| Nazwa: | ENAP SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ENAP |
| Data rejestracji: | 24 gru 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000345248 |
| NIP: | 8121775885 |
| REGON: | 67275494500000 |
| Kod pocztowy: | 26-900 (Firmy w —, , 26-900) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 41, WILCZKOWICE GÓRNE, 26-900, KOZIENICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 275000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 275000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 275000 |
Dane kontaktowe
| Email: | ENAP@ENAP.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8121775885 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 78249000050000460080229662 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 93124058621978000051040901 | PEKAO Oddział w Kozienicach ul.Batalionów Chłopskich 32/34 | ul. Batalionów Chłopskich 32/34 26-900 kozienicki POLSKA |
| 20160014621892161890000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 90160014621892161890000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 47249000050000460014697117 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 22249000050000460038386616 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 64249000050000460090845691 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 17249000050000453023328276 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 73124058621111000051023210 | PEKAO Oddział w Kozienicach ul.Batalionów Chłopskich 32/34 | ul. Batalionów Chłopskich 32/34 26-900 kozienicki POLSKA |
| 78249000050000460084862770 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANTONI FRANCISZEK DMOWSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ MARCIN SZUMOWSKI | Beneficjent |
| PIOTR SYLWESTER SZEWCZYK | Beneficjent |
| MICHAŁ MASZKIEWICZ | reprezentant |
| TOMASZ WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO | reprezentant |
| GRZEGORZ SZANIAWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA DRABOT | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-14 | 2019-06-18 |
| DARIUSZ MACIEJUK | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-18 | 2024-01-30 |
| PIOTR TOMASZ SKRZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-07-04 | Brak danych |
| PAWEŁ MARCIN SZUMOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-24 | Brak danych |
| WAWRZYNIEC SZCZEPANEK | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-24 | 2013-04-29 |
| IRENEUSZ KUCHARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-12-24 | 2010-10-29 |
| PIOTR SYLWESTER SZEWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-29 | Brak danych |
| DOMINIK ARTUR BIEGAJ | Członek Organu Nadzoru | 2013-04-29 | 2017-03-14 |
| DARIUSZ DRABIUK | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-17 | 2024-01-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK KULIŃSKI | Prokurent | 2017-08-31 | 2024-05-17 | PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ JEZIOROWSKI | Prokurent | 2020-07-17 | 2023-12-07 | PROKURA NIEWŁAŚCIWA - UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ SINKIEWICZ | Prokurent | 2017-08-31 | 2018-04-18 | PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO | Prokurent | 2024-01-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANTONI FRANCISZEK DMOWSKI | Beneficjent | POSIADA 28% AKCJI W SPÓŁCE APS ENERGIA S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W ENAP S.A. |
| PAWEŁ MARCIN SZUMOWSKI | Beneficjent | POSIADA 28% AKCJI W SPÓŁCE APS ENERGIA S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W ENAP S.A. |
| PIOTR SYLWESTER SZEWCZYK | Beneficjent | POSIADA 28% AKCJI W SPÓŁCE APS ENERGIA S.A., KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W ENAP S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | Jedyny Akcjonariusz | 2009-12-24 | 01737007000000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33235110.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 146450 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33331511.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -337966.94 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10379.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 231186.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31809900.91 |
| I. Amortyzacja | 542373.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11011820.49 |
| III. Usługi obce | 13256509.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 106858.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4797515.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1013064.45 |
| – emerytalne | 372316.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 907794.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 173964.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1425209.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 454775.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 84552.85 |
| II. Dotacje | 85195.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 190907.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 94118.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 871180.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 804139.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67041.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1008804.51 |
| G. Przychody finansowe | 65932.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17496.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 48435.87 |
| H. Koszty finansowe | 592134.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 592134.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 70413.62 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 482602.72 |
| J. Podatek dochodowy | 96578 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 386024.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19214264.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4333447.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 275000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3672422.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 386024.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14880816.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1551615.01 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1322505 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 204110.01 |
| – długoterminowa | 81072.11 |
| – krótkoterminowa | 123037.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 230123.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 230123.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 230123.55 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11735254.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5706960.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55724.61 |
| – do 12 miesięcy | 55724.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5651235.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6002181.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 77789.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 155935.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4907285.96 |
| – do 12 miesięcy | 4907285.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 201700 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 331589.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 263461.99 |
| I. inne | 64419.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 26112.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 983766.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 983766.73 |
| – długoterminowe | 925081.31 |
| – krótkoterminowe | 58685.42 |
| Aktywa razem | 19214264.27 |
| A. Aktywa trwałe | 5599591.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 64284.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 64284.58 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3994703.9 |
| 1. Środki trwałe | 3994703.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 85188.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3289007.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 155302.11 |
| D. środki transportu | 465205.63 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 21000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 21000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 21000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1519603 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1519603 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13614672.79 |
| I. Zapasy | 70332.29 |
| 1. Materiały | 43818.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 26513.65 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6133024.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6133024.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5224172.35 |
| – do 12 miesięcy | 5164372.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 59799.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34436.7 |
| C. inne | 313015.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 561400 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 634888.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 634888.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 312587.7 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 322300.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 0 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6776428.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4647422.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4647422.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 275000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2943078.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 729344.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 729344.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 729344.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3672422.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1429344.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1429344.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 386024.72 |
| A. zysk netto | 386024.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4333447.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4333447.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 386024.72 |
| II. Korekty razem | -1649140.21 |
