| Nazwa: | TERTINALL INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TERTINALL INVESTMENTS |
| Data rejestracji: | 05 paź 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000923327 |
| NIP: | 5272972814 |
| REGON: | 52012959900000 |
| Kod pocztowy: | 00-567 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | ALEJE UJAZDOWSKIE, 13, WARSZAWA, 00-567, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 386941,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 386941,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 386941 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ REK | zgłaszający - członek zarządu |
| MICHAŁ BARTŁOMIEJ MAŁUSZYŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ALWYN JACOBUS DE LANGE | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-05 | 2022-04-21 | Brak danych |
| JULITA MAŁUSZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-21 | Brak danych | Brak danych |
| MICHAŁ BARTŁOMIEJ MAŁUSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-21 | Brak danych | Brak danych |
| JAROSŁAW KOŁTUN | Członek Organu Nadzoru | 2023-01-23 | Brak danych | Brak danych |
| ANNA MAGDALENA POLISZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-05 | 2022-04-21 | Brak danych |
| KRZYSZTOF WIESŁAW HOŁOWCZYC | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-21 | 2023-01-23 | Brak danych |
| KENNETH ANTHONY MORGAN | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-05 | 2022-04-21 | 1964-04-25 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ BARTŁOMIEJ MAŁUSZYŃSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jedyny Akcjonariusz | 2021-10-05 | 2022-06-29 | 01571658600000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-05 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 175422.69 |
| III. Usługi obce | 174505.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 917 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -175422.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -175422.47 |
| G. Przychody finansowe | 718.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 718.36 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -174704.11 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 174704.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4862050.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4659695.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 333333 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4501067 |
| VI. Zysk (strata) netto | -174704.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202354.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 202354.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 202354.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 202354.47 |
| – do 12 miesięcy | 202354.47 |
| Aktywa razem | 4862050.36 |
| A. Aktywa trwałe | 4734400 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4734400 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4734400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4734400 |
| – udziały lub akcje | 4734400 |
| B. Aktywa obrotowe | 127650.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37953.79 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37953.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37953.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 89639.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 89639.47 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 89639.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 89639.47 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 333333 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 333333 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 333333 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4501067 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4501067 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4501067 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -174704.11 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -174704.11 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4659695.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4659695.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -174704.11 |
| II. Korekty razem | 163625.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -718.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -37953.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 202354.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -57.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11078.89 |
| I. Wpływy | 95718.36 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 95718.36 |
| II. Wydatki | 95000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 95000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 718.36 |
| I. Wpływy | 100000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 100000 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 100000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 89639.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 89639.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 89639.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 756773.52 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
| III. Usługi obce | 752108.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4665 |
| V. Wynagrodzenia | 0 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -756773.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 244.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 244.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -757017 |
| G. Przychody finansowe | 47516.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 47516.31 |
| – od jednostek powiązanych | 47516.31 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 743418.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 593418.86 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 150000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1452919.55 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1452919.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23323927.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11206698.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 386941 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12272676.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7946313.84 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1452919.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12117229.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11999882.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11999882.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 11999882.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 117346.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 117346.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 117346.64 |
| – do 12 miesięcy | 117346.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 23323927.58 |
| A. Aktywa trwałe | 22734400 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 18000000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 18000000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4734400 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4734400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4734400 |
| – udziały lub akcje | 4734400 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 589527.58 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 210941.56 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 210941.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 210941.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 378586.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 378586.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 347516.31 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 347516.31 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31069.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31069.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4659695.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4659695.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 333333 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 53608 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 53608 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 386941 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4501067 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7771609.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7946313.84 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7946313.84 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 174704.11 |
| – pokrycia straty | 174704.11 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12272676.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 174704.11 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 174704.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -174704.11 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -174704.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1452919.55 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1452919.55 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11206698.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11206698.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1452919.55 |
| II. Korekty razem | -17562035.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 695902.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18172987.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -85007.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 57.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -19014955.5 |
| I. Wpływy | 650000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 650000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 650000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 950000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -300000 |
| I. Wpływy | 19999804.6 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7999921.84 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 11999882.76 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 743418.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 593418.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 150000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19256385.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -58569.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -58569.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 89639.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31069.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-10-05 | 2022-04-21 | UL. TOWAROWA, 28, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 01 kwi 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
