Podimoty.plKRS 0000923327
NIP5272972814
REGON52012959900000
NazwaTERTINALL INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTERTINALL INVESTMENTS
Data rejestracji 05 paź 2021 (3 lata temu) 05 paź 2021
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJE UJAZDOWSKIE, 13, WARSZAWA, 00-567, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 386941,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 386941,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji386941
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWMICHAŁ BARTŁOMIEJ MAŁUSZYŃSKI
Beneficjent
TOMASZ REK
zgłaszający - członek zarządu
JULITA MAŁUSZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2022-04-21
MICHAŁ BARTŁOMIEJ MAŁUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2022-04-21
JAROSŁAW KOŁTUN
Członek Organu Nadzoru
2023-01-23
ANNA MAGDALENA POLISZKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2021-10-05
2022-04-21
KENNETH ANTHONY MORGAN
Członek Organu Nadzoru
2021-10-05
2022-04-21
1964-04-25
ALWYN JACOBUS DE LANGE
Członek Organu Nadzoru
2021-10-05
2022-04-21
KRZYSZTOF WIESŁAW HOŁOWCZYC
Członek Organu Nadzoru
2022-04-21
2023-01-23
MICHAŁ BARTŁOMIEJ MAŁUSZYŃSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Jedyny Akcjonariusz
2021-10-05
2022-06-29
01571658600000
2022
2021-10-05
2022-12-31
2023-06-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 175422.69 |
| III. Usługi obce | 174505.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 917 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -175422.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -175422.47 |
| G. Przychody finansowe | 718.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 718.36 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -174704.11 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 174704.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4862050.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4659695.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 333333 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4501067 |
| VI. Zysk (strata) netto | -174704.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202354.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 202354.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 202354.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 202354.47 |
| – do 12 miesięcy | 202354.47 |
| Aktywa razem | 4862050.36 |
| A. Aktywa trwałe | 4734400 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4734400 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4734400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4734400 |
| – udziały lub akcje | 4734400 |
| B. Aktywa obrotowe | 127650.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37953.79 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37953.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37953.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 89639.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 89639.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 89639.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 89639.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 333333 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 333333 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 333333 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4501067 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4501067 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4501067 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -174704.11 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -174704.11 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4659695.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4659695.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -174704.11 |
| II. Korekty razem | 163625.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -718.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37953.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 202354.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -57.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11078.89 |
| I. Wpływy | 95718.36 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 95718.36 |
| II. Wydatki | 95000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 95000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 718.36 |
| I. Wpływy | 100000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 100000 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 100000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 89639.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 89639.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 89639.47 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-22
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 756773.52 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 752108.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4665 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -756773.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 244.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 244.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -757017 |
| G. Przychody finansowe | 47516.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 47516.31 |
| – od jednostek powiązanych | 47516.31 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 743418.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 593418.86 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 150000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1452919.55 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1452919.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23323927.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11206698.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 386941 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12272676.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7946313.84 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1452919.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12117229.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11999882.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11999882.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 11999882.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 117346.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 117346.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 117346.64 |
| – do 12 miesięcy | 117346.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 23323927.58 |
| A. Aktywa trwałe | 22734400 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 18000000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 18000000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4734400 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4734400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4734400 |
| – udziały lub akcje | 4734400 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 589527.58 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 210941.56 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 210941.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 210941.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 378586.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 378586.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 347516.31 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 347516.31 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31069.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31069.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4659695.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4659695.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 333333 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 53608 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 53608 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 386941 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4501067 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7771609.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7946313.84 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7946313.84 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 174704.11 |
| – pokrycia straty | 174704.11 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12272676.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 174704.11 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 174704.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -174704.11 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -174704.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1452919.55 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1452919.55 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11206698.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11206698.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1452919.55 |
| II. Korekty razem | -17562035.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 695902.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18172987.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -85007.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 57.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -19014955.5 |
| I. Wpływy | 650000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 650000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 650000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 950000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -300000 |
| I. Wpływy | 19999804.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7999921.84 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 11999882.76 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 743418.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 593418.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 150000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19256385.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -58569.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -58569.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 89639.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31069.71 |
2021-10-05
2022-04-21
UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie