| Nazwa: | TRUMPF HUETTINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TRUMPF HUETTINGER |
| Data rejestracji: | 28 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000036124 |
| NIP: | 1251178960 |
| REGON: | 01736923200000 |
| Kod pocztowy: | 05-220 (Firmy w Masovian, Zielonka, 05-220) |
| Miasto: | Zielonka |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | MARECKA, 47, ZIELONKA, 05-220, ZIELONKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 288000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO.ELECTRONIC@PL.TRUMPF.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 1251178960 |
| Data rejestracji: | 26 wrz 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12114019770000409123001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 17114019770000409123001009 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 23188000090000001106000002 | Brak danych | Brak danych |
| 28114019770000409123001005 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 39114019770000409123001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 43188000090000001106001000 | Brak danych | Brak danych |
| 50188000090000001106000001 | Brak danych | Brak danych |
| 55114019770000409123001004 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 66188000090000001106000004 | Brak danych | Brak danych |
| 77188000090000001106000000 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| REGINE LEIBINGER | Beneficjent | 1963-09-29 |
| PAWEŁ OZIMEK | reprezentant | Brak danych |
| NICOLA LEIBINGER-KAMMUELLER | Beneficjent | 1959-12-15 |
| PETER LEIBINGER | Beneficjent | 1967-04-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STEPHAN SCHILLING | Prokurent | 2014-09-26 | 2016-03-25 | SAMOISTNA |
| DARIUSZ TOPCZEWSKI | Prokurent | 2008-08-22 | 2010-11-18 | SAMOISTNA |
| PIOTR ŚWIĄTKIEWICZ | Prokurent | 2014-09-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| PAWEŁ OZIMEK | Prokurent | 2008-08-22 | 2019-10-01 | SAMOISTNA |
| FRANK TOBIAS BADING | Prokurent | 2011-11-30 | 2014-09-26 | SAMOISTNA |
| JAROSŁAW SZYMANIK | Prokurent | 2014-09-26 | 2015-05-08 | ŁĄCZNA |
| BOGUSŁAWA WRÓBLEWSKA | Prokurent | 2015-05-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| TOMASZ LOMPERT | Prokurent | 2016-03-25 | Brak danych | SAMOISTNA |
| TILL KÜPPERS | Prokurent | 2019-10-01 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA |
| RAFAŁ ATYLLA BUGYI | Prokurent | 2019-10-01 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ ATYLLA BUGYI | Wspólnik | 2001-08-28 | 2019-10-01 | 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36000,00 ZŁ |
| ANTONI FRANCISZEK DMOWSKI | Wspólnik | 2001-08-28 | 2007-03-19 | 144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
| PIOTR SYLWESTER SZEWCZYK | Wspólnik | 2001-08-28 | 2007-03-19 | 144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
| PAWEŁ MARCIN SZUMOWSKI | Wspólnik | 2001-08-28 | 2007-03-19 | 144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
| TRUMPF HÜTTINGER GMBH + CO. KG | Wspólnik | 2007-03-19 | Brak danych | 576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 288000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| REGINE LEIBINGER | Beneficjent | POSIADANIE 26% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRUMPF HUETTINGER GMBH + CO. KG BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRUMPF HUETTINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| NICOLA LEIBINGER-KAMMUELLER | Beneficjent | POSIADANIE 26% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRUMPF HUETTINGER GMBH + CO. KG BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRUMPF HUETTINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| PETER LEIBINGER | Beneficjent | POSIADANIE 26% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRUMPF HUETTINGER GMBH + CO. KG BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TRUMPF HUETTINGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ JEDNEGO CZŁONKA, CZŁONEK TEN SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SĄ UPOWAŻNIENI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ ATYLLA BUGYI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-28 | 2007-03-19 |
| RAFAŁ ATYLLA BUGYI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-19 | 2019-10-01 |
| ANTONI FRANCISZEK DMOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-28 | 2007-03-19 |
| PIOTR SYLWESTER SZEWCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-28 | 2007-03-19 |
| PAWEŁ MARCIN SZUMOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-28 | 2007-03-19 |
| PAWEŁ OZIMEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-10-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-09-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 850018768.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 543611435.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 811283646.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 16605735.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22129386.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 683545125.11 |
| I. Amortyzacja | 9587341.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 478830887.18 |
| III. Usługi obce | 85391619.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 918540.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 71078652.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 17510973.38 |
| – emerytalne | 6052388.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2324818.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17902292.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 166473643.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1978929.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31026.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1947902.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 35515962.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18525.25 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28241195.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7256240.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 132936611.17 |
| G. Przychody finansowe | 1485714.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1485714.91 |
| – od jednostek powiązanych | 1485714.91 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 9027102.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 414950.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 8612151.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 125395224.01 |
| J. Podatek dochodowy | 6987893.03 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 118407330.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 846440710.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 631146632.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 288000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 508716188.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3735113.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 118407330.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 215294078.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18905577.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2213635.04 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 632926 |
| – długoterminowa | 632926 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16059016.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16059016.35 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10777109.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 10091287.57 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 685822.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 685822.34 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 185611390.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 22237254.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16523728.66 |
| – do 12 miesięcy | 16523728.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5713525.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 160942783.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 682546.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 94988833.58 |
| – do 12 miesięcy | 94988833.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 37037998.37 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9965634.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6553160.51 |
| I. inne | 11714610.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 2431353 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 846440710.36 |
| A. Aktywa trwałe | 74369414.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 773549.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 773549.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56356605.56 |
| 1. Środki trwałe | 45367074.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8581681.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31401103.7 |
| D. środki transportu | 2075283.21 |
| E. inne środki trwałe | 3309006.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10989531.47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17239259.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17239259.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 772071296.01 |
| I. Zapasy | 296085327.75 |
| 1. Materiały | 228186428.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 42254534.46 |
| 3. Produkty gotowe | 15463261.08 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10181103.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 128697793.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 73116504.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 73116504.31 |
| – do 12 miesięcy | 73116504.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 55581289.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24777387.49 |
| – do 12 miesięcy | 24777387.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30761044.94 |
| C. inne | 42856.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 346008005.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 346008005.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 276869757.34 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 276869757.34 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 69138248.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 69138248.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1280168.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 512739301.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 512739301.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 288000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 288000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 319711776.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 189004412.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 149004412.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 189004412.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 508716188.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3735113.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3735113.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 189004412.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 189004412.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 189004412.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 189004412.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 118407330.98 |
