Podimoty.plKRS 0000345248
NIP8121775885
REGON67275494500000
NazwaENAP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaENAP
Data rejestracji 24 gru 2009 (15 lat temu) 24 gru 2009
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 41, WILCZKOWICE GÓRNE, 26-900, KOZIENICE, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 275000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 275000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji275000
Dane kontaktowe
Email ENAP@ENAP.PL
Dane podatkowe
NIP 8121775885
data rejestracji 01 gru 2001
status Czynny
78249000050000460080229662
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
93124058621978000051040901
PEKAO Oddział w Kozienicach ul.Batalionów Chłopskich 32/34
ul. Batalionów Chłopskich 32/34 26-900 kozienicki POLSKA
20160014621892161890000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
90160014621892161890000002
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
47249000050000460014697117
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
22249000050000460038386616
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
64249000050000460090845691
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
17249000050000453023328276
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
73124058621111000051023210
PEKAO Oddział w Kozienicach ul.Batalionów Chłopskich 32/34
ul. Batalionów Chłopskich 32/34 26-900 kozienicki POLSKA
78249000050000460084862770
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJANTONI FRANCISZEK DMOWSKI
Beneficjent
PAWEŁ MARCIN SZUMOWSKI
Beneficjent
PIOTR SYLWESTER SZEWCZYK
Beneficjent
MICHAŁ MASZKIEWICZ
reprezentant
TOMASZ WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO
reprezentant
GRZEGORZ SZANIAWSKI
reprezentant
AGNIESZKA DRABOT
Członek Organu Nadzoru
2017-03-14
2019-06-18
DARIUSZ MACIEJUK
Członek Organu Nadzoru
2019-06-18
2024-01-30
PIOTR TOMASZ SKRZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-07-04
PAWEŁ MARCIN SZUMOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-12-24
WAWRZYNIEC SZCZEPANEK
Członek Organu Nadzoru
2009-12-24
2013-04-29
IRENEUSZ KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-12-24
2010-10-29
PIOTR SYLWESTER SZEWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2010-10-29
DOMINIK ARTUR BIEGAJ
Członek Organu Nadzoru
2013-04-29
2017-03-14
DARIUSZ DRABIUK
Członek Organu Nadzoru
2020-07-17
2024-01-10
MAREK KULIŃSKI
Prokurent
2017-08-31
2024-05-17
PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ JEZIOROWSKI
Prokurent
2020-07-17
2023-12-07
PROKURA NIEWŁAŚCIWA - UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ SINKIEWICZ
Prokurent
2017-08-31
2018-04-18
PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO
Prokurent
2024-01-30
PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANTONI FRANCISZEK DMOWSKI
Beneficjent
POSIADA 28% AKCJI W SPÓŁCE APS ENERGIA S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W ENAP S.A.
PAWEŁ MARCIN SZUMOWSKI
Beneficjent
POSIADA 28% AKCJI W SPÓŁCE APS ENERGIA S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W ENAP S.A.
PIOTR SYLWESTER SZEWCZYK
Beneficjent
POSIADA 28% AKCJI W SPÓŁCE APS ENERGIA S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W ENAP S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33235110.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 146450 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33331511.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -337966.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10379.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 231186.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31809900.91 |
| I. Amortyzacja | 542373.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11011820.49 |
| III. Usługi obce | 13256509.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 106858.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4797515.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1013064.45 |
| – emerytalne | 372316.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 907794.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 173964.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1425209.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 454775.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 84552.85 |
| II. Dotacje | 85195.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 190907.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 94118.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 871180.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 804139.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67041.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1008804.51 |
| G. Przychody finansowe | 65932.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17496.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 48435.87 |
| H. Koszty finansowe | 592134.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 592134.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 70413.62 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 482602.72 |
| J. Podatek dochodowy | 96578 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 386024.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19214264.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4333447.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 275000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3672422.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 386024.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14880816.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1551615.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1322505 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 204110.01 |
| – długoterminowa | 81072.11 |
| – krótkoterminowa | 123037.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 230123.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 230123.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 230123.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11735254.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5706960.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55724.61 |
| – do 12 miesięcy | 55724.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5651235.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6002181.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 77789.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 155935.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4907285.96 |
| – do 12 miesięcy | 4907285.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 201700 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 331589.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 263461.99 |
| I. inne | 64419.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 26112.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 983766.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 983766.73 |
| – długoterminowe | 925081.31 |
| – krótkoterminowe | 58685.42 |
| Aktywa razem | 19214264.27 |
| A. Aktywa trwałe | 5599591.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 64284.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 64284.58 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3994703.9 |
| 1. Środki trwałe | 3994703.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 85188.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3289007.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 155302.11 |
| D. środki transportu | 465205.63 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 21000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 21000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 21000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1519603 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1519603 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13614672.79 |
| I. Zapasy | 70332.29 |
| 1. Materiały | 43818.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 26513.65 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6133024.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6133024.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5224172.35 |
| – do 12 miesięcy | 5164372.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 59799.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34436.7 |
| C. inne | 313015.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 561400 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 634888.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 634888.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 312587.7 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 322300.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6776428.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4647422.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4647422.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 275000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2943078.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 729344.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 729344.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 729344.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3672422.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1429344.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1429344.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 386024.72 |
| A. zysk netto | 386024.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4333447.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4333447.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 386024.72 |
| II. Korekty razem | -1649140.21 |
| 1. Amortyzacja | 542373.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 572878.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -84552.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1214526.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 555316.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1323012.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1345144.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7117839.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1263115.49 |
| I. Wpływy | 94141.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84552.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9588.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9588.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 9588.75 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 94141.6 |
| I. Wpływy | 5000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3986861.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 50000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3217052.33 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 187565.56 |
| 8. Odsetki | 516328.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 15915.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1013138.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -155835.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -155835.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -991.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 478136.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 322300.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 479596.94 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31915184.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 201010.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31306473.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 44316.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 68001.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 496393.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31248020.98 |
| I. Amortyzacja | 492401.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7057175.86 |
| III. Usługi obce | 16525856.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 150286.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4637293.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1072783.04 |
| – emerytalne | 399607.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 980269.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 331954.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 667163.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1090484.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 58685.47 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 187461.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 844337.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1020200.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 212037.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 808163.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 737447.69 |
| G. Przychody finansowe | 141679.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1847.15 |
| – od jednostek powiązanych | 88.22 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 139832.76 |
| H. Koszty finansowe | 722294.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 722294.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 96478.46 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 156832.62 |
| J. Podatek dochodowy | 214660 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -57827.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20852132.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4275619.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 275000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4058447.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -57827.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16576512.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1784038.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1494170 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 264818.94 |
| – długoterminowa | 91754.18 |
| – krótkoterminowa | 173064.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25049.95 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25049.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 512470.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 512470.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 512470.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13321595.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 67859.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67778.57 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 81.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13245165.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 5329371.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 182613.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6895780.08 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 556621.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 266866.68 |
| I. inne | 13911.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 8570.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 925081.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 925081.73 |
| – długoterminowe | 892906.77 |
| – krótkoterminowe | 32174.96 |
| Aktywa razem | 20852132.08 |
| A. Aktywa trwałe | 6005327.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4163643.01 |
| 1. Środki trwałe | 4163643.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 73572.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3177775.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 67801.21 |
| D. środki transportu | 807367.12 |
| E. inne środki trwałe | 37127.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 365076.3 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 365076.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 365076.3 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 365076.3 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1476608 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1476608 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14846804.77 |
| I. Zapasy | 554003.77 |
| 1. Materiały | 427974.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 103267.72 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22761.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6761928.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6761928.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6491957.61 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 116174.4 |
| C. inne | 153796.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 369257.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 369257.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30647.11 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 30647.11 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 338610.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 335610.09 |
| – inne środki pieniężne | 3000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7161615.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4333447.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4333447.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 275000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 275000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3672422.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 386024.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 386024.72 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 386024.72 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4058447.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 386024.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 386024.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 386024.72 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -57827.38 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 57827.38 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4275619.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4275619.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -57827.38 |
| II. Korekty razem | 1534167.37 |
| 1. Amortyzacja | 492401.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 722389.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 232423.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -483671.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -628904.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1947136.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -747608.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1476339.99 |
| I. Wpływy | 103723.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 103723.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 103723.9 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 103723.9 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 206362.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40502.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 165859.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 165859.61 |
| – nabycie aktywów finansowych | 165859.61 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -102638.24 |
| I. Wpływy | 5629371.67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5629371.67 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6986763.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 650000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5377789.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 247527.62 |
| 8. Odsetki | 656131.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 55314.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1357392.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16309.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16309.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2661.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 322300.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 338610.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 524736 |
2009-12-24
2012-08-24
20 B, WILCZKOWICE GÓRNE, 26-900, KOZIENICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie