKA BENEFIT SYSTEMS S.A., SPÓŁKA NOTOWANA NA GPW. BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM DLA SPÓŁKI TOTAL FITNESS SP. Z O.O. UZNAJE SIĘ OSOBĘ/OSOBY, KTÓRE SPRAWUJĄ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ BENEFIT SYSTEMS S.A. ORAZ GRUPĄ KAPITAŁOWĄ BENEFIT SYSTEMS S.A. AGNIESZKA VAN BERGH, MAŁŻONKA JAMESA VAN BERGH, POSIADA POŚREDNIĄ KONTROLĘ POPRZEZ POWIĄZANIE Z PODMIOTAMI FUNDACJI DRZEWO I JUTRO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ORAZ Z BENEFIT INVEST LIMITED Z SIEDZIBĄ W DUBLINIE („BENEFIT INVEST”), BĘDĄCYMI AKCJONARIUSZAMI BENEFIT SYSTEMS S.A. AGNIESZKA VAN BERGH ORAZ JAMES VAN BERGH SĄ FUNDATORAMI FUNDACJI DRZEWO I JUTRO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („FUNDACJA”). JAMES VAN BERGH JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM BENEFIT INVEST 1 COMPANY Z SIEDZIBĄ W MIEŚCIE HALIFAX, NOWA SZKOCJA, KANADA („BENEFIT INVEST 1”), PODMIOTU BĘDĄCEGO GŁÓWNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. POMIĘDZY PODMIOTAMI BENEFIT INVEST 1, BENEFIT INVEST ORAZ FUNDACJĄ ISTNIEJE POROZUMIENIE, O KTÓRYM MOWA W RB 60/2018 ORAZ RB 43/2023, DOTYCZĄCE ZGODNEGO GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A. LUB PROWADZENIA TRWAŁEJ POLITYKI WOBEC BENEFIT SYSTEMS S.A., W ROZUMIENIU ART. 87 UST. 1 PKT 5 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH. JAMES VAN BERGH ORAZ AGNIESZKA VAN BERGH SPRAWUJĄ KONTROLĘ NAD BENEFIT SYSTEMS S.A. W ROZUMIENIU PRZEPISÓW MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ („MSSF”) STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DLA SPÓŁEK NOTOWANYCH W UNII EUROPEJSKIEJ. |
| JAMES VAN BERGH | Beneficjent | WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI TOTAL FITNESS SP. Z O.O. W 100% (STO PROCENT) JEST SPÓŁKA BENEFIT SYSTEMS S.A., SPÓŁKA NOTOWANA NA GPW. BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM DLA SPÓŁKI TOTAL FITNESS SP. Z O.O. UZNAJE SIĘ OSOBĘ/OSOBY, KTÓRE SPRAWUJĄ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ BENEFIT SYSTEMS S.A. ORAZ GRUPĄ KAPITAŁOWĄ BENEFIT SYSTEMS S.A. JAMES VAN BERGH JEST JEDYNYM WŁAŚCICIELEM BENEFIT INVEST 1 COMPANY Z SIEDZIBĄ W MIEŚCIE HALIFAX, NOWA SZKOCJA, KANADA („BENEFIT INVEST 1”), PODMIOTU BĘDĄCEGO GŁÓWNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI BENEFIT SYSTEMS S.A. JAMES VAN BERGH ORAZ AGNIESZKA VAN BERGH, MAŁŻONKA JAMESA VAN BERGH, SĄ FUNDATORAMI FUNDACJI DRZEWO I JUTRO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE („FUNDACJA”). POMIĘDZY PODMIOTAMI BENEFIT INVEST 1, BENEFIT INVEST ORAZ FUNDACJĄ ISTNIEJE POROZUMIENIE, O KTÓRYM MOWA W RB 60/2018 ORAZ RB 43/2023, DOTYCZĄCE ZGODNEGO GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU BENEFIT SYSTEMS S.A. LUB PROWADZENIA TRWAŁEJ POLITYKI WOBEC BENEFIT SYSTEMS S.A., W ROZUMIENIU ART. 87 UST. 1 PKT 5 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH. JAMES VAN BERGH ORAZ AGNIESZKA VAN BERGH SPRAWUJĄ KONTROLĘ NAD BENEFIT SYSTEMS S.A. W ROZUMIENIU PRZEPISÓW MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ („MSSF”) STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DLA SPÓŁEK NOTOWANYCH W UNII EUROPEJSKIEJ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ UPRAWNIENI SĄ DWA CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI BĘDZIE UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM MARCIN ŚLIWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-15 | 2022-02-28 |
| ALEKSANDER KONRAD WILEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-28 | 2023-07-03 |
| JAKUB GRABOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-28 | 2024-09-25 |
| BARTOSZ MICHAŁ JÓZEFIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-28 | 2023-11-28 |
| MARCIN BOGUMIŁ FOJUDZKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-11-28 | 2024-09-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38067638.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9425783.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37062750.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1004887.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30653360.26 |
| I. Amortyzacja | 3410714.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3670460.44 |
| III. Usługi obce | 17076958.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 41318.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5323781.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 391791.61 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 265770.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 472564.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7414277.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 610060.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 610060.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 500929.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2510 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 498419.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7523408.39 |
| G. Przychody finansowe | 101431.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 101431.04 |
| H. Koszty finansowe | 441470.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 413183.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 212984.41 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 28286.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7183369.23 |
| J. Podatek dochodowy | 1269133 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5914236.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20306235.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13437599.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2608500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4914863.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5914236.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6868635.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1957737.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1012551.98 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1012551.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 945185.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 945185.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 767199.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 767199.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 671754.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 95444.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3452442.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1619020.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 106035.68 |
| – do 12 miesięcy | 106035.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1512984.41 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1833422.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 129639.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 586045.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 691565.99 |
| – do 12 miesięcy | 691565.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 146394.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 279776.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 691254.98 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 691254.98 |
| – długoterminowe | 6900.89 |
| – krótkoterminowe | 684354.09 |
| Aktywa razem | 20306235.07 |
| A. Aktywa trwałe | 15758386.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 129908.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 129908.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13558552.27 |
| 1. Środki trwałe | 13558552.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11441528.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 103773.03 |
| D. środki transportu | 50478.99 |
| E. inne środki trwałe | 1962772.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1283835.97 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1283835.97 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 786089.54 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 784699 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1390.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 4547848.91 |
| I. Zapasy | 129288.72 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 122763.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6525 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3149112.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1715076.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1715076.91 |
| – do 12 miesięcy | 1715076.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1434035.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1161244.63 |
| – do 12 miesięcy | 1161244.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 259108.26 |
| C. inne | 13682.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1192374.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1192374.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1192374.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1174538.73 |
| – inne środki pieniężne | 17835.4 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77073.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7523363.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7523363.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2608500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2608500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4623756.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 291107.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 291107.51 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 291107.51 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4914863.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5914236.23 |
| A. zysk netto | 5914236.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13437599.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13437599.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5914236.23 |
| II. Korekty razem | 4389577.42 |
| 1. Amortyzacja | 3615130.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 996411.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16099.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -681312.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 518657.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 36205.45 |
| 10. Inne korekty | -79415.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10303813.65 |
| I. Wpływy | 26500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 311567.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 311567.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -285067.98 |
| I. Wpływy | 8400000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8400000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 21045533.21 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20452122.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 574291.6 |
| 8. Odsetki | 19119.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12645533.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2626787.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2626787.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3819161.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1192374.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