| A. zysk netto | 118407330.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 631146632.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 631146632.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 118407330.98 |
| II. Korekty razem | -148499872.61 |
| 1. Amortyzacja | 9587341.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 11455918.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1413839.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 18525.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2913459.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -161103985.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -44682126.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 44932331.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10207495.27 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -30092541.63 |
| I. Wpływy | 46331563.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48780.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 46282782.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 46282782.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 75644849.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20066849.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 55578000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 55578000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29313286.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 787390.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 736715.05 |
| 8. Odsetki | 50675.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -787390.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -60193218.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -60443578.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -250360.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 129295862.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 69102643.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1913655.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1546116116.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 902586922.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1460366889.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 63668455.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22080771.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1278605889.06 |
| I. Amortyzacja | 12867936.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 905994068.9 |
| III. Usługi obce | 158900859.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1476859.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 131483420.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 31173158.86 |
| – emerytalne | 10614116.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6995184.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29714401.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 267510227.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3242496.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 122282.11 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 104489.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3015724.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 65536500.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60084954.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5451546.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 205216223.07 |
| G. Przychody finansowe | 39363752.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1361385.3 |
| – od jednostek powiązanych | 1361385.3 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 38002367.63 |
| H. Koszty finansowe | 110036.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 110036.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 244469939.04 |
| J. Podatek dochodowy | 19502756.45 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 224967182.59 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1186442846.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 856113814.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 288000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 627123519.25 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3735113.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 224967182.59 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 330329031.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 40701696.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8447118.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 666733 |
| – długoterminowa | 666733 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 31587844.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 31587844.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 289627335.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 32805764.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32805764.08 |
| – do 12 miesięcy | 32805764.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 252994993.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 139383935.79 |
| – do 12 miesięcy | 139383935.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 73230294.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26862331.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8490700.55 |
| I. inne | 5027731.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 3826578.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 1186442846.68 |
| A. Aktywa trwałe | 158196952.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1092067.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1092067.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 99624760.34 |
| 1. Środki trwałe | 74699684.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 77947 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15546160.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 47695460.15 |
| D. środki transportu | 4381765.65 |
| E. inne środki trwałe | 6998351.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19114230 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5810845.47 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25529307.12 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25529307.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25529307.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 25529307.12 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31950816.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31950816.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1028245894.51 |
| I. Zapasy | 507411620.54 |
| 1. Materiały | 384619380.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 85913410.33 |
| 3. Produkty gotowe | 35472840.73 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1405988.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 243557237.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 150784241.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 150784241.97 |
| – do 12 miesięcy | 150784241.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 92772995.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46627116.66 |
| – do 12 miesięcy | 46627116.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 45996105.14 |
| C. inne | 149773.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 275678493.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 275678493.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 103354808.07 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 89046533.19 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 14308274.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 172323685.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 172323685.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1598543.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 631146632.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 631146632.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 288000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 288000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 508716188.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 118407330.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 118407330.98 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 118407330.98 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 627123519.25 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3735113.02 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3735113.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 118407330.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 118407330.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 118407330.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 118407330.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 224967182.59 |
| A. zysk netto | 224967182.59 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 856113814.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 856113814.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 224967182.59 |
| II. Korekty razem | -244365729.11 |
| 1. Amortyzacja | 12867936.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -52634224.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2064548.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -122282.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21796118.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -211326292.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -114859444.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 117143185.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15029931.98 |
| 10. Inne korekty | -136245.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -19398546.52 |
| I. Wpływy | 173392282.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122282.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 173270000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 173270000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 63185777.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63185777.84 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 110206504.27 |
| I. Wpływy | 14308274.88 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14308274.88 |
| II. Wydatki | 1930796.05 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1888354.81 |
| 8. Odsetki | 42441.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12377478.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 103185436.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 103185436.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1970628.81 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 69102643.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 172288080.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2828080.64 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-28 | 2007-03-19 | "AC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2007-03-19 | 2013-07-03 | "HUETTINGER ELECTRONIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-28 | 2004-03-31 | DREWNICKA, 5, ZĄBKI, 05-091, ZĄBKI K/WARSZAWY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
