CROSS FINANCE

Drukuj

Dane

KRS 0000991969

NIP5830004805

REGON00810254000000

NazwaCROSS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaCROSS FINANCE

Data rejestracji 30 wrz 2022 (2 lata temu) 30 wrz 2022

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. CHŁOPSKA, 53, GDAŃSK, 80-350, GDAŃSK, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 4441700,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 4441700,00 PLN

Wartość nominalna akcji100,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji44417

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #663 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja

GRZEGORZ WALUSZEWSKI

Beneficjent

JERZY KOBYLIŃSKI

Beneficjent

RAFAŁ BUCHHOLC

zgłaszający - członek zarządu

KRZYSZTOF FĄFEREK

Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu

JERZY TADEUSZ KOBYLIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2022-09-30

KRZYSZTOF FĄFEREK

Członek Organu Nadzoru

2022-09-30

KRZYSZTOF KULIG

Członek Organu Nadzoru

2022-09-30

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

GRZEGORZ WALUSZEWSKI

Beneficjent

WSPÓLNIK SPÓŁKI TRUSS INWESTYCJE FĄFEREK KOBYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, KTÓRA POSIADA 68% AKCJI W SPÓŁCE CROSS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

JERZY KOBYLIŃSKI

Beneficjent

WSPÓLNIK SPÓŁKI TRUSS INWESTYCJE FĄFEREK KOBYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, KTÓRA POSIADA 68% AKCJI W SPÓŁCE CROSS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

KRZYSZTOF FĄFEREK

Beneficjent

WSPÓLNIK SPÓŁKI TRUSS INWESTYCJE FĄFEREK KOBYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, KTÓRA POSIADA 68% AKCJI W SPÓŁCE CROSS FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

RAFAŁ BUCHHOLC

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-09-30

2022-11-04

RAFAŁ BUCHHOLC

PREZES ZARZĄDU

2022-11-04

MACIEJ ORCZYKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-09-30

KRZYSZTOF SZULCA

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-09-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15485044.28
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15485044.28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	14304992.03
I. Amortyzacja	296888.84
II. Zużycie materiałów i energii	318433.07
III. Usługi obce	3946457.5
IV. Podatki i opłaty, w tym:	713959.67
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7382394.93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1486221.33
– emerytalne	623464.59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	160636.69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1180052.25
D. Pozostałe przychody operacyjne	273795.13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	125023.83
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	148771.3
E. Pozostałe koszty operacyjne	597899.99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	597899.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	855947.39
G. Przychody finansowe	107306.26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	107306.26
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	119811.31
I. Odsetki, w tym:	68736.85
– dla jednostek powiązanych	11572.61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	51074.46
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	843442.34
J. Podatek dochodowy	-4066
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	847508.34

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	4888576.59
A. Kapitał (fundusz) własny	2141922.81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4441700
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4424200
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7571485.53
VI. Zysk (strata) netto	847508.34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2746653.78
I. Rezerwy na zobowiązania	233185.14
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	394
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	166141
– długoterminowa	166141
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	66650.14
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	66650.14
II. Zobowiązania długoterminowe	550344.13
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	550344.13
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	550344.13
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1963124.51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	43665
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	43665
– do 12 miesięcy	43665
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1919437.7
A. kredyty i pożyczki	43184.39
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	463298.76
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	286424.62
– do 12 miesięcy	286424.62
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	665443.78
H. z tytułu wynagrodzeń	460886.15
I. inne	200
4. Fundusze specjalne	21.81
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	4888576.59
A. Aktywa trwałe	1341735.37
I. Wartości niematerialne i prawne	444134.15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	284395.12
3. Inne wartości niematerialne i prawne	143648.78
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	16090.25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	537062.95
1. Środki trwałe	537062.95
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3634.57
C. urządzenia techniczne i maszyny	147128.79
D. środki transportu	378353.8
E. inne środki trwałe	7945.79
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	5376
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5376
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5376
– udziały lub akcje	5376
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	355162.27
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	115426
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	239736.27
B. Aktywa obrotowe	3546841.22
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1531473.98
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	401
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	401
– do 12 miesięcy	401
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1531072.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1487774.06
– do 12 miesięcy	1487774.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43298.92
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1677771.57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1677771.57
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	748276
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	748276
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	929495.57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	929495.57
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	337595.67
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	387614.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	387614.47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3534900
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	906800
A. zwiększenie (z tytułu)	906800
– wydania udziałów (emisji akcji)	906800
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4441700
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4424200
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4424200
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8499624.11
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-8499624.11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-8499624.11
A. zwiększenie (z tytułu)	928138.58
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	928138.58
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-7571485.53
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	7571485.53
6. Wynik netto	847508.34
A. zysk netto	847508.34
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2141922.81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2141922.81