| 1. Amortyzacja | 542373.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 572878.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -84552.85 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1214526.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 555316.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1323012.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1345144.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7117839.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1263115.49 |
| I. Wpływy | 94141.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 84552.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9588.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9588.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 9588.75 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 94141.6 |
| I. Wpływy | 5000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3986861.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 50000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3217052.33 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 187565.56 |
| 8. Odsetki | 516328.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 15915.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1013138.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -155835.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -155835.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -991.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 478136.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 322300.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 479596.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31915184.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 201010.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31306473.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 44316.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 68001.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 496393.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31248020.98 |
| I. Amortyzacja | 492401.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7057175.86 |
| III. Usługi obce | 16525856.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 150286.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4637293.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1072783.04 |
| – emerytalne | 399607.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 980269.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 331954.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 667163.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1090484.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 58685.47 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 187461.18 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 844337.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1020200.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 212037.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 808163.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 737447.69 |
| G. Przychody finansowe | 141679.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1847.15 |
| – od jednostek powiązanych | 88.22 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 139832.76 |
| H. Koszty finansowe | 722294.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 722294.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 96478.46 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 156832.62 |
| J. Podatek dochodowy | 214660 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -57827.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20852132.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4275619.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 275000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4058447.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -57827.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16576512.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1784038.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1494170 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 264818.94 |
| – długoterminowa | 91754.18 |
| – krótkoterminowa | 173064.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25049.95 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25049.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 512470.98 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 512470.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 512470.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13321595.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 67859.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67778.57 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 81.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13245165.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 5329371.67 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 182613.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6895780.08 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 556621.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 266866.68 |
| I. inne | 13911.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 8570.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 925081.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 925081.73 |
| – długoterminowe | 892906.77 |
| – krótkoterminowe | 32174.96 |
| Aktywa razem | 20852132.08 |
| A. Aktywa trwałe | 6005327.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4163643.01 |
| 1. Środki trwałe | 4163643.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 73572.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3177775.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 67801.21 |
| D. środki transportu | 807367.12 |
| E. inne środki trwałe | 37127.32 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 365076.3 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 365076.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 365076.3 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 365076.3 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1476608 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1476608 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14846804.77 |
| I. Zapasy | 554003.77 |
| 1. Materiały | 427974.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 103267.72 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22761.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6761928.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6761928.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6491957.61 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 116174.4 |
| C. inne | 153796.76 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 369257.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 369257.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30647.11 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 30647.11 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 338610.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 335610.09 |
| – inne środki pieniężne | 3000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7161615.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4333447.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4333447.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 275000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 275000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3672422.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 386024.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 386024.72 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 386024.72 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4058447.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 386024.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 386024.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 386024.72 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -57827.38 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 57827.38 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4275619.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4275619.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -57827.38 |
| II. Korekty razem | 1534167.37 |
| 1. Amortyzacja | 492401.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 722389.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 232423.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -483671.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -628904.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1947136.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -747608.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1476339.99 |
| I. Wpływy | 103723.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 103723.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 103723.9 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 103723.9 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 206362.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40502.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 165859.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 165859.61 |
| – nabycie aktywów finansowych | 165859.61 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -102638.24 |
| I. Wpływy | 5629371.67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5629371.67 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6986763.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 650000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5377789.36 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 247527.62 |
| 8. Odsetki | 656131.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 55314.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1357392.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16309.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16309.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2661.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 322300.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 338610.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 524736 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-12-24 | 2012-08-24 | 20 B, WILCZKOWICE GÓRNE, 26-900, KOZIENICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