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	847508.34
II. Korekty razem	595013.16
1. Amortyzacja	386697.92
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	43998.61
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-125023.83
5. Zmiana stanu rezerw	57113.96
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	64450.84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-88638.61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	258263.58
10. Inne korekty	-1849.31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1442521.5
I. Wpływy	137113.81
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	137113.81
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	162353.15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	162353.15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-25239.34
I. Wpływy	63361
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	63361
II. Wydatki	586898.67
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	74030.28
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	193869.78
8. Odsetki	43998.61
9. Inne wydatki finansowe	275000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-523537.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	893744.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	893744.49
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	35751.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	929495.57
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-22

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15769816.59
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15769816.59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	15045020.29
I. Amortyzacja	269722.66
II. Zużycie materiałów i energii	241284.33
III. Usługi obce	3996098.06
IV. Podatki i opłaty, w tym:	704833.71
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	8011051.13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1638656.52
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	183373.88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	724796.3
D. Pozostałe przychody operacyjne	393523.63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	71544.71
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	321978.92
E. Pozostałe koszty operacyjne	785453.63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	785453.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	332866.3
G. Przychody finansowe	293868.48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	147185.03
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	146576.64
V. Inne	106.81
H. Koszty finansowe	195340.09
I. Odsetki, w tym:	38047.87
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	157265.03
IV. Inne	27.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	431394.69
J. Podatek dochodowy	110984
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	320410.69

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	4856310.37
A. Kapitał (fundusz) własny	2462333.5
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4441700
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4424200
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6723977.19
VI. Zysk (strata) netto	320410.69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2393976.87
I. Rezerwy na zobowiązania	257520.4
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28244
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	177900
– długoterminowa	177900
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	51376.4
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	51376.4
II. Zobowiązania długoterminowe	240163.8
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	240163.8
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	240163.8
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1896292.67
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	49815
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	49815
– do 12 miesięcy	49815
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1846455.86
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	354950.5
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	297049.25
– do 12 miesięcy	297049.25
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	708867.04
H. z tytułu wynagrodzeń	485565.09
I. inne	23.98
4. Fundusze specjalne	21.81
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	4856310.37
A. Aktywa trwałe	757862.09
I. Wartości niematerialne i prawne	301141.43
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	194586.04
3. Inne wartości niematerialne i prawne	106555.39
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	382603.66
1. Środki trwałe	382603.66
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1576.93
C. urządzenia techniczne i maszyny	89728.39
D. środki transportu	279732.64
E. inne środki trwałe	11565.7
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	5376
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5376
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5376
– udziały lub akcje	5376
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68741
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	68741
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	4098448.28
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2066100.57
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	458.75
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	458.75
– do 12 miesięcy	458.75
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2065641.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2024717.44
– do 12 miesięcy	2024717.44
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	40924.38
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1758490.67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1758490.67
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	833013.41
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	833013.41
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	925477.26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	925477.26
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	273857.04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2462333.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2462333.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4441700
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4441700
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4424200
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4424200
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-7571485.53
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-7571485.53
A. zwiększenie (z tytułu)	847508.34
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	847508.34
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6723977.19
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	6723977.19
6. Wynik netto	320410.69
A. zysk netto	320410.69
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2462333.5
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2462333.5

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	320410.69
II. Korekty razem	247962.48
1. Amortyzacja	359531.74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	35405.99
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-71544.71
5. Zmiana stanu rezerw	24335.26
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-534626.59
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	84700.81
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	350159.9
10. Inne korekty	0.08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	568373.17
I. Wpływy	71544.71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	71544.71
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	62079.81
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	62079.81
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	9464.9
I. Wpływy	-84737.41
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	-84737.41
II. Wydatki	497118.97
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	43184.39
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	118528.59
8. Odsetki	35405.99
9. Inne wydatki finansowe	300000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-581856.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4018.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4018.31
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	929495.57
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	925477.26
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

CROSS FINANCE

Dane

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres